ساخت کانال قیمت. کانال های قیمت فارکس

تجارت در کانال های قیمت یکی از رایج ترین استراتژی ها در فارکس است. این محبوبیت به دلیل نسبتاً است اصول سادهساخت این کانال ها و کارایی کافی کار در آنها.

احتمالاً بیش از یک بار متوجه شده اید که قیمت در یک خط مستقیم حرکت نمی کند، حرکت آن منحنی است، بسته به جهت روند، یا بالا می رود، سپس دوباره پایین می آید یا برعکس.

تجارت بزرگ فقط با یک کارگزار پیشرو.

علاوه بر این، هر دوره زمانی دارای دامنه نوسانات خاص خود است و این است که به عنوان کانال قیمت عمل می کند. بنابراین، هنگام انتخاب یک جفت ارز برای معامله در وهله اول، باید نوسانات آن را در نظر بگیرید.

کانال قیمت توسط دو خط محدود می شود که به آنها مرز کانال می گویند. خط پایین خط حمایت نامیده می شود و خط بالایی خط مقاومت است.
این خطوط بر اساس اصول زیر ساخته می‌شوند: خط حمایت، مهم‌ترین افت‌ها را در دوره زمانی انتخاب‌شده به هم وصل می‌کند، و خط مقاومت، مهم‌ترین اوج‌ها را در همان دوره زمانی به هم وصل می‌کند.

بسته به مدت زمان بازه زمانی، عرض کانال ساخته شده مستقیماً بستگی دارد؛ هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، کانال گسترده‌تر است و بالعکس.

شما می توانید یک کانال قیمت را به صورت دستی یا با استفاده از نشانگرهای کانال خاص بسازید. روش مکانیکیساخت و ساز اجازه می دهد تا نه تنها به سرعت خود روند، بلکه به طور پویا مرزهای کانال را مطابق با داده های جدید تغییر دهید.

پس از تصمیم گیری در مورد بازه زمانی و ایجاد کانال، می توانید به تجارت عملی بروید.

استراتژی های معاملاتی در کانال های قیمت.

دو استراتژی محبوب برای تجارت در یک کانال قیمت وجود دارد - در مورد شکست مرزهای آن یا برعکس.

تجارت شکستبر اساس این ادعا است که قیمت، با عبور از سطح حمایت یا مقاومت، احتمالاً به حرکت خود در همان جهت ادامه خواهد داد. بنابراین، تمام معاملات در جهت شکست باز می شوند.
به عنوان مثال اگر خط حمایت شکسته شد، باید دستور فروش را باز کنید و بالعکس، اگر خط مقاومت شکسته شد، ارز را می خریم.

هنگام معامله در یک شکست، باید در نظر داشته باشید که برای هر قانون یک استثنا وجود دارد؛ در مورد ما، چنین استثنایی یک شکست نادرست است، احتمال آن بسیار زیاد است، بنابراین قبل از ورود به بازار باید کاملاً از اصالت شکست برای انجام این کار، صبر کنید تا قیمت حداقل 5-10 امتیاز حرکت کند و تنها پس از آن معامله را باز کنید.

معامله معکوس- بر اساس ماهیت حرکت قیمت در کریدور قیمت، معاملات بر اساس عرض این کریدور انجام می شود. اگر دامنه حرکت به اندازه کافی گسترده باشد، می توان سفارشات را هم با روند و هم بر خلاف آن باز کرد مورد دومریسک معاملات به شدت افزایش می یابد.

قانون اساسی این استراتژی به شرح زیر است: سفارش‌های خرید زمانی باز می‌شوند که در خط حمایت برگشتی وجود داشته باشد، و سفارش‌های فروش زمانی باز می‌شوند که در خط مقاومت برگشتی وجود داشته باشد.

گزینه های بسیار دیگری برای ایجاد کانال های قیمت و معامله در آنها وجود دارد، اما هنگام معامله در فارکس، نکته اصلی تحلیل تکنیکال شما و استراتژی مورد استفاده شما نیست، بلکه میزان استفاده موثر از آنهاست.

کانال قیمت (انگلیسی کانال قیمت) یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده ادامه روند غالب است. اگر شیب کانال رو به پایین باشد، نزولی و اگر به سمت بالا باشد، صعودی محسوب می شود. یک مورد خاص از کانال قیمت، الگوی "مستطیل" است که محدوده معاملاتی نیز نامیده می شود. ویژگی آن این است که خطوط بالا و پایین افقی هستند.

روش ساخت

برای شناسایی صحیح کانال قیمت، پارامترهای زیر باید وجود داشته باشد.

1. خط روند اصلی. این خط با استفاده از حداقل دو نقطه ساخته می شود که ماهیت روند و زاویه شیب را تعیین می کند. برای یک کانال قیمت صعودی، خط روند اصلی بر اساس ترسیم می شود حداقل، در دو حداقل قیمت و نقش پشتیبانی را ایفا می کند. در یک کانال نزولی، حداقل در امتداد دو ارتفاع متوالی ساخته شده است و نقش مقاومت را ایفا می کند.
2. خط کانال. این خط به موازات خط روند اصلی رسم می‌شود و ترجیحاً باید از دو نقطه اوج قیمت در یک روند صعودی یا دو پایین‌ترین قیمت در یک روند نزولی عبور کند. با این حال، در عمل تحلیل تکنیکالمجاز به ساخت آن بر اساس یک حداکثر یا حداقل است. علاوه بر این، با کانال قیمت صعودی به عنوان خط مقاومت و با کانال قیمت نزولی به عنوان خط حمایت عمل می کند.

تفسیر

هنگامی که یک روند صعودی شناسایی شد و یک کانال قیمت صعودی ایجاد شد، استراتژی معاملات به موارد زیر خلاصه می شود:

• باز کردن موقعیت های خرید زمانی که قیمت ها از خط روند اصلی باز می گردند.
• باز کردن پوزیشن های فروش در لحظه بازگشت قیمت از خط کانال.

در این مورد، شما باید مراقب باشید و یک موقعیت را نه با نزدیک شدن به خط، بلکه تنها پس از وقوع یک معکوس باز کنید!

سیگنال پیشرفت صعودی و ادامه روند صعودی شکستن خط کانال است که ترجیحاً باید با افزایش حجم معاملات و/یا شکاف قیمت تأیید شود. شکست نزولی، یعنی شکست خط روند اصلی، سیگنالی از برگشت است، به خصوص اگر با افزایش حجم معاملات و/یا شکاف قیمت همراه باشد.

یک کانال قیمت نزولی در یک روند نزولی تشکیل می شود و استراتژی معاملاتی در این مورد به موارد زیر خلاصه می شود:

• باز کردن پوزیشن های فروش زمانی که قیمت ها از خط روند اصلی باز می گردند.
• باز کردن پوزیشن های خرید زمانی که قیمت ها از خط کانال باز می گردند.

شکست نزولی که در آن خط کانال شکسته می شود، ادامه روند را نشان می دهد و یک سیگنال قابل اعتماد برای باز کردن یک موقعیت فروش است، به خصوص اگر با افزایش حجم معاملات و/یا شکاف ها تأیید شود. شکست صعودی زمانی که خط روند اصلی شکسته شود، سیگنالی برای معکوس شدن آن می دهد.

نتیجه گیری

هنگام معامله در یک کانال قیمت، یک معامله گر با سه نوع سیگنال مواجه می شود.

1. رویکرد و بازگشت قیمت ها از مرز بالا یا پایین کانال. شرط لازمبرای باز کردن یک موقعیت، فاصله قیمت از مرز کانال است.
2. شکستن خط کانال. این نوع نقض کانال قیمت نسبتاً ایمن است زیرا بر اساس چنین سیگنالی موقعیتی در جهت روند غالب باز می شود. برای از بین بردن سیگنال های نادرست، توصیه می شود که تأییدیه اضافی را دریافت کنید، به عنوان مثال، افزایش حجم معاملات.
3. شکستن خط روند اصلی. این نوع سیگنال خطرناک ترین است زیرا شامل باز کردن موقعیت در برابر روند غالب است. در این حالت، معامله‌گر باید حتماً از تأییدیه‌ها و اندیکاتورهای فنی اضافی مانند افزایش حجم معاملات و شکاف قیمت در نقطه شکست، الگوهای گرافیکی نشان‌دهنده معکوس، شاخص‌های روند، نوسان‌گرها و غیره استفاده کند.

این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که دو خط آن کانال نوسان قیمت را محدود می کند و سومی به عنوان یک محور نشان دهنده عمل می کند. جهت کلیحرکات برخلاف Envelopes یا Bollinger Bands، خطوط PC بدون استفاده از میانگین متحرک ساخته می شوند. مرز بالای کانال نشان دهنده سطح حداکثر محلی در N دوره های گذشته و مرز پایین نشان دهنده سطح حداقل محلی در همان دوره زمانی است. بنابراین، قیمت با حداکثر نقاط نوسان محدود می شود - نقاط شدید برای N دوره. خط مرکزی به عنوان میانگین حسابی بین خطوط اصلی محاسبه می شود.

برای راحتی خطکامپیوتر را می توان در رنگ های مختلف انتخاب کرد.

مزیت این اندیکاتور نسبت به سایر انواع کانال ها این است که قیمت همیشه داخل کانال است. به محض شکسته شدن مرزهای بالا یا پایین، نشانگر به سرعت خطوط را در امتداد قله ها یا فرورفتگی های جدید تنظیم کرده و دوباره ترسیم می کند.

تنظیمات

پیکربندی نشانگر بسیار آسان است. دوره تنها دوره است پارامتر قابل توجه، نشان دهنده تعداد شمع هایی است که برای آنها اکستریم در نظر گرفته شده است. هنگام انتخاب آن، قبل از هر چیز ارزش دارد که از دوره زمانی که در آن معاملات انجام می شود شروع کنید. یک دوره کوتاه اغلب مرتباً تغییر می کند، یک دوره طولانی به خوبی سطوح جدید کانال را در نظر نمی گیرد. که در مورد کلیمقادیر در محدوده 15-25 بهترین هستند.

همچنین راهکارهایی وجود دارد که با ساخت دو کانال قیمت با دوره طولانی و کوتاه، این مشکل را حل می کند. با این حال، با این رویکرد بهتر است خط مرکزی پنهان شود، در غیر این صورت تصویر روی نمودار برای درک بسیار دشوار به نظر می رسد. راه حل دیگر تقسیم کانال ها به دو نمودار است.

کاربرد

استفاده از اندیکاتور مشابه معاملات با استفاده از سطوح است. سیستم های معاملاتی مبتنی بر شکست یا بازگشت از مرز کانال هستند.

برگشت از مرز کانال

شایان ذکر است بین استفاده از نشانگر در مرحله حرکت جانبی (مسطح) و در مرحله روند (حرکت جهت) تفاوت قائل شد. در طول یک آپارتمان، بازگشت مجدد معاملات بسیار دشوار است، زیرا مرز کانال اغلب بازسازی می شود. آن ریباندهایی که در تاریخ زیبا به نظر می رسند در زمان معامله اصلاً آشکار نیستند. با این حال، تعدادی از کارشناسان استدلال می کنند که این شاخص حتی در شرایط صاف می تواند سود به همراه داشته باشد.

PC در روند ایجاد شده بسیار بهتر کار می کند. معامله در جهت روند باز می شود پس از اینکه کندل مقدار شدید اندیکاتور را به روز کرد و در داخل کانال ثابت کرد. استاپ ضرر پشت دم شمع لمس شده تنظیم می شود و زمانی سود حاصل می شود که قیمت از خط وسط در جهت مخالف عبور کند.

خرابی کانال

تحت خرابی در در این موردبه بسته شدن یک شمع فراتر از مرز کانال در سطح شمع قبلی اشاره دارد.

نقاط شکست را می توان به طور موثر برای ایجاد موقعیت در طول روند استفاده کرد. در لحظه خرابی یک موقعیت اضافی با دستور توقف برای کندل قبلی باز می شود که در اولین فرصت به نقطه شکست منتقل می شود. این تاکتیک به شما امکان می دهد از حرکاتی که به طور فعال در حال توسعه هستند سود بیشتری ببرید و در عین حال ریسک کمتری را نیز متقبل شوید. سود موقعیت اضافی همزمان با موقعیت اصلی ثبت می شود.

با چنین معاملات تهاجمی، مهم است که قوانین مدیریت ریسک را به شدت دنبال کنید، مهم نیست که معامله چقدر واضح است. اگر موقعیت اضافی منفی شود، زیان نباید سود موقعیت اصلی را پوشش دهد. با در نظر گرفتن این موضوع، باید اندازه موقعیت اضافی را تنظیم کنید و از تراکنش‌هایی که توقف ضرر بیش از حد طولانی است اجتناب کنید.

همچنین استراتژی هایی وجود دارد که شامل شکست های معاملاتی با استفاده از دو کانال قیمت با دوره های مختلف می شود. یکی از این استراتژی ها ورود به کانال 20 دوره ای و خروج از کانال در جهت مخالف کانال 5 دوره ای است.

نشانگر کانال قیمتبه طور قابل توجهی کار را برای یک معامله گر با سطوح مقاومت و حمایت آسان تر می کند و حذف می کند کار روزمرهو به وضوح کانالی که نقل قول ها در آن حرکت می کنند را نشان می دهد. نقاط ورود ارائه شده توسط این اندیکاتور به شما امکان می دهد به طور موثر در حرکت در امتداد روند شرکت کنید. با این حال، فراموش نکنید که استراتژی معاملاتی فقط به نقاط ورودی محدود نمی شود.

تجزیه و تحلیل پیشینه اطلاعات، عوامل بنیادی و سیستم مدیریت ریسک واضح، تکمیل شده توسط اندیکاتور کانال قیمت، معاملات شما را معنادارتر و سودآورتر می کند.

BKS Express

شما به عنوان یک معامله گر فارکس، این مقاله را می خوانید تا اهمیت روند بازار را ارزیابی کنید. امروز به یکی از روش های تحلیل و معاملات بر اساس روند قیمت در فارکس یعنی روش کانال قیمت می پردازیم.

کانال قیمت است نسخه استاندارد، اما یک خط موازی اضافی را نمایش می دهد. در ساختار کانال، روند قیمت به وضوح محدودیت هایی را برای بالا و پایین آن بیان می کند.

روش تجارت کانالی

بنابراین چگونه یک کانال را روی نمودار ترسیم کنیم؟ ما با نگاهی به اکشن قیمت شروع می کنیم و سعی می کنیم تحلیل قیمت حرکت روند را شناسایی کنیم که در آن بالا و پایین با شدت یکسان حرکت می کنند. در مورد یک روند صعودی، می‌توانیم خطی را ترسیم کنیم که از پایین‌ها می‌گذرد و خط دیگری موازی با آن که از بالای اکشن قیمت می‌گذرد. وویلا! شما به تازگی یک کانال در نمودار کشیده اید!

در بالا یک کانال روند استاندارد را می بینید که بر روی یک روند صعودی ترسیم شده است. سطح پایین تر کانال یک خط روند صعودی معمولی است که از پایین ترین حالت قیمت می گذرد. سطح بالایی موازی با خط روند پایینی است و مرز عمل قیمت مورب را به هم متصل می کند. این یک کانال قیمت کلاسیک ایجاد می کند.

بیایید نگاه دقیق تری به مثال بالا بیاندازیم. سطح پایین کانال نقش پشتیبانی را ایفا می کند و سطح بالابه عنوان مقاومت فلش های سیاه روی نمودار عملکرد کانال حمایت و مقاومت را نشان می دهد. توجه داشته باشید که وقتی قیمت به سطح پایین کانال می‌رسد، به سمت بالا می‌رود. برعکس، وقتی قیمت با سطح بالایی یک کانال در تعامل است، تمایل به جهش پایین‌تر دارد.

با دانستن این موضوع، معامله گران می توانند از سطوح کانال به عنوان نقاط ورود و خروج استفاده کنند. وقتی کانال صعودی است، می‌توانید به دنبال فرصت‌هایی برای خرید یک جفت ارز فارکس باشید، زمانی که قیمت از سطح پایین‌تری جهش کرد. می توانید معامله را تا زمانی که قیمت به سطح بالای کانال برسد نگه دارید. بنابراین، باید تلاش کرد تا حرکت ضربه ای کانال را معامله کند. وقتی قیمت از سطح بالای کانال جهش می کند، می توانید یک حرکت نزولی بالقوه به سمت حمایت معامله کنید. با این حال، این معمولا کمتر مطلوب است زیرا حرکات اصلاحی قیمت نسبتاً کوچکتر از حرکت حرکت روند قیمت است.

شکست کانال قیمت

مانند همه روندهای قیمت، روند در کانال قیمت نیز باید به آن برسد پایان ممکن. ما یک شکست کانال داریم که در آن قیمت از یک سطح بالا یا پایین حرکت می کند و بسیار فراتر از آن سطح بسته می شود. بنابراین، عمل قیمت از کانال خارج می‌شود و دیگر با محدودیت‌های ساختار تحت پوشش قبلی خود مطابقت ندارد. در زیر نمونه ای از شکست وجود دارد:

در بالا ادامه کانالی که قبلا در مورد آن صحبت کردیم را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید، قیمت مطابق با سطوح خود متوقف می شود و در نقطه ای از سطح پایین تر خود (دایره قرمز) عبور می کند. این یک پیشرفت کانال است. قیمت در حال حرکت به سمت سطح پایین تر است، که نشان می دهد تأثیر نزولی بر جفت فارکس به اندازه کافی قوی است که روند صعودی را قطع کند. پس از این روند نزولی جدیدی آغاز می شود. قیمت در حال ورود به یک روند نزولی است.

شکست کانال ها در مورد پایان یک روند موجود و همچنین حرکت احتمالی قیمت در جهت شکست هشدار می دهد. بنابراین، معامله گران می توانند خود را برای انجام معاملات در جهت شکست آماده کنند تا حرکت قیمت جدید آینده را دریافت کنند. این یک توضیح ساده است استراتژی معاملاتیپیشرفت کانال

تجارت با استفاده از پرایس اکشن

همانطور که قبلا نوشتیم، کانال اکشن قیمت در فارکس شامل معاملات پرش داخلی کانال است. علاوه بر این، هنگامی که کانال خشک شد، می توانید برای معامله شکستی که می تواند منجر به برگشت قیمت در حرکت شود، آماده شوید. حالا اجازه دهید به شما نشان دهم که چگونه کار می کند:

در بالا نمودار ساعتی EUR/USD از 5 می تا 12 می 2016 را مشاهده می کنید. تصویر یک سیستم اقدام قیمت را با استفاده از یک کانال نشان می دهد.

نمودار با کاهش سریع قیمت شروع می شود که پایین (1) را ایجاد می کند. این در واقع اولین نقطه کانالی است که در حال حاضر ایجاد می شود. اقدام بیشتر قیمت، قیمت را بالاتر می فرستد و ایجاد می کند قسمت بالا(2). سپس فشاری را از بالا مشاهده می کنیم که قیمت را به نقطه (3) پایین می آورد. افزایش بیشتر قیمت در نقطه (4) متوقف می شود که کانال را تایید می کند.

این اولین فرصت معاملاتی در نمودار است - در نقطه (4). هنگامی که قیمت برای دومین بار به سطح بالایی کانال نزولی برخورد می کند، پتانسیل یک معامله کوتاه را ایجاد می کند. افزایش مجدد قیمت، دو معامله بلند مدت و دو معامله کوتاه دیگر ایجاد می کند. اگرچه باز هم باید توجه داشت که از آنجایی که این یک کانال نزولی است، ترجیح می‌دهیم در سمت کوتاه معامله کنیم و منتظر بمانیم تا کانال شکسته شود و سپس به دنبال معامله خرید باشیم.

این اولین فرصت معاملاتی در نمودار - در نقطه (4) است. هنگامی که قیمت برای دومین بار به سطح بالایی کانال نزولی برخورد می کند، پتانسیل یک معامله کوتاه را ایجاد می کند. شوک های بیشتر قیمت دو معامله طولانی تر و دو معامله کوتاه تر ایجاد می کند. اگرچه باید یک بار دیگر توجه داشته باشیم که از آنجایی که این یک کانال نزولی است، ترجیح می‌دهیم طرف کوتاه را معامله کنیم و قبل از جستجوی یک معامله طولانی منتظر شکست در قیمت‌های کانال باشیم.
به آخری نگاه کن فرصت کوتاهدر کانال ببینید، قیمت پایین می آید، اما به سطح پایین تر نمی رسد. قیمت به سطح بالایی باز می گردد و آن را به سمت بالا می شکند (دایره قرمز). نقض سطح بالایی توسط اقدام قیمت، سیگنالی برای یک معامله کوتاه ایجاد می کند. با این حال، در همان زمان، قیمت ایجاد می کند بوق طولانیبرای یک معامله جدید، زیرا اکنون یک شکست صعودی کانال نزولی داریم.

قیمت پس از شکست به شدت بالاتر می رود. برای خروج از این معامله طولانی مدت دو گزینه دارید. اولین مورد زمانی است که قیمت به مقاومت 1.1435 دلار می رسد و کاهش می یابد. گزینه دوم بستن یک معامله شکست طولانی زمانی است که قیمت از حمایت ایجاد شده پس از بازگشت از 1.1435 دلار عبور کند. در هر دو سناریو، خروج از تجارت سودآور خواهد بود.

یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای کانال کانال است رگرسیون خطی. این نوع نشانگر کانال شبیه به یک کانال استاندارد به نظر می رسد، اما نشانگر کانال رگرسیون خطی دارای یک خط وسط است که نشان دهنده میانگین ارزش قیمت است. سطوح بالا و پایین به طور مساوی از خط وسط جدا می شوند. بنابراین، خط میانی کانال رگرسیون خطی نیز به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند. علاوه بر این، این خط می تواند به عنوان یک ماشه برای وارد کردن معاملات در جهت روند استفاده شود. به تصویر زیر نگاه کنید:

این یک کانال رگرسیون خطی استاندارد است. سطح بالا، سطح پایین و خط وسط را می بینید. فلش های سیاه روی نمودار نمودار لحظاتی را نشان می دهد که جهت حرکت قیمت به میانه به عنوان حمایت یا مقاومت واکنش نشان می دهد. پس از بازگشت از خط مرکزی، قیمت معمولاً به همان جایی که از آن آمده باز می گردد. در همان زمان، زمانی که قیمت می شکند سطح متوسط، شاهد حرکت بیشتر به سمت خط کانال مقابل هستیم.

معامله گران می توانند از سطح متوسط ​​کانال رگرسیون خطی به عنوان تأیید معاملات خود استفاده کنند. در عین حال، از خط میانی نیز می توان برای دستیابی به سیگنال های خروجی استفاده کرد.

کانال دونچیان

کانال Donchian یکی دیگر از شاخص های معاملات کانال است. اندیکاتور کانال Donchian با استفاده از بالاترین بالا و پایین ترین دوره N p محاسبه می شود.

این بالا و پایین ها مشخص شده اند خطوط افقی، با سطوح تغییر پویا بسته به بالاترین بالا و پایین ترین دوره های پیش رونده. بنابراین، عمل قیمت کانال قیمت Donchian را در بر می گیرد.

اندیکاتور معاملاتی Donchian نیز یک خط وسط دارد. این خط به سادگی میانگین بین بالا و سطح پایین تردونچیان.

سطوح بالا و پایین دارای عملکردهای پشتیبانی/مقاومت هستند. با این حال، زمانی که قیمت به طور مداوم شروع به ضربه زدن به باند بالایی کرد و قیمت ها به افزایش خود ادامه دادند، سیگنال طولانی در نمودار دریافت خواهیم کرد. همین امر در مورد باند پایین نیز صادق است. اگر اکشن قیمت شروع به شکست دادن باند پایین کانال Donchian کند و آن را پایین بیاورد، آنگاه دریافت خواهید کرد سیگنال کوتاه. به عبارت دیگر، گسترش فاصله بین کانال های بالا و پایین به ما یک سوگیری در دینامیک قیمت و شکل گیری روند می دهد. در عین حال، میانه برد می تواند به عنوان تأیید اضافی سیگنال های ورود یا خروج استفاده شود.

ممکن است متوجه شده باشید که نشانگر کانال Donchian شبیه به . در واقع از آنها استفاده می شود به همان شیوه. با این حال، ما باید تفاوت بین آنها را درک کنیم. اندیکاتور Donchian بر اساس قیمت بالا و پایین (بالا/پایین) در دوره X است و اندیکاتور Bollinger Bands دارای پیکربندی مبتنی بر نوسان است.

تصویر زیر نشانگر کانال Donchian را نشان می دهد و سناریوی کانال در فارکس را نشان می دهد:

در بالا استراتژی کانال Donchian را مشاهده می کنید. به نظر کاملاً آشفته به نظر می رسد، با این حال، هنگامی که فهمیدید به دنبال چه چیزی باشید، این هرج و مرج اولیه شروع به معنا می کند. هنگامی که دو باند از هم فاصله دارند، نوارهای Donchian به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند. در طی این مرحله، قیمت بین این دو گروه بالا و پایین می‌شود. ما این دوره را دوره تثبیت یا شرایط مطلوب بازار می دانیم. شما می توانید مراحل قیمت را بین این دو گروه معامله کنید، اما این بیشتر نیست بهترین استفادهروش معاملاتی دونچی

جذاب ترین عملکرد اندیکاتور Donchian تشخیص تکانه های شکست قوی است. این را زمانی می بینیم که قیمت شروع به شکستن باند بالایی می کند، آن را به سمت بالا حرکت می دهد، یا شروع به شکست دادن باند پایین می کند و آن را پایین می آورد. فلش های سبز در تصویر نشان می دهد که قیمت چه زمانی به بالاترین حد خود می رسد. بنابراین، باند Donchian بالایی نیز شروع به حرکت به سمت بالا می کند. این بدان معنی است که قیمت با نرخ نسبتاً بالایی در حال افزایش است و ورود مناسب به یک تجارت طولانی را ایجاد می کند. سپس نوارها دوباره فشرده می شوند. قیمت شروع به تجربه باندهای بالا و پایین به عنوان مقاومت و پشتیبانی می کند. ناگهان، اکشن قیمت شروع به شکست دادن باند Donchian پایین‌تر می‌کند و سطوح پایین‌تری را ایجاد می‌کند (فلش‌های قرمز). این امکان ایجاد یک موقعیت کوتاه در نمودار قیمت را ایجاد می کند.

با توجه به تصویر بالا، جای مناسببرای یک موقعیت طولانی، با اولین فلش سبز روی نمودار خواهد بود. اینجاست که قیمت بالاتر از سطح ادغام قبلی بسته شده است و در چند دوره گذشته در حال آزمایش کانال بالایی Donchian در تلاش برای شکستن بالاتر است. معامله را می توان تا زمان شکستن قیمت انجام داد خط میانیپایین. این یک سیگنال برای وارد نشدن به موقعیت خواهد بود. همانطور که می بینید، این واقعاً همینطور است، با نزدیک شدن این نوارها به یکدیگر، این جفت شروع به محدوده می کند.

برای معامله کاهش قیمت بعدی، همان منطقی را که برای مثال طولانی استفاده کردیم، اعمال می کنیم. مکان بهینه برای موقعیت کوتاه با اولین فلش قرمز روی نمودار مشخص شده است. این امر پس از جهش قیمت از باند بالا و پس از بسته شدن قیمت به زیر سطح حمایت Donchian رخ می دهد. در عین حال، این دو گروه تازه شروع به گسترش کرده اند و به ما اشاره می کند که احتمال کاهش بیشتر قیمت ها بیشتر است. می بینیم که هر قسمت پایین تر از قبلی است و باند دانچی پایین با هر دوره اضافی کاهش می یابد. از این رفتار اقدام قیمت می‌توان نتیجه گرفت که چشم‌انداز کاهش قیمت نسبتاً قوی است. یک معامله کوتاه در طول این چشم انداز قیمت باید انجام شود تا زمانی که قیمت باند میانی را بشکند. این در آخرین شمع نمودار اتفاق می افتد.

استراتژی معاملاتی

معاملات کانالی که برای جفت ارزها اعمال می شود یک عمل ساده و موثر است که می تواند به معامله گران فارکس کمک کند تا در سمت راست بازار باقی بمانند. هر یک از سیستم های معاملاتی سه کانالی که در مورد آنها صحبت کردیم دارای جنبه های مثبت و منفی هستند.

اگر مبتدی هستید، شاید بهتر باشد از روش عمل قیمت کانال معاملاتی ساده استفاده کنید. پایین و بالاترین قیمت را در طول روند انتخاب کنید و یک کانال بکشید. و به سادگی حرکات پرش داخلی را ترجیحا در جهت روند موجود معامله کنید. همچنین، حتما مراقب باشید. در نهایت، شکست کانال رخ می دهد، که می تواند منجر به حرکت شدید قیمت در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه شود.

اگر معامله گر محتاط تری هستید و همیشه به دنبال تایید اضافی برای سیستم معاملاتی کانال خود هستید، یک کانال رگرسیون خطی می تواند باشد. ابزار مناسببرای شما. دو اوج و پایین را پیدا کنید و روی آنها یک کانال رگرسیون بکشید. و منتظر یک بازگشت از سطح بالا یا پایین باشید، و به دنبال آن یک شکست در سطح میانی. برای معامله گر محافظه کار، خط وسط می تواند فراهم کند سطح اضافیتائیدیه. اما توجه داشته باشید که با انتظار برای این تایید اضافی، احتمالاً سود بالقوه کمتر خواهد شد.

در نهایت، اگر احساس می‌کنید که تجربه بیشتری دارید و ایده استفاده از سطوح پیچیده‌تر، پویا، پشتیبانی و مقاومت را دوست دارید، می‌توانید از روش Donchian Channel استفاده کنید. به دنبال لحظه ای باشید که قیمت قیمت اخیر را شکسته و شروع به شکستن باند بالا یا پایین می کند و در جهت مربوطه فشار ایجاد می کند. اگر دو باند گسترده شد، معامله کنید. و اگر معامله شما به درستی انجام شود و قیمت به حرکت خود ادامه دهد جهت داده شده، باید معامله خود را تا زمانی نگه دارید که عمل قیمت نوار میانی را در جهت مخالف بشکند.

نتیجه

کانال های قیمت فارکس یکی از اساسی ترین مفاهیم مربوط به قیمت است که معامله گران باید درباره آن بدانند.

کانال ها زمانی ایجاد می شوند که اکشن قیمت بالا و پایین را با شدت یکسان ایجاد کند.
اگر بتوانید دو خط موازی را از بالا و پایین عمل قیمت بکشید، یک کانال قیمت در نمودار دارید.

معامله گران از تکنیک های جهت دار برای تعیین نقاط ورود و خروج برای معاملات خود استفاده می کنند.
استراتژی اصلی کانال معاملاتی شامل ورود به یک معامله زمانی است که جفت فارکس از یکی از خطوط شدید کانال خارج می شود. معامله باید در جهت جهش باشد و تا زمانی که قیمت به سطح کانال مخالف نزدیک شود انجام شود.

جهش های کانال معاملاتی که در جهت روند رخ می دهد برای معامله جذاب تر است. مراحل اصلاحی قیمت کوتاه تر و ریسک پذیرتر هستند.

انتهای کانال با شکست به پایان می رسد که احتمالاً منجر به حرکت متقابل قیمت در جهت شکست می شود.

کانال رگرسیون خطی تغییری از کانال معمولی است. تفاوت این است که کانال رگرسیون خطی دارای یک خط اضافی بین سطوح بالا و پایین است. این خط موازی با دو سطح است و میانگین مقدار کانال را نشان می دهد.

نشانگر کانال Donchian ایجاد می کند سطوح افقیدر طول بزرگترین و کوچکترین دوره X در نمودار. بنابراین کانال دانچیان در این مدت زمان تعیین شده، اقدام قیمت را پوشش می دهد. سیگنال Donchian ترجیحی زمانی ایجاد می شود که قیمت شروع به شکستن باند بالا یا پایین می کند و آن را بیشتر می برد. این یک سیگنال در جهت منطقه حرکت ایجاد می کند. کانال Donchian یک خط وسط نیز دارد که وسط بین باندهای بالا و پایین است.

کانال فارکساغلب به عنوان حرکت جهت دار قیمت بازار شناخته می شود که توسط خطوط خیالی محدود می شود. کانال قیمت(کانال قیمت) را می توان مانند شکل 1 به صورت افقی مانند شکل 3 متمایل کرد. بر این اساس، معامله گران در بازار در مورد یک کانال صعودی، نزولی و همچنین یک کانال جانبی صحبت می کنند.

برای درک بصری بهتر از کانال قیمت، دلالان خطوطی را بر روی نمودار از طریق نقاط - نقاط شدید (یا فراکتال) ترسیم می کنند. در نتیجه، معامله‌گر می‌تواند با در نظر گرفتن آنچه قبلاً در بازار اتفاق افتاده است، حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کند. در این صورت در نظر گرفته می شود که احتمال حفظ ساختار کانال زیاد است.

کانال قیمت شیبدار

با شناسایی یک کانال متمایل در بازار به موقع، یک معامله گر می تواند انتظار شکست یکی از مرزها را با حرکت بیشتر قیمت در جهت پیشرفت داشته باشد. همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، جایی که قیمت بازار چندین بار از مرزهای هر دو کانال برگشت و پس از آن شکست خط پایین رخ داد.

توصیه می کنم با الگوهای پایدار در فارکس آشنا شوید. این ساختارهای گرافیکی ماهیت مشابهی دارند کانال های قیمت فارکس، که در این مقاله توضیح داده شده است.

همانطور که در شکل 2 مشاهده می شود، قیمت چندین بار مرزهای کانال را لمس کرد و چندین نقطه پیشرفت کاذب ایجاد کرد. برای اینکه در انعقاد معامله عجله نکنید، ابتدا باید مطمئن شوید که قیمت پس از شکست واقعاً به حرکت خود ادامه می دهد.

کانال قیمت افقی

هنگامی که قیمت بازار در محدوده محدودی از مقادیر نوسان می کند، گفته می شود که به سمتی حرکت می کند. در چنین شرایطی می توانید برای ترسیم خطوط روی نمودار سعی کنید مرزهای نوسانات بازار را تعیین کنید. این شرایط بازار اغلب فلت نامیده می شود و توسط یک معامله گر برای تجارت از دیواره های کانال تا بازگشت استفاده می شود.

در شکل 4 می توان یکی از آنها را مشاهده کرد موقعیت های مشابه. بسته به نوسانات جفت ارز، معامله گران می توانند سعی کنند لحظه شکست کانال را برای باز کردن موقعیت در این جهت (گزینه 1)، یا برعکس، وارد معاملات در جهت مرز مخالف (گزینه) کنند. 2).

چگونه یک کانال قیمت بسازیم؟

روش های مختلفی برای ساخت گرافیکی کانال قیمت بر روی نمودار وجود دارد. به عنوان مثال، دو نقطه در نمودار گرفته می شود که در مجاورت گراف قرار دارند و سپس یک خط مستقیم از بین آنها کشیده می شود. به مکان هایی که قیمت به خط می رسد، لمس می گویند.

شما نباید انتظار داشته باشید که بازار نقطه به نقطه خط ما را لمس کند و در جهت مخالف جهش کند.

برای کانال صعودی، اولین نقطه تماس کمتر از کانال دوم و برای کانال نزولی، برعکس خواهد بود. یک اعتقاد وجود دارد بین مقدار زیادمعامله گران معتقدند که هر چه کانال طولانی تر در نمودار وجود داشته باشد، شکست بیشتر آن قوی تر خواهد بود.

ساختارهای گرافیکی در طیف گسترده‌ای از تایم فریم‌ها ساخته می‌شوند، که به این ابزار اجازه می‌دهد هم توسط یک اسکالپر، به عنوان مثال، در M5 و هم یک معامله‌گر میان‌مدت که از H4 در معاملات استفاده می‌کند، استفاده کند. اغلب، سفته بازان در طول جلسات اروپا و آمریکا به سمت شکست مرز معامله می کنند.