Această eroare apare la înregistrarea unui document dacă depozitul nu are cantitatea necesară de mărfuri. Foarte des, apare o situație în care trebuie să vindeți un produs care nu este în stoc, dar programul nu vă permite să faceți acest lucru. Cum pot dezactiva acest lucru?
De ce se depășește soldul liber în depozit?
Foarte des, apare o situație în care trebuie să vindeți un produs care nu este în stoc, dar programul nu vă permite să faceți acest lucru. La schimbarea statutului unei comenzi către cumpărător „pentru expediere”, apare eroarea „Soldul liber în depozit a fost depășit” sau la postarea documentului „Vânzări de bunuri și servicii”. Această eroare apare dacă depozitul nu are cantitatea necesară de marfă sau cantitatea disponibilă este deja rezervată. Vreau să vă spun cum să analizați acest lucru folosind instrumentele standard ale programului Trade Management 11.0.
În UT 10.3 am dezactivat controlul echilibrului pentru întreaga configurație în versiunea UT 11 acest lucru se poate face pentru fiecare depozit individual (zonă de depozit). În plus, în versiunea 11 este posibilă activarea sau dezactivarea controlului echilibrului pentru o organizație. Nu recomandăm debifarea acestei casete, deoarece dacă organizația are solduri negative, calculul costurilor nu va fi efectuat corect. În versiunile mai vechi, această setare se afla în Setările parametrilor contabili. Acum se află în fila Administrare, secțiunea Finanțe.
Deschideți procesarea „Gestionarea stocurilor”. Dacă nu sunteți încă familiarizat cu el, asigurați-vă că citiți ajutorul despre el. Ajutorul pentru un document este apelat făcând clic pe cercul portocaliu cu un semn de întrebare, situat în partea dreaptă, în partea de sus. Deci, uitați-vă la procesarea „Gestionarea stocurilor” din fila „Inventar și achiziții”, setați depozitul dorit în setări și faceți clic pe butonul „Actualizare”. Această prelucrare arată ce mărfuri lipsesc din depozit, iar comenzile pentru furnizori pot fi generate automat direct din acesta. Făcând clic pe celula cu imaginea unei lupe, puteți deschide documente în care a existat o depășire.
Un alt raport util se numește „Analiza disponibilității produselor”. O veți găsi făcând clic în stânga, sus, pe inscripția „Rapoarte privind stocurile și achizițiile”. De asemenea, puteți găsi multe lucruri utile acolo.
În continuare, uită-te la setările depozitului din care vindem marfa. Acordați atenție zonelor evidențiate. Vă recomandăm insistent să citiți ajutorul înainte de a începe să faceți setări. Puteți alege opțiunea pentru controlul reziduurilor de care aveți nevoie. Dacă nu aveți nevoie de control, selectați „Nu controlați”.
Tema rezervelor de stoc și controlul soldurilor este mult mai amplă și pur și simplu nu este posibil să încadrezi totul într-un singur articol. Sperăm că acest material a fost util pentru studierea programului. Și nu uitați că există specialiști care sunt întotdeauna gata să vă ajute în acest sens!
Am arătat o problemă care apare într-un număr de cazuri când se contabilizează seria de produse în configurația „1C: Managementul comerțului 8” (rev. 11.3), cu opțiunea de politică contabilă „Gestionează soldurile serie”.
Și anume: la afișarea documentului „Vânzări de bunuri și servicii”, programul nu controlează soldurile pe serii, în timp ce documentul vă permite să introduceți noi serii de mărfuri. Devine posibilă expedierea mărfurilor cu seria „inexistentă”.
Pentru a efectua controlul operațional al soldurilor loturilor la înregistrarea documentelor, sunt necesare unele setări.
Date de bază și administrare / Date de bază / Depozite și magazine
Să deschidem cardul depozitului din care vor fi vândute mărfurile și să mergem la fila „Schema și structură de comandă”. Aici vom verifica indicatorul „Controlează soldurile operaționale”. Acesta este cel care include controlul soldurilor pe serie, inclusiv în depozitele necomandate.
Vom înregistra și vom închide depozitul.
Configurarea unei politici de contabilitate a loturilor
Trebuie făcută o altă setare pentru politica de contabilitate a loturilor.
Politica este indicată în cardul tip articol din fila „De bază” (pentru toate depozitele sau pentru fiecare depozit). Tipul de nomenclatură este disponibil în directorul cu același nume sau în directorul de nomenclatură.
Date de referință și administrare / Date de referință / Clasificatori de nomenclatură / Tip de nomenclatură
Date de referință și administrare / Date de referință / Nomenclatură
Să deschidem tipul de articol și politica contabilă a seriei.
Pentru a face posibilă controlul soldurilor produselor în funcție de serie, pentru o politică de contabilitate a loturilor de tip „Gestionați soldurile de serie”, ar trebui să selectați una dintre cele două opțiuni pentru ordinea de specificare a seriei:
- „Când planificați expedierea” sau
- „Când planificați selecția”.
Opțiunea de specificare a seriei „După selecție” implică faptul că documentul va indica direct seria acelor mărfuri care au fost deja selectate pentru expediere. În acest caz, controlul reziduurilor pe lot nu este prevăzut.
În exemplu, vom indica „Când planificați selecția”, scrieți și închideți politica.
Controlul soldurilor pe lot in timpul vanzarilor
Să încercăm să vindem un produs cu o serie „inexistentă” și să vedem dacă funcționează controlul.
Să creăm un document pentru vânzarea de bunuri și servicii.
Vânzări / Vânzări cu ridicata / Documente de vânzare (toate)
În fila „De bază”, printre parametrii principali, vom indica depozitul pentru care am activat funcția de monitorizare a soldurilor operaționale. (Pentru același depozit din exemplul nostru, este configurată o politică de contabilitate a loturilor).
În fila „Produse”, selectați un produs pentru care se aplică aceeași politică.
Faceți clic pe butonul „Specificați seria” pentru a deschide fereastra de înregistrare a seriei de produse și introduceți un număr nou (manual sau generându-l), apoi faceți clic pe „Terminare”.
Am indicat un număr de serie complet nou al produsului în documentul de vânzare. Produsul acestei serii nu a ajuns la depozitul companiei.
Acum să încercăm să postăm documentul. Programul va emite însă un avertisment cu privire la imposibilitatea realizării acestuia.
După închiderea ferestrei de avertizare, va apărea un mesaj care explică eroarea: soldul de depozit operațional al unui produs dintr-o anumită serie a fost depășit.
Întrebare: Soldul liber al mărfurilor din depozit a fost depășit
Răspuns:
Întrebare: Transferul soldurilor depozitului de la BP 3.0 la UT 11.3
Răspuns:
Întrebare: Controlul mărfurilor rămase în timpul vânzărilor cu amănuntul
Răspuns:
Întrebare: UNF: la introducerea soldurilor inițiale, mărfurile din declarația vamală zboară spre nicăieri
Bună ziua
Am început să lucrăm în UNF, versiunea 1.6.15.44 (neschimbată), introducem soldurile inițiale.
Facem acest lucru pentru prima dată, la introducerea produsului am văzut 2 file - „Inventare” și „Inventare prin declarație vamală de gaz”.
Deoarece avem o mulțime de mărfuri importate și nu există unde să introduceți declarația vamală de gaz în fila „Inventare”, am introdus mărfurile locale în „Inventare”, iar mărfurile importate în „Inventare prin declarație vamală de gaz”.
Dar problema este aceasta:
- în fila „Inventar” există un câmp „unitate structurală” (depozit) și puteți selecta ce produs va aparține depozitul.
- acest câmp nu este disponibil în fila „Inventar prin declarație vamală”, iar acum am intrat și vedem inventarul în rapoarte, dar nu este trecut în depozite sau în solduri și nu putem face nimic cu el.
Așa arată intrarea, nu există unde să indice depozitul.
Aici puteți vedea toate rezervele conform declarației vamale de gaze totul este vizibil și în raportul „Inventare prin declarație vamală de gaze”:
Dar nu este în nomenclatură, iar raportul de depozit nu afișează nici mărfurile importate:
Întrebare:
1) Am făcut ceva greșit și este configurat în altă parte?
2) Dacă aceasta este o eroare de software, există vreo modalitate de a lega manual inventarul la depozit?
Mulţumesc anticipat!
Răspuns: Am înţeles.
Se pare că mărfurile importate trebuie, de asemenea, introduse în „Inventare”, iar apoi ele însele se vor corela cu coloanele din „Inventare în contextul declarației vamale”
Întrebare: Descărcarea soldurilor de depozit de la 10.3 la 11.2?
Răspuns:
Întrebare: Afișarea soldului de mărfuri în coloana PM rămasă a documentului
Va rog sa ma ajutati in ce directie sa ma deplasez pentru a programa coloana Cantitate de document PM (in modulul OnChange) astfel incat atunci cand introduceti Cantitatea unui produs in Document PM, soldul acestui produs din depozit sa fie afisat in coloana Document PM Remaining Întrebare: există funcții care returnează valoarea soldului bunurilor în stoc sau trebuie efectuate prin cerere. Pur și simplu am afișat prețul curent al produsului prin Information Registers.ProductPrices.GetLast(CurrentDate, Selection);. Poate că există o funcție similară pentru afișarea Restului în coloana PM Remaining a Documentului.
Răspuns: Așa arată PM, utilizatorul nu poate schimba câmpul rămas
Întrebare: Bunuri rămase în stoc
Imi scriu propria configuratie, iar sarcina este, in principiu, standard, marfa....primire....cheltuiala....magazine.....si trebuie sa verific soldul marfurilor din depozit. când anulate. Înțeleg că în mod ideal ar trebui să creați o variabilă globală și să o stocați într-un fișier... dar până acum nu funcționează cu mărfurile rămase în depozit. Poate imi spune cineva?
Răspuns: Mulțumesc, deja mi-am dat seama. Acum îmi dau seama cum să anulez bunurile din coada Fifo, Lifo...
Întrebare: Ajutați-mă să decid asupra structurii registrului (registrurilor) soldurilor de mărfuri
Avem un registru al Bunurilor Ramane, cu dimensiunile Produs, Depozit si resurse Remaining si Cantitate.
Era nevoie să se țină înregistrări pe loturi și pe „celule” (în cazul nostru, acesta este un analog al unui palet. Doar un singur tip de Mărfuri este mutat între depozite, teoretic, într-o singură celulă, dar pot exista loturi diferite. Și un produs poate fi plasat în mai multe celule).
Cea mai simplă soluție este să adăugați dimensiuni, în comanda Produs, Depozit, Lot, Celulă, DAR întrebarea se pune cu dimensiunea tabelelor de registru: pentru 1,5 ani avem un tabel de mișcare de 203 MB (2 milioane de înregistrări - adăugate). dimensiuni (primit 265 MB) , re-postat DOAR documentele de primire (formare lot) și primit 370MB. (și acesta nu este încă consumul de loturi și celulele nu sunt implicate, dintre care vor fi 2-3k.).
((Baza DBF, este necesar ca acesta să dureze cel puțin 5 ani. Tranziția la SKUL nu este în prezent luată în considerare))
O altă soluție (care mi se pare mai corectă) este să o împart în mai multe registre, DAR nu înțeleg cum să împrăștieți dimensiunile și să le interconectez!
Daca cineva are o experienta similara, va rog sa imi spuneti.
Răspuns:() câteva puncte nu sunt clare:
- subordonarea celulei către depozite - pentru noi aceștia sunt în mod convențional paleți pisici. plimbare între depozite și mai multe loturi într-o celulă sau un lot în mai multe celule - aceasta este o situație normală.
- doc. Mișcarea părților este de tip serviciu/subordonat, cat. se face programatic?
- mecanismul de reconciliere este cea mai interesantă întrebare - nu am văzut sau făcut niciodată rapoarte pe două registre - mecanismul de comparare a datelor nu este clar.
Întrebare: Există un astfel de raport în UT 11? - Bunuri ramase in depozit pe intervale
Exista vreun raport in UT 11.4 in care sa vezi soldul curent in depozit si apoi defalcat pe intervale, sa zicem ca acum 1-7 zile s-a adaugat atat de mult la acest sold, 7-14 zile atat. Și dacă toate aceste date din intervale sunt însumate, atunci ar trebui să se obțină soldul curent.
Răspuns:() Nu despre asta vorbesc, nu de revoluții pe interval, ci de învechirea pe interval. De exemplu, acum soldul este 5. Trebuie să vedem de la ce intervale cât a acumulat. Aici trebuie să calculați așa ceva: restul final al acestui interval este consumul celui precedent. Cumva mi se pare că ar trebui să meargă. Ei bine, mi-am dat seama că nu există un standard, trebuie să-l scrii singur.
Întrebare: Mărfuri rămase în depozite la prețuri de recepție
Răspuns:
Principalele registre utilizate pentru înregistrarea articolelor în configurațiile UT11, KA2, ERP. La ce sunt folosite toate aceste registre, care dintre ele sunt principale și care sunt auxiliare. Erori de bază în contabilizarea mărfurilor și calculul costurilor. Cum să găsiți și să corectați mai ușor erorile în contabilitate.
În prezent, în configurațiile standard 1C UT11, KA2, ERP, contabilitatea stocurilor se face exact în același mod. În configurațiile mai vechi pe forme convenționale (UT10, KA, UPP), contabilitatea este puțin diferită, dar ideea generală este aceeași. La prima vedere, contabilitatea este destul de complicată. De exemplu, în configurația standard populară UT11 pentru contabilitatea stocurilor sunt utilizate mai mult de 40 de registre de acumulare. Să încercăm să ne dăm seama de ce sunt necesare, cum sunt folosite, care dintre ele sunt de bază și care sunt auxiliare.
1. Contururile contabilității mărfurilor
Pentru început, observăm că în UT11 există o împărțire foarte clară în contabilitate de depozit și financiară. Acestea sunt două circuite independente, fiecare dintre ele utilizează propriile registre de acumulare pentru a stoca date despre soldurile produselor și propriul flux de documente pentru a introduce date.Circuit financiar utilizează documente care au legătură cu financiar-contabilitatea și sunt introduse de contabili sau manageri („Recepție de bunuri și servicii”, „Vânzări de bunuri și servicii”, „Mișcare de mărfuri”, „Stergere din lipsa de bunuri”, etc. .). Aceste documente conțin informații despre ce mărfuri, din punct de vedere contabil, ar trebui să fie în depozitul nostru, cui aparțin și cât costă. Circuitul depozitului utilizează documente care reflectă starea reală a mărfurilor din depozitele fizice. Aceste documente sunt introduse de către depozitarii care văd disponibilitatea efectivă a mărfurilor în depozit, indiferent de a cui este marfa, de ce o avem și cât costă. Documentele de depozit includ „Comandă de primire pentru mărfuri”, „Comandă de ieșire pentru mărfuri”, „Renumărarea mărfurilor”, etc.
Desigur, configurația are un mod de funcționare simplificat fără împărțire în circuite de contorizare. Este utilizat când contabilitatea comenzilor este dezactivată. Utilizarea unui contur de depozit este configurată independent pentru fiecare depozit. În consecință, putem configura utilizarea fluxului separat de documente de comandă de depozit pentru doar câteva depozite necesare. Setarea se realizează sub forma directorului „Depozite”. Pentru fiecare depozit, putem specifica, de asemenea, diferite date de începere pentru utilizarea contabilității separate a depozitului și necesitatea înregistrării mărfurilor în coș.
.png)
2. Registre principale de inventar
Acum să aruncăm o privire mai atentă asupra stocării datelor despre soldurile produselor în UT11. Există mai mult de 40 de registre în configurația folosită pentru înregistrarea elementelor și este destul de dificil să le înțelegeți imediat.Cu toate acestea, în ciuda numărului mare de secții contabile, Există doar 4 registre principale de acumulare de mărfuri cu date despre produse:
"Marfa in depozite"- acesta este registrul principal al circuitului depozitului. Stochează date despre cantitatea reală de mărfuri în depozitele fizice. Datele din acest registru se modifică atunci când depozitarii introduc documente de depozit.
„Produse ale organizațiilor”- acesta este registrul principal de contabilizare cantitativă a datelor circuitului financiar. Acest registru stochează informații despre organizația care deține bunurile în depozit. Datele din acest registru se modifică atunci când introduceți documente financiare.
"Locuri de mărfuri ale organizațiilor"Şi „costul mărfurilor” acestea sunt cele două registre principale ale circuitului financiar, responsabile de contabilitatea costurilor mărfurilor. Principala diferență dintre aceste registre este că registrul de lot stochează costul mărfurilor pentru fiecare lot. Datorită acestui fapt, la vânzarea/stergerea/consumarea unui produs, este posibil să se țină cont corect de costul acestuia, ținând cont de costul unui anumit lot de chitanțe. Datele din registrul „Transport de mărfuri ale organizațiilor” se completează la afișarea documentelor financiare. Registrul „Costul mărfurilor” conține date grupate despre mărfuri fără a lua în considerare loturile. De asemenea, conține informații despre costurile suplimentare pentru produse. Calculul datelor din acest registru este mai complex, datele cantitative sunt completate la înregistrarea documentelor financiare, iar datele sumei sunt completate într-un document separat „Calculul costului mărfurilor”
Aceste 4 registre sunt nucleul sistemului de contabilitate a mărfurilor. Acestea conțin toate informațiile de bază despre produsele companiei.
Cu toate acestea, după cum sa menționat mai sus, există mai mult de 40 de registre de nomenclatură în configurație. De ce sunt necesare celelalte?
3. Registre contabile de articole suplimentare
Pentru contabilizarea corectă a mărfurilor, este foarte important ca informațiile din principalele 4 registre au fost consistenteși să fiu cu ea ușor de utilizat. De asemenea, în funcție de sarcini, uneori este necesar tăieturi suplimentare date de bază (articole după bin, articole de transport....)Pentru a rezolva aceste 3 probleme sunt folosite toate celelalte registre.
Pentru a asigura coerența registrelor „Mărfuri în depozite” și „Bunuri ale organizațiilor” se folosește un întreg grup de registre suplimentare: „Marfa pentru expediere”, „Marfa pentru primire”, „Marfa pentru înregistrarea primirii”, „Marfa pentru înregistrarea excedentelor și lipsurilor”. Reziduurile din aceste registre înseamnă că documentul a fost postat de-a lungul unuia dintre contururi, dar nu de-a lungul celuilalt. De exemplu, la înregistrarea unui document de vânzare, soldurile vor apărea în registrul „Marfă pentru expediere”, ceea ce înseamnă că există un document înregistrat doar de-a lungul conturului financiar. Aceste solduri vor fi închise atunci când introduceți o comandă de emisiune pentru mărfuri.
Registrele auxiliare pentru a facilita utilizarea configurației includ registre „Solduri libere”,„Mișcarea mărfurilor”,„Mișcări ale seriei de produse”Şi "Nomenklatura mișcărilor - Nomenklatura". Ele nu conțin informații unice și sunt derivate din date din alte registre. Scopul principal al acestor registre este de a genera mai convenabil diverse rapoarte, de a completa date în formulare auxiliare și de a verifica disponibilitatea mărfurilor.
La registre, oferind reduceri suplimentare de date, l-as lua „Elemente din celule”,„Marfa transferată pentru comision”.
De asemenea, puteți separa registrele de date în grupuri separate contabilitatea planificată pe post(„Comenzi de mișcare”, „Comenzi către furnizori”, „Comenzi clienți”, etc.) și suplimentare registre de contabilitate pe lot(„Loturi cu costuri de producție”, „Loturi cu costuri de producție”, „Loturi cu costuri de producție”, etc.)
4. Coerența registrelor de nomenclatură
Pentru o contabilitate corectă, este foarte important să urmăriți că documentele au fost introduse pentru ambele circuite contabile (financiar și de depozit). 1C nu verifică acest lucru automat, deoarece din punct de vedere tehnic aceasta nu este o eroare și situația cu discrepanțe temporare de date este absolut corectă. Un interval de câteva zile între procesarea datelor de către contabili și depozitari este destul de logic. Cu toate acestea, este important ca la sfârșitul lunii datele din contururile contabile să convergă. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să interogați pur și simplu două registre de acumulare și să scoateți date diferite. Dacă există neconcordanțe, pur și simplu revizuim documentele conform nomenclatorului cu discrepanța și adăugăm documentele lipsă.Ca o ilustrare, să luăm baza de date demonstrativă UT11.2 și să o verificăm după registre "Marfa in depozite"Şi „Produse ale organizațiilor” rămășițe ale organizației „Casa de comerț „Complex””. La verificare, este clar că soldurile nu se potrivesc în 7 poziții. La trecerea la mișcările documentelor, este clar că pentru primul sold diferit nu a fost introdus un ordin de emitere în circuitul de depozit conform documentului de vânzare în circuitul financiar pentru al doilea, nu a fost introdus un document financiar reflectă surplusurile pentru recunoașterea mărfurilor în depozit. Pentru a calcula corect costul și a corecta contabilitatea în lunile viitoare, este necesar să completați documentele lipsă înainte de a închide luna și a calcula costul.
%20(2).png)
(Captură de ecran a reconcilierii soldurilor într-o bază de date demonstrativă tipică UT11.2 din raportul „Auditul complet al contabilității”)
Spre deosebire de discrepanțe din registrul trecut, inconsecvența registrului „Produse ale organizațiilor”Şi "Locuri de mărfuri ale organizațiilor" este întotdeauna o greșeală. Principalul motiv pentru această discrepanță este ordinea incorectă a introducerii documentelor. Aceste. introducerea retroactivă a documentelor anterioare, atunci când nomenclatorul disponibil în acestea este anulat de documentele viitoare. În acest caz, viitorul document va fi repostat conform registrului „Bunuri ale organizațiilor”, dar nu va genera mișcări pe lot. În cele mai multe cazuri, o astfel de eroare poate fi corectată cu ușurință prin re-afișarea documentelor și reîncărcarea tipurilor de inventar. Aceste. Trebuie să anulați înregistrarea documentelor aflate în conflict pentru a șterge tipurile de inventar și a-l încărca din nou.
Inconsecvența înregistrării "Locuri de mărfuri ale organizațiilor"Şi „costul mărfurilor”în cele mai multe cazuri, apare din cauza inconsecvenței perechii anterioare („Bunuri organizaționale” și „Locuri de mărfuri organizaționale”). Majoritatea erorilor se datorează faptului că din diverse motive (introducere retroactivă, ajustare manuală a datelor) articolul nu a fost șters corect în registrul loturilor, ci a fost șters în registrul costurilor. În acest caz, sistemul nu poate calcula corect costul mărfurilor care sunt anulate, iar suma cu o cantitate zero poate fi blocată în registrul de costuri. Astfel de erori sunt deja urmărite de sistem. Cu ei este asociat mesajul „După nomenclatură -ХХХХХ-” În registrul „Costul mărfurilor” a fost detectat un echilibru incorect: Cantitate = 0, Cost = Х.ХХ, Cost Fără TVA = Х.ХХ, CostRegl = Х.ХХ". Principala problemă cu astfel de erori este că acestea nu sunt detectate imediat, ci doar câteva luni mai târziu, după ce toate soldurile au au fost anulate în perioadele viitoare.
Discrepanțe între aceste registre sunt posibile și dacă, după calcularea costului, s-a schimbat ceva în documentele sursă sau a fost restabilită contabilitatea loturilor. În acest caz, este necesară re-înregistrarea documentului de calcul al costurilor pentru a efectua corect calculul în lunile următoare.
5. Solduri negative în registrele de articole
Un alt grup de erori este solduri negative la registrele de mărfuri. Pentru registrele principale, aceasta este întotdeauna o situație eronată. Acest lucru se datorează în principal lipsei de control asupra soldurilor negative poate apărea și la schimbarea documentelor de chitanță, conform nomenclatorului cărora au fost deja înscrise documente de cheltuieli. Această eroare poate fi detectată prin simpla solicitare a soldurilor negative la sfârșitul perioadei. Se rezolva prin analiza si ajustarea documentelor care au dus la solduri negative.
Pentru registre auxiliare(„Marfa pentru expediere”, „Marfa pentru primire”, „Marfa pentru înregistrarea primirii”, „Marfa pentru înregistrarea excedentelor și lipsurilor”) soldurile negative nu sunt întotdeauna erori. În aceste registre, orice solduri sunt pur și simplu informații despre tranzacții nefinalizate (introducerea unui document într-un singur circuit contabil). Aceasta este o situație absolut normală la mijlocul lunii. Cu toate acestea, la sfârșitul lunii, eventualele solduri din registrele subsidiare sunt de obicei eronate, fie negative, fie pozitive. În cele mai multe cazuri, până la sfârșitul lunii aceste registre ar trebui să ajungă la zero. În acest caz, puteți fi sigur că toate operațiunile sunt consecvente în ambele bucle contabile.
6. Corectarea erorilor de calcul al costurilor.
Principalele erori urmărite de mecanismul de calcul al costurilor:1. Lipsa mărfurilor în stoc.În acest caz, un mesaj ca "Nomenclatură:<НаименованиеНоменклатуры>, depozit:<Наименование>, organizare:<Наименование>Un sold negativ a fost detectat în registrul „Costul mărfurilor”: 1”. Acest mesaj înseamnă că la sfârșitul lunii au fost anulate mai multe bunuri decât erau în stoc. Principalele motive posibile: documentele de chitanță nu au fost introduse; Au fost editate documentele primite pentru care au fost deja introduse cheltuieli; Documentul de cheltuieli a fost introdus incorect. Pentru a o corecta, trebuie să verificați mișcările articolelor cu sold negativ și să urmăriți documentul pe care a apărut eroarea.
2. Solduri totale blocate cu cantitate zero.În acest caz, un mesaj ca „După nomenclatură<Наименование>, depozit:<Наименование>, organizare:<Наименование>Un sold incorect a fost detectat în registrul „Costul mărfurilor”: Cantitate = 0, Cost = ХХХ,ХХ, Cost fără TVA = ХХХ,ХХ". Această eroare apare numai atunci când se utilizează contabilizarea loturilor. Înseamnă că sistemul nu a putut determina corect costul pe lot pentru produsul anulat. De obicei apare în caz de neconcordanță între soldurile din registrele „Costul mărfurilor” și „Lotul de mărfuri al organizației”. Pentru a elimina problema, este necesar să verificați istoricul documentului în ce stadiu s-au dispersat soldurile din aceste registre. În cele mai multe cazuri, aceasta este o problemă de ajustare a datelor din perioada anterioară și se rezolvă prin postarea și re-înregistrarea documentului anterior pentru a repopula tipul de inventar.
3. Transferuri între organizații. Un mesaj ca „„Transferul de bunuri de la expeditor nu a fost formalizat:<Наименование>, destinatarului:<Наименование>, dupa depozit:<Наименование>"" . Această eroare apare numai la utilizarea mecanismului Intercampany. De fapt, nici măcar nu este o greșeală. Aceasta este o notificare că transferurile de bunuri vândute către o altă companie nu au fost finalizate. Din punct de vedere tehnic, sistemul determină această eroare prin prezența soldurilor în registrul auxiliar „Bunurile organizațiilor pentru transfer”. Este necesar să se înregistreze transferurile prin intermediul locului de muncă „Înregistrarea transferurilor și retururilor” și să se efectueze din nou calculul costurilor.
4. Bunuri la comision. Un mesaj ca „Rapoartele către comitet cu privire la anulări ale organizației nu au fost finalizate:<Наименование>, angajament:<Наименование>"" . Această eroare apare numai atunci când se utilizează tranzacționarea cu comisioane. De fapt, aceasta nu este o greșeală. Aceasta este o notificare că rapoartele către director nu au fost finalizate. Din punct de vedere tehnic, sistemul determină această eroare prin prezența soldurilor în registrul auxiliar „Mărfuri pentru întocmirea rapoartelor către comitent”. Este necesar să se emită rapoarte către directori și să se efectueze din nou calculele de cost.
5. Lucrări. Un mesaj ca „Chitanța nu este reflectată <Количество> buc. munca" <Номенклатура> "la unitate" <Склад> "organizatii" <Организация> " . Această eroare poate apărea la utilizarea articolelor cu tipul „Work”. Aceasta este o notificare că s-a vândut/s-a anulat/utilizat mai multă lucrare decât a primit efectiv. Din punct de vedere tehnic, sistemul determină această eroare prin prezența soldurilor negative în registrul auxiliar „Materiale și lucrări în producție”. Este necesar să se verifice mișcările lucrării eronate și să se înregistreze chitanța ratată sau să se corecteze utilizarea lucrării. După corectare, efectuați din nou calculul costului.
7. Rezultate
De fapt, contabilitatea mărfurilor în UT11 este implementată simplu. Este suficient să înțelegeți principiile de bază și să monitorizați periodic starea contabilității. În acest caz, orice eroare poate fi corectată cu ușurință. Problema principală este că erorile sunt adesea descoperite la doar câteva luni de la apariția lor, când au afectat deja rezultatele perioadelor anterioare și nu este întotdeauna posibilă corectarea lor corectă, întrucât costul deja calculat și aprobat și transferat către alte contabilități. sistemele se vor schimba. În acest caz, uneori există o recomandare de a anula pur și simplu soldurile neclare prin ajustarea registrelor. Aceasta este o soluție foarte proastă, deoarece în majoritatea cazurilor reglarea registrelor nu rezolvă problema, dar numai șterge mesajele de eroare calculul costurilor. Eroarea va apărea din nou mai târziu. Sau în discrepanțe în datele din rapoartele care afișează aceleași informații, dar folosesc registre diferite pentru secțiuni diferite; sau la efectuare, când sistemul interzice efectuarea din lipsă de bunuri, deși conform procesului verbal pare să fie acolo; sau la calcularea costurilor luna viitoare.Dacă este posibil, ar trebui să aflați întotdeauna cauza erorii și să o eliminați. Dacă din anumite motive acest lucru este complet imposibil (de exemplu, politica companiei nu poate modifica perioadele trecute), atunci când ajustați manual registrele, ar trebui să salva cel puţin consistența datelor în registrele legate. Cel puțin în cele principale („Mărfuri în depozite”, „Bunuri ale organizațiilor”, „Locuri de mărfuri ale organizațiilor” și „Costul mărfurilor”), și mai bine în toți cei implicați în cifra de afaceri comercială. În același timp, este recomandabil să monitorizați corectitudinea contabilității nu numai pe baza apariției erorilor în calcularea costurilor și închiderea lunii, ci și în mod independent să verificați suplimentar consistența registrelor principale la sfârșitul lunii. Acest lucru vă va permite să mențineți corectitudinea datelor și să evitați ajustările la perioadele anterioare.
Pentru o analiză convenabilă a stării de corectitudine a datelor articolelor vă recomand Raportul de audit cuprinzător al managementului contabil. Are un bloc destul de mare de verificări pentru contabilizarea mărfurilor (inclusiv în versiunea gratuită), care vă permite să identificați principalele probleme: discrepanțe de date în registrele aferente, solduri negative ale articolelor, solduri totale blocate cu cantitate zero.
