Fushat e shënuara janë të detyrueshme patate. Fushat e detyrueshme dhe opsionale gjatë plotësimit të formularëve

03.11.2019 OS

Për të llogaritur materialet, direktori të tilla përdoren si Materiale, Vende Magazinimi, Kontraktorë, Kontrata, Punonjës, Departamente dhe të tjera, të cilat caktohen si nën-llogari në nënllogaritë e llogarisë 10 "Materiale". Prandaj, përpara se të filloni punën, duhet të njiheni me objektet e kontabilitetit analitik për llogarinë 10 "Materiale" dhe nënllogaritë e saj.

Për t'i lëshuar një autorizim personit përgjegjës material për të marrë pasuri materiale nga furnizuesi, plotësoni formularin e ekranit të dokumentit "Fuqia e Prokurës" në përputhje me kushtet e detyrës, pasi e keni hapur më parë në një nga sa vijon. mënyra:

 Operacionet → Ditarët e dokumenteve → Prokura duke futur një dokument të ri;

 Ditar → Prokurë duke futur një dokument të ri;

 Dokumentet → Prokura;

 Ditar → Ditar i Përgjithshëm → Fut → Prokurë.

Puna me dokumente që lidhen me regjistrimin e operacioneve për lëvizjen e materialeve (marrja e materialeve, dërgimi i materialeve nga jashtë, shitja e materialeve, fshirja e materialeve, transferimi i materialeve, fshirja e veshjeve dhe pajisjeve speciale, transferimi të kominoshave dhe pajisjeve speciale për prodhim, etj.) kryhet në revistën "Materiale të kontabilitetit dhe produkte të gatshme":

 Operacionet → Ditarët e dokumenteve → Kontabiliteti i materialeve;

 Revista → Kontabiliteti i Materialeve.

Ju gjithashtu mund të zgjidhni një dokument që zyrtarizon lëvizjen e materialeve nga grupi i dokumenteve "Kontabiliteti i materialeve" (Dokumentet → Kontabiliteti i materialeve).

Fakti i marrjes nga furnizuesi i materialeve pasqyrohet në konfigurimin standard duke përdorur porosinë e marrjes (faturën), e cila gjenerohet në program duke plotësuar detajet e formularit të ekranit të dokumentit "Fatura e marrjes".

Nëse furnizuesi ka paraqitur një faturë, atëherë pasqyrimi i saj mund të jetë drejtpërdrejt në dokumentin e marrjes (dokumentin hyrës) ose një dokument të veçantë "Fatura e pranuar"

Për të regjistruar lëvizjen e materialeve (nga magazina në magazinë ose për lëshimin e materialeve nga magazina për përdorim brenda organizatës për nevoja prodhuese dhe joprodhuese), plotësohet dokumenti "Transferimi i materialeve", formulari i printuar i të cilit. është një "Kërkesë-faturë".

Ruani dhe postoni dokumente. Rishikoni të dhënat e krijuara të kontabilitetit.

Dërgesa e materialeve në anë përpilohet me një dokument me të njëjtin emër, i cili në formën e formuar është një fletëdorëzimi. Kur regjistroni shitjen e materialeve të tepërta, vendosni në drejtorinë Të ardhura dhe shpenzime të tjera një element të ri - "Shitja e materialeve të tepërta" (lloji - "Të ardhura dhe shpenzime nga asgjësimi i aktiveve të tjera").

Mos harroni të shkruani dhe postoni dokumentet e krijuara. Shikoni rezultatin e detyrës në Regjistrin e Aktivitetit.

Për të marrë informacion përmbledhës dhe të detajuar mbi kontabilitetin e materialit, përdoren raportet standarde: Ditari i porosisë dhe pasqyra e llogarisë, bilanci i llogarisë, raporti i postimit, kartela e llogarisë.

35. Kontabiliteti i transaksioneve të mallrave në sistem 1c 7.7

Për kontabilizimin e mallrave, përdoren drejtori të tilla si Nomenklatura dhe Vendndodhja e Magazinimit, të cilat fiksohen si nënkonto në nënllogaritë e llogarisë 41 "Mallrat". Prandaj, para se të filloni punën, duhet të njiheni me organizimin e kontabilitetit analitik në llogarinë 41 "Mallrat".

Ju mund t'i lëshoni një autorizim me një konfigurim tipik për marrjen e mallrave në depon e një furnizuesi për një punonjës të organizatës (transportues) në ditarin e Autoritetit:

 Operacionet → Ditarët e dokumenteve → Prokura duke futur një dokument të ri;

 Ditar → Prokurë duke futur një dokument të ri.

Puna me dokumente që lidhen me kontabilitetin e lëvizjes së mallrave kryhet në revistën "Shitje".

 Operacionet → Ditarët e dokumenteve → Kontabiliteti i mallrave, shitjeve;

 Revista → Produkte, shitje.

Ju gjithashtu mund të zgjidhni një dokument që zyrtarizon lëvizjen e mallrave nga grupi i dokumenteve "Kontabiliteti i mallrave, shitjet" (Dokumentet → Kontabiliteti për mallrat, shitjet).

Për të pasqyruar marrjen dhe postimin e mallrave në kontabilitet, synohet dokumenti "Pranimi i mallrave", forma e ekranit të të cilit zgjidhet:

 në revistën “Realizimi” nga lista e propozuar e dokumenteve;

 përmes menysë Dokumentet → Kontabiliteti i mallrave, shitjet → Pranimi i mallit

Sipas kushteve të detyrës, plotësohen fushat e formularit të dokumentit, nëse është e nevojshme, të dhëna shtesë futen në librat e referencës së përdorur.

Kur futni një element të ri në librin e referencës së Nomenklaturës, duhet të plotësoni me kujdes të gjitha fushat e formularit të ekranit të dokumentit duke zgjedhur një element nga listat e propozuara ose duke futur një vlerë të re.

Për të regjistruar një operacion në librin e blerjeve, përdorni dokumentin "Hyrja e librit të blerjeve", i cili është i përshtatshëm për t'u plotësuar në bazë të dokumentit që regjistroi faktin e marrjes së mallrave.

Fatura për mallrat e blera i lëshohet blerësit duke lëshuar një dokument faturë, forma e ekranit të së cilës hapet përmes menysë në një nga mënyrat e mëposhtme:

 Operacionet → Ditarët e dokumenteve → Faturat duke futur një dokument të ri;

 Ditarët → Faturat duke futur një dokument të ri;

 Dokumentet → Fatura;

 Ditar → Ditar i Përgjithshëm → Fut → Faturë (Faturë për pagesë).

Për të regjistruar operacionet për shitjen me shumicë të mallrave në konfigurimin standard të programit, ekzistojnë dokumente "Dërgimi i mallrave, produkteve" dhe "Shitja e mallrave, produkteve, shërbimeve të dërguara", forma e ekranit të së cilës mund të thirret përmes menysë në një nga mënyrat e mëposhtme:

 Operacionet → Ditarët e dokumenteve → Kontabiliteti i mallrave, shitjet → Futja e një dokumenti të ri;

 Revista → Produkte, shitje → Futja e një dokumenti të ri;

 Dokumentet → Kontabiliteti i mallrave, shitjeve;

 Ditar → Ditar i Përgjithshëm → Fut një dokument të ri.

Formulari i ekranit i dokumentit "Dërgimi i mallrave, produkteve" kombinon detajet e faturës dhe faturën e dërgesës.

Një pikë e rëndësishme në regjistrimin dhe pasqyrimin e operacioneve për shitjen me shumicë të mallrave është përcaktimi i llojit të shitjes (si të dërguar ose të paguar), pasi procedura për hartimin e transaksioneve dhe numri i tyre varet nga kjo. Koincidenca në kohë e momentit të dërgesës dhe momentit të pagesës për mallin sugjeron që çelësi "Lloji i dërgesës" do të vendoset në pozicionin "Shitje (llogaria 90)". Në rast se gjatë dërgesës së mallrave nuk ka bazë për njohjen e të ardhurave në kontabilitet, kaloni "Lloji i dërgesës" vendoset në pozicionin "Dërgesë (llogaria 45)".

Paraqitja e faturave tek blerësit mund të pasqyrohet në dokumentin e faturës ose në një dokument të veçantë "Faturë e lëshuar". Është i përshtatshëm për ta futur atë në bazë të dokumentit "Dërgimi i mallrave, produkteve". Për ta bërë këtë, duhet të gjeni bazën e dokumentit në revistën "Implementimi" dhe të zgjidhni artikullin Enter bazuar në të nga menyja Veprimet.

Për të gjeneruar një faturë për dërgesën e mallrave në bazë të një faturë të lëshuar më parë, gjeni Faturën e gjeneruar më parë në ditarin e Faturave dhe zgjidhni Veprimet / Futni bazuar në / Dërgesa e mallrave, produkteve nga menyja. Kontrolloni korrektësinë e plotësimit të detajeve të dokumentit.

Pas plotësimit të formularit të ekranit, dokumenti regjistrohet në infobazën (butoni i ekranit "Mos harroni") dhe kryhet ("OK"). Për të gjeneruar një formë të printueshme të dokumentit "Faturë", shtypni butonin "Printo".

Për të marrë informacion përmbledhës dhe të detajuar mbi kontabilitetin e mallrave, përdoren raporte standarde: Bilanci i llogarisë, Analiza e llogarisë për nënllogari, Qarkullimet ndërmjet nënllogarive, Karta e llogarisë.

Si të merrni parasysh vartësin "Materiale" të llogarisë 10 në programin 1C 8.3?

Kontabiliteti i materialeve në 1C 8.3 Kontabiliteti mbahet në nën-llogaritë në varësi të llogarisë 10 "Materiale". Ato kanë një nën-llogari "Nomenklatura", gjithashtu është e mundur që shumica e këtyre llogarive të përfshijnë nënllogaritë "Palët" dhe "Depot". Në kontekstin e nënkonto, kontabiliteti analitik kryhet:

Kur futni artikujt material në librin e referencës "Nomenklatura", ju rekomandojmë të krijoni një lloj artikulli të veçantë "Material" dhe të krijoni llogaritë e kontabilitetit të artikujve për këtë lloj artikujsh të inventarit:

Më pas, llogaritë e kontabilitetit do të instalohen automatikisht në dokumente, sipas rregullave të kontabilitetit për materialet (llogaritë e kontabilitetit të artikujve disponohen nga libri i referencës së Nomenklaturës):

Marrja e materialeve në 1C 8.3

Marrja e materialeve pasqyrohet në dokumentin standard “Faturë (akte, fatura)”. Dokumenti është i disponueshëm në seksionin "Blerje". Kur merren mallrat, si dhe kur mallrat mbërrijnë në ndërmarrje, duhet të zgjidhni llojin e dokumentit "Mallra (faturë)" ose "Mallra, shërbime, komision" (në rastin e fundit, materialet futen në "Mallrat" skeda).

Llogaria e kontabilitetit vendoset automatikisht nëse lloji "Materiale" është specifikuar për artikullin ose është zgjedhur manualisht:

Dokumenti bën regjistrime kontabël në llogarinë Dt 10, si dhe për një organizatë - pagues TVSH, në Dt 19.03 ("TVSH për inventarët e blerë"). E disponueshme për të printuar një porosi hyrëse në magazinë (M-4).

Shlyerja e materialeve për prodhim

Transferimi i lëndëve dhe lëndëve të para në prodhim dhe fshirja e tyre për kosto pasqyrohet në dokumentin "Kërkesa-faturë", i disponueshëm në rubrikat "Prodhimi" ose "Magazina". Në skedën "Materiale", duhet të specifikoni materialet, sasinë e tyre, llogarinë e kontabilitetit (kjo e fundit mund të plotësohet automatikisht ose manualisht). Kostoja e materialeve gjatë fshirjes llogaritet gjatë ekzekutimit të dokumentit në përputhje me politikën e kontabilitetit të vendosur në 1C (sipas FIFO ose me kosto mesatare):

Në skedën "Llogaria e kostos", duhet të zgjidhni llogarinë në të cilën debitohen materialet dhe analitikën e saj (nënkonto):

Nëse materialet do të fshihen në llogari të ndryshme ose në aspekte të ndryshme analitike (zëra të kostos, departamente, etj.), duhet të kontrolloni "Llogaritë e kostos në skedën" Materialet "dhe të tregoni parametrat e fshirjes në këtë skedë. në kolonat që shfaqen në pjesën tabelare.

Skeda "Materialet e klientit" shërben vetëm për të pasqyruar përpunimin e lëndëve të para të furnizuara nga klientët.

Dokumenti bën postime në CT të llogarisë 10 deri në Dt të llogarisë së zgjedhur të kostos. Është në dispozicion printimi i formularit faturë-faturë M-11 dhe formulari i pa standardizuar.

Realizimi i materialeve

Shitja e materialeve te një blerës i palës së tretë në 1C 8.3 regjistrohet me një dokument standard "Shitje (akte, fatura)", i cili është i disponueshëm në seksionin "Shitjet". Ashtu si me shitjen e mallrave, duhet të zgjidhni llojin e dokumentit "Mallra (faturë)" ose "Mallra, shërbime, komision" (më pas materialet futen në skedën "Mallrat").

Shitja e materialeve duhet të llogaritet në kontabilitetin në llogarinë 91 "Të ardhura dhe shpenzime të tjera": të ardhurat pasqyrohen në kredinë e nënllogarisë 91.01 "Të ardhura të tjera", dhe shpenzimet (kostoja e materialeve, TVSH) - në debi të nënllogarisë 91.02 " Shpenzime të tjera”. Nëse lloji "Materiale" është specifikuar për artikullin, llogaritë e kontabilitetit vendosen automatikisht në dokument.

Por nënllogaria e llogarisë 91.01 - zë të ardhurash dhe shpenzimesh - nuk plotësohet, siç tregohet nga "hapësira bosh" në kolonën "Llogaritë e kontabilitetit". Ju duhet të klikoni lidhjen në këtë kolonë dhe në dritaren që hapet, zgjidhni manualisht artikullin e të ardhurave dhe shpenzimeve të tjera (nëse është e nevojshme, shtoni një artikull të ri, duke treguar llojin e artikullit "Shitje e pronës tjetër"):

Kur kryhen në 1C 8.3, postimet formohen për të fshirë materialet: Dt 91.02 Kt 10 (fshirja e kostos së materialeve të shitura), Dt 62 Kt 91.01 (të ardhura), postimi Dt 91.02 Kt 68.02 (TVSH e pasqyruar).

Dokumenti ju lejon të printoni formularin e një faturë për lëshimin e materialeve në anë (M-15), si dhe formën e një fletë dërgese (TORG-12), një fletëdërgesë të unifikuar, një dokument universal transferimi, një fletë transporti dhe ngarkese.

Bazuar në materialet: programmist1s.ru

Meqenëse shumë përdorues të programit shpesh e kuptojnë konceptin e "postimit" në 1C 8.3 si marrja e materialeve në depo dhe anasjelltas, në këtë artikull dua të shqyrtoj ndryshimin midis këtyre koncepteve. Për më tepër, ne do të shqyrtojmë regjistrimin në Kontabilitetin 1C të marrjes së materialeve për përpunim.

Ky operacion ndodhet në seksionin "Blerjet" dhe pothuajse nuk ndryshon nga operacioni i blerjes së mallrave.

Konsideroni marrjen e materialeve në 1C 8.3 duke përdorur një shembull real. Shkojmë te seksioni "Blerjet", më pas ndjekim lidhjen "Faturë (akte, fatura)" për të shkuar te lista e dokumenteve të faturës. Në kutinë e listës, shtypni butonin "Marrë". Do të shfaqet një listë rënëse, në të zgjedhim "Mallrat (faturë)":

Do të hapet një dritare për krijimin e një dokumenti të ri. Ne plotësojmë detajet e kokës së dokumentit dhe seksionit tabelor. Sigurisht, ne shtojmë materialet që na duhen në seksionin tabelor. Këtu është një shembull i një dokumenti të marrë nga baza e të dhënave demo 1C që vjen me programin:

Le të shohim postimet që gjeneron dokumenti:

Dallimi kryesor dhe, ndoshta, i vetmi midis marrjes së mallrave dhe marrjes së mallrave është llogaria e kontabilitetit. Materialet janë llogaritur në llogarinë 10.01. Përndryshe, gjithçka është e njëjtë. Gjithashtu, ka një borxh ndaj furnitorit (llogaria e kredisë 60.01), krijohet një regjistrim edhe në regjistrin e TVSH-së për regjistrimet në librin e blerjeve.

Në mënyrë që llogaria e kontabilitetit për materialet të vendoset automatikisht, ajo duhet të konfigurohet për grupin e artikujve në të cilin ndodhen materialet. Kjo bëhet në regjistrin "" nga libri i referencës "Nomenklatura".

Merrni mësime video 267 1C falas:

Nëse i njëjti artikull mund të jetë edhe artikull edhe material, duhet të vendosni manualisht llogarinë e kontabilitetit në dokument.

Kapitalizimi i materialeve në magazinë

Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është afishimi i materialeve të tepërta që janë identifikuar gjatë inventarizimit. Prandaj, ne do ta konsiderojmë këtë operacion, duke filluar me krijimin e dokumentit "".

Ne zgjedhim artikullin "Depo" në menunë kryesore dhe në seksionin "Inventari" klikojmë në lidhjen "Inventari i mallrave". Në dritaren me listën e dokumenteve, klikoni butonin "Krijo". Në dritaren për krijimin e një dokumenti të ri, plotësoni detajet "Organizimi" dhe "Depo".

Më tej, për të plotësuar seksionin tabelor, mund të përdorni butonin "Mbush" dhe të zgjidhni artikullin "Mbush gjendjen e stokut". Kjo zakonisht bëhet në kontabilitet, nëse kërkohet një inventar i plotë i magazinës. Një rresht na mjafton për shembull. Sigurohuni që të ndiqni llogarinë e kontabilitetit:

Ky dokument nuk gjeneron transaksione. Ai regjistron vetëm faktin e tepricës ose mungesës, si dhe shërben edhe për printimin e fletës së inventarit.

Unë kam krijuar artificialisht një tepricë materiali siç mund ta shihni në kolonën Devijimi. Tani do të përdorim butonin "Krijo bazuar në" dhe do të zgjedhim rreshtin "" nga lista e ofruar. Dokumenti që na nevojitet do të gjenerohet automatikisht:

Nëse kolonat "Çmimi" dhe "Shuma" nuk janë plotësuar, atëherë programi nuk mund të gjejë çmimin e kostos së materialit dhe ju duhet të vendosni vlerat me dorë.

Ne postojmë dokumentin dhe shikojmë postimet:

Nga figura shihet se në llogarinë 10.01 janë kredituar 3 materiale në kurriz të 91.01 të llogarisë “Të ardhura të tjera”.

Tani mund të konkludojmë me siguri se ndryshimi kryesor midis "Marrjes së materialeve" dhe "Kapitalizimit" është se nuk ka borxh ndaj palëve dhe nuk ka asnjë efekt në shumën e TVSH-së.

Marrja e materialeve për përpunim

Thelbi i faturës për përpunim është që materialet të mos regjistrohen në bilanc. Korrespondenca ndodh me llogarinë jashtë bilancit 003.01 “Materiale në magazinë”. Pra, këto materiale nuk janë tonat, thjesht duhet t'i përpunojmë dhe t'ia kthejmë palës tjetër dhe të marrim para për shërbimet e përpunimit. Kjo skemë kontabiliteti përdoret në.

Në formën e udhëzimeve hap pas hapi. Fshirja e llogarisë 10 në 1C 8.3 bëhet duke përdorur dokumentin "Kërkesa-faturë". Me ndihmën e tij, ju mund të hiqni të dy materialet harxhuese (për shembull, artikuj shkrimi, kimikate shtëpiake, pjesë auto dhe çmime të ndryshme të ulëta - MBP), dhe të transferoni materiale në prodhim (rërë, gur të grimcuar, bojë në ndërtim), duke përfshirë një skemë tarifimi .

Nëse jeni të interesuar të hiqni mallrat në 1C, lexoni në lidhje me të.

Kërkesa-faturë në 1C për shlyerjen e materialeve në funksion

Në ndërfaqen e Kontabilitetit 1C, dokumenti "" ndodhet në skedën "Prodhimi":

Para së gjithash, ju duhet të krijoni një dokument të ri. Klikoni butonin Krijo. Do të hapet një kërkesë e re për faturë:

Merrni mësime video 267 1C falas:

Ai tregon Organizatën tonë, Magazinë, si dhe materialet dhe sasinë e tyre. Kini kujdes - përpara se të shpenzoni materialet, duhet të pasqyroni marrjen e tyre në llogarinë 10 duke përdorur dokumentin "".

Pas kryerjes, ne shohim postimet 20.01 - 10.01, tipike për heqjen e mallrave dhe materialeve për prodhim: