Vi, kao forex trgovac, čitate ovaj članak kako biste procijenili važnost tržišnih trendova. Danas ćemo se osvrnuti na jednu od metoda analize i trgovanja na temelju kretanja cijena na Forexu, odnosno metodu cjenovnog kanala.
Cjenovni kanal je standardna verzija, ali prikazuje dodatnu paralelnu liniju. U strukturi kanala, cjenovni trend jasno postavlja granice svojih vrhova i dna.
Kanalska metoda trgovanja
Dakle, kako nacrtati kanal na grafikonu? Započet ćemo promatranjem kretanja cijena i pokušati identificirati analizu cijena kretanja trenda gdje se vrhovi i dna kreću istim intenzitetom. U slučaju uzlaznog trenda, možemo povući liniju koja prolazi kroz dna i drugu liniju paralelnu s njom koja prolazi kroz vrhove cjenovne akcije. Voila! Upravo ste nacrtali kanal na grafikonu!
Iznad vidite standardni kanal trenda nacrtan na bikovskom trendu. Niža razina kanala tipična je linija bikovskog trenda koja prolazi kroz dno kretanja cijene. Gornja razina je paralelna s donjom linijom trenda i povezuje dijagonalnu granicu akcije cijene. Time se stvara klasični cjenovni kanal.
Pogledajmo pobliže gornji primjer. Donja razina kanala igra ulogu podrške, i vrhunska razina kao otpor. Crne strelice na grafikonu pokazuju funkcije kanala podrške i otpora. Primijetite da kada cijena padne na nižu razinu kanala, ona odskače prema gore. Nasuprot tome, kada je cijena u interakciji s višom razinom kanala, ona teži odskočiti niže.
Znajući to, trgovci mogu koristiti razine kanala kao ulazne i izlazne točke. Kada je kanal bikovski, možete tražiti prilike za kupnju Forex para kada cijena odskoči s niže razine. Trgovanje možete držati dok cijena ne dosegne gornju razinu kanala. Dakle, treba nastojati trgovati impulsnim kretanjem kanala. Kada se cijena odbije od gornje razine kanala, možete trgovati potencijalnim medvjeđim potezom prema podršci. Međutim, to je općenito manje poželjno budući da su korektivna kretanja cijena relativno manja od zamaha trend kretanja cijena.
Proboj cjenovnog kanala
Kao i kod svih cjenovnih trendova, trend u cjenovnom kanalu također bi trebao doći na red mogući kraj. Imamo proboj kanala gdje se cijena kreće kroz gornju ili donju razinu i zatvara se znatno iznad te razine. Dakle, cjenovna akcija izlazi iz kanala i više nije u skladu s ograničenjima svoje prethodne pokrivene strukture. Ispod je primjer proboja:
Gore vidite nastavak kanala o kojem smo ranije govorili. Kao što vidite, cijena prestaje odgovarati svojim razinama i u nekom trenutku probija svoju nižu razinu (crveni krug). Ovo je proboj kanala. Cijena se kreće kroz nižu razinu, što ukazuje da je silazni utjecaj na Forex par dovoljno jak da prekine bikovski trend. Nakon toga počinje novi silazni trend. Cijena ulazi u medvjeđi trend.
Proboji kanala upozoravaju na kraj postojećeg trenda, kao i na potencijalno kretanje cijene u smjeru proboja. Stoga se trgovci mogu pripremiti za vođenje poslova u smjeru proboja kako bi uhvatili novo nadolazeće kretanje cijene. Ovo je pojednostavljeno objašnjenje strategije trgovanja probijanjem kanala.
Trgovanje pomoću Price Action-a
Kao što smo ranije pisali, kanal cijena akcije na Forexu uključuje trgovanje internim odskocima kanala. Osim toga, kada kanal presuši, možete se pripremiti za trgovanje na proboj koji bi mogao dovesti do preokreta cijene u tom potezu. Sada ću vam pokazati kako to radi:
Gore vidite satni grafikon EUR/USD od 5. svibnja do 12. svibnja 2016. Slika ilustrira sustav cijena koji koristi kanal.
Grafikon počinje brzim padom cijene koji stvara dno (1). Ovo je zapravo prva kanalna točka koja je trenutno u izradi. Daljnje cjenovne akcije povećavaju cijenu, stvarajući gornji dio(2). Zatim vidimo pritisak s vrha koji spušta cijenu do točke (3). Daljnji rast cijene zaustavlja se u točki (4), što potvrđuje kanal.
Ovo je prva prilika za trgovanje na grafikonu - u točki (4). Kada cijena po drugi put dotakne gornju razinu medvjeđeg kanala, to stvara potencijal za kratko trgovanje. Daljnji skokovi cijene stvaraju još dvije duge trgovine i još dvije kratke trgovine. Iako treba ponovno napomenuti da, budući da je ovo medvjeđi kanal, radije bismo trgovali na kratkoj strani i pričekali da se kanal probije, a zatim tražili kupovnu trgovinu.
Ovo je prva prilika za trgovanje na dijagramu - u točki (4). Kada cijena po drugi put dotakne gornju razinu medvjeđeg kanala, to stvara potencijal za kratko trgovanje. Daljnji šokovi cijena stvaraju dvije dulje trgovine i dvije kraće trgovine. Iako bismo još jednom trebali napomenuti da, budući da je ovo medvjeđi kanal, radije bismo trgovali kratkom stranom i pričekali proboj cijena kanala prije traženja duge trgovine.
Pogledajte zadnjeg kratka prilika u kanalu. Vidite, cijena se spušta, ali ne doseže donju razinu. Cijena se vraća na gornju razinu i probija je prema gore (crveni krug). Kršenje gornje razine djelovanjem cijene stvara signal za kratko trgovanje. Međutim, u isto vrijeme, cijena stvara dugi zvučni signal za novu trgovinu, budući da sada imamo bikovski proboj medvjeđeg kanala.
Cijena naglo raste nakon proboja. Imali biste dvije mogućnosti za izlazak iz ove duge probojne trgovine. Prvi je kada cijena dosegne otpor na 1,1435 USD i odskoči prema dolje. Druga opcija je zatvaranje duge probojne trgovine kada cijena probije podršku stvorenu nakon odskoka od 1,1435 USD. U obje opcije, izlazak iz trgovine bio bi isplativ.
Jedan od najpopularnijih pokazatelja kanala je kanal Linearna regresija. Ova vrsta indikatora kanala izgleda slično standardnom kanalu, međutim indikator kanala linearne regresije ima srednju liniju koja predstavlja prosječnu vrijednost cijene. Gornja i donja razina ravnomjerno su odvojene od središnje linije. Dakle, srednja linija kanala linearne regresije također djeluje kao podrška ili otpor. Osim toga, ova se linija može koristiti kao okidač za ulazak u trgovine u smjeru trenda. Pogledajte sliku ispod:
Ovo je standardni kanal linearne regresije. Vidite gornju razinu, donju razinu i srednju liniju. Crne strelice na dijagramu pokazuju trenutke kada smjer kretanja cijene reagira na medijan kao podršku ili otpor. Nakon odskoka od središnje linije, cijena se obično vraća tamo odakle je došla. U isto vrijeme, kada se cijena lomi prosječna razina, vidimo daljnje kretanje do suprotne linije kanala.
Trgovci mogu koristiti prosječnu razinu kanala linearne regresije kao potvrdu svojih trgovina. U isto vrijeme, srednja linija se također može koristiti za postizanje izlaznih signala.
Kanal Donchian
Donchian kanal je još jedan indikator trgovanja kanal. Indikator Donchianovog kanala izračunava se korištenjem najvećeg visokog i najnižeg najnižeg N p razdoblja.
Ovi usponi i padovi su označeni horizontalne linije, s dinamički promjenjivim razinama ovisno o najvišoj visokoj i najnižoj niskoj progresivnim razdobljima. Dakle, cjenovna akcija sažima Donchian kanal cijena.
Donchian indikator trgovanja također ima srednju liniju. Ova linija je jednostavno prosjek između vrha i niži nivo Donchian.
Gornja i donja razina imaju funkcije podrške/otpora. Međutim, kada cijena počne kontinuirano pogađati gornji pojas i cijene nastave rasti, tada ćemo dobiti dugačak signal na grafikonu. Isto vrijedi i za donji pojas. Ako cijena počne nadmašivati donji pojas Donchianovog kanala i gura ga prema dolje, tada ćete dobiti kratki signal. Drugim riječima, povećanje udaljenosti između gornjeg i donjeg kanala daje nam pristranost u dinamici cijena i formiranju trenda. U isto vrijeme, srednji raspon se može koristiti kao dodatna potvrda ulaznih ili izlaznih signala.
Možda ste primijetili da indikator Donchianovog kanala sliči . Zapravo, koriste se isti način. Međutim, moramo razumjeti razliku između njih. Donchian indikator se temelji na visokoj i niskoj (visokoj/niskoj) cijeni tijekom X razdoblja, a indikator Bollinger Bands ima konfiguraciju temeljenu na volatilnosti.
Slika u nastavku prikazuje indikator kanala Donchian i ilustrira scenarij kanala na Forexu:
Iznad vidite strategiju kanala Donchian. Izgleda prilično kaotično, međutim, kada shvatite što tražite, ovaj početni kaos počinje imati smisla. Kada su dvije trake blisko razmaknute, Donchianove trake djeluju kao podrška i otpor. Tijekom ove faze, cijena odskače gore-dolje između ove dvije skupine. Ovo razdoblje smatramo razdobljem konsolidacije ili povoljnih tržišnih uvjeta. Možete trgovati cjenovnim koracima između ove dvije skupine, ali to nije najviše najbolja upotreba Donchian metoda trgovanja.
Najprivlačnija funkcija Donchian indikatora je prepoznavanje jakih probojnih impulsa. To vidimo kada cijena počne nadmašivati gornji pojas, pomičući ga prema gore, ili počinje pobjeđivati donji pojas, pomičući ga prema dolje. Zelene strelice na slici pokazuju kada cijena dostiže više vrhove. Tako se i gornji Donchian pojas počinje pomicati prema gore. To znači da cijena raste relativno visokom stopom, stvarajući prikladan ulaz u dugu trgovinu. Zatim se pruge ponovno stisnu. Cijena počinje doživljavati gornji i donji pojas kao otpor i podršku. Odjednom, cjenovna akcija počinje nadmašivati donji Donchian pojas, stvarajući niže niske (crvene strelice). To stvara mogućnost kratke pozicije na grafikonu cijena.
Što se tiče gornje slike, pravo mjesto za dugu poziciju to bi bila prva zelena strelica na grafikonu. Ovdje se cijena zatvorila iznad prethodne razine konsolidacije i testira gornji Donchian kanal tijekom posljednjih nekoliko razdoblja u mogućem pokušaju da se probije naviše. Trgovanje se može provoditi dok cijena ne probije srednja traka dolje. To bi bio signal da ne ulazite u poziciju. Kao što možete vidjeti, to je doista slučaj, kako se ove trake približavaju jedna drugoj, par se počinje kretati.
Da bismo trgovali naknadnim padom cijene, primijenili bismo istu logiku koju smo koristili u dugom primjeru. Optimalno mjesto za kratku poziciju označeno je prvom crvenom strelicom na grafikonu. To se događa nakon što cijena odskoči od gornjeg pojasa i nakon što se cijena zatvori ispod Donchian razine podrške. U isto vrijeme, ove dvije grupe tek se počinju širiti, što nam daje naslutiti da su daljnji padovi cijena vjerojatniji. Vidimo da je svako dno niže od prethodnog i da se donji Donchian pojas smanjuje sa svakim dodatnim razdobljem. Možemo zaključiti iz ovog ponašanja cjenovne akcije da su izgledi za pad cijene relativno jaki. Kratka trgovina tijekom ove cjenovne perspektive trebala bi se provesti dok cijena ne probije srednji pojas. To se događa na zadnjoj svijeći na grafikonu.
Strategija trgovanja
Trgovanje putem kanala primijenjeno na valutne parove jednostavna je i učinkovita praksa koja može pomoći Forex trgovcima da ostanu na pravoj strani tržišta. Svaki od tri sustava trgovanja putem kanala o kojima smo govorili ima pozitivne i negativne aspekte.
Ako ste početnik, možda bi vam bilo bolje da koristite jednostavnu metodu cijene akcijskog kanala trgovanja. Odaberite niske i visoke cijene tijekom trenda i nacrtajte kanal. I jednostavno trgovajte unutarnjim skokovima, po mogućnosti u smjeru postojećeg trenda. Također budite sigurni da pažljivo pratite . Na kraju će doći do proboja kanala, što može dovesti do oštrog kretanja cijene u relativno kratkom vremenskom razdoblju.
Ako ste oprezniji trgovac i uvijek želite dodatnu potvrdu za svoj kanal trgovanja, kanal linearne regresije mogao bi biti pravi alat za tebe. Pronađite dva maksimuma i dva pada i nacrtajte regresijski kanal preko njih. I pričekajte odskok s gornje ili donje razine, nakon čega slijedi proboj kroz srednju razinu. Za konzervativnog trgovca srednja linija može pružiti dodatna razina potvrda. Ali budite svjesni da će čekanjem ove dodatne potvrde potencijalni profit vjerojatno biti manji.
Konačno, ako smatrate da ste iskusniji i sviđa vam se ideja korištenja složenijih, dinamičnijih razina podrške i otpora, tada možete koristiti metodu Donchian Channel. Potražite trenutak kada je cijena probila nedavnu i počela pobjeđivati gornji ili donji pojas, stvarajući pritisak u odgovarajućem smjeru. Zamijenite ako se dva pojasa prošire. I ako je vaša trgovina ispravno izvršena i cijena se nastavlja kretati zadani smjer, trebali biste zadržati trgovinu sve dok cijena ne probije srednji pojas u suprotnom smjeru.
Zaključak
Cjenovni kanali na Forexu su jedan od najosnovnijih koncepata cijena koje bi trgovci trebali znati.
Kanali se stvaraju kada radnja cijene stvara vrhove i dna istim intenzitetom.
Ako možete povući dvije paralelne linije kroz vrhove i dna cjenovne akcije, tada imate kanal cijene na grafikonu.
Trgovci koriste tehnike usmjerenja kako bi postavili ulazne i izlazne točke za svoje trgovine.
Osnovna strategija kanala trgovanja uključuje ulazak u trgovinu kada se Forex par odbije od jedne od krajnjih linija kanala. Trgovina bi trebala biti u smjeru odskoka i trebala bi se provoditi dok se cijena ne približi razini suprotnog kanala.
Odskoci kanala trgovanja koji se događaju u smjeru trenda privlačniji su za trgovanje. Korektivni cjenovni koraci su kraći i riskantniji.
Kraj kanala završava probojem, što će vjerojatno rezultirati protukretanjem cijene u smjeru proboja.
Kanal linearne regresije varijacija je redovnog kanala. Razlika je u tome što kanal linearne regresije ima dodatnu liniju između gornje i donje razine. Ova linija je paralelna s dvije razine i predstavlja prosječnu vrijednost kanala.
Indikator kanala Donchian stvara horizontalne razine tijekom najvećeg i najmanjeg razdoblja X na grafikonu. Stoga Donchianov kanal pokriva kretanje cijene tijekom ovog postavljenog razdoblja. Preferirani Donchian signal se stvara kada cijena počne probijati gornji ili donji pojas, pomičući ga dalje. Time se stvara signal u smjeru zone kretanja. Kanal Donchian također ima središnju liniju, koja je sredina između gornjeg i donjeg pojasa.
Svatko tko je zainteresiran za trgovanje na financijskim tržištima je, naravno, čuo za kanale cijena. Ali ne znaju svi trgovci početnici za što su potrebni i kako ih pravilno izgraditi. U ovom ćemo članku govoriti o načinima izgradnje cjenovnih kanala i tajnama uspješnog trgovanja njima.
Određivanje cjenovnog kanala
Cjenovni kanal je ograničeni raspon trgovanja u kojem se cijena kreće tijekom određenog vremenskog razdoblja. Drugim riječima, ovo je "koridor" na grafikonu cijena. Granice cjenovnog kanala ocrtavaju dvije linije: otpor i podrška.
Kanali trgovanja, kao i trendovi, podijeljeni su u tri vrste:
- uzlazni;
- silazni;
- strana (ravna).
Prvi se formiraju na uzlaznom trendu, drugi - na silaznom trendu, a treći - u razdoblju kada se cijena kreće u vodoravnom cjenovnom koridoru.
Osim toga, cjenovni kanali mogu biti potvrđeni ili nepotvrđeni. Kanal je potvrđen ako cijena dotakne njegove granice više od dva puta. Ako se to ne dogodi, kanal se smatra nepotvrđenim.
Izgradnja cjenovnog kanala
Da biste izgradili uzlazni kanal trgovanja, trebate odrediti gdje počinje kretanje trenda. Zatim nacrtajte liniju trenda koristeći dvije lokalne uzastopno rastuće minimalne točke. Takve točke ćemo nazvati referentnim točkama, a nacrtana linija će se nazvati glavnom.
Sljedeći korak je projiciranje još jedne linije trenda paralelne s konstruiranom linijom. Mora proći kroz lokalni maksimum - najvišu točku koja se nalazi između dvije referentne točke.
Pravila za konstruiranje silaznih cjenovnih kanala slična su onima koja se koriste za uzlazne. S jednom razlikom - glavna linija ne prolazi kroz minimume, već kroz maksimume. Druga linija trenda prolazi kroz lokalni minimum.
Kod izgradnje stana ne dolazi do cenzusa postojećih maksimuma i minimuma. Cijena je u ovom trenutku između razina podrške i otpora. Vrlo je jednostavno shvatiti da ste suočeni s ravnom linijom: cijena mora najmanje dva puta dodirnuti razinu otpora i isto toliko puta razinu podrške.
Trgovanje u cjenovnom kanalu
Prije nego počnete trgovati, morate nacrtati nekoliko dodatnih linija. Da biste nacrtali prvi, odvojite 50% ukupne širine raspona. Jednostavno rečeno, izgrađen je strogo u sredini između linija podrške i otpora. Nacrtajte drugu i treću liniju unutar kanala paralelno s gornjim i donjim rubom, na udaljenosti od 10% širine.
Trgovanje u kanalu odvija se s njegovih granica (linije otpora i linije podrške). Ako kanal raste na donjoj granici, morate kupiti, ako na gornjoj granici, morate prodati. Profit se fiksira na suprotnoj granici čim cijena prijeđe liniju "deset posto". Ovo je neophodno kako bi se rizici sveli na minimum.
Još jedan jaka razina podrška/otpor je linija od 50%. Ali ako iz njega ulazite u trgovinu, učinite to vrlo pažljivo i samo u smjeru kanala. Gdje postaviti stop loss (alat za popravljanje posla), svaki trgovac odabire samostalno. Jedan od moguće opcije— ukloniti ga iz prethodnih značajnih tržišnih ekstrema.
Ako vam trgovanje u cjenovnom kanalu nije moguće bez indikatora, potražite signal za ulazak i izlazak iz pozicije iz njih.
Osim izravan rad u kanalu postoje i strategije trgovanja za razbijanje cjenovnog kanala. Kako postupiti u ovom slučaju? Jednostavno je: kanal prestaje biti takav, preostala granica (donja ili gornja) postaje jednostavna linija trenda, a to će zauzvrat biti razina otpora ili podrške.
Daljnji događaji mogu se razvijati na tri načina.
Najgori mogući scenarij je da se proboj pokaže lažnim. Nakon nekog vremena cijena se vraća na trenutni kanal trgovanja, ali trebali biste biti na oprezu: lažni proboj signal je da bi se to moglo ponoviti.
Imate posla s istinskim slomom. U ovom slučaju, cijena se namjerno kreće prema proboju.
Cijena se kreće prema proboju, a zatim se vraća na prethodnu razinu.
Najviše sigurna točka za ulazak u poziciju - otvaranje trgovine na povratku na probijenu razinu. I ne zaboravite pričekati dok se šank ne zatvori, inače riskirate da naletite na lažni proboj.
svi Osnovne informacije u vezi trgovanja na cjenovnim kanalima je pred vama. Vrijeme je da počnete vježbati!
Indikator se sastoji od tri linije, od kojih dvije ograničavaju kanal fluktuacije cijene, a treća služi kao os koja pokazuje opći smjer pokreta. Za razliku od Envelopes ili Bollinger Bands, PC linije se konstruiraju bez upotrebe pokretnih prosjeka. Gornja granica kanala označava razinu lokalnog maksimuma u proteklih N razdoblja, a donja granica označava razinu lokalnog minimuma u istom vremenskom razdoblju. Dakle, cijena je ograničena maksimalnim točkama fluktuacije - ekstremnim točkama za N razdoblja. Središnja linija izračunava se kao aritmetička sredina između glavnih linija.
Za udobnost linijePC se može odabrati u različitim bojama.
Prednost ovog indikatora u odnosu na druge vrste kanala je u tome što je cijena uvijek unutar kanala. Čim se probiju gornje ili donje granice, indikator se brzo prilagođava i ponovno iscrtava linije duž novih vrhova ili padova.
postavke
Indikator je vrlo lako konfigurirati. Razdoblje je jedino značajan parametar, označavajući broj svijeća za koje se uzima u obzir ekstrem. Prilikom odabira vrijedi prije svega krenuti od vremenskog razdoblja u kojem se trguje. Kratko razdoblje prečesto će se preuređivati, dugo razdoblje slabo će uzeti u obzir svježe razine unutar kanala. U opći slučaj Najbolje su vrijednosti u rasponu od 15-25.
Postoje i strategije koje ovaj problem rješavaju izgradnjom dvaju cjenovnih kanala s dugim i kratkim razdobljem. Međutim, s ovim pristupom bolje je sakriti središnju liniju, inače će slika na grafikonu izgledati previše teško za uočiti. Drugo rješenje je podijeliti kanale u dva grafikona.
Primjena
Korištenje indikatora identično je trgovanju korištenjem razina. Sustavi trgovanja temelje se na probijanju ili odbijanju od granice kanala.
Odskok od granice kanala
Vrijedno je razlikovati korištenje indikatora u fazi bočnog kretanja (ravno) i u fazi trenda (usmjereno kretanje). Tijekom ravnog trgovanja odskocima je prilično teško, budući da se granica kanala često ponovno gradi. Ti skokovi koji izgledaju lijepo u povijesti uopće nisu očiti u vrijeme trgovanja. Međutim, brojni stručnjaci tvrde da ovaj pokazatelj može donijeti profit čak iu ravnim uvjetima.
Računalo radi puno bolje unutar utvrđenog trenda. Trgovina se otvara u smjeru trenda nakon što svijeća ažurira ekstremnu vrijednost indikatora i popravi unutar kanala. Stop gubitak se postavlja iza repa dodirnute svijeće, a dobit se uzima kada cijena prijeđe srednju liniju u suprotnom smjeru.
Raspad kanala
Pod slomom u u ovom slučaju odnosi se na zatvaranje svijeće izvan granice kanala na razini prethodne svijeće.
Točke proboja mogu se učinkovito koristiti za izgradnju pozicije uz trend. U trenutku sloma otvara se dodatna pozicija sa stop nalogom za prethodnu svijeću, koja se prvom prilikom prebacuje na pokriće. Ova taktika će vam omogućiti da dobijete više profita od pokreta koji se aktivno razvijaju i da u isto vrijeme preuzmete manji rizik. Dobit na dodatnoj poziciji bilježi se istovremeno s glavnom pozicijom.
Kod ovako agresivnog trgovanja važno je strogo poštivati pravila upravljanja rizikom, koliko god transakcija bila očigledna. Ako dodatna pozicija postane negativna, gubitak ne bi trebao pokriti dobit na glavnoj poziciji. Uzimajući to u obzir, trebali biste regulirati veličinu dodatne pozicije i izbjegavati transakcije u kojima je stop loss predug.
Postoje i strategije koje uključuju proboje trgovanja koristeći dva cjenovna kanala s različitim razdobljima. Jedna takva strategija je ući na proboj kanala od 20 razdoblja i izaći kada se izbije u suprotnom smjeru od kanala od 5 razdoblja.
Indikator kanala cijena značajno olakšava trgovcu rad s razinama otpora i podrške, uklanjajući rutinski rad i jasno naznačujući kanal u kojem se kotacije kreću. Ulazne točke koje pruža ovaj indikator omogućuju vam učinkovito sudjelovanje u kretanju uz trend. Međutim, ne zaboravite da strategija trgovanja nije ograničena samo na ulazne točke.
Analiza informacijske pozadine, temeljni čimbenici i jasan sustav upravljanja rizikom, dopunjen indikatorom Price Channel, učinit će vaše trgovanje smislenijim i profitabilnijim.
BKS Express
Svaki trgovac koji već neko vrijeme trguje na financijskim tržištima sigurno je čuo za kanale cijena. Najčešće ovaj alat za trgovanje koriste ljubitelji kratkoročnih transakcija, ali ne uvijek. Zatim ćemo pogledati što je cjenovni kanal na financijskom tržištu i kako ga primijeniti u svom trgovanju.
Također bih želio napomenuti da se indikatori često koriste za izgradnju cjenovnih kanala kako bi se trgovcu olakšao zadatak. Takav programi podrške dosta, ali među najpristupačnijim i najučinkovitijim primjerima želio bih spomenuti Bollingerove valove.
Što je cjenovni kanal
Tržište se rijetko kreće naglo prema gore ili naglo prema dolje bez fluktuacija cijena. Kretanje tržišnih cijena u pravilu nalikuje valovima, odakle su, usput rečeno, i proizašle razne teorije valova na financijskim tržištima.
Cjenovni kanal - ovo je uvjetni raspon (koridor) na grafikonu cijena.
Pogledajte ilustraciju ispod, gdje je kanal cijene označen na grafikonu pomoću indikatora Bollinger Wave:
Po definiciji, kanal mora imati određene granice, što vrijedi i za financijska tržišta. Na ilustraciji ulogu granica igraju lila i plave linije, a zlatna pruga izračunata je na temelju prosječnih vrijednosti. Ovo je samo jedan od načina gradnje, ali vrlo popularan među špekulantima.
Često su koridori na kartama konstruirani pomoću ravnih linija povučenih kroz lokalne maksimume i minimume:
Za izgradnja cjenovnog kanala trebat će vam najmanje dva lokalna maksimuma i dva lokalna minimuma. Poželjno je da su rezultirajuće linije gotovo paralelne jedna s drugom. Ako se rezultirajuća brojka na grafikonu temelji na više krajnosti, onda se smatra pouzdanijim (dugotrajnijim).
Kanali na financijskim tržištima mogu biti kosi i horizontalni. U prvom slučaju govorimo o o konstruiranju figure na rastućem ili padajućem tržištu:
U drugom slučaju podrazumijeva se bočno kretanje cijene, koje se često naziva ravnim. Ovu verziju cjenovnog koridora često koriste skalperi za trgovanje na odskoku od granica figure:
Kao što vidite, metode za konstruiranje takvih koridora na grafikonu mogu se uvelike razlikovati. Ali zašto su uopće potrebni cjenovni kanali? Na taj način možemo predvidjeti daljnja kretanja cijene, što nam omogućuje bolju procjenu potencijala određene binarne opcije.
Kanali cijena u trgovanju binarnim opcijama
Kada je na grafikonu pojavljuje se cjenovni kanal , tada postoji velika vjerojatnost da će se cijena kretati duž nje u bliskoj budućnosti, udarajući u jednu od granica i težeći njezinoj suprotnoj strani. Ovo ponašanje cijene koristi se za povratno trgovanje. U ovom slučaju, trgovac kupuje binarna opcija u trenutku kada tržište dodiruje granicu prema suprotnoj liniji kanala:
Uz pravilo da cijena dodiruje granicu, postoje i druge mogućnosti za generiranje signala za sklapanje transakcije, na primjer, kada se sljedeća svijeća zatvori izvan koridora. Međutim, to su suptilnosti s kojima se možete upoznati proučavajući pravila raznih strategija.
U isto vrijeme, ako se tržište približava jednoj od granica, a očekuje se da će važne vijesti biti objavljene u nadolazećim minutama, što se može saznati unaprijed, tada se špekulanti, naprotiv, pripremaju zaključiti probojnu transakciju. . To znači da ako cijena napusti kanal u gore opisanim okolnostima, bilo bi razumnije kupiti binarnu opciju u smjeru proboja granice.
Brokerske tvrtke koje svojim klijentima pružaju mogućnost korištenja indikatora ne zaobilaze algoritme kanala cijena. Uvijek možete pronaći program takvih organizacija koji može ocrtati koridor na grafikonima. Ako nema pomoćnih programa, onda možete koristiti obične linije, koje treba povući kroz lokalne maksimume i minimume.
(kanal, engleski price channel, kanal) je koridor koji se pojavljuje kao rezultat kretanja cijena, zatvoren u okviru imaginarnih linija duž tri glavne prekretnice, formiran kada cijena dosegne granicu, kao i razine otpora i podrške duž svoj put. Drugim riječima, cjenovni kanal je područje fluktuacije cijena tijekom određenog vremenskog razdoblja (vidi sliku 1).
(Sl. 1 – Primjer cjenovnog kanala)
Vrste kanala:
- Klizanje – karakterizirano izmjenični smjer i širina, vizualno ograničena ravnim segmentima. Na primjer: kanal Borishpolts, kanal Donchian.
- Krivolinijski – izgrađen na temelju pomičnih prosjeka. Na primjer: omotnica.
- Kanali s ravnim granicama (Raffov kanal). Istakni:
- kanali trenda - ograničeni linijom otpora/potpore i paralelnim segmentom koji prolazi kroz dno/vrh maksimalnog vala;
- bez trenda (cjenovni koridor).
Ako je kanal s ravnim granicama karakteriziran širenjem ili sužavanjem, govorimo o figuri proširenja ili suženja (perjanac, zastava).
Trgovanje putem cjenovnog kanala. Znakovi trenda jačanja
- Proboj – cijena se može kretati unutar kanala, a zatim u nekom trenutku probiti linije otpora. Treba napomenuti da postoje i lažni izboji (vidi sliku 2).
- Signal potvrde proboja – linija otpora pretvara se u liniju podrške. U tom slučaju, trgovac mora prilagoditi cjenovni koridor.
(Sl. 2 – lažni proboj u cjenovnom kanalu)
Znakovi slabljenja za bikovske i medvjeđe trendove:
- slom;
- Kretanje cijene u određenom koridoru, karakterizirano time da cijena ne doseže liniju otpora kada bikovski trend i linije podrške u medvjeđem trendu.
Signal slabljenja tržišta je proboj linije podrške tijekom bikovskog tržišta ili proboj linije otpora tijekom padajućeg tržišta. Treba napomenuti da se jasni cjenovni kanali ne promatraju često. Obično cjenovna akcija pokazuje samo proboj, bez potvrde. U tom slučaju, trgovac mora koristiti druge potvrdne signale.
Pravila za konstruiranje cjenovnih kanala
Osim navedene klasifikacije, kanali se dijele na: uzlazne, silazne i bočne. Primjer konstruiranja uzlaznog kanala: prvo trebate pronaći niz rastućih lokalnih minimuma i povući liniju kroz njih (vidi sliku 3) - ona će služiti kao linija podrške; cijena ne pada ispod svoje razine. Važna točka, koji potvrđuje snagu linije podrške u primjeru koji razmatramo, je broj dodira cijene (što ih je više, to je linija jača).
Nakon što pronađete liniju podrške, trebate je kopirati i premjestiti na grafikon u odnosu na lokalni maksimum ili minimum - cijena će se nalaziti između dvije linije (potpore i otpora). Poznavajući karakteristike tržišta, trgovac može prodavati na liniji otpora i kupovati na liniji podrške, ostvarujući solidnu zaradu.
Značajke cjenovnog kanala
- Srednji kanal. Izračunava se na sljedeći način: trebate uzeti 50% ukupne visine kanala i crtati dalje ovoj razini treća paralelna linija - ovo će biti srednja. Također se može koristiti kao linija otpora/potpore. Kada se cijena približi ovoj liniji odozdo, ona se koristi kao razina otpora i postoji mogućnost da će se cijena odbiti od linije prema dolje.
- Broj dodira - kao što je gore navedeno, što ih je više, linija je jača. Ponekad se dogodi da se cijena kreće u kanalu, prvo dodirujući liniju podrške, a zatim se vraća natrag na liniju podrške - i tako dalje veliki broj jednom. To trgovcu daje najjasniju sliku tržišta.
