کانال های قیمت فارکس کانال قیمت: شاخص های MT4 و استراتژی معاملاتی شکست

این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است که دو خط آن کانال نوسانات قیمت را محدود می کند و سومی به عنوان محوری عمل می کند که جهت کلی حرکت را نشان می دهد. برخلاف Envelopes یا Bollinger Bands، خطوط PC بدون استفاده از میانگین متحرک ساخته می شوند. مرز بالای کانال نشان دهنده سطح حداکثر محلی در N دوره های گذشته و مرز پایین نشان دهنده سطح حداقل محلی در همان دوره زمانی است. بنابراین، قیمت با حداکثر نقاط نوسان محدود می شود - نقاط شدید برای N دوره. خط مرکزی به عنوان میانگین حسابی بین خطوط اصلی محاسبه می شود.

برای راحتی خطکامپیوتر را می توان در رنگ های مختلف انتخاب کرد.

مزیت این اندیکاتور نسبت به سایر انواع کانال ها این است که قیمت همیشه داخل کانال است. به محض شکسته شدن مرزهای بالا یا پایین، نشانگر به سرعت خطوط را در امتداد قله ها یا فرورفتگی های جدید تنظیم کرده و دوباره ترسیم می کند.

تنظیمات

پیکربندی نشانگر بسیار آسان است. دوره تنها پارامتر قابل توجهی است که تعداد شمع هایی را که برای آنها اکستریم در نظر گرفته شده است نشان می دهد. هنگام انتخاب آن، قبل از هر چیز ارزش دارد که از دوره زمانی که در آن معاملات انجام می شود شروع کنید. یک دوره کوتاه اغلب مرتباً تغییر می کند، یک دوره طولانی به خوبی سطوح جدید کانال را در نظر نمی گیرد. به طور کلی، مقادیر در محدوده 15-25 بهترین هستند.

همچنین راهکارهایی وجود دارد که با ساخت دو کانال قیمت با دوره طولانی و کوتاه، این مشکل را حل می کند. با این حال، با این رویکرد بهتر است خط مرکزی پنهان شود، در غیر این صورت تصویر روی نمودار برای درک بسیار دشوار به نظر می رسد. راه حل دیگر تقسیم کانال ها به دو نمودار است.

کاربرد

استفاده از اندیکاتور مشابه معاملات با استفاده از سطوح است. سیستم های معاملاتی مبتنی بر شکست یا بازگشت از مرز کانال هستند.

برگشت از مرز کانال

شایان ذکر است بین استفاده از نشانگر در مرحله حرکت جانبی (مسطح) و در مرحله روند (حرکت جهت) تفاوت قائل شد. در طول یک آپارتمان، بازگشت مجدد معاملات بسیار دشوار است، زیرا مرز کانال اغلب بازسازی می شود. آن ریباندهایی که در تاریخ زیبا به نظر می رسند در زمان معامله اصلاً آشکار نیستند. با این حال، تعدادی از کارشناسان استدلال می کنند که این شاخص حتی در شرایط صاف می تواند سود به همراه داشته باشد.

PC در روند ایجاد شده بسیار بهتر کار می کند. معامله در جهت روند باز می شود پس از اینکه کندل مقدار شدید اندیکاتور را به روز کرد و در داخل کانال ثابت کرد. استاپ ضرر پشت دم شمع لمس شده تنظیم می شود و زمانی سود حاصل می شود که قیمت از خط وسط در جهت مخالف عبور کند.

خرابی کانال

در این حالت، خرابی به معنای بسته شدن یک شمع فراتر از مرز کانال در سطح کندل قبلی است.

نقاط شکست را می توان به طور موثر برای ایجاد موقعیت در طول روند استفاده کرد. در لحظه خرابی یک موقعیت اضافی با دستور توقف برای کندل قبلی باز می شود که در اولین فرصت به نقطه شکست منتقل می شود. این تاکتیک به شما امکان می دهد از حرکاتی که به طور فعال در حال توسعه هستند سود بیشتری ببرید و در عین حال ریسک کمتری را نیز متقبل شوید. سود موقعیت اضافی همزمان با موقعیت اصلی ثبت می شود.

با چنین معاملات تهاجمی، مهم است که قوانین مدیریت ریسک را به شدت دنبال کنید، مهم نیست که معامله چقدر واضح است. اگر موقعیت اضافی منفی شود، زیان نباید سود موقعیت اصلی را پوشش دهد. با در نظر گرفتن این موضوع، باید اندازه موقعیت اضافی را تنظیم کنید و از تراکنش‌هایی که توقف ضرر بیش از حد طولانی است اجتناب کنید.

همچنین استراتژی هایی وجود دارد که شامل شکست های معاملاتی با استفاده از دو کانال قیمت با دوره های مختلف می شود. یکی از این استراتژی ها ورود به کانال 20 دوره ای و خروج از کانال در جهت مخالف کانال 5 دوره ای است.

نشانگر کانال قیمتکار یک معامله گر را با سطوح مقاومت و حمایت بسیار آسان تر می کند، کار معمولی را از او حذف می کند و کانالی را که مظنه ها در آن حرکت می کنند به وضوح نشان می دهد. نقاط ورود ارائه شده توسط این اندیکاتور به شما امکان می دهد به طور موثر در حرکت در امتداد روند شرکت کنید. با این حال، فراموش نکنید که استراتژی معاملاتی فقط به نقاط ورودی محدود نمی شود.

تجزیه و تحلیل پیشینه اطلاعات، عوامل بنیادی و سیستم مدیریت ریسک واضح، تکمیل شده توسط اندیکاتور کانال قیمت، معاملات شما را معنادارتر و سودآورتر می کند.

BKS Express

(کانال، کانال قیمت انگلیسی، کانال) راهرویی است که در نتیجه حرکت قیمت ظاهر می شود، در چهارچوب خطوط خیالی در امتداد سه نقطه عطف اصلی که با رسیدن قیمت به مرز شکل می گیرد و همچنین سطوح مقاومت و حمایت در امتداد، محصور شده است. مسیر آن به عبارت دیگر، کانال قیمت منطقه ای از نوسانات قیمت در یک دوره زمانی خاص است (شکل 1 را ببینید).

(شکل 1 - نمونه ای از کانال قیمت)

انواع کانال:

1. کشویی - با جهت و عرض متغیر مشخص می شود که از نظر بصری توسط بخش های مستقیم محدود می شود. به عنوان مثال: کانال Borishpolts، کانال Donchian.
2. منحنی - ساخته شده بر اساس میانگین متحرک. به عنوان مثال: پاکت نامه.
3. کانال هایی با مرزهای مستقیم (کانال راف). برجسته:

• کانال های روند - محدود شده توسط خط مقاومت / پشتیبانی و یک بخش موازی که از پایین / بالای موج حداکثر می گذرد.
• بدون روند (راهروی قیمت).

اگر کانالی با مرزهای مستقیم با انبساط یا باریک شدن مشخص شود، ما از شکل گسترش یا باریک شدن (قلم، پرچم) صحبت می کنیم.

معامله از طریق کانال قیمت نشانه های روند تقویتی

1. شکست - قیمت ممکن است در داخل کانال حرکت کند و سپس در نقطه ای از زمان از خطوط مقاومت عبور کند. لازم به ذکر است که شکاف های کاذب نیز وجود دارد (شکل 2 را ببینید).
2. سیگنال تایید شکست - خط مقاومت به یک خط پشتیبانی تبدیل می شود. در این صورت، معامله گر باید کریدور قیمت را تنظیم کند.

(شکل 2 - شکست نادرست در کانال قیمت)

نشانه های تضعیف روندهای صعودی و نزولی:

• درهم شکستن؛
• حرکت قیمت در یک کریدور مشخص که مشخصه آن عدم رسیدن قیمت به خط مقاومت در یک روند صعودی و خط حمایت در یک روند نزولی است.

سیگنال تضعیف بازار، شکست خط حمایت در طول یک بازار صعودی یا شکست خط مقاومت در طول یک بازار نزولی است. لازم به ذکر است که کانال های قیمت مشخص اغلب مشاهده نمی شود. معمولاً عمل قیمت فقط شکست را نشان می دهد، بدون اینکه آن را تأیید کند. در این حالت، معامله گر باید از سیگنال های تایید کننده دیگری استفاده کند.

قوانین ساخت کانال قیمت

کانال ها علاوه بر طبقه بندی فوق به : صعودی، نزولی و جانبی تقسیم می شوند. نمونه ای از ساخت یک کانال صعودی: ابتدا باید یک سری از حداقل های محلی در حال افزایش را پیدا کنید و یک خط از بین آنها بکشید (شکل 3 را ببینید) - به عنوان یک خط حمایت عمل می کند؛ قیمت از سطح آن پایین نمی آید. نکته مهمی که در مثال مورد بررسی استحکام خط حمایت را تایید می کند، تعداد لمس های قیمتی است (هرچه بیشتر باشد، خط قوی تر است).

پس از یافتن خط پشتیبانی، باید آن را کپی کرده و نسبت به حداکثر یا حداقل محلی روی نمودار حرکت دهید - قیمت بین دو خط (حمایت و مقاومت) قرار خواهد گرفت. با دانستن ویژگی‌های بازار، معامله‌گر می‌تواند در خط مقاومت بفروشد و در خط حمایت خرید کند و سود قابل قبولی به دست آورد.

ویژگی های کانال قیمت

• کانال وسط. به شرح زیر محاسبه می شود: شما باید 50٪ از ارتفاع کل کانال را بگیرید و یک خط موازی سوم را در این سطح بکشید - این میانگین خواهد بود. همچنین می توان از آن به عنوان خط مقاومت/حمایت استفاده کرد. هنگامی که قیمت از پایین به این خط نزدیک می شود، به عنوان سطح مقاومت استفاده می شود و احتمال بازگشت قیمت از خط به سمت پایین وجود دارد.
• تعداد لمس - همانطور که در بالا نشان داده شد، هرچه بیشتر باشد، خط قوی تر است. گاهی اوقات پیش می‌آید که قیمت در یک کانال حرکت می‌کند، ابتدا خط حمایت را لمس می‌کند، سپس به خط حمایت بازمی‌گردد - و به همین ترتیب چندین بار. این واضح ترین تصویر از بازار را به معامله گر می دهد.

کانال قیمت استفاده شده در استراتژی کانال که در بین معامله گران بسیار محبوب است، این امکان را فراهم می کند که در صورت ساخت و اعمال صحیح، درآمد را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. هر یک از استراتژی های کانال بر اساس یک اندیکاتور (یا چندین اندیکاتور) است که یک کانال قیمت را تشکیل می دهد که در آن نوسانات قیمت دائما رخ می دهد.

استراتژی کانال چند منظوره است و به دلیل منحصربه‌فرد بودن آن، هم در بازه‌های زمانی طولانی و هم در کوتاه‌مدت به خوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این استراتژی فارکس نیز جالب است زیرا با گذشت زمان کارایی خود را در مقایسه با انواع دیگر استراتژی ها از دست نداده است. برای تجارت سودآور، فقط باید قوانین را به شدت دنبال کنید و یک ابزار کمکی، به عنوان مثال، یک شاخص فارکس را به درستی انتخاب کنید.

بنابراین، امروز تصمیم گرفتیم در مورد برخی از این اندیکاتورها صحبت کنیم که به نمودارهای معاملاتی کمک می کنند.

اندیکاتورهای فارکس یک کانال قیمت را ترسیم می کنند

ما می خواهیم با اندیکاتور SHI_Channel شروع کنیم، که یک کانال قیمت را بر اساس سه نقطه افراطی ایجاد می کند - برای یک روند نزولی، این یک نقطه حداکثر و دو نقطه حداقل و برای یک روند صعودی، یک نقطه حداقل و دو حداکثر است.

در این حالت، اندیکاتور Forex SHI_Channel کانال قیمت را به شکل دو خط موازی ترسیم می کند که از طریق افراط های شناسایی شده ترسیم می شود.

این نشانگر فارکس به طور خودکار کانال های پویا تحلیلگر Barishpolts را در نمودار نمایش می دهد. ماهیت کار او این است که نزدیکترین فراکتال تاریخ را پیدا کند، سپس فرکتال بعدی را شناسایی کند و در امتداد آنها خط بکشد. یک خط موازی در طرف مقابل کانال در امتداد حداکثر فراکتال کشیده شده است و خط وسط (نقطه دار) توسط نشانگر در وسط بین آنها رسم می شود.

تنظیمات SHI_Channel فقط شامل یک پارامتر است - "Size". این پارامتر تعداد نوارها را برای ساخت کانال پیکربندی می کند. به طور پیش فرض، تنظیمات روی "0" تنظیم شده است، زیرا نشانگر فارکس برای بازه زمانی فعلی یک کانال قیمت را به طور خودکار ایجاد می کند. در نمودار بالا می توانید ساخت کانال قیمت را توسط این اندیکاتور با مقدار Size=10 مشاهده کنید. کانال SHI یک نشانگر فارکس است که با همه افراد در هر بازه زمانی شروع از M1 کار می کند.

نشانگر "کانال کلتنر" به ساخت کانال قیمت کمک می کند

شاخص بعدی که کانال قیمت را ایجاد می کند، نسخه به روز شده کانال است. همانطور که مشخص است، برای معامله‌گرانی که از استراتژی‌های کانال استفاده می‌کنند، ساخت کانال قیمت خود همیشه مشکلاتی را ایجاد کرده است. برای مکانیزه کردن این فرآیند، این اندیکاتور فارکس توسعه یافته است که به شما امکان می دهد یک کانال قیمت با دقت کافی بسازید.

نشانگر فارکس "کانال کلتنر"چندین سال است که با موفقیت توسط معامله گران استفاده می شود. در طول مدت وجود آن، تمام تنظیمات و تغییرات لازم در آن انجام شد، بنابراین نسخه به روز شده فعلی نشانگر، بر خلاف نسخه های قبلی خود، از عملکرد پیشرفته تری برخوردار است. به عنوان مثال، برای وضوح بیشتر، یک خط مرکزی به آن اضافه شد (در نمودار زیر آبی است)، که کانال قیمت را به نصف تقسیم می کند، که به شما امکان می دهد روند آینده را با دقت بیشتری تعیین کنید.

خود کانال قیمت در نمودار با خطوط قرمز مشخص می شود که توسط اندیکاتور بر اساس نقاط بالا و پایین گرفته شده از بازه های زمانی مشخص شده توسط معامله گران ساخته می شود.

با استفاده از اندیکاتور فارکس "کانال کلتنر"، معامله گران این فرصت را دارند که نه تنها سیگنالی را برای موقعیت های باز دریافت کنند، بلکه نوسانات بازار را برای دوره زمانی فعلی نیز تعیین کنند، که به نوبه خود به تعیین صحیح مدت زمان معامله کمک می کند.

تنظیمات این نشانگر بسیار ساده است - فقط چند نشانگر کمکی مسئول ظاهر و سه شاخص اصلی دارد.

شاخص های اصلی کانال Keltner عبارتند از:

• MA_Period (مسئول عرض کانال)،
• Mode_MA (نشانگر مسئول تغییرات میانگین متحرک که کانال را به قطعات تقسیم می کند) و
• Price_Type (نوع قیمت های استفاده شده برای میانگین متحرک ما را تنظیم می کند).

نشانگر کانال Donchian، دستیار ساخت کانال های قیمت

یکی دیگر از شاخص های محبوب فارکس در بین معامله گران مورد استفاده در استراتژی های کانال، به اصطلاح "کانال دانچیان" است. این ابزار به عنوان ابزاری طبقه بندی می شود که برای محاسبه محدوده قیمت فعلی با استفاده از پایین ترین/بالاترین قیمت های قبلی دارایی های انتخاب شده ایجاد شده است.

کانال Donchian در نمودار به صورت دو باند (بالا و پایین) نمایش داده می شود و در نتیجه یک کانال قیمت ایجاد می شود. ویژگی بارز این اندیکاتور این است که از محاسبات منحصراً ساده از آخرین حداقل ها و حداکثرها برای ساخت خطوط استفاده می کند.

به عبارت دیگر کانال Donchian بالاترین پایین‌ترین و بالاترین قیمت‌ها را برای بازه زمانی انتخاب شده توسط معامله‌گر پیدا می‌کند و بر اساس آنها یک کانال قیمت ایجاد می‌کند.

سازنده این اندیکاتور، ریچارد دانچیان، همیشه استفاده از دوره 20 را برای ساخت یک کانال قیمت استاندارد توصیه می کند. این بدان معنی است که کانال Donchian مقادیر 20 شمع قبلی را در هر شمع تجزیه و تحلیل می کند، حداکثر و حداقل مقادیر را پیدا می کند. و سپس آنها را به عنوان مرزهای کانال نمایش می دهد.

جای تعجب نیست که دوره 20 برای این شاخص توصیه می شود، زیرا به معنای واقعی کلمه در سال های نه چندان دور، تجارت به معنای معامله در بازه های زمانی هفتگی یا روزانه بود؛ دوره 20 میانگین تعداد روزهای کاری در یک ماه است. اما نشانگر کانال Donchian Forex را می توان به طور موثر در نمودارهایی با دوره کوتاه تر استفاده کرد.

ویدئو: استفاده از کانال قیمت دانچیان

استراتژی های معاملاتی با استفاده از شاخص هایی که کانال قیمت را ایجاد می کنند

به طور قطع می توان فرض کرد که هرگونه حرکت قیمتی در بازار ارز در کانالی صورت می گیرد. و همه چیز به این بستگی دارد که این کانال در چه چارچوب زمانی ساخته شود. دقیقاً همین ویژگی حرکت قیمت است که اساس هر استراتژی کانال را تشکیل می دهد.

کانال قیمت و استفاده از آن در استراتژی های معاملاتییکی از محبوب ترین انواع کسب سود در صنعت فارکس است، زیرا به شما اجازه می دهد تا معاملات را در کانال قیمت فعلی انجام دهید.

به عنوان یک قاعده، تجارت با استفاده از شاخص های کانال به دو روش ساده انجام می شود - روشن. هنگام معامله برای شکست، درک می شود که پس از عبور از خود قیمت، برای مدتی به این سمت حرکت می کند. در چنین مواردی، احتمال ادامه روند بیشتر وجود دارد.

معامله خرید زمانی انجام می شود که سطح مقاومت شکسته شود،
برای فروش، بر این اساس، برعکس، زمانی که خط پشتیبانی شکسته شود.

معاملات معکوس یکی از اثبات شده ترین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس محسوب می شود. بر اساس داده های آماری، آن چیزی است که سود کمتری دارد و حداکثر سود را به همراه دارد.

ماهیت این استراتژی ساده است. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، قیمت به نقطه خاصی در داخل کانال نزدیک می شود و سپس معکوس می شود، فقط در این لحظه لازم است که معاملات انجام شود. اما در عین حال، باید به وضوح مطمئن شوید که این یک معکوس است و نه یک عقب نشینی قیمت دیگر. به عنوان یک قاعده، برگشت به 10 امتیاز، اما گاهی اوقات بیشتر است.

ویدیو: کانال قیمت. کاربرد در بازار فارکس

سودآوری هر استراتژی معاملاتی که شامل تجزیه و تحلیل گرافیکی پویایی قیمت است به طور مستقیم به ساخت صحیح ارقام گرافیکی بستگی دارد. در مورد استراتژی های معاملاتی کانال، چنین شکل گرافیکی یک کانال قیمت است که محدوده ای است که توسط دو خط محدود شده است که قیمت در بیشتر مواقع در داخل آن قرار دارد. برای جلوگیری از اشتباه در هنگام ساخت آن، استفاده از آن توصیه می شود شاخص های کانال قیمتکه گزینه های مختلف آن در زیر توضیح داده شده است.

استفاده از کانال قیمت در معاملات بر این فرض استوار است که پویایی قیمت در بازار فارکس در محدوده قیمتی خاصی رخ می دهد. همچنین فرض بر این است که قیمت تمایل به باقی ماندن در این محدوده دارد و تنها زمانی که در معرض عوامل خارجی قوی قرار می گیرد از آن خارج می شود. بر این اصول است که دو استراتژی تجارت کانال اصلی مبتنی است (شکل 1):

• "برای شکست" - سیگنال قیمتی است که از کانال خارج می شود (در این مورد، هم امکان بازگشت آن به داخل آن و هم برای حرکت بیشتر از آن وجود دارد که توسط ابزارهای تحلیلی اضافی تعیین می شود).
• "برای یک بازگشت" - سیگنال قیمتی است که مرز کانال را آزمایش می کند و سپس آن را در داخل آن معکوس می کند.

از آنجایی که هر دوی این استراتژی ها از مرزهای کانال استفاده می کنند، باید به ساخت آنها با مسئولیت پذیری برخورد کرد. دقت این فرآیند به طور مستقیم میزان سود کل تا زیان کل را برای تمام تراکنش های انجام شده تعیین می کند. استفاده از ابزارهای فنی برای ساخت کانال به شما این امکان را می دهد که این فرآیند را سریع، دقیق و عینی انجام دهید.

نشانگرهای کانال قیمت برای MT4

آنها الگوریتم های ریاضی هستند که ترکیب های مختلفی از تبدیل ها را بر روی قیمت ها انجام می دهند و نتایج این تبدیل ها بر روی یک نمودار به صورت خطوط نمایش داده می شود. بسته به نوع تبدیل، ارائه این خطوط که مرز کانال های قیمت هستند نیز متفاوت است. به عنوان مثال، ممکن است از یک یا چند بخش مستقیم تشکیل شده باشند، یا ممکن است منحنی باشند.

نشانگرهای کانال داخلی MT4

آنها در منوی "درج" (مورد "کانال ها") قرار دارند و نامیده می شوند:

• فیبوناچی
• رگرسیون خطی
• مساوی فاصله
• انحراف معیار

همه آنها با صاف بودن مرزهای کانال تشکیل شده متحد می شوند. برای ساخت یک کانال رگرسیون خطی یا انحراف استاندارد، کافی است منطقه ای را در نمودار انتخاب کنید که کانال در آن ساخته می شود. و برای کانال های فیبوناچی و هم فاصله ابتدای آن و زاویه تمایل خطوط مستقیم مشخص شده است.

می توانید با انتخاب لیست اشیا در منوی زمینه (با کلیک راست بر روی نمودار باز می شود)، کانال مورد نظر را در آن برجسته کرده و روی دکمه خصوصیات کلیک کنید، پارامترهای این کانال ها را تغییر دهید و پس از آن پنجره پارامترها باز می شود.

نشانگر کانال قیمت SHI_Channel (دانلود )

این الگوریتم بر اساس الگوریتم Barishpolz ساخته شده است، که شامل جستجوی دو فراکتال نزدیک به دوره زمانی فعلی است که مربوط به همان افراط است (2 حداقل یا 2 حداکثر)، که از طریق آن یک خط مستقیم ساخته می‌شود. اگر از مینیمم (حداکثر) عبور کند، نزدیکترین فراکتال مربوط به ماکزیمم (حداقل) جستجو می شود و یک خط مستقیم موازی با خط مستقیم ساخته شده از قبل از آن رسم می شود (شکل 2). بین این خطوط مستقیم، یک خط مستقیم دیگر کشیده می شود - وسط.

پارامتر اصلی SHI_Channel BarsForFact است. طول "بازو" را هنگام محاسبه فراکتال ها مشخص می کند. هر چه مقدار آن بزرگتر باشد، فراکتال های مهم تری در نمودار جستجو می شوند.

نشانگر کانال قیمت KeltnerChannels (دانلود )

بر اساس میانگین های متحرک و پاکت های مرتبط. در همان زمان، نوسانات با استفاده از روش انحراف استاندارد، که برای محاسبه عرض کانال استفاده می شود، تجزیه و تحلیل می شود (شکل 3). این ابزار فنی بر روی یک استراتژی تجاری "برای شکستن" مرزهای کانال متمرکز شده است - قیمت فراتر از مرز آن به عنوان سیگنال شروع یک روند جدید عمل می کند.

دارای 3 پارامتر مهم:

• MAPperiod - دوره محاسبه میانگین متحرک.
• ModeMA - روش محاسبه میانگین متحرک (0 - SMA، 1 - EMA، 2 - RMA، 3 - WMA).
• PriceType – قیمت مورد استفاده در محاسبه الگوریتم (1 – باز، 2 – زیاد، 3 – کم، 4 – متوسط، 5 – معمولی، 6 – وزنی).

نشانگر کانال قیمت DonchianChannel (دانلود )

محدوده قیمت فعلی را بر اساس سطوح شدید برای یک دوره خاص محاسبه می کند. مرزهای کانال از بخشهای مستقیم افقی تشکیل شده است که سطح آنها مربوط به بالاترین حداکثر (مرز بالایی) یا کمترین حداقل (مرز پایین) برای دوره محاسبه است (شکل 4). بنابراین، DonchianChannel، در اصل، شاخصی از نوسانات دارایی است. استفاده ترجیحی آن، استراتژی های تجاری برای شکست مرزی است.

این یک پارامتر مهم دارد - دوره محاسبه. هرچه مقدار آن بیشتر باشد، بخش افقی از آخرین اکستروم جهانی طولانی تر خواهد بود، مشروط بر اینکه به روز نشود.

استراتژی معاملاتی برای شکست کانال قیمت

یک استراتژی کلاسیک مبتنی بر کانال‌های قیمت، تجارت بر روی بازگشت قیمت‌ها از مرز کانال است. در عین حال، در لحظه نزدیک شدن قیمت به مرز، سیگنال های نشان دهنده برگشت احتمالی آن جستجو می شود که برای آن از ابزارهای فنی کمکی استفاده می شود. به محض دریافت چنین سیگنالی، موارد زیر باز می شود:

• موقعیت طولانی اگر قیمت نزدیک به حد پایین باشد.
• اگر قیمت نزدیک به حد بالایی باشد موقعیت کوتاه.

یک جایگزین برای استراتژی کانال کلاسیک توصیف شده، معامله بر اساس شکست مرزهای کانال است. فرض می کند که پس از خروج قیمت از کانال، به دور شدن از آن ادامه خواهد داد (شکل 5). در این صورت باید به نوع کانال که می تواند صاف، صعودی یا نزولی باشد توجه کنید. در یک کانال مسطح، اگر هیچ سیگنالی برای معکوس شدن روند وجود نداشته باشد، شکست درست در نظر گرفته می شود.

در یک کانال روند، یک شکست باید در جهت مخالف روند جستجو شود. یعنی در یک روند صعودی باید به دنبال شکست مرز پایینی باشید و در یک روند نزولی - مرز بالایی. اگر شمع در خارج از مرز کانال بسته شود، باید به یک تایم فریم بالاتر بروید و در آنجا به دنبال سیگنال معکوس بگردید. الگوهای کندل استیک یا واگرایی نشانگر MACD (شکل 6) یا سایر نوسانگرها می توانند به یافتن آنها کمک کنند.

ویدئو

بسیاری از معامله گران از استراتژی های معاملاتی کانال قیمت استفاده می کنند. برای یک شرکت کننده تازه کار در بازار مالی مهم است که به طور مفصل مطالعه کند که کانال های قیمت چیست و چگونه آنها را بسازد تا یاد بگیرد که چگونه استراتژی های معاملاتی ایجاد کند.

کانال قیمت چیست؟

کانال قیمت یک محدوده معاملاتی است که در آن حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص اتفاق می افتد. شما همچنین می توانید این را یک "راهرو" در نمودار قیمت بنامید که از طریق نقاط شروع و پایان آن خطوط مقاومت و حمایت ترسیم می شود. مانند روندها، کانال های قیمت بر اساس جهت قیمت طبقه بندی می شوند. آن ها هستند:

• صعودی؛
• نزولی
• جانبی.

بسته به نوع، کانال قیمت روی روند مربوطه مشخص می شود (مثلاً کانال صعودی در روند صعودی و غیره). کانال های قیمت تایید شده و تایید نشده وجود دارد. اگر قیمت حداقل دو بار خطوط حمایت و مقاومت را لمس کرده باشد، کانال تایید شده نامیده می شود. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، کانال تایید نشده نامیده می شود.

چگونه یک کانال قیمت بسازیم؟

برای ساخت یک کانال صعودی ابتدا باید شروع روند را مشخص کنید. پس از این، نقاط مرجع (کم های متوالی) انتخاب شده و خط روند اصلی ترسیم می شود. خط روند دیگری به موازات خط اصلی قرار می گیرد و آن را از یک حداکثر محلی که نقطه بالایی بین دو نقطه مرجع است ترسیم می کند. کانال نزولی قیمت به همین ترتیب ساخته شده است، فقط خط روند اصلی از اوج ها عبور می کند و دومی از حداقل محلی عبور می کند. هنگام ساخت یک کانال قیمت جانبی، سرشماری از بالا و پایین های موجود انجام نمی شود، زیرا حرکت قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت رخ می دهد. یک کانال جانبی زمانی تشکیل می شود که قیمت حداقل دو بار خطوط مقاومت و حمایت را لمس کند.

چگونه در کانال قیمت معامله کنیم؟

برای شروع معامله، باید چندین خط اضافی بکشید. یک خط در فاصله 50 درصد از عرض محدوده، در وسط بین خطوط حمایت و مقاومت کشیده شده است. خط دوم و سوم در داخل کانال با فاصله 10 درصد عرض آن و موازی با خطوط حمایت و مقاومت اجرا می شود. هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات، باید از جهت حرکت شروع کنید. اگر قیمت از مرز پایین افزایش می یابد، باید دارایی ها را خریداری کنید، و اگر از مرز بالایی، موقعیت ها را ببندید. وقتی قیمت از خط 10% عبور کرد، سود ثابت است. به این ترتیب ریسک ها محدود می شوند. شما باید با دقت و با احتیاط وارد یک معامله از خط 50 درصد شوید، زیرا خطرات در اینجا افزایش یافته است. در این حالت، هر معامله گر به طور مستقل تصمیم می گیرد که در کجا یک توقف ضرر (محدود کننده ریسک) تعیین کند. در اغلب موارد، ضررهای توقف به دلیل افراط های بازار مهم قبلی حذف می شوند.

در صورت خرابی کانال قیمت چه باید کرد؟

اگر قیمت از محدوده خود خارج شود، معاملات نیز طبق استراتژی های خاصی انجام می شود. در صورت خرابی، کانال قیمت از بین می رود و می تواند سه گزینه برای توسعه رویدادها وجود داشته باشد:

• شکست نادرست است و قیمت تقریباً بلافاصله به کانال باز می گردد.
• قیمت شروع به حرکت بیشتر به سمت شکست می کند.
• قیمت بخش خاصی را در جهت شکست عبور می کند و سپس به تدریج به کانال باز می گردد.

در هنگام شکست، بهتر است معامله را در لحظه ای باز کنید که قیمت شروع به بازگشت به سطح شکسته می کند. این مقاله دانش اولیه لازم برای یک معامله گر تازه کار را ارائه می دهد. با این حال، قبل از شروع استفاده از آنها در عمل، بهتر است آن را ایمن کنید و دانش بیشتری کسب کنید، به عنوان مثال، در دوره هایی که به همه اصول تجارت آموزش داده می شود. می توانید برای چنین دوره هایی در مدرسه تبادل مسکو ثبت نام کنید. مدرسه مبادله مسکو دوره هایی را برای معامله گران مبتدی و برای کسانی که قبلاً تجربه تجارت در بازارهای مالی را دارند ارائه می دهد. به عنوان بخشی از آموزش، معلمان نه تنها دانش نظری، بلکه مشاوره عملی نیز ارائه می دهند. مزیت دوره ها این است که همیشه می توانید در صورت نیاز به توضیح چیزی از معلم سؤال بپرسید. مدرسه ما هم دوره های پایه رایگان در مورد تحلیل فنی و بنیادی، تحقیقات بازار برای دارایی های روسیه و موضوعات دیگر و همچنین دوره های پولی را ارائه می دهد. برای دوره ها ثبت نام کنید و دانش اولیه یا اضافی را دریافت کنید که منجر به موفقیت می شود!