کانال قیمت فارکس: استراتژی معاملاتی و روش های ساخت آن. کانال های قیمت - قوانین ساخت و ساز و ویژگی های معاملاتی

شما به عنوان یک معامله گر فارکس، این مقاله را می خوانید تا اهمیت روندهای بازار را درک کنید. امروز یکی از روش های تحلیل و معامله بر روی روند قیمت در فارکس یعنی روش کانال قیمت را در نظر خواهیم گرفت.

کانال قیمت است نسخه استاندارد، اما یک خط موازی اضافی را نمایش می دهد. در ساختار کانال، روند قیمت به وضوح محدودیت‌های بالا و پایین آن را بیان می‌کند.

روش معاملات کانالی

پس چگونه یک کانال روی نمودار رسم کنیم؟ ما با نگاهی به اکشن قیمت شروع می کنیم و سعی می کنیم تحلیل قیمت حرکت روند را تعریف کنیم که در آن بالا و پایین با شدت یکسان حرکت می کنند. در مورد یک روند صعودی، می‌توانیم خطی را ترسیم کنیم که از پایین‌ها می‌گذرد و خط دیگری موازی با آن که از بالای اکشن قیمت می‌گذرد. وایلا! شما به تازگی یک کانال در نمودار کشیده اید!

در بالا یک کانال روند استاندارد را می بینید که بر روی یک روند صعودی ترسیم شده است. سطح پایین کانال یک خط روند صعودی معمولی است که از پایین ترین سطح قیمت می گذرد. سطح بالایی موازی با خط روند پایینی است و مرز مورب عمل قیمت را به هم متصل می کند. این یک کانال قیمت کلاسیک ایجاد می کند.

بیایید نگاه دقیق تری به مثال بالا بیاندازیم. سطح پایین کانال نقش پشتیبانی را ایفا می کند و سطح بالابه عنوان مقاومت فلش های سیاه روی نمودار عملکرد کانال حمایت و مقاومت را نشان می دهد. ببینید وقتی قیمت به سطح پایین کانال می‌افتد، بالا می‌رود. برعکس، زمانی که قیمت با سطح بالای کانال در تعامل است، تمایل به جهش دارد.

با دانستن این موضوع، معامله گران می توانند از سطوح کانال به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده کنند. هنگامی که کانال صعودی است، ممکن است به دنبال فرصت هایی برای خرید یک جفت ارز فارکس باشید، زمانی که قیمت از سطح پایین جهش می کند. می توانید معامله را تا زمانی که قیمت به سطح بالای کانال برسد نگه دارید. بنابراین، باید تلاش کرد تا مسیر حرکتی کانال را معامله کند. هنگامی که قیمت از بالای کانال جهش می کند، می توانید یک حرکت نزولی بالقوه به سمت حمایت معامله کنید. با این حال، این معمولاً کمتر مطلوب است زیرا حرکات اصلاحی قیمت نسبتاً کمتر از حرکت حرکت قیمت روند است.

شکست کانال قیمت

مانند تمام روندهای قیمت، روند در کانال قیمت نیز باید به آن برسد پایان ممکن. ما یک شکست کانال داریم که در آن قیمت از یک سطح بالا یا پایین عبور می کند و بسیار فراتر از آن سطح بسته می شود. بنابراین، عمل قیمت از کانال خارج می شود و دیگر با محدودیت های ساختار گستره قبلی خود مطابقت ندارد. در زیر نمونه ای از پیشرفت را مشاهده می کنید:

در بالا ادامه کانالی که قبلا در مورد آن صحبت کردیم را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید، قیمت با سطوح خود مطابقت ندارد و در نقطه ای از سطح پایین تر خود (دایره قرمز) عبور می کند. این یک شکست کانال است. قیمت از سطح پایین تر عبور می کند، که نشان می دهد تأثیر نزولی روی جفت فارکس به اندازه کافی قوی است که روند صعودی را بشکند. پس از آن یک روند نزولی جدید آغاز می شود. قیمت وارد روند نزولی می شود.

شکست کانال در مورد پایان یک روند موجود و همچنین اقدام احتمالی قیمت در جهت شکست هشدار می دهد. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند خود را برای ورود به معاملات در جهت شکست آماده کنند تا اقدامات جدید قیمت آتی را دریافت کنند. این یک توضیح ساده از استراتژی تجارت شکست کانال است.

معامله با پرایس اکشن

همانطور که قبلاً نوشتیم، کانال اکشن قیمت در فارکس شامل معاملات پرش های داخلی کانال است. همچنین، وقتی کانال خشک شد، می‌توانید برای معامله شکستی که می‌تواند منجر به برگشت قیمت شود، آماده شوید. حالا بگذارید به شما نشان دهم که چگونه کار می کند:

در بالا نمودار ساعتی EUR/USD از 5 می تا 12 می 2016 را مشاهده می کنید. تصویر یک سیستم اقدام قیمت را با استفاده از یک کانال نشان می دهد.

نمودار با کاهش سریع قیمت شروع می شود که پایین (1) ایجاد می کند. این در واقع اولین نقطه کانالی است که در حال حاضر ایجاد می شود. اقدام بیشتر قیمت، قیمت را افزایش می دهد و ایجاد می کند قسمت فوقانی(2). سپس یک فشار از بالا مشاهده می کنیم که قیمت را به نقطه (3) پایین می آورد. افزایش بیشتر قیمت در نقطه (4) متوقف می شود که کانال را تایید می کند.

این اولین فرصت برای معامله در نمودار - در نقطه (4) است. هنگامی که قیمت برای دومین بار به سطح بالایی کانال نزولی برخورد می کند، پتانسیل یک معامله کوتاه را ایجاد می کند. جهش های بیشتر قیمت دو معامله طولانی تر و دو معامله کوتاه دیگر ایجاد می کند. اگرچه باز هم باید توجه داشت که از آنجایی که این یک کانال نزولی است، ترجیح می‌دهیم در سمت کوتاه معامله کنیم و منتظر بمانیم تا کانال شکسته شود و سپس به دنبال معامله خرید باشیم.

این اولین فرصت معاملاتی در نمودار است - در نقطه (4). زمانی که قیمت برای دومین بار سطح بالایی کانال نزولی را لمس می کند، زمانی که پتانسیل یک معامله کوتاه را ایجاد می کند. جهش های بیشتر قیمت دو معامله طولانی تر و دو معامله کوتاه تر ایجاد می کند. اگرچه باید یک بار دیگر توجه داشته باشیم که از آنجایی که این یک کانال نزولی است، ترجیح می‌دهیم طرف کوتاه را معامله کنیم و قبل از جستجوی یک معامله طولانی منتظر شکست کانال باشیم.
به جدیدترین ها نگاه کنید فرصت کوتاهدر کانال ببینید، قیمت پایین می‌آید، اما به پایین نمی‌آید. قیمت به سطح بالا باز می گردد و آن را می شکند (دایره قرمز). عمل قیمت شکستن اوج سیگنالی برای یک معامله کوتاه ایجاد می کند. با این حال، در همان زمان، قیمت ایجاد می کند سیگنال طولانیبرای یک معامله جدید، زیرا اکنون یک شکست صعودی کانال نزولی داریم.

قیمت پس از شکست به شدت افزایش می یابد. برای خروج از این معامله طولانی مدت دو گزینه دارید. اولین مورد زمانی است که قیمت به مقاومت 1.1435 دلار می رسد و کاهش می یابد. گزینه دوم بستن یک معامله شکست طولانی زمانی است که قیمت حمایت ایجاد شده پس از جهش از 1.1435 دلار را بشکند. در هر دو گزینه برای خروج از تجارت سودآور خواهد بود.

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای کانال، کانال است. رگرسیون خطی. این نوع نشانگر کانال شبیه به یک کانال استاندارد به نظر می رسد، اما نشانگر کانال رگرسیون خطی یک خط وسط دارد که میانگین قیمت است. سطوح بالا و پایین به طور مساوی از خط وسط جدا می شوند. بنابراین، خط میانی کانال رگرسیون خطی نیز به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند. علاوه بر این، از این خط می توان به عنوان یک ماشه برای ورود به معاملات در جهت روند استفاده کرد. به تصویر زیر نگاه کنید:

این کانال رگرسیون خطی استاندارد است. سطح بالا، سطح پایین و خط وسط را می بینید. فلش های سیاه روی نمودار نمودار نشان می دهد که جهت حرکت قیمت به میانه به عنوان حمایت یا مقاومت پاسخ می دهد. پس از بازگشت از خط وسط، قیمت معمولاً به جایی که از آن آمده باز می گردد. در همان زمان که قیمت می شکند سطح متوسط، ما شاهد حرکت بیشتر به سمت خط کانال مقابل هستیم.

معامله گران می توانند از سطح متوسط ​​کانال رگرسیون خطی به عنوان تأیید معاملات خود استفاده کنند. در عین حال می توان از خط وسط برای رسیدن به سیگنال های خروجی نیز استفاده کرد.

کانال دونچیان

کانال دونچیان - یکی دیگر نشانگر معاملاتکانال اندیکاتور کانال Donchian با استفاده از بالاترین بالا و پایین ترین دوره N p محاسبه می شود.

این بالا و پایین ها مشخص شده اند خطوط افقی، با سطوح تغییر پویا بسته به بالاترین بالا و پایین ترین دوره های پیش رونده. بنابراین، عمل قیمت کانال قیمت Donchian را در بر می گیرد.

اندیکاتور معاملاتی Donchian نیز دارای یک خط وسط است. این خط فقط مقدار وسط بین بالا و است سطح پایین تردونچیان

سطوح بالا و پایین دارای ویژگی های پشتیبانی/مقاومت هستند. با این حال، زمانی که قیمت به طور مداوم شروع به ضربه زدن به باند بالایی کرد و قیمت ها همچنان به افزایش خود ادامه می دهند، در این صورت یک سیگنال طولانی در نمودار دریافت خواهیم کرد. همین امر برای باند پایین نیز صادق است. اگر اکشن قیمت شروع به ضربه زدن به باند پایین کانال Donchian کند و آن را به سمت پایین فشار دهد، دریافت خواهید کرد سیگنال کوتاه. به عبارت دیگر، افزایش فاصله بین کانال های بالا و پایین به ما یک سوگیری در عمل قیمت و شکل گیری روند می دهد. در عین حال، محدوده میانی می تواند به عنوان تأیید اضافی سیگنال های ورود یا خروج استفاده شود.

ممکن است متوجه شده باشید که نشانگر کانال Donchian شبیه . در واقع از آنها استفاده می شود به همان شیوه. با این حال، ما باید تفاوت بین آنها را درک کنیم. اندیکاتور Donchian بر اساس قیمت بالا و پایین (بالا/پایین) در دوره های X است، در حالی که اندیکاتور Bollinger Bands بر اساس نوسانات پیکربندی شده است.

تصویر زیر نشانگر کانال Donchian را نشان می دهد و سناریوی کانال فارکس را نشان می دهد:

در بالا استراتژی کانال Donchian را مشاهده می کنید. به نظر بسیار آشفته به نظر می رسد، با این حال، هنگامی که فهمیدید به دنبال چه چیزی باشید، این هرج و مرج اولیه معنا پیدا می کند. هنگامی که دو باند به شدت آفست می شوند، باندهای Donchian به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند. در این فاز، قیمت بین این دو گروه بالا و پایین می‌شود. ما این دوره را یک دوره تثبیت یا شرایط مطلوب بازار در نظر می گیریم. شما می توانید حرکت های قیمت را بین این دو گروه معامله کنید، اما این بیشتر نیست بهترین استفادهروش معاملاتی دونچی

جذاب ترین ویژگی اندیکاتور Donchian در تشخیص تکانه های شکست قوی است. این را زمانی می بینیم که قیمت شروع به شکستن باند بالایی می کند، آن را به سمت بالا حرکت می دهد، یا شروع به شکستن باند پایین می کند و آن را پایین می آورد. فلش های سبز رنگ در تصویر نشان می دهد که قیمت چه زمانی به بالاترین حد خود می رسد. بنابراین، گروه Donchian بالایی نیز شروع به حرکت به سمت بالا می کند. این بدان معنی است که قیمت با نرخ نسبتاً بالایی در حال افزایش است و ورود مناسبی برای یک معامله طولانی مدت ایجاد می کند. سپس نوارها دوباره فشرده می شوند. قیمت شروع به تجربه باندهای بالا و پایین به عنوان مقاومت و پشتیبانی می کند. ناگهان، اکشن قیمت شروع به شکست دادن باند Donchian پایین‌تر می‌کند و سطوح پایین‌تر (فلش‌های قرمز) ایجاد می‌کند. این امکان ایجاد یک موقعیت کوتاه در نمودار قیمت را ایجاد می کند.

با توجه به تصویر بالا، جای مناسببرای موقعیت طولانی، با اولین فلش سبز روی نمودار خواهد بود. اینجا جایی است که قیمت بالاتر از سطح ادغام قبلی بسته شد و در چند دوره اخیر کانال بالایی Donchian را در تلاش برای شکستن بالاتر آزمایش کرده است. تا زمانی که قیمت شکسته نشود، می توان تجارت را حفظ کرد خط میانیپایین. این یک سیگنال برای وارد نشدن به موقعیت خواهد بود. همانطور که می بینید، این در واقع زمانی است که این باندها به هم نزدیکتر می شوند، جفت شروع به محدوده می کند.

برای معامله کاهش قیمت بعدی، همان منطقی را که برای مثال طولانی استفاده کردیم، اعمال می کنیم. مکان بهینه برای موقعیت کوتاه با اولین فلش قرمز روی نمودار مشخص شده است. این امر پس از جهش قیمت از باند بالایی و پس از بسته شدن قیمت به زیر سطح حمایت Donchian اتفاق می‌افتد. در عین حال، این دو گروه تازه شروع به گسترش کرده اند و به ما اشاره می کند که احتمال کاهش بیشتر قیمت ها بیشتر است. می بینیم که هر پایین تر از قبلی است و باند Donchian پایین با هر دوره اضافی کاهش می یابد. بر اساس این رفتار اقدام قیمت می‌توان نتیجه گرفت که سمت نزولی قیمت نسبتاً قوی است. یک معامله کوتاه در طول این دوره قیمت باید انجام شود تا زمانی که قیمت باند میانی را بشکند. این در آخرین شمع نمودار اتفاق می افتد.

استراتژی معاملاتی

معاملات کانالی که برای جفت ارزها اعمال می شود یک روش ساده و موثر است که می تواند به معامله گران فارکس کمک کند تا در سمت راست بازار قرار گیرند. هر یک از سیستم های معاملاتی سه کانالی که در مورد آنها صحبت کردیم دارای نکات مثبت و منفی هستند.

اگر مبتدی هستید، شاید بهتر باشد از روش ساده کانال معاملاتی پرایس اکشن استفاده کنید. پایین و بالاترین قیمت را در طول یک روند انتخاب کنید و یک کانال بکشید. و فقط در داخل حرکات پرش، ترجیحا در جهت روند موجود معامله کنید. همچنین، حتما مراقب باشید. در نهایت، این کانال ناگزیر از شکسته شدن است، که می تواند منجر به حرکت شدید قیمت در مدت زمان نسبتاً کوتاه شود.

اگر معامله گر محتاط تری هستید و همیشه به دنبال تایید اضافی برای سیستم معاملاتی کانال خود هستید، یک کانال رگرسیون خطی می تواند باشد. ابزار مناسببرای شما. دو اوج و پایین را پیدا کنید و روی آنها یک کانال رگرسیون بکشید. و به دنبال یک جهش از یک سطح بالا یا پایین و به دنبال آن یک شکست در سطح میانی باشید. برای معامله گر محافظه کار، خط وسط می تواند فراهم کند سطح اضافیتائیدیه. اما توجه داشته باشید که در انتظار این تایید اضافی، سود احتمالی کمتر خواهد بود.

و در نهایت، اگر احساس می کنید تجربه بیشتری دارید و ایده استفاده از سطوح پیچیده، پویا، حمایت و مقاومت را دوست دارید، می توانید از روش کانال دانچیان استفاده کنید. به لحظه ای نگاه کنید که قیمت قیمت اخیر را شکست و شروع به ضربه زدن به باند بالا یا پایین کرد و در آن جهت فشار ایجاد کرد. در صورت گسترش دو باند، معامله را باز کنید. و اگر معامله شما به درستی اجرا شود و قیمت ادامه پیدا کند جهت داده شده، باید معامله خود را تا زمانی نگه دارید که عمل قیمت نوار میانی را در جهت مخالف بشکند.

نتیجه

کانال های قیمتدر فارکس یکی از اساسی ترین مفاهیم قیمت است که معامله گران باید از آن آگاه باشند.

کانال ها زمانی ایجاد می شوند که اکشن قیمت بالا و پایین را با شدت یکسان ایجاد کند.
اگر بتوانید دو خط موازی را از بالا و پایین عمل قیمت بکشید، یک کانال قیمت در نمودار دارید.

معامله گران از روش های ارجاع برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود استفاده می کنند.
استراتژی کانال اصلی معاملات شامل وارد شدن به معامله زمانی است که یک جفت فارکس از یکی از خطوط کانال شدید خارج می شود. معامله باید در جهت جهش باشد و باید تا زمانی که قیمت به سطح کانال مخالف نزدیک شود، حفظ شود.

جهش های معاملاتی در کانال که در جهت روند رخ می دهد برای تجارت جذاب تر است. حرکات اصلاحی قیمت کوتاه و پر ریسک است.

انتهای کانال با شکست به پایان می رسد، که احتمالاً منجر به حرکت متقابل قیمت در جهت شکست می شود.

کانال رگرسیون خطی تغییری از کانال معمولی است. تفاوت این است که کانال رگرسیون خطی دارای یک خط اضافی بین سطوح بالا و پایین است. این خط موازی با دو سطح است و میانگین مقدار کانال را نشان می دهد.

نشانگر کانال Donchian ایجاد می کند سطوح افقیدر طول بزرگترین و کوچکترین دوره X در نمودار. بنابراین کانال دانچیان در این بازه زمانی تعیین شده، اکشن قیمت را پوشش می دهد. سیگنال Donchian ترجیحی زمانی ایجاد می شود که قیمت شروع به شکستن باند بالا یا پایین می کند و آن را بیشتر می برد. این یک سیگنال در جهت منطقه ترافیک ایجاد می کند. کانال Donchian یک خط وسط نیز دارد که خط وسط بین باندهای بالا و پایین است.

هر کسی که علاقه مند به معامله در بازارهای مالی است، مطمئناً کانال های قیمت را شنیده است. اما همه معامله‌گران تازه‌کار نمی‌دانند برای چیست و چگونه آنها را به درستی بسازند. در این مقاله در مورد نحوه ساخت کانال های قیمت و رازهای موفقیت در تجارت در آنها صحبت خواهیم کرد.

تعریف کانال قیمت

کانال قیمت یک محدوده معاملاتی محدود است که در آن قیمت برای یک دوره زمانی معین حرکت می کند. به عبارت دیگر، این یک "راهرو" در نمودار قیمت است. مرزهای کانال قیمت با دو خط مشخص می شود: مقاومت و حمایت.

کانال های معاملاتی مانند روندها به سه نوع تقسیم می شوند:

• صعودی؛
• نزولی
• جانبی (مسطح).

اولین ها در یک روند صعودی شکل می گیرند، دومی ها - در یک روند نزولی، سومی ها - در دوره ای که قیمت در یک کریدور قیمت افقی حرکت می کند.

علاوه بر این، کانال های قیمت یا تایید یا تایید نشده است. اگر قیمت بیش از دو بار مرزهای آن را لمس کند، کانال تأیید می شود. اگر این اتفاق نیفتد، کانال تایید نشده در نظر گرفته می شود.

ساخت کانال قیمت

برای ایجاد یک کانال معاملاتی صعودی، باید تعیین کنید که حرکت روند از کجا شروع می شود. و سپس یک خط روند را در امتداد دو نقطه پایین محلی متوالی در حال افزایش رسم کنید. چنین نقاطی را نقاط مرجع و خط رسم شده را خط اصلی می نامند.

مرحله بعدی این است که خط روند دیگری را به موازات خط ساخته شده طرح ریزی کنید. باید از حداکثر محلی عبور کند - بالاترین نقطه واقع بین دو نقطه مرجع.

قوانین ساخت کانال های قیمت نزولی مشابه قوانینی است که برای کانال های صعودی استفاده می شود. با یک تفاوت - خط اصلی از پایین ها عبور نمی کند، بلکه از اوج ها عبور می کند. خط روند دوم از یک حداقل محلی عبور می کند.

هنگام ساخت یک آپارتمان، هیچ سرشماری از بالا و پایین های موجود وجود ندارد. قیمت در این لحظه بین سطوح حمایت و مقاومت است. درک اینکه شما یک تخت در مقابل خود دارید بسیار ساده است: قیمت باید حداقل دو بار و به همان تعداد بار - سطح حمایت - سطح مقاومت را لمس کند.

معامله در کانال قیمت

قبل از شروع معامله، باید چند خط اضافی بکشید. برای ترسیم اولین مورد، 50٪ از کل عرض محدوده را کنار بگذارید. به عبارت ساده، آن را به شدت در وسط بین خطوط حمایت و مقاومت ساخته شده است. خطوط دوم و سوم را در داخل کانال به موازات مرزهای بالا و پایین و به فاصله 10 درصد از عرض بکشید.

تجارت در کانال از مرزهای آن (خطوط مقاومت و پشتیبانی) انجام می شود. اگر کانال از مرز پایین بالا می رود، باید بخرید، اگر از مرز بالایی بالا می رود، باید بفروشید. به محض اینکه قیمت از خط "ده درصد" فراتر رفت، سود در مرز مقابل ثابت می شود. این برای به حداقل رساندن خطرات ضروری است.

یکی دیگر سطح قویپشتیبانی / مقاومت خط 50٪ است. اما اگر از آن معامله ای وارد کردید، آن را با دقت و فقط در جهت کانال انجام دهید. محل تعیین توقف ضرر (ابزاری برای رفع معامله)، هر معامله گر به طور مستقل انتخاب می کند. یکی از گزینه ها- حذف آن برای انحرافات قابل توجه قبلی در بازار.

اگر معامله در یک کانال قیمت بدون اندیکاتور برای شما کامل نیست، به دنبال سیگنالی برای ورود و خروج از یک موقعیت از آنها باشید.

جز کار مستقیمدر کانال، استراتژی هایی نیز برای معامله بر روی شکست کانال قیمت وجود دارد. در این مورد چگونه باید عمل کرد؟ ساده است: کانال دیگر چنین نیست، مرز باقیمانده (پایین یا بالا) به یک خط روند ساده تبدیل می شود و به نوبه خود، سطح مقاومت یا حمایت خواهد بود.

رویدادهای بعدی می توانند به سه طریق ایجاد شوند.

بدترین سناریو - خرابی نادرست بود. پس از مدتی، قیمت به کانال معاملاتی فعلی باز می گردد، اما باید مراقب باشید: خرابی کاذب سیگنالی است که ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.

شما با یک شکست واقعی روبرو هستید. در این حالت، قیمت به طور هدفمند به سمت شکست حرکت می کند.

قیمت به سمت شکست حرکت می کند و سپس به سطح قبلی باز می گردد.

اکثر نقطه امنبرای ورود به یک موقعیت - باز کردن یک معامله در بازگشت به سطح شکسته. و فراموش نکنید که منتظر بمانید تا نوار بسته شود، در غیر این صورت در معرض خطر شکست کاذب قرار خواهید گرفت.

همه اطلاعات اولیهدر مورد تجارت در کانال های قیمت پیش روی شماست. زمان شروع تمرین است!

این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که دو خط آن کانال نوسان قیمت را محدود می کند و سومی به عنوان یک محور نشان دهنده عمل می کند. جهت کلیجنبش. برخلاف Envelopes یا Bollinger Bands، خطوط کامپیوتر بدون استفاده از میانگین متحرک ساخته می شوند. مرز بالایی کانال سطح حداکثر محلی را برای دوره های گذشته N نشان می دهد و مرز پایینی - سطح حداقل محلی را برای همان دوره زمانی نشان می دهد. بنابراین، قیمت با حداکثر نقاط نوسان محدود می شود - افراط برای دوره های N. خط مرکزی به عنوان میانگین حسابی بین خطوط اصلی محاسبه می شود.

برای راحتی خطکامپیوتر می تواند رنگ های مختلف را انتخاب کند.

مزیت این اندیکاتور نسبت به سایر انواع کانال ها این است که قیمت همیشه داخل کانال است. به محض شکستن مرزهای بالا یا پایین، نشانگر به سرعت خطوط را در قله ها یا فرورفتگی های جدید تنظیم می کند و دوباره ترسیم می کند.

تنظیمات

تنظیم نشانگر بسیار آسان است. دوره تنها است پارامتر قابل توجه، نشان دهنده تعداد شمع هایی است که برای آنها اکستریم در نظر گرفته شده است. هنگام انتخاب آن، ارزش دارد که اول از همه از دوره زمانی که در آن تجارت انجام می شود شروع کنید. یک دوره کوتاه اغلب بازسازی می شود، یک دوره طولانی سطوح جدید در کانال را در نظر نمی گیرد. که در مورد کلیمقادیر در محدوده 15-25 به بهترین وجه مناسب هستند.

همچنین راهکارهایی وجود دارد که با ایجاد دو کانال قیمت با دوره زمانی طولانی و کوتاه، این مشکل را حل می کند. با این حال، با این رویکرد، بهتر است خط مرکزی پنهان شود، در غیر این صورت تصویر روی نمودار برای درک بیش از حد پیچیده به نظر می رسد. راه حل دیگر تقسیم کانال ها به دو نمودار است.

کاربرد

کاربرد اندیکاتور مشابه معاملات با استفاده از سطوح است. سیستم های معاملاتی بر اساس شکست یا بازگشت از مرز کانال ساخته شده اند.

بازگشت از مرز کانال

شایان ذکر است بین استفاده از نشانگر در فاز حرکت جانبی (مسطح) و در مرحله روند (حرکت جهت) تفاوت قائل شد. در طول یک آپارتمان، معامله با پرش بسیار دشوار است، زیرا مرز کانال اغلب بازسازی می شود. آن ریباندهایی که در تاریخ زیبا به نظر می رسند در لحظه معامله اصلاً آشکار نیستند. با این وجود، تعدادی از کارشناسان استدلال می کنند که این شاخص می تواند حتی در یک آپارتمان نیز سود به همراه داشته باشد.

PC در روند ایجاد شده بسیار بهتر کار می کند. معامله در جهت روند پس از اینکه کندل اکسترم اندیکاتور را به روز کرد و در داخل کانال اصلاح کرد، باز می شود. توقف ضرر پشت دم شمع لمس شده تنظیم می شود و سود زمانی ثابت می شود که قیمت از خط وسط در جهت مخالف عبور کند.

خرابی کانال

تحت خرابی در این موردبه بسته شدن کندل در خارج از کانال در سطح کندل قبلی اشاره دارد.

نقاط شکست را می توان به طور موثر برای ایجاد موقعیت در امتداد روند استفاده کرد. در زمان خرابی، یک موقعیت اضافی با دستور توقف برای کندل گذشته باز می شود که در اسرع وقت به نقطه شکست منتقل می شود. این تاکتیک به شما امکان می دهد از حرکاتی که به طور فعال در حال توسعه هستند سود بیشتری ببرید و در عین حال ریسک کمتری را نیز متقبل شوید. سود یک موقعیت اضافی به طور همزمان با موقعیت اصلی ثابت می شود.

با چنین معاملات تهاجمی، مهم است که قوانین مدیریت ریسک را به شدت دنبال کنید، مهم نیست که معامله چقدر واضح باشد. اگر موقعیت اضافی منفی شود، زیان نباید سود موقعیت اصلی را پوشش دهد. با در نظر گرفتن این موضوع، باید اندازه موقعیت اضافی را تنظیم کنید و از معاملاتی که توقف ضرر بیش از حد طولانی است اجتناب کنید.

همچنین استراتژی هایی وجود دارد که شامل شکست های معاملاتی با استفاده از دو کانال قیمت با دوره های مختلف می شود. یکی از این استراتژی ها ورود به یک کانال 20 دوره ای و خروج از یک کانال در جهت مخالف کانال 5 دوره ای است.

نشانگر کانال قیمتکار با سطوح مقاومت و حمایت را برای یک معامله گر بسیار آسان تر می کند و حذف می کند کار روزمرهو به صورت بصری نشان دهنده کانالی است که نقل قول ها در آن حرکت می کنند. نقاط ورودی ارائه شده توسط این اندیکاتور به شما امکان می دهد به طور موثر در حرکت در امتداد روند شرکت کنید. با این حال، فراموش نکنید که استراتژی معاملاتی به یک نقطه ورودی محدود نمی شود.

تجزیه و تحلیل پیشینه اطلاعات، عوامل اساسی و یک سیستم مدیریت ریسک واضح، تکمیل شده توسط اندیکاتور کانال قیمت، معاملات شما را معنادارتر و سودآورتر می کند.

BCS Express

هر معامله‌گری که مدتی است در بازارهای مالی معامله می‌کند حتماً در مورد کانال‌های قیمت شنیده است. اغلب، این ابزار معاملاتی توسط طرفداران معاملات کوتاه مدت استفاده می شود، اما نه همیشه. در ادامه خواهیم دید که کانال قیمت در بازار مالی چیست و چگونه آن را در معاملات خود اعمال کنید.

همچنین می خواهم توجه داشته باشم که برای ایجاد کانال های قیمت، اغلب از اندیکاتورها برای تسهیل کار معامله گران استفاده می شود. چنین برنامه های کمکیبسیار زیاد است، اما از در دسترس ترین و موثرترین موارد، امواج بولینگر را یادداشت می کنم.

کانال قیمت چیست

بازار به ندرت به شدت به سمت بالا یا پایین حرکت می کند تا نوسانات قیمتی وجود نداشته باشد. به عنوان یک قاعده، حرکات قیمت بازار شبیه امواج است، از آنجایی که، اتفاقا، تئوری های موج مختلفی در بازارهای مالی ظاهر شد.

کانال قیمت - این یک محدوده مشروط (راهرو) در نمودار قیمت است.

به تصویر زیر نگاه کنید، جایی که یک کانال قیمت روی نمودار با استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر مشخص شده است:

کانال، طبق تعریف، باید دارای مرزهایی باشد، که در مورد بازارهای مالی نیز صادق است. در تصویر، نقش حاشیه ها با خطوط یاسی و آبی ایفا می شود و نوار طلایی از مقادیر متوسط ​​محاسبه می شود. این تنها یکی از روش های ساخت و ساز است، اما در بین دلالان بسیار محبوب است.

غالباً در نمودارها راهروهایی با کمک خطوط مستقیمی وجود دارد که از طریق اوج و پایین های محلی ترسیم شده اند:

برای ساخت کانال قیمت ما حداقل به دو حداکثر محلی و دو حداقل محلی نیاز داریم. مطلوب است که خطوط حاصل تقریباً موازی با یکدیگر باشند. اگر شکل حاصل در نمودار بر اساس بیشترافراطی، سپس قابل اعتمادتر (دراز مدت) در نظر گرفته می شود.

کانال ها در بازارهای مالی می توانند شیب دار و افقی باشند. در مورد اول ما داریم صحبت می کنیمدر مورد ایجاد یک رقم در بازار رو به رشد یا نزولی:

در مورد دوم، یک حرکت جانبی قیمت دلالت دارد که اغلب به عنوان یک تخت شناخته می شود. این گزینه از کریدور قیمت اغلب توسط اسکالپرها برای تجارت با بازگشت از مرزهای شکل استفاده می شود:

همانطور که می بینید، روش های ترسیم چنین راهروهایی در نمودار می تواند بسیار متفاوت باشد. اما اصلا چرا به کانال های قیمت نیاز داریم؟ بنابراین می‌توانیم حرکت بیشتر قیمت را پیش‌بینی کنیم، که به ما امکان می‌دهد پتانسیل یک گزینه باینری خاص را بهتر ارزیابی کنیم.

کانال های قیمت در معاملات باینری آپشن

وقتی روی نمودار یک کانال قیمت ظاهر می شود ، پس به احتمال زیاد قیمت در آینده نزدیک در امتداد آن حرکت کند و به یکی از مرزها برخورد کند و به سمت مخالف خود گرایش پیدا کند. این عمل قیمت برای معاملات عقبگرد استفاده می شود. در این صورت معامله گر کسب می کند گزینه باینریدر لحظه ای که بازار مرز را به سمت خط کانال مقابل لمس می کند:

علاوه بر این قانون که قیمت مرز را لمس می کند، گزینه های دیگری برای تولید سیگنال برای انجام معامله وجود دارد، به عنوان مثال، زمانی که شمع بعدی در خارج از راهرو بسته می شود. با این وجود، اینها قبلاً ظرافت هایی هستند که می توانید با مطالعه قوانین استراتژی های مختلف با آنها آشنا شوید.

در عین حال، اگر بازار به یکی از مرزها نزدیک شود و انتظار می رود تا چند دقیقه آینده اخبار مهمی منتشر شود که می توانید از قبل از آن مطلع شوید، برعکس، دلالان برای انعقاد معامله آماده می شوند. شکست. این بدان معنی است که وقتی قیمت در شرایطی که در بالا توضیح داده شد از کانال خارج می شود، خرید یک گزینه باینری در جهت شکستن مرز منطقی تر خواهد بود.

شرکت های کارگزاری که به مشتریان خود امکان استفاده از اندیکاتورها را می دهند، از الگوریتم های کانال قیمت عبور نمی کنند. شما همیشه می توانید برنامه ای با چنین سازمان هایی پیدا کنید که بتواند راهرو را در نمودارها مشخص کند. اگر برنامه های کمکی وجود نداشته باشد، می توان از خطوط معمولی استفاده کرد که باید از طریق حداکثر و حداقل محلی ترسیم شوند.

(کانال، کانال قیمت انگلیسی، کانال) راهرویی است که در نتیجه حرکت قیمت، محصور در خطوط فرضی در امتداد سه نقطه معکوس اصلی، که در لحظه رسیدن قیمت به مرز شکل می‌گیرند، و همچنین سطوح مقاومت و حمایت ظاهر می‌شود. در راه است به عبارت دیگر، کانال قیمت منطقه ای از نوسانات قیمت در یک دوره زمانی معین است (شکل 1 را ببینید).

(شکل 1 - نمونه ای از کانال قیمت)

انواع کانال:

1. کشویی - مشخص شده است جهت متغیرو عرض، از نظر بصری توسط بخش های خط محدود شده است. به عنوان مثال: کانال Borispolts، کانال Donchian.
2. منحنی - ساخته شده بر اساس میانگین متحرک. به عنوان مثال: پاکت نامه.
3. کانال هایی با مرزهای مستطیلی (کانال راف). اختصاص دهید:

• کانال های روند - محدود شده توسط یک خط مقاومت / پشتیبانی و یک بخش موازی که از پایین / بالای موج حداکثر می گذرد.
• بدون روند (راهروی قیمت).

اگر کانالی با مرزهای مستطیلی با انبساط یا انقباض مشخص شود، از شکل انبساط یا انقباض (قلم، پرچم) صحبت می شود.

معاملات کانال قیمت. نشانه های روند تقویت

1. شکست - قیمت می تواند در داخل کانال حرکت کند و سپس خطوط مقاومت را در نقطه ای از زمان بشکند. باید توجه داشت که شکاف های کاذب نیز وجود دارد (شکل 2 را ببینید).
2. تایید سیگنال شکست - خط مقاومت به یک خط پشتیبانی تبدیل می شود. در این صورت معامله گر باید کریدور قیمت را اصلاح کند.

(شکل 2 - شکست نادرست در کانال قیمت)

نشانه های تضعیف روندهای صعودی و نزولی:

• درهم شکستن؛
• حرکت قیمت در یک راهرو مشخص که مشخصه آن عدم رسیدن قیمت به خط مقاومت است روند صعودیو خطوط حمایت در یک روند نزولی.

سیگنال تضعیف بازار، شکست یک خط حمایت در طول یک بازار صعودی یا شکست خط مقاومت در طول یک بازار نزولی است. لازم به ذکر است که کانال های قیمت مشخص اغلب مشاهده نمی شود. معمولاً، اکشن قیمت فقط یک شکست را بدون تأیید نشان می دهد. در این حالت، معامله گر باید از سیگنال های تایید دیگر استفاده کند.

قوانین ساخت کانال قیمت

کانال ها علاوه بر طبقه بندی فوق به : صعودی، نزولی و جانبی تقسیم می شوند. نمونه ای از ساخت یک کانال صعودی: ابتدا باید یک سری حداقل های محلی فزاینده پیدا کنید و یک خط از میان آنها بکشید (شکل 3 را ببینید) - به عنوان یک خط پشتیبانی عمل می کند، قیمت از سطح آن پایین نمی آید. نکته مهم، تأیید کننده قدرت خط پشتیبانی در مثال مورد بررسی، تعداد لمس قیمت است (هرچه تعداد آنها بیشتر باشد، خط قوی تر است).

پس از یافتن خط حمایت، باید آن را کپی کرده و آن را در نمودار نسبت به اوج یا پایین‌های محلی تغییر دهید - قیمت بین دو خط (حمایت و مقاومت) قرار می‌گیرد. با دانستن ویژگی های بازار، یک معامله گر می تواند در خط مقاومت بفروشد و در خط حمایت خرید کند و سود قابل قبولی به دست آورد.

ویژگی های کانال قیمت

• کانال متوسط به صورت زیر محاسبه می شود: باید 50٪ از ارتفاع کل کانال را بگیرید و روی آن بکشید سطح داده شدهسومین خط موازی - این خط وسط خواهد بود. همچنین می توان از آن به عنوان خط مقاومت/حمایت استفاده کرد. هنگامی که قیمت از پایین به این خط نزدیک می شود، به عنوان سطح مقاومت استفاده می شود و احتمال جهش قیمت از خط به پایین وجود دارد.
• تعداد لمس - همانطور که در بالا نشان داده شد، هرچه تعداد آنها بیشتر باشد، خط قوی تر است. گاهی اوقات پیش می‌آید که قیمت در کانال حرکت می‌کند، ابتدا خط حمایت را لمس می‌کند، سپس به خط حمایت بازمی‌گردد - و به همین ترتیب تعداد زیادی ازیک بار. این واضح ترین تصویر را از بازار به معامله گر می دهد.