4. Organizata instalon mjetin e mbrojtjes së informacionit kriptografik (CIPF) CryptoPro versioni 3.6 në një kompjuter të dedikuar.
Shënim: Kompleti i shpërndarjes i versionit 3.6 të CIPF CryptoPro dhe licenca sigurohet nga Thesari Federal me përfaqësues. Instalimi/heqja e CIPF CryptoPro kryhet nga specialistët e Organizatës sipas “Udhëzimeve për instalimin e softuerit.doc”.

5. Organizata instalon softuerin Continent-AP në një kompjuter të dedikuar.
Shënim: Software Continent AP ofrohet nga Thesari Federal. Instalimi dhe konfigurimi i softuerit Continent AP kryhet nga specialistët e Kompanisë sipas udhëzimeve të dhëna në skedarin "Udhëzim për instalimin e softuerit.doc". Versioni 3.6.7.0 Continent-AP është i instaluar në Win7 OS.

6. Organizata duhet të përcaktojë një listë të zyrtarëve të cilët, në bazë të detyrave të tyre zyrtare, do të kenë nevojë prodhuese për punë të drejtpërdrejtë në SUFD-online.
Shënim: Në fillim të zbatimit të softuerit “ASFC Portal për DUBP” (SUFD-online), lista e specifikuar e personave përcaktohet nga Urdhri për dhënien e së drejtës së nënshkrimit elektronik dixhital, të lëshuar nga Organizata gjatë duke u lidhur me FC EDMS dhe duke punuar në FC EDMS.
Nëse është e nevojshme, lista mund të rregullohet duke lëshuar një urdhër të ri nga Organizata, i ngjashëm me urdhrat ekzistues për sa i përket FC EDMS. Një kopje e vërtetuar e Urdhrit të ri duhet të dorëzohet në Thesarin Federal. Informacioni i përgjithësuar mbi listën e korrigjuar (emrat e plotë të punonjësve, pozicionet) duhet t'i jepet Thesarit Federal për formimin e llogarive ("institucionet") në PPO "Portali ASFC për DUBP".

7. Organizata duhet të prodhojë çelësa ES për punonjësit e Organizatës të përmendur në listën e korrigjuar (Shih pikën 6). Shënim: Çelësat ES janë bërë nga specialistët e Organizatës sipas udhëzimeve "Krijimi i çelësave ES.doc", të vendosura në arkiv. Programi i gjenerimit të çelësave ES ofrohet nga Thesari Federal dhe është i disponueshëm për shkarkim në . Kur gjeneroni çelësat ES në program, rekomandohet të vendosni qëllimin e zgjeruar të certifikatës së çelësit publik në opsionin maksimal të mundshëm (Kjo do të minimizojë gjasat e rishkrimit të çelësave ES për shkak të gabimeve të mundshme kur fuqizoni punonjësit e Organizatës).

8. Punonjësit e Organizatës duhet të marrin hyrje dhe fjalëkalime për të hyrë në SUFD-online në kohën e duhur.

9. Në vendin e punës ku do të kryhet puna me SUFD-online, certifikata rrënjësore e Thesarit Federal dhe certifikatat personale ES të punonjësve të Organizatës duhet të instalohen në përputhje me udhëzimet e mëposhtme.

II. Instalimi ES për SUFD-online

Për të instaluar një ES për SUFD-online, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm:
1. Shko: Fillo -> (Cilësimet) -> Paneli i kontrollit -> hap "CryptoPro CSP" -> skedën "Shërbimi" -> butoni "Instalo certifikatën personale"

2. Hapet dritarja "Personal Certificate Installation Wizard", klikoni butonin "Next".

3. Në linjën "Emri i skedarit të certifikatës", klikoni butonin "Shfleto" dhe zgjidhni certifikatën e çelësit ES të përdoruesit që do të instalohet. Kjo certifikatë mund të vendoset në një disk të lëvizshëm (flash drive, ju u hodhën kur lëshoni certifikatën e çelësit ES në departamentin e sigurisë), ose certifikata e çelësit ES të përdoruesit mund të shkarkohet nga EDS (shih më poshtë).

4. Pasi të keni zgjedhur certifikatën e çelësit ES të përdoruesit që do të instalohet, klikoni butonin "Next" -> "Next". Në rreshtin "Emri i kontejnerit të çelësit", shtypni butonin "Shfleto", hapet dritarja "Zgjidhni një enë çelësi" ku duhet të zgjidhni mediumin e çelësit në të cilin ndodhet ES e përdoruesit dhe klikoni butonin "OK". Në dritaren "Personal Certificate Installation Wizard", klikoni butonin "Next". Në dritaren tjetër, kur zgjidhni një dyqan certifikatash, klikoni butonin "Shfleto" dhe sigurohuni që të zgjidhni dyqanin "Personal" -> "OK". Në dritaren tjetër, klikoni butonin "Next" -> "Finish".

Ngarkimi i një certifikate nga EDMS.

Për të shkarkuar certifikatën e çelësit ES nga EDS, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm:

Shkoni te EDMS -> Administrimi -> Të përgjithshme -> Stacionet e punës në distancë.
Në dritaren “Remote Workstation” që hapet, në pjesën e majtë të “Automated Workstations”, zgjidhni rreshtin me emrin e organizatës suaj, ndërsa në pjesën e djathtë të “Workstation crypto profile settings” emrat e të gjitha profileve të kriptove të do të shfaqen përdoruesit e stacioneve të punës të kësaj organizate. Klikoni dy herë (butonin e majtë të miut) në emrin e profilit kriptografik të pajtimtarit të dëshiruar ES - do të hapen "Cilësimet e profilit kriptografik" të përdoruesit të zgjedhur ES. Në këtë dritare, në skedën "Certifikatat", ne shikojmë të gjitha rreshtat me regjistrime dhe gjejmë një rresht me një rekord, statusi i të cilit është "aktiv", çelësi "punon" dhe periudha e vlefshmërisë nuk ka skaduar ende. Klikoni me të djathtën në këtë rresht dhe zgjidhni View Certificate nga menyja që hapet. Hapet dritarja "Certifikata". Në këtë dritare, hapni skedën "Përbërja" dhe klikoni butonin "Kopjo në skedar". Hapet dritarja e magjistarit të eksportit të certifikatës. Në këtë dritare, klikoni butonin "Next" dhe në dritaren tjetër që hapet, klikoni butonin "Next".

Në rreshtin "Emri i skedarit", klikoni në butonin "Shfleto", hapet dritarja "Ruaj si". Zgjidhni dosjen ku dëshironi të ruani skedarin e certifikatës së çelësit ES ose ruani atë në desktop duke i dhënë një emër skedarit të certifikatës dhe duke klikuar butonin "Ruaj". Në dritaren tjetër "Wizard Export Certificate" do të tregohet se ku do të ruhet certifikata e zgjedhur e çelësit ES, klikoni butonin "Next". Në dritaren tjetër, klikoni në butonin "Finish". Pas përfundimit, "Magjistari i Eksportit të Certifikatës" do të shfaqë një dritare me rezultatin "Eksporti u krye me sukses", klikoni butonin "OK". Në dosjen e specifikuar më herët, ku është ruajtur skedari i certifikatës së çelësit ES, ose në desktop, do të shfaqet certifikata e çelësit ES të përdoruesit të kërkuar të organizatës.

Puna me SUFD-online

III. Si të punoni me Portalin ARM DUBP

Për të punuar në SUFD-online, duhet të kryeni në mënyrë sekuenciale hapat e mëposhtëm:
1. Krijoni një lidhje të sigurt duke përdorur programin Continent-AP.

2. Hapni shfletuesin Internet Explorer ose Mozilla Firefox (për kërkesat e versionit të shfletuesit, shihni paragrafin 3.4 të seksionit Kërkesat Teknike). Në shiritin e adresave, shkruani lidhjen e lëshuar nga UFK
http://10.68.200.12:28081/
Dritarja e Regjistrimit do të hapet.

3. Në dritaren e Regjistrimit është e nevojshme të futni hyrjen e përdoruesit dhe fjalëkalimin e lëshuar në UFK dhe të klikoni butonin OK. Nëse hyrja dhe fjalëkalimi futen 3 herë gabimisht, atëherë përdoruesi do të bllokohet për 10 minuta.

4. Pas autorizimit, do të hapet një dritare pune, në të cilën pema e dokumentit do të vendoset në të majtë. E gjithë puna kryhet duke përdorur pemën e menusë. Në pemën e menusë, duke hapur degët e nevojshme, duhet të zgjidhni dokumentet që ju nevojiten për punë.


5. Për të punuar me dokumente, përdorni butonat e vendosur në pjesën e sipërme të ekranit:

	- Dokumentet e importit
	- Eksporto dokumentet e zgjedhura
	- Krijo një dokument të ri
	- Hapni dokumentin për redaktim
	- Krijo një kopje të dokumentit
	- Fshi dokumentin
	- Nënshkrimi
	- Verifikimi i nënshkrimit
	- Heqja e nënshkrimit
	- Kontroll dokumentar
	- Anulo dërgimin
	- Dërgo
	- Shikoni ndryshimin e statusit të hyrjes së dokumentit/rekordit
	- Printoni dokumentin
	- Scroll printimi
	- Kërko
	- Përditësoni listën e dokumenteve

Shënim. Të gjithë butonat mund të mos përshtaten në ekran, për të hyrë te butonat e fshehur duhet të përdorni shigjetat për të lëvizur në drejtimin e duhur.


6. Sekuenca kryesore e veprimeve kur punoni me dokumente në SUFD-online:
- Krijimi i një dokumenti (me hyrje manuale, import ose kopje)
- Kryerja e kontrollit dokumentar, eliminimi i gabimeve nëse është e nevojshme
- Nënshkrimi i dokumentit fillimisht me të dytën, pastaj me nënshkrimin e parë
- Dërgimi i një dokumenti

IV. Si të krijoni dhe dërgoni një dokument në Portalin ARM DUBP

Krijimi dhe dërgimi i dokumenteve në SUFD-online kryhet në mënyrë sekuenciale:
1. Përpara se të krijoni një dokument, duhet të siguroheni që roli i organizatës është zgjedhur saktë.
Ndryshimi i rolit të organizatës ndodh duke zgjedhur nga lista, e thirrur nga butoni mbi pemën e dokumentit.
2. Për të krijuar dhe dërguar një dokument, ndiqni këto hapa me radhë:
2.1. Krijoni një dokument në sistem. Ka disa mënyra për të krijuar një dokument duke klikuar butonin e duhur:
1) Hyrja manuale
2) Importi
3) Kopjo
Për të parë dokumentin e krijuar, rifreskoni listën duke klikuar butonin.
Një dokument i krijuar në njërën nga tre mënyrat ka një status transferimi dhe një status biznesi draft.
Operacionet e mëposhtme janë të disponueshme në një dokument me këtë status:
redaktimi
heqjen
kontroll dokumentar
2.2. Më tej, dokumenti duhet të kalojë konfirmimin e hyrjes - kontrollin dokumentar. Në të njëjtën kohë, detajet e dokumentit kontrollohen për pajtueshmërinë me të dhënat e referencës - kontrolli parandalues, si dhe kontrolli i shumave të dokumentit (shuma e rreshtave duhet të jetë e barabartë me shumën totale) dhe datat - kontrolli bllokues. Për të kryer kontrollin e dokumentit, duhet të vendosni kursorin në dokumentin e krijuar në listën e dokumenteve dhe të klikoni butonin në shiritin e veglave.
2.3. Nëse dokumenti, i cili është në statusin "Introduced", duhet të modifikohet, atëherë statusi i transferimit fillimisht rikthehet duke klikuar butonin "Draft". Pas kësaj, kryhet redaktimi, ruajtja e dokumentit dhe kontrolli i dokumentacionit.
2.4. Tjetra, ju duhet të nënshkruani dokumentin (aprovoni). Për të miratuar një dokument, përdoruesi duhet të ketë një certifikatë nënshkrimi dhe dokumenti duhet të ketë statusin e paraqitjes "E futur".
Për të nënshkruar një dokument, zgjidhni dokumentin përkatës në listën e dokumenteve dhe klikoni butonin.
Në këtë rast, statusi i miratimit të dokumentit ndryshon (në "Miratuar"), statusi i transferimit dhe statusi i biznesit nuk ndryshojnë.
Informacioni për nënshkrimet mund të shihet në skedën "Nënshkrimet" të panelit të informacionit, që ndodhet në fund të ekranit, pas përditësimit të listës së dokumenteve.


Pas nënshkrimit, dokumenti merr statusin e miratimit "Miratuar" ose "Aprovuar pjesërisht".
Statusi "Aprovuar pjesërisht" merret nga dokumenti nëse nuk është i nënshkruar nga të gjitha nënshkrimet e nevojshme dixhitale. Në këtë rast, është e nevojshme të vendosni EDS që mungon në dokument.
2.5. Në hapin tjetër, dokumenti mund të dërgohet.
Për të dërguar një dokument, zgjidhni dokumentin e kërkuar në listë dhe klikoni butonin.
Dokumenti i zgjedhur po dërgohet. Nëse dokumenti dërgohet me sukses, statusi i transferimit do të ndryshojë në "Dërgimi".
Më tej, statusi i dokumentit ndryshon në përputhje me statuset e caktuara për dokumentin në anën e KF.
Pasi të përfundojë dorëzimi, mund të monitoroni ecurinë e dokumentit duke monitoruar statusin në kolonën "Statusi (emri)".

V. Pyetjet e bëra shpesh kur punoni me SUFD-online

1. Nëse gabimi "Dështoi përpunimi i skriptit" u shfaq gjatë hapjes ose nënshkrimit të dokumentit:

për shfletuesin Mozilla FireFox

Duhet të klikoni në butonin "Cilësimet" dhe të zgjidhni "Lejo dritaret pop-up për ..."
për shfletuesin Internet Explorer

Duhet të klikoni me të djathtën në shiritin e paralajmërimit dhe të zgjidhni "Lejo gjithmonë dritaret kërcyese për këtë sajt"

2. Nëse shfaqet një paralajmërim sigurie gjatë hapjes ose nënshkrimit të një dokumenti:

Duhet të kontrolloni kutinë "Gjithmonë besoni përmbajtjen nga ky botues" dhe klikoni butonin "Run".

3. Shfaqet një dritare boshe "Operacione kriptografike":

Kjo do të thotë që Java nuk është e instaluar në stacionin e punës ose softueri Java është i bllokuar nga shfletuesi (FireFox). Opsionet e zgjidhjes:
a. Hapni FireFox dhe shkruani about:config në shiritin e adresave.
pastaj në filtrin extensions.blocklist.enabled vendos Vlera = false (klikoni dy herë në rresht)
menu - Mjete - Shtesa - Java Toolkit -> aktivizo
menyja - Mjetet - Opsionet - skeda Përmbajtja -> zgjidhni Blloko dritaret që shfaqen
rinisni firefox

Ose
b. instaloni Java Version 7
sepse nuk ka asnjë certifikatë sigurie për këtë version, do të pyesë nëse duhet të bllokohet një aplikacion i panënshkruar. Refuzoni bllokimin.

Nëse dritarja është bosh dhe e zezë, atëherë Java nuk është instaluar saktë, duhet ta instaloni përsëri.

4. Nëse shfaqet një dritare me një mesazh që certifikata nuk u gjet:

a. certifikata ES nuk është e instaluar në kompjuterin e përdoruesit: duhet ta instaloni në përputhje me udhëzimet në skedarin "Instalimi i EDS për SUFD Portal.doc" dhe videon "00_Certificates.exe"

B. certifikata ES nuk është e regjistruar në server: duhet të kontaktoni departamentin e sigurisë së UFK-së

5. Nëse pas klikimit të butonit "Sign" shfaqet një dritare gabimi:

Sistemi nuk ka një certifikatë të Qendrës së Autorizuar të KF. Duhet të hapni skedarin "UC 24.05.2016.cer" (ose "Certifikatë e re rrënjë - instalo!.cer" - në një paketë të re dokumentesh) dhe kliko me të djathtën në skedarin e certifikatës, zgjidhni "Instalo certifikatën".

6. Gjatë nënshkrimit, sistemi i sigurisë lëshon një mesazh:

Kjo pyetje duhet të përgjigjet gjithmonë me "Jo".

7. Kur nënshkruani dokumentin, shfaqet një dritare me një mesazh gabimi skripti:

Kontrolloni kutinë "Mos e bëni përsëri këtë pyetje" dhe klikoni butonin "Vazhdo".

Për ta parë duhet të klikoni ok dhe në dritaren që shfaqet klikoni në kutinë blu


Shikoni në listën rënëse të gabimeve

9. Ku të kërkoni ekstraktin dhe PP-në e bashkangjitur

Në artikullin e menysë raportimi operacional - raportet

10. Si të printoni deklaratën dhe PP-në e bashkangjitur

Është e nevojshme ta zgjidhni atë në listë, shtypni butonin dhe në bllokun e bashkëngjitjes klikoni në katrorin në kolonën udhëzuese në mënyrë që gjithçka në bashkëngjitjet të bëhet gri. Tjetra, klikoni në printerin në bllokun "Bashkëngjitjet".

Në dritaren që hapet, zgjidhni shabllonet për printimin e dokumenteve:

11. Kur krijoni ose importoni dokumente, hyrjet e reja nuk shfaqen në tabelë

Keni harruar të klikoni Rifresko listën e dokumenteve ose Aplikoni filtrin

12. Kur punoni me Portalin, doli gabimi "Krijo gabimin e prizës".

Serveri i sigurisë ka ndaluar së punuari

13. Kur një organizatë hyn në portal, ajo sheh emrin e një organizate tjetër

Organizata nuk ishte e lidhur me hyrjen.

14. Shfaqet mesazhi i mëposhtëm

Probleme të përkohshme në Portal. Dilni nga portali për një kohë.

15. Formati i vjetër TFF (formati i skedarit nuk mbështetet)

ju duhet të përditësoni programin nga i cili keni shkarkuar ose vendosni formatin e kërkuar në të (një përshkrim i formateve është postuar në adresën në bllokun e Dokumentacionit)

16. Kur aplikoni një ES në një dokument, shfletuesi kërkon që ju të instaloni një plug-in.

Shfletuesi Mozilla Frefox është përditësuar automatikisht, duhet të instaloni softuerin Java të versionit të duhur: shkarkoni Java
Versioni i vjetër i Java duhet të hiqet përmes Panelit të Kontrollit - Shto ose Hiq Programet.

Subjektet e raportimit të buxhetit duhet të paraqesin një raport f.0503127 në TOFC nëpërmjet SUFD (letër e Thesarit Federal, datë 18 nëntor 2014 Nr. 42-7.4-05 / 2.2-697). Për të shkarkuar raportin, përdoret përpunimi UnloadGRBS në formatin FK.epf. Është e mundur që një raport të jetë shkarkuar nga 1C: Departamenti i Kontabilitetit i një programi institucioni shtetëror, por importi në SUFD u krye me një gabim. Do të mësoni se si të ngarkoni saktë një raport në SUFD nga artikulli i ekspertëve 1C.

Sipas Letrës së Thesarit të Rusisë, datë 17.11.2014 Nr. 42-7.4-05 / 2.2-697 "Për sigurimin e rakordimit të automatizuar të të dhënave nga formularët e raportimit të buxhetit për subjektet raportuese buxhetore", ofrimi i shërbimit rakordimi i automatizuar i të dhënave të raportimit të buxhetit nga Flota e Paqësorit për subjektet raportuese të buxhetit kryhet sipas skemës së mëposhtme:

• Subjektet e raportimit të buxhetit formojnë duke përdorur PPO-në e përdorur prej tyre për mbajtjen e kontabilitetit të buxhetit dhe përpilimin e raportimit të buxhetit dhe dërgojnë përmes PPO "SUFD-Portal" formularët e raportimit të buxhetit në Flotën përkatëse të Paqësorit;
• formularët e dorëzuar të raportimit buxhetor ngarkohen automatikisht në TOFK të PPSH "ASFC" dhe bëhet rakordimi i tyre;
• bazuar në rezultatet e rakordimit të formularëve të raportimit të buxhetit, TOFC i dërgon Protokollin e Kontrollit subjektit të raportimit të buxhetit përmes PPO "SUFD-Portal", i cili përmban informacion për praninë (mungesën) e mospërputhjeve në treguesit raportues të subjektet e raportimit të buxhetit dhe treguesit e raportimit të Flotës së Paqësorit.

Në shkresën në fjalë thuhet gjithashtu: “Subjektet e raportimit buxhetor formojnë, duke përdorur PPO-në e përdorur prej tyre për mbajtjen e kontabilitetit buxhetor dhe përpilimin e raportimit buxhetor dhe dërgojnë në TOFC përmes PPO “SUFD-Portal” formularët e raportimit buxhetor në formë elektronike në pajtueshmërinë me format e raportimit të buxhetit që janë të vlefshme në kohën e paraqitjes kërkesat për formatet dhe metodat e transferimit të skedarëve në formë elektronike (në tekstin e mëtejmë të referuara si kërkesat për formatet e skedarëve) të postuara në faqen zyrtare të Thesarit Federal www.roskazna. ru në seksionin "Kabineti Metodologjik", nënseksioni "Teknologjitë e Informacionit" (në tekstin e mëtejmë të referuara si kërkesat për formatet e FC) .

Kur gjeneroni skedarë teksti të formave përkatëse të raportimit buxhetor (në tekstin e mëtejmë dosja e raportit) për transferim në TOFK, kodi 5-shifror i pjesëmarrësit në procesin buxhetor të buxhetit përkatës duhet të tregohet në "Kodin burimor" fushë dhe në emrin e skedarit.

Kështu, gjatë rakordimit të formularëve të raportimit të buxhetit në PPO "ASFC", bëhet kontrolli i formatit për praninë në dosjen e transmetuar të të gjitha detajeve të nevojshme.

Në programin "1C: Kontabiliteti i një institucioni shtetëror 8", botimi 1, botimi 2, kodi i pjesëmarrësit në procesin buxhetor të buxhetit përkatës tregohet në kartën e institucionit (elementi përkatës i drejtorisë Institucionet) - shih fig. një.

Nëse institucioni kryen shlyerjet përmes organit të KF, atëherë ky kusht duhet të plotësohet.

Gjithashtu, kërkesat aktuale për formatet FC për formularët 0503125, 0503127 dhe 0503178 vendosin një atribut të detyrueshëm të pjesës së kokës së skedarit - atributi i pagesës.

Vlerat e atributit "Atributi i pagesës" jepen në Shtojcën 6 (Direktoria e kodeve shtesë) për kërkesat për formatet FC.

Drejtoria e kodeve shtesë

Nëse më parë keni ngarkuar raporte për t'i dorëzuar menaxherit në formatin 1C, atëherë nuk kërkon një tregues të atributit të pagesës.

Shenja e pagesës është një atribut i detyrueshëm i skedarit të krijuar sipas formateve Thesari Federal.

Kur importoni një skedar, në rastin tuaj, ndodh një gabim për faktin se ai nuk specifikon Shenja e pagesës.

Në raportin e rregulluar "F. 0503127, Raporti i ekzekutimit të buxhetit", Shenja e pagesës është e shënuar në skedën "Detajet" të panelit komandues "Parametrat". Duke përdorur butonin e përzgjedhjes, zgjidhni një vlerë nga lista që përmban vlera në përputhje me Shtojcën 6 të kërkesave për formatet FK. Në shumicën e rasteve, 500 duhet të zgjidhen.

Specifikoni në raport Shenja e pagesës dhe shkarkoni përsëri raportin. Kontrolli i formatit të softuerit "ASFC" duhet të kalohet me sukses.

Duhet të theksohet se sipas formateve të versionit FK 4.4, formularët 0503127 dhe 0503128 mund të ngarkohen ndryshe në varësi të marrësit të raporteve:

• nëse marrësi është MOU FC, atëherë forma 0503128 në emrin e skedarit (dhe në parametrin "IST" në kokën e skedarit) tregon numrin e llogarisë së institucionit;
• nëse marrësi është TOFC, atëherë forma 0503127 në emrin e skedarit (dhe në parametrin "IST" në kokën e skedarit) tregon numrin e llogarisë së institucionit.

Kush është marrësi i raporteve - specifikohet në " Marrësi i raporteve të ngarkuara në cilësimet e raportimit.

Në konfigurimin "Departamenti i Kontabilitetit të një institucioni shtetëror 8" në formularin " Eksporti i raporteve të institucioneve"

• për marrësin "MOU FC", duhet të specifikoni vlerën "1" (pa thonjëza);
• për marrësin e TOFC - duhet të specifikoni vlerën "2" (pa thonjëza).

Nëse nuk keni një parametër të tillë në formularin e ngarkimit, përditësoni përpunimin e ngarkimit nga versioni aktual.

Në konfigurimin "Departamenti i Kontabilitetit të një institucioni shtetëror 8, botimi 2", marrësi i raporteve - "MOU FK" ose "TOFK" tregohet në panelin kryesor të cilësimeve në skedën. Shkarkimi forma Raportet e rregulluara të kontabilitetit.

Udhëzime për ngarkimin e të dhënave nga SUFD dhe ngarkimin e mëtejshëm në Parus.

1. Shkarkimi i një raporti nga SUFD

1.1 Është e nevojshme të futni bazën e të dhënave SUFD, të zgjidhni një organizatë - një shembull ("(PBS) Ministria e Kulturës e Federatës Ruse"), pastaj klikoni "OK".

1.2 Tjetra, në seksionin e drejtorisë, duhet të zgjeroni seksionin "Raportimi operacional", pastaj "Raportet", më pas zgjidhni seksionin përfundimtar "Raportet". Pas kësaj, ju duhet të zgjidhni një raport për datën e kërkuar të quajtur "Raport mbi llogarinë e PBS (MF) KFD 0531786 GL_M02_02".

(shembulli mund të ndryshojë nga hyrja e kërkuar e raportit)

1.3 Pasi të jetë bërë përzgjedhja, është e nevojshme të shkarkohet raporti duke përdorur butonin "Eksport".

1.4 Në dialogun që shfaqet, zgjidhni "Ruaj skedarin", më pas zgjidhni një vendndodhje të ruajtjes dhe klikoni "OK".

1.5 Skedari i ngarkuar do të paraqitet në një formë të arkivuar dhe mund të ketë tre opsione për shtesën “.LO * ”, “.VX*” dhe “.VZ * » (ku * është një numër arbitrar). Disponueshmëria e formateve të caktuara varet nga llogaritë, d.m.th. të tre formatet mund të ngarkohen, ose vetëm një mund.

Për ngarkim të mëtejshëm në Parus, ai duhet të shpaketohet.

2.1 Për të ngarkuar një raport në Parus, duhet të shtoni raportin përkatës për të njëjtën datë me raportin që do të ngarkohet nga SUFD.

2.2 Më pas, duhet të bashkëngjitni një dokument, për këtë ju duhet të zgjidhni një raport dhe të përdorni butonin e djathtë të miut ose butonin "Veprimet" për të shkuar te seksioni "Dokumentet e bashkangjitura"..png" alt="(!LANG: Përshkrimi: C:\Users\Magonya\Desktop \Trashbin\Loading in SAIL\Loading 3.png" width="632 height=368" height="368">!}

2.4 Më pas, duhet të plotësoni fushat e specifikuara. Fusha "Kodi i dokumentit" duhet të gjenerohet automatikisht duke shtypur butonin "V", në fushat "Lloji i dokumentit" dhe "Katalog" zgjidhni "Llogaria personale". Pasi të plotësoni fushat, klikoni në butonin "Zgjidh skedarin".

2.6 Pas veprimeve të kryera, në rubrikën "Dokumentet e bashkangjitura" duhet të pasqyrohet skedari i bashkangjitur.

2.7 Më pas, duhet të rillogaritni vlerat, për këtë ju duhet të zgjidhni një raport dhe të përdorni butonin e djathtë të miut ose butonin "Veprimet" për të shkuar në seksionin "Rillogaritni vlerat"..png" alt="(!LANG: Përshkrimi: C:\Users\Magonya\Desktop \Trashbin\Loading in SAIL\Loading 8.png" width="658 height=327" height="327">!}

2.9 Pas bashkangjitjes së dosjes dhe rillogaritjes, raporti do të plotësohet. Për të kontrolluar të dhënat, hapni raportin dhe kontrolloni matjet. Nëse keni të dhëna nga SUFD në degë, duhet të bashkëngjitni disa skedarë në një raport dhe gjithashtu të rillogaritni.

Shkëmbim me autoritetet e thesarit në formatet OFK (UFK).

Si është bërë shkëmbejnë me autoritetet e thesarit(vendosja e sufd) - si të konfigurohet format, si të ngarkoni dokumentet e shlyerjes dhe pagesave, si të ngarkoni deklaratat në format OFK (UFK)?

• Ngarkimi i formateve OFK (UFK) në program
• Shkarkimi i dokumenteve të shlyerjes dhe pagesës

Pas instalimit fillestar të programit "1C: Kontabiliteti i një institucioni shtetëror 8, bot. 2", aftësia për të ngarkuar dhe shkarkuar të dhëna në formate OFC (UFC) mungon. Për ta lidhur atë, duhet të ngarkoni formatet e duhura në program dhe të ekzekutoni vendosjen e shkëmbimit.

Ngarkimi i formateve OFK (UFK) në program

Vendosja e suffd fillon me ngarkimin e formateve. Formatet e nevojshme për organizimin e shkëmbimit me thesarin në formatet OFK (UFK) përfshihen në paketën e shpërndarjes për dorëzimin e konfigurimit standard "1C: Kontabiliteti i një institucioni shtetëror 8, rev. 2", dhe ato gjithashtu mund të shkarkohen nga faqja e internetit e mbështetjes së konfigurimit, në të cilën postohen menjëherë përditësimet aktuale të konfigurimit dhe përpunimi shtesë.

Ngarkimi i formateve bëhet në modalitet "Cilësimet për dërgesat e formateve të shkëmbimit"(seksioni, komanda e shiritit të veprimit "Konfigurimi i ofertës së formateve të këmbimit (bankë, thesar)").

Klikoni butonin për të shkarkuar formatet. "Formatet e ngarkimit", në dritaren e hapur Formatoni Asistentin e shkarkimit me buton "Shto" specifikoni drejtorinë me konfigurimin e instaluar, në të cilin ndodhet skedari i dorëzimit të formatit "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\" dhe më pas ndiqni udhëzimet e programit.

Pas ngarkimit të formateve në program në pjesën tabelare“Llojet e shkëmbimeve me thesar/bankë" përpunimi "Cilësimi dërgesat e formatit shkëmbim"do të shfaqet një lloj i ri shkëmbim - "Shkëmbim me OFK (UFK)". Kur pozicionohet në këtë element me kursorin e miut në pjesën tabelare"Formatet e disponueshme dhe objekte"Do të shfaqen dokumentet e eksportuara dhe importuara duke përdorur llojin e formatit të specifikuar.

Krijimi i një shkëmbimi në formatet OFK (UFK).

Pas ngarkimit të formatit në program, duhet të konfiguroni shkëmbimin. Për këtë, në përpunim "Ngritja e shkëmbimit të të dhënave me sistemet e thesarit dhe institucionet bankare"(kapitulli "Konfigurimi dhe administrimi", komanda e shiritit të navigimit "Konfigurimi i këmbimit (bankë, thesari)", faqerojtës "Vendosja e rregullave të shkëmbimit") ju duhet të krijoni një cilësim të ri (buton "Krijoni").

Në formë të hapur cilësimet formatet e përdorura në shkëmbim me sistemet e thesarit dhe institucionet bankare, në rekuizita"Lloji i shkëmbimit"ju duhet të zgjidhni formatin e ngarkuar tashmë në programShkëmbim me OFK (UFK), gjithashtu në formularin që duhet të specifikoniEmri i cilësimit.

Do të krijohet një cilësim formati me një listë të objekteve dhe formateve të konfigurimit në të cilat shkëmbimi me sistemet e thesarit është i mundur.

Pastaj në skedën "Cilësimet e ndarjes" duhet të specifikoni mënyrën e shkëmbimit - futni (me butonin "Krijoni") elementi i drejtorisë dhe plotësoni detajet e nevojshme për funksionimin e mekanizmit të shkëmbimit.

Në formën që hapet, shkruani:

• Emri;
• Lloji i shkëmbimit- zgjidhni "Shkëmbim me OFK (UFK)";
• Mënyra e shkëmbimit- zgjidhni një vlerë "Katalog" ose "Serveri FTP".
• Mënyrat e shkarkimit dhe ngarkimit– vendosni direktorinë në të cilën do të krijohet skedari i pagesës – ku do të ngarkohen dokumentet (nga ku do të ngarkohen).

Për metodën e shkëmbimit me vlerën e zgjedhur "FTP server":

Përveç rrugës së ngarkimit dhe shkarkimit, duhet të vendosni gjithashtu metodën e ngarkimit për të specifikuar cilësime shtesë për lidhjen FTP. FTP. Në këtë rast, shtegu i ngarkimit (shkarkimit) duhet të specifikohet si emër i drejtorisë në server (pa emër serveri).

Ju gjithashtu duhet të specifikoni parametrat për t'u lidhur me serverin FTP.

Shkarkimi i dokumenteve të shlyerjes dhe pagesës

Pasi të keni bërë të gjitha cilësimet e përshkruara më sipër në dokument "Detyra e eksportit të të dhënave"(kapitulli "Paratë e gatshme", komanda e shiritit të navigimit "Detyrat e këmbimit (bankë, thesar)") me buton "Konfiguro shkëmbimin" duhet të krijoni një konfigurim shkëmbimi në formatin e ri.

Këtu duhet të specifikoni:

• Lloji i shkëmbimit– zgjidhni llojin e ngarkuar nga lista "Shkëmbim me OFK (UFK)";
• Vendosja e formateve- zgjidhni nga drejtoria "Krijimi i formateve të përdorura në këmbim me thesarin dhe sistemet bankare" krijuar më parë vendosjen e formatit;
• Konfigurimi i shkëmbimit- zgjidhni nga drejtoria "Ngritja e këmbimit me thesarin dhe sistemet bankare""krijuar më parë mënyra e komunikimit;
• organ të holla– organi i thesarit, marrësi (kur eksporton) ose dërguesi (kur importon) të dokumenteve elektronike.

Si rezultat i këtij cilësimi, kur krijoni një dokument"Detyra e eksportit të të dhënave" do të jetë e paracaktuar krijimi i një shkëmbimi me OFK (UFK).

Pas të gjitha detajeve të dokumentit "Detyra e eksportit të të dhënave" plotësuar, duhet të vazhdoni me formimin e një liste të objekteve të shkarkuara dhe punën e mëvonshme me listën, formimin dhe dërgimin e skedarit.

1. Në dokument "Aplikacion për eksportimin e të dhënave" duhet të caktoni datën (periudhën) për të cilën dëshironi të ngarkoni dokumentet (butoni "Vendosni zgjedhjen"). Objektet kërkohen për periudhën e specifikuar, si parazgjedhje, për datën e dokumentit.

Përveç kësaj, në butonin "Vendosni zgjedhjen" Ju mund të vendosni filtra shtesë për detajet e objekteve të shkarkimit.

Kërkimi i objekteve për shkarkim bëhet duke shtypur butonin "Plotësoni me objekte për periudhën: nga ... në ....". Kur shtypet butoni, baza e informacionit kërkohet për objekte që nuk janë shënuar për fshirje që plotësojnë kushtet e mëposhtme:

• dokumenti nuk është postuar;
• dokumenti ka status ekzekutimi "Përgatitur";
• flamuri "i paguar" statusi i ekzekutimit të dokumentit nuk është vendosur në formular;
• organizata përputhet me organizatën e specifikuar në dokument "Detyra e eksportit të të dhënave";
• autoriteti i arkës korrespondon me autoritetin e parave të gatshme të specifikuar në dokument "Detyra e eksportit të të dhënave";
• objekti është i pranishëm në listën e cilësimeve të shkarkimit (referenca "Cilësimi i formatit"), dhe është vendosur në një vlerë të formatit jo bosh të ngarkimit;
• objekti nuk është ngarkuar më parë me llojin e formatit të specifikuar dhe Autoritetin e Parasë;
• objekti korrespondon me vlerat e vendosura të përzgjedhjes shtesë në formë "Parametrat për zgjedhjen e dokumenteve për eksport".

pjesa tabelare "Objekte eksporti" mbushur me objekte të gjetura.

Në një kolonë "Format" pasqyron formatin në të cilin do të shkarkohen dokumentet e shlyerjes dhe pagesave. Si parazgjedhje, formati i fundit i vlefshëm i ngarkimit është zëvendësuar.

Objektet që nuk kanë nevojë të shkarkohen mund të hiqen nga lista (duke përdorur ikonën përkatëse ose artikullin e menysë së kontekstit).

Objektet e përzgjedhura do të analizohen dhe, në mungesë të gabimeve të plotësimit, do të gjenerohet një skedar.

Nëse për ndonjë arsye dokumenti i shlyerjes dhe pagesës nuk është përfshirë në skedarin e ngarkimit ose kanë ndodhur gabime gjatë eksportit, informacioni rreth tyre do të shfaqet në kolonën "Informacion" përballë dokumentit problematik të ngarkuar dhe në kolonë "Ngarko emrin e skedarit"- teksti "! Objekti nuk u ngarkua! Ka gabime plotësuese.".

Duke klikuar mbi titull "detaji"(ose duke shtypur tastin Enter), mund të hapni një formular me një përshkrim të detajuar të gabimeve të gjetura.

3. Pasi të eliminohen të gjitha gabimet e zbuluara në dokumentet e ngarkuara, skedarët e krijuar duhet t'i dërgohen adresuesit - të shkruara në drejtorinë e specifikuar në cilësimet e shkëmbimit ose në serverin FTP.

Për ta bërë këtë, shtypni butonin "Dërgo skedarë". Skedarët e krijuar do të transferohen në drejtorinë e specifikuar ose në serverin FTP dhe informacioni rreth objekteve të ngarkuara do të ruhet në regjistrin e informacionit. "Historia e shkëmbimeve me sistemet e thesarit". Skedarët e krijuar ruhen në bazën e informacionit. Kjo ju lejon të riparaqisni nëse është e nevojshme.

Skedarët e krijuar mund të shihen në regjistrin e informacionit "Bashkëngjitjet" "Bashkëngjitjet" "Hap", mund të hapni skedarin e krijuar për shikim.

4. Transferoni skedarin e gjeneruar në Thesar.

Pasi dokumentet të jenë ngarkuar në skedarin e transferimit, statusi i tyre i ekzekutimit do të ndryshohet në "Për performancën".

Shkarkoni deklaratën e thesarit

1. Dosja e pranuar me deklaratën e thesarit duhet të vendoset në drejtoria e importit(do të duhet të specifikohet në cilësimet e shkëmbimit).

2. Në një dokument të ri Puna e importit të të dhënave(kapitulli "Paratë e gatshme", komanda e shiritit të navigimit "Punë e këmbimit (Bankë, Thesar)") është e nevojshme për analogji me Detyra e eksportit të dhëna specifikoni cilësimet e mëposhtme:

• Organizimi;
• lloji i shkëmbimit;
• vendosja e formatit;
• cilësimet e shkëmbimit;
• Organ parash;
• Periudha e dokumenteve të importuara.

3. Më pas duhet të plotësoni dokumentin me objekte nga skedarët e importit "Puna e importit të të dhënave"(buton "Plotësoni me objekte për periudhën:...") dhe ngarkoni ato në bazën e të dhënave (butoni "Shkarko skedarët").

Këta skedarë importues mund të shikohen duke përdorur butonin "Dokument i hapur".

4. Për të ngarkuar të dhënat nga skedarët e importit, klikoni butonin "Shkarko". Pastaj në skedën "Importoni objekte" deklaratat e ngarkuara në sistem në formën e dokumenteve do të pasqyrohen "Ekstrakt nga llogaria personale".

Duhet theksuar se dokumentet e ngarkuara "Ekstrakt nga llogaria personale" nuk do të plotësohet plotësisht, pasi skedarët e importit nuk përmbajnë gjithmonë informacion të mjaftueshëm për të plotësuar dokumentet.

Në veçanti, titulli i dokumentit do të plotësohet "Ekstrakt nga llogaria personale", në skedën "Mbetet" informacioni për gjendjet në llogarinë personale do të jepet, gjithashtu në skedën "Dokumentet" Do të tregohen dokumentet e paraqitura më parë ( Urdhër pagese, Aplikim për fluksin e parave, Aplikim për fluksin e parave (shkurtuar), Aplikim për para të gatshme, Aplikim për para të gatshme (kartë bankare), Kërkesa për kthim, Aplikimi përmbledhës për fluksin e parasë etj.), si dhe dokumente "Faturë e parave të gatshme" dhe "Pensioni në para" për shumat për të cilat nuk u gjetën dokumentet përkatëse të shlyerjes dhe pagesës.

Për dokumentet e përfshira në deklaratë, mund të vendosni operacione standarde. Për këtë, dokumenti "Ekstrakt nga llogaria personale" duhet të shtypni butonin "Vendosni një operacion tipik për ekzekutimin e dokumenteve"

Nën çdo dokument në fushë "Operacion tipik" ju duhet të zgjidhni operacionin e kërkuar nga lista e operacioneve tipike të këtij dokumenti dhe të plotësoni detaje shtesë të operacionit tipik të zgjedhur në pjesën e djathtë të formularit.

Për të ruajtur cilësimet, klikoni në butonin "Shkruani detaje shtesë".

Gjatë kryerjes së një dokumenti "Ekstrakt nga llogaria personale" Dokumentet e përfshira në të gjithashtu do të postohen dhe do të krijohen postime për to.

E rëndësishme. Dokumentet "Faturë e parave të gatshme" dhe "Pensioni në para" gjatë importimit, Deklaratat do të plotësohen pjesërisht - plotësohen titulli i dokumentit, sasia e dokumentit dhe informacioni për palën tjetër. Pjesa tabelare nuk plotësohet, pasi në dosjen e transfertave nuk jepen detaje të shumave të arkëtimeve (lënimeve) sipas kodeve të klasifikimit buxhetor. Në këtë drejtim, pas procedurës së importit, duhet të kontrolloni objektet e shkarkuar dhe, nëse është e nevojshme, t'i plotësoni ato manualisht.

Skedarët e importit do të ruhen në sistem. Në rast mosmarrëveshjesh (për shembull, mospërputhje midis informacionit të importuar dhe të dhënave të Thesarit të bazuara në letër), ato mund të hapen dhe analizohen. Skedarët e ngarkuar mund të shihen në regjistrin e informacionit "Bashkëngjitjet"(formoni komandën e shiritit të navigimit "Bashkëngjitjet"). Theksimi i skedarit me kursorin dhe shtypja e butonit "Hap", mund të hapni skedarë të krijuar për t'u parë.

Kjo përfundon konfigurimin e prapashtesës.