Transferimi i të dhënave në 1s 8 2. Transferimi i të dhënave

Operacionet rutinë në 1C 8.3 përfshijnë operacionet që kryhen në fund të muajit dhe kryejnë veprimet e nevojshme për mbylljen e periudhës.

Ato janë të vendosura në menunë "Operacionet" në seksionin "Mbyllja e Periudhës". Operacionet e rregullta janë dokumente të specializuara, të tilla si llogaritja e amortizimit të aktiveve fikse, mbyllja e llogarive të kushtueshme, etj.

Si rregull, këto transaksione (dokumente) nuk krijohen manualisht; për këtë përdoret asistenti i mbylljes së muajit. Është në të njëjtin seksion. Le të hedhim një vështrim në punën e tij.

Krijimi i operacioneve rutinë duke përdorur mbylljen e muajit

Në seksionet 1 deri në 4, ne kemi të gjitha linjat me ngjyrë jeshile. Kjo do të thotë se këto operacione rutinë u përfunduan me sukses. Por ne shohim që duhet të përsërisim një nga operacionet, përkatësisht " ", dhe programi na tregon se nga cili muaj nevojitet rishfaqja:

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Kjo do të thotë se pas përfundimit të operacioneve rregullatore për mars 2013, ndryshimet janë bërë “në mënyrë retroaktive”.

Dhe tani, nëse përpiqemi të kryejmë operacione rutinë për muajin e ardhshëm, programi do të na japë këtë paralajmërim:

Epo, nuk ka ku të shkojmë, le ta bëjmë. Programi do të na kthejë përsëri në muajin janar, do të ripostojmë dokumentet dhe do të duhet të përsërisim mbylljen e muajit për janar, pastaj të ripostim dokumentet për shkurt, gjithashtu të përsërisim mbylljen, e kështu me radhë.

Rregullimi manual i hyrjeve rutinë të transaksioneve

Ka raste kur operacioni rutinë është i nevojshëm. Për shembull, para lëshimit të një përditësimi të caktuar, gjatë llogaritjes së amortizimit, ndarja nuk tregohej në transaksione, megjithëse tregohej kudo ku ishte e nevojshme.

Platformat: 1C: Ndërmarrja 8.3
Konfigurimet: 1c kontabilitet
Version: 3.0

2013-10-08
94389

Nuk është sekret që vështirësitë kryesore me 1C fillojnë sapo të përfundojë periudha e ardhshme e raportimit. Është gjatë kësaj kohe që ndodh pjesa më e madhe e kërkimeve të furishme për gabime, vonesa pas punës, dhimbje koke dhe prishje nervore.

Shumica e gabimeve gjatë mbylljes së një muaji qëndrojnë në cilësimet e pasakta të programit, bazat e të dhënave dhe, para së gjithash, në cilësimet e gabuara, shpesh të instaluara me nxitim "Politika e Kontabilitetit". Megjithëse, ndodh që përdoruesi thjesht nuk është i njohur me 1C në bazë të emrit, dhe sinqerisht nuk e sheh marrëdhënien shkak-pasojë midis "flamujve" të cilësimeve dhe gabimeve që "dalin" pas operacioni “Mbyllja e muajit”.
Mund të kuptohen kontabilistët e varfër që janë gjithmonë prapa planit dhe të mbingarkuar me punë - a kanë kohë të lirë për të studiuar vëllime të trasha të teksteve shkollore me një përshkrim të hollësishëm të punës në program? Pra, nëse punoni si kontabilist dhe dëshironi të kaloni në mënyrë të sigurt periudhën e raportimit, ju këshillojmë që të mësoni disa teknika të thjeshta të "Mbylljes së muajit".

Ne mbyllim çdo muaj

Kontabilistët fillestarë-përdoruesit e 1C shpesh nuk e kuptojnë se, ndryshe nga periudha e zakonshme tatimore, e cila është e barabartë me një çerek ose një vit, programi funksionon në atë mënyrë që periudha e raportimit këtu të jetë e barabartë me një muaj. Prandaj, mbyllja duhet të bëhet çdo muaj! Në veçanti, llogaritë e kostos nuk duhet të kenë bilanc në fund të çdo muaji. Nëse përpiqeni të mbyllni në fund të tremujorit, do të merrni gabime dhe bilanc në llogaritë ku nuk duhet të jenë.

Mbyllja e llogarive të kostos

Nëse pas mbylljes së muajit ka një bilanc në llogarinë 44 "Kostot e shpërndarjes", kjo mund të nënkuptojë një nga dy gjërat - ose mungesën e shitjeve të mallrave (të ardhurave) nga operacionet tregtare, ose bilancin e kostove të transportit.

Nëse e para, atëherë i gjithë qarkullimi i debitit në llogarinë e kostove të shpërndarjes për muajin nuk do të mbyllet, që do të thotë se është e nevojshme të kontrollohet nëse të gjitha transaksionet e shitjeve janë futur në bazën e të dhënave. Nëse fshirja e kostove të shpërndarjes nuk është përfunduar plotësisht, atëherë duhet të kontrolloni se cilët artikuj specifikë të kostos, si dhe shpenzimet tatimore, përfshijnë shumat e pashkruara. Për ta bërë këtë, thjesht krijoni një bilanc për llogarinë 44.01. Nëse shihni se kostot e transportit mbeten "të varura", kjo do të thotë që ju shihni shumat e kostove të transportit të lidhura proporcionalisht me mallrat që mbeten në magazinë. Nëse mendoni se kjo është e pasaktë ose se kostot e transportit janë shlyer në mënyrë disproporcionale, atëherë mbetet të kontrolloni nëse "Artikujt e kostos" në elementët e drejtorisë janë të lidhura saktë me kostot e transportit. Nëse jo, atëherë korrigjojeni, ripostoni të gjitha dokumentet dhe mbyllni përsëri muajin.

Llogaritë e kostos 20, 23, 25, 26

Nëse keni parë bilanc të varur në llogaritë e kostove direkte dhe indirekte të prodhimit, domethënë në llogaritë 20, 23, 25, 26, atëherë do të ketë pak më shumë pyetje që çojnë në zgjidhjen e problemit. Pyetja kryesore këtu është si vijon: a janë "Politika e Kontabilitetit", librat e referencës "Grupi i Nomenklaturës" dhe "Nomenklatura", "Zërat e Kostos" etj. të koordinuara dhe të konfiguruara në përputhje me parametrat e ndërmarrjes suaj?

Le të shqyrtojmë fillimisht se çfarë rreziqesh na presin kur mbyllim llogaritë e shpenzimeve indirekte. Nëse gjatë kryerjes së operacionit "Mbyllja e muajit", programi ju informon për një gabim, kjo do të thotë se keni plotësuar gabimisht "Metodat për shpërndarjen e shpenzimeve indirekte" kur vendosni "Politikën e Kontabilitetit". Për shembull, nëse treguesi “Payroll” zgjidhet si bazë për shpërndarjen e kostove indirekte, atëherë programi do të kërkojë shumën e kostove për llojet e shpenzimeve “Payroll” të alokuara në llogaritë e shpenzimeve direkte 20 ose 23. Pra, nëse pagat e punëtorëve të prodhimit u ndanë fillimisht në llogarinë 25, atëherë operacioni "Mbyllja e muajit" thjesht nuk do të gjejë asnjë shumë për shpërndarje, do të ndalojë procesin e mbylljes së muajit dhe do t'ju njoftojë për një gabim.

Shembulli i dytë i një gabimi të zakonshëm është kur, për një cikël të gjatë prodhimi, "Vëllimi i Prodhimit" zgjidhet si bazë për shpërndarjen e kostove. Pastaj, nëse nuk prodhohet asnjë njësi e vetme e produktit të përfunduar brenda një muaji, nuk do të ketë bazë për ndarjen e kostove indirekte. Nxirrni përfundime dhe mos merrni një qasje formale për zgjedhjen e metodave për shpërndarjen e kostove indirekte.

Cilësimet e "Politikës së Kontabilitetit". Prodhimi

Le t'i kthehemi çështjes së prodhimit (prodhimit) dhe shërbimeve. Le të mos harrojmë të kontrollojmë kutinë e kontrollit "Produkti i produktit" në "Politika e Kontabilitetit". Dhe pastaj ne do t'i përgjigjemi me kujdes dhe saktë pyetjeve të bëra.

Pyetja e parë është nëse shumat që lidhen me punën në vazhdim (WIP) mbeten në ndërmarrjen tuaj. Kjo çështje lidhet drejtpërdrejt dhe rregullohet nga kohëzgjatja e ciklit të prodhimit. Cikli i prodhimit është më pak se një muaj, që do të thotë se nuk ka rafineri në fund të muajit. Një cikël i gjatë, kur prodhimi i një njësie të gatshme mallrash mund të zgjasë me javë, muaj dhe vite, do të thotë që gjendja në llogarinë 20.01 do të jetë gjithmonë e dukshme pas mbylljes së muajit.

Pyetja tjetër është nëse produktet tuaja prodhohen në masë. Kjo do të thotë, a prodhoni të njëjtin lloj produkti (për shembull, mobilje) apo është e rëndësishme për ju që të gjurmoni rezultatet financiare për secilin produkt veç e veç (nëse, për shembull, prodhoni aeroplanë). Nëse produktet janë serike, atëherë bilancet e WIP-it me një grup të vetëm produktesh do të duhet të futen manualisht, duke përdorur dokumentin "Inventari WIP" për këtë qëllim. Janë këto shuma që do të kthehen në gjendjen e llogarisë tuaj më 20 janar, e pasqyruar në fund të muajit.

Kjo detyrë mund të thjeshtohet duke futur një element të veçantë të drejtorisë "Grupet e Nomenklaturës" për çdo produkt të një cikli të gjatë prodhimi, duke vendosur korrespondencën e "Grupit të Nomenklaturës" me elementin "Nomenklaturë". Këtu do të fillojë të funksionojë rregulli i ngulitur në program: nëse nuk ka prodhim, atëherë nuk ka fshirje të kostove nga llogaria 20.01. Dhe nuk do të keni më nevojë të llogaritni bilancin e punës në vazhdim dhe ta futni atë në një dokument të veçantë. Përveç kësaj, kur shisni një produkt, do të keni mundësi të shihni të ardhurat (të ardhurat) dhe shpenzimet aktuale që lidhen vetëm me një produkt specifik, domethënë rezultatin financiar për të.

Direkte apo indirekte?

Pyetja tjetër është se cilat kosto janë direkte dhe cilat janë indirekte. Që programi të funksionojë siç duhet, duhet të ndani qartë kostot direkte nga ato indirekte. Është e rëndësishme të kuptohet se analitika e kostos në llogaritë 20.01 dhe 23 përmban nënllogaritë "Grupet e artikujve", por në llogarinë 25 nuk e bën këtë. Prandaj, "atribuimi ndaj kostove direkte" në 1C do të thotë nëse shuma e kostove sipas artikullit mund t'i atribuohet grupeve specifike të artikujve. Është e qartë se për të mbyllur siç duhet muajin, duhet t'i kushtoni vëmendje mirëmbajtjes së drejtorisë "Grupet e Nomenklaturës". Për shembull, nëse ju duhet të shpërndani rreptësisht pagat sipas kostove kur prodhoni lloje të veçanta produktesh, atëherë pagat duhet t'i caktohen një grupi të caktuar produktesh. Nëse kjo nuk është e rëndësishme, atëherë është më e përshtatshme që menjëherë t'i atribuohet paga llogarisë 25 duke vendosur rregullin e duhur për shpërndarjen e saj në regjistër.

Shpenzimet e përgjithshme të biznesit përcaktohen veçmas në llogarinë 26. Është gjithashtu e nevojshme të konfigurohet saktë përshkrimi i tyre në "Politikën e Kontabilitetit" të ndërmarrjes. Nëse dëshironi të shihni koston "neto" të prodhimit të produkteve, zgjidhni kutinë "Nevojat e përgjithshme të biznesit përfshihen në koston e shitjeve"; nëse jo, atëherë zgjidhni përfshirjen në koston e produkteve, punëve dhe shërbimeve. Dhe pastaj sigurohemi që të vendosim një metodë për shpërndarjen e këtyre shpenzimeve dhe të zgjedhim saktë bazën.

Këtu mund të shtoni sa vijon. Nëse përdorni programin 1C: Accounting 8 vetëm për përgatitjen e raporteve tatimore dhe kontabël, atëherë përparësia e përdoruesit do të jetë mbyllja e muajit pa gabime. Nëse keni nevojë për të dhëna reale për koston aktuale dhe rezultatin financiar të ndara sipas linjës specifike të produktit dhe llojit të aktivitetit, atëherë qasja ndaj cilësimeve të programit duhet të jetë më serioze.

E thjeshtë apo e vështirë?

Pyetja tjetër ka të bëjë me kompleksitetin e prodhimit, se cilat njësi funksionale përfshihen në procesin e prodhimit. Prodhimi juaj mund të jetë i thjeshtë, kompleks ose me shumë procese. Në rastin e prodhimit të thjeshtë, cilësimet e mësipërme do të jenë të mjaftueshme. Nëse prodhimi është kompleks, shumëpërpunues, kur disa divizione mund të marrin pjesë në proces, atëherë është e nevojshme të përcaktohet se si duhet të merren parasysh produktet gjysëm të gatshme që lëvizin nga një ndarje në tjetrën për përpunim.

Nëse rendi i rishpërndarjeve vendoset manualisht, duhet të gjurmoni ndryshimet në listën e ndarjeve. Në muajin e shfaqjes së degëve të reja në organizatë, “Mbyllja e muajit” do të ndalojë procesin dhe do të raportojë se “rendi i ndarjeve nuk është vendosur”. Kjo do të thotë se me çdo ndryshim është e nevojshme të riformohet lista e divizioneve që marrin pjesë në zinxhirin teknologjik. Pikërisht kjo krijon vështirësitë më të mëdha në kontabilitet, duke pasur parasysh faktin se rezultatet financiare formohen në bazë akruale për vitin dhe kontabiliteti i tyre kërkon kosto, analitika për të cilën janë departamentet.

Shërbimet "për veten tuaj"

Një çështje e rëndësishme është mundësia e ofrimit të shërbimeve ndërmjet departamenteve të brendshme. Nëse po, atëherë duhet të zgjidhni një mënyrë për t'i vlerësuar ato. Ekzistojnë dy opsione të mundshme: sipas vëllimit (sasisë) të shërbimeve të ofruara, ose sipas kostos së planifikuar të tyre. Cilësimet e sakta të njësive matëse për këtë shërbim dhe e njëjta kosto e planifikuar janë gjithashtu të rëndësishme këtu. Duhet të theksohet se njësia matëse e një shërbimi nuk mund të shprehet në copa, të cilat janë gjithmonë të njëjta. Për shembull, transporti standard i mallrave mund të shprehet në ton-kilometra. Dhe kostoja e planifikuar duhet të shprehet si një shumë e justifikuar ekonomikisht, dhe jo të hiqet nga ajri.

Një pyetje tjetër është nëse ka shpenzime komerciale në ndërmarrje? Ato janë në thelb kosto të shpërndarjes, por që lidhen me shitjen e produkteve. Këto shpenzime janë llogaritur në llogarinë 44.02, programi nuk parashikon shpërndarjen e shumave të këtyre shpenzimeve. “Në fund të muajit” fshihen plotësisht në llogarinë 90.07.

Shërbimet "për të tjerët"

Është koha për të kujtuar ofrimin e shërbimeve (ose kryerjen e punës). Në llogaritjen e këtyre llojeve të aktiviteteve, përdoren të njëjtat llogari të kostos dhe të njëjtat cilësime si për kontabilitetin e prodhimit. Dallimi kryesor është se rezultati i shërbimit nuk është material. Përfundimi i procesit të prodhimit është produkti i përfunduar në magazinë, dhe përfundimi i procesit të ofrimit të shërbimit është zbatimi i tij dhe nënshkrimi i aktit nga klienti i shërbimit.

Për të pasqyruar saktë shërbimet në program, është e nevojshme të vendosni për disa pozicione. A do të merrni parasysh njësitë e shërbimeve me koston e planifikuar dhe do të përdorni dokumentin "Akti për ofrimin e shërbimeve të prodhimit" për zbatimin e tyre? Ose kostoja e planifikuar nuk është e nevojshme, dhe atëherë dokumenti juaj për llogaritjen e shërbimit do të jetë "Shitjet e mallrave dhe shërbimeve", ose - kur ka shumë klientë, por vetëm një shërbim - "Ofrimi i shërbimeve".

Pozicioni i dytë i rëndësishëm për përcaktimin e rezultatit financiar të shërbimeve të ofruara është nëse i merrni parasysh rezultatet për punë apo porosi individuale? Në këtë rast, është e nevojshme të mendoni për një strategji për plotësimin e drejtorisë "Grupet e Nomenklaturës".

Në një rast ideal, operacioni "Mbyllja e muajit" gjeneron një rezultat financiar - merr parasysh të ardhurat dhe kostot. Nëse ka gjithmonë të ardhura, atëherë nuk do të ketë probleme. Thjesht duhet të kontrolloni kutinë "Performanca e punës, ofrimi i shërbimeve për klientët, duke marrë parasysh të ardhurat" në "Politikën e Kontabilitetit" në "Kostot e Prodhimit". Sidoqoftë, nëse për ndonjë arsye nuk ka pasur të ardhura këtë muaj, për të shmangur problemet me mbylljen e muajit, duhet të vendosni saktë "Politikën e Kontabilitetit", duke marrë parasysh aktivitetet aktuale të ndërmarrjes suaj.

Dhe gjëja e fundit që mund të thuhet për shërbimet. Nëse kompania juaj ofron si prodhim ashtu edhe shërbime të tjera, atëherë mund të zgjidhni të tretën nga opsionet e propozuara. Ai do të kombinojë dy opsionet e mësipërme, por shlyerja e kostove kundrejt të ardhurave do të funksionojë vetëm për shërbimet e prodhimit. Kostot e mbetura për shërbimet do të fshihen edhe në mungesë të të ardhurave, dhe për të marrë bilancin e saktë të punës në vazhdim, do t'ju duhet ta tregoni atë në mënyrë eksplicite.

"Mbyllja e muajit" do të kthehet nga një dhimbje koke mujore në një mik dhe asistent të vërtetë, por vetëm nëse shpenzoni kohë dhe përpjekje për të vendosur programin në mënyrë korrekte.

Mbyllja e muajit. Veprimet dhe operacionet rregullatore në varësi të regjimit tatimor. Krahasimi i konfigurimeve të Kontabilitetit 2.0, Menaxhimi i Ndërmarrjeve Prodhuese 8, Automatizimi i Integruar 8.

-Procedura e mbylljes së muajit përbëhet nga një sërë rregulloresh operacionet:

-amortizimi, shlyerja e kostos së veshjeve të punës dhe pajisje speciale, përcaktimi i kostos së lëvizjes së mallrave dhe materialeve në muaj,

-rivlerësim i valutës, fshirje për shpenzime korrente shpenzimet e shtyra,

-përcaktimi i kostos aktuale të emetimit produktet dhe shërbimet,

-identifikimi i devijimeve në vlerësimet e të ardhurave dhe shpenzimeve në kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor,

-llogaritja e tatimit mbi të ardhurat,

-llogaritja e detyrimeve të TVSH-së etj.

-Të gjitha këto operacione kryhen nga një rregullator i veçantë dokumentet e krijuara dhe të mbajtura në një të caktuar sekuencat.

U hartua dhe u përpunua një procedurë e përgjithshme:

1)Ri-sjellja në grup ("drafti"), "rivendosja e sekuencës" - plotësisht

2)Thye bankën. Mbyllni arkën.

3)Kontrolloni palët e kopjuara duke renditur sipas TIN në drejtori Kundërpalët, ose përpunimi i kërkimit për elemente të kopjuara të drejtorive.

4)Llogaritni zhvlerësimin e aktiveve fikse

5)Llogaritni amortizimin për materialet në përdorim (10.11.1 dhe 10.11.2) (shlyerja e kostos së veshjeve të punës/pajisjeve speciale)

6)Fshirja e shpenzimeve të shtyra 97

7)KRIPË për llogarinë 00 - nuk duhet të ketë bilanc ose postime

8)KRIPA për llogarinë 10 duhet të përmbajë një bilanc zero (si rregull, të gjitha materialet shlyhet në fund të muajit/tremujorit) ose në varësi të politikës akademike

9)Krijo SALT për llogaritë 20, 25, 26, 44. Për mbylljen normale të muajit, mos duhet të ketë analitikë boshe (vija boshe me shuma në qarkullim).

10)Gjeneroni KRIPË për llogaritë 90 dhe 91 Për mbylljen normale të muajit, mos e bëni duhet të jetë i pranishëm një analizë boshe.

11)KRIPA për llogaritë 41, 43, 10 nuk duhet të përmbajë bilanc negativ.

12)Kontrolloni mungesën e dokumenteve "Operacioni (kontabiliteti manual") për postimet e llogarisë marrëveshjet me palët (të gjitha konf.) Kontrolloni mungesën e dokumenteve “Operacioni (kontabiliteti manual") Inventari dhe Materialet -10, 41, Kostot -20, 26, 25 (UPP, KA).

13)Kontrolli i paarsyeshëm. Korrigjimet manuale të lëvizjes (MC)

14) Rivendos sekuencën e shlyerjeve me palët (UPP, KA). Sekuenca e blerjes, shitjes, rivlerësimit të këmbimit valutor mbetjet

14*) Rivendosja e sekuencës së kontabilitetit tatimor për sistemin e thjeshtuar tatimor (për sistemin e thjeshtuar tatimor)

15) Analiza e Subconto - Kundërpalët: Kontrolloni nevojën për kompensimet ndërmjet kontratave të ndryshme të një pale tjetër (për shembull, si furnizues ose si blerës).

16) Analiza e Nën-Llogarive - Kundërpalët: Për nënllogaritë, kontrolloni mungesën e Qarkullimit sipas një marrëveshjeje për debitim dhe kredi (62.01/62.02 dhe 60.01/60.02)

17) Kryeni postimin në regjistrat e TVSH-së (UPP, KA)

18) Kryeni postimin sipas grupeve (me kontabilitet grupi) (UPP, KA)

19) Kontrolloni përputhshmërinë e të dhënave në “Pasqyra e Kostot e Prodhimit” me revolucionet në numërimin e 20-të. (UPP, KA).

20) Kontrolloni përputhshmërinë e të dhënave në “Pasqyrën e Shpenzimeve” me xhiron 25.26. llogari në total. (UPP, KA).

21) Formimi i hyrjeve të Librit të Blerjeve. Gjenerimi i hyrjeve të librit të shitjeve.

22) Zhduk shpenzimet nga llogaritë e shpenzimeve (26.44...) në llogarinë 90 (nëse është e nevojshme manualisht justifikuar nëse nuk ka të ardhura) - përmes “Kostove të tjera” (UPP,KA)

23) Përcaktimi i rezultateve financiare

25) Ri-sjellja përfundimtare/rivendosja e sekuencës së sjelljes dokumentet.

Pas kryerjes së operacionit rutinë të mbylljes së muajit, duhet:

1)KRIPA në llogari - nuk duhet të ketë bilanc:
a. 19
b. 26
c. 25
d. 20*
e. 44
f. 90
g. 91

*nëse nuk ka punë në vazhdim dhe të gjitha shpenzimet janë shpenzime të periudhës aktuale

2)Kontrolloni korrektësinë e llogaritjes së TVSH-së
a. Barazoni shumat për shitjet e TVSH-së në deklaratën e TVSH-së = Libri i shitjeve = lista tavolinë kryq (Shitjet me TVSH)
b. Barazoni shumat e TVSH-së hyrëse në deklaratën e TVSH-së = Libri i blerjeve = lista tavolinë kryq (Blerjet e TVSH-së)
Me. Raport mbi disponueshmërinë e faturave (të gjitha) Analiza e TVSH-së në hyrje. Analiza TVSH e përllogaritur (UPP, KA).

Udhëzime për mbylljen e një muaji në 1C 8

Mbyllja e muajit mund të bëhet duke përdorur një mekanizëm të veçantë për mbylljen e muajit (nga ndërfaqja e kontabilitetit - operacionet rutinë - Mbyllja e muajit) ose pa (në këtë rast, të gjitha dokumentet për fundin e muajit duhet të futen manualisht). Para se të filloni mekanizmin, duhet të zgjidhni "Cilësimet e mbylljes së muajit" nga një drejtori speciale.

Pastaj, klikoni butonin "Run procedure".

Në skedën "Skema" mund të shihni se cili operacion i mbylljes së muajit duhet të kryhet në momentin aktual (i theksuar me një vijë të kuqe me pika). Duhet të klikoni dy herë mbi të. Do të shfaqet një operacion rutinë përgjegjës për një dokument/përpunim të caktuar.

Nëse operacioni është përgjegjës për postimin e dokumenteve, atëherë duhet të krijoni dokumente dhe t'i postoni ato (këto butona ndodhen në panelin e komandës), pastaj klikoni në butonin "shënoni si të përfunduar". Nëse operacioni është përgjegjës për përpunimin, atëherë duhet të filloni përpunimin përkatës (Rivendosja e kontabilitetit të grupit, rivendosja e gjendjes së vendbanimeve), pastaj klikoni në butonin "shënoni si të përfunduar". Pastaj ka një kalim në operacionin tjetër në diagramin e procesit "Mbyllja e muajit". Nëse keni nevojë të anuloni një operacion rutinë, atëherë duhet të klikoni me të djathtën mbi operacionin e dëshiruar në diagramin e procesit "Mbyllja e muajit" dhe të zgjidhni anuloni ekzekutimin. Në këtë rast, operacioni dhe të gjitha ato pasuese do të anulohen. Nëse dëshironi të shënoni një operacion si të përfunduar pa kontrolle (për shembull, regjistrimi i faturave për paradhënie gjatë një periudhe kur nuk kishte paradhënie nga klientët, ishte e pamundur të shënoni operacionin si të përfunduar në mënyrën e zakonshme), atëherë duhet të futni këtë operacion nga menyja

Të gjitha operacionet në rregull.

1. Rivendosni sekuencën e llogaritjeve të blerjeve. Shtë e nevojshme të filloni përpunimin e duhur (nga ndërfaqja e kontabilitetit - dokumentet - gjithashtu - rivendosni sekuencën e llogaritjeve). Specifikoni datën e fundit të muajit, zgjidhni organizatat e kërkuara dhe kontrolloni të gjitha kutitë, më pas ekzekutoni. Nëse data aktuale e shlyerjes është më e vogël se data e fillimit të muajit që mbyllet, duhet ta zhvendosni këtë datë në fillim të muajit (përpunimi është në listën e përpunimit të jashtëm "Zhvendosja e kufijve të vendbanimeve").
2. Rivendosni sekuencën e llogaritjeve për zbatim. Njësoj si pika 1.
3. Llogaritni zhvlerësimin e aktiveve fikse. Në një operacion rregullator, përdorni mekanizmin për gjenerimin dhe postimin e dokumenteve. Postimet e amortizimit vendosen në dosjen Metodat për pasqyrimin e shpenzimeve të amortizimit.

   
   

   Metoda tregohet në dokumentin "Pranimi për kontabilizimin e aktiveve fikse" ose "Hyrja e bilanceve fillestare të aktiveve fikse".

4. Llogaritni zhvlerësimin e aktiveve jomateriale. Puna me operacionin është e ngjashme me operacionin për OS.
5. Paguani koston e veshjeve të punës. Futni operacionin rutinë (klikoni dy herë mbi operacionin e dëshiruar nga skema e mbylljes së fund muajit). Krijo dokumente, posto. Shëno si të përfunduar.
6. Hiq FBR (shpenzimet e shtyra). Futni operacionin rutinë (klikoni dy herë mbi operacionin e dëshiruar nga skema e mbylljes së fund muajit). Krijo dokumente, posto. Shëno si të përfunduar. Si rezultat, dokumenti "Shlyerja e RBP" do të bëjë hyrje, detajet e të cilave janë marrë nga drejtoria RBP Kt 97.

   

7. Llogaritni kostot e sigurimit. Futni operacionin rutinë (klikoni dy herë mbi operacionin e dëshiruar nga skema e mbylljes së fund muajit). Krijo dokumente, posto. Shëno si të përfunduar. Si rezultat, dokumenti “Shpenzime për sigurim vullnetar” do të bëjë hyrje, detajet e të cilave janë marrë nga drejtoria Shpenzime të periudhave të ardhshme me llojin RBP sigurim Kt 97.

   

8. Rivlerësoni valutën e huaj. Futni operacionin rutinë (klikoni dy herë mbi operacionin e dëshiruar nga skema e mbylljes së fund muajit). Krijo dokumente, posto. Shëno si të përfunduar.
9. Llogaritni pagat dhe taksën e unifikuar sociale. Operacioni mund të shënohet si i përfunduar pa krijuar dokumentet "Lista e pagave për punonjësit e organizatave" dhe "Llogaritja e taksës së unifikuar sociale".
10. Regjistrimi i faturave për paradhënie. Nga ndërfaqja e kontabilitetit - TVSH - regjistrimi i faturave për paradhënie. Filloni përpunimin - mbushni, pastaj ekzekutoni. Pjesa tabelare plotësohet me të gjitha paradhëniet e marra nga blerësit, d.m.th. xhiro Kt60.02, 60.22, 60.32 llogari ne planin kontabël.
11. Regjistrimi i faturave për diferencat e shumave. Nga ndërfaqja e kontabilitetit - TVSH - regjistrimi i faturave për diferencat e shumave. Filloni përpunimin - mbushni, pastaj ekzekutoni.
12. Gjenerimi i regjistrimeve të librit të blerjeve. Operacioni rutinë krijon, plotëson dhe poston dokumentin "Krijimi i regjistrimeve të librit të blerjeve". Dokumenti plotësohet sipas bilanceve të regjistrit të kursimeve “TVSH Prezantuar”.

    

13. Gjenerimi i regjistrimeve të librit të shitjeve. Operacioni rutinë krijon, plotëson dhe poston dokumentin "Krijimi i regjistrimeve të librit të shitjeve". Dokumenti plotësohet sipas bilanceve të regjistrit të kursimeve “TVSH e përllogaritur”.

    

14. Kryerja e shpërndarjes së shpenzimeve sipas llojit të veprimtarisë, standardizimi i shpenzimeve. Një operacion rutinë krijon dhe poston dokumentin “Operacionet rutinë të kontabilitetit tatimor”. Dokumenti zakonisht përdoret për të standardizuar shpenzimet për kontabilitetin tatimor (Regjistri i Kontabilitetit "Taksa").

    

15. Llogaritni koston (BU, NU). Një operacion rutinë krijon dhe kryen dokumente "Llogaritja e kostos" me reflektim në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor (Ndërfaqja "kontabiliteti dhe taksat" -> Dokumentet -> Operacionet rutinë -> Llogaritja e kostos).

    

16. Gjeneroni rezultate financiare. Operacioni rutinë krijon dhe poston dokumentin “Përcaktimi i rezultateve financiare”. Llogaritë 90 dhe 91 nga 99 mbyllen në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor.

    

    

17. Llogaritni tatimin mbi të ardhurat. Operacioni rregullator krijon dhe afishon dokumentin “Llogaritjet e tatimit mbi të ardhurat”. Kur përdorni PBU 18/2, dokumenti krijon aktive/detyrime tatimore të shtyra dhe të përhershme. Dokumenti gjithashtu llogarit tatimin mbi të ardhurat. Regjistrimet tipike kur postoni një dokument kontabël tregohen më poshtë.

    

    Postimet për aktivet dhe detyrimet tatimore të shtyra formohen në bazë të qarkullimit të kontabilitetit tatimor sipas llojit të kontabilitetit “TD” (diferenca të përkohshme) të llogarive deri në 90, shumëzuar me normën e tatimit mbi të ardhurat.