Configurarea sincronizării în 1s ut 11. Exemple de scenarii tipice de utilizator

29.01.2018 - Versiunea 2.6.3.2 Platforma 8.3.11.2954, BP 3.0.57.17, UT 11.4.2.123.

01/02/2018 - Versiunea 2.6.3.3 S-a remediat o eroare de la chingis.quiz (mulțumesc din nou).

14.02.2018 - Versiunea 2.6.3.7 S-au remediat erori de la Egor5130: transfer de utilizator și numărul documentului. Egor5130 - mulțumesc pentru bazele experimentelor!

21.02.2018 - Versiunea 2.6.3.8 S-au remediat erorile „regulate” de la Egor5130 (Egor5130 Vă mulțumim !!!): TVA nu a fost transferată la decontarea în numerar și debitarea din cont. Bug-uri remediate: transferul decriptării plății în debit din cont și tipul operațiunii în VNO pentru decontări cu furnizorii.

22.02.2018 - Versiunea 2.6.4.3 Erorile „obișnuite” de la Egor5130 (Egor5130 Mulțumesc !!!) au fost remediate: transferarea informațiilor de contact, numere de documente de flux de numerar, câteva detalii ale documentelor de numerar.

12.03.2018 - Versiunea 2.6.4.5 S-a remediat un bug de la klaus38 - transferul contrapartidelor nerezidente. Platforma 8.3.11.3034, BP 3.0.59.54, UT 11.4.2.144

4/3/2018 - Versiunea 2.6.4.7 S-a remediat o eroare de la ryutao - completarea cerinței YurFizLitsa la crearea unui partener, s-a remediat o eroare la crearea unei bănci contrapartide - tipul Persoană fizică a fost adăugat în câmpul părinte. Platforma 8.3.11.3034, BP 3.0.60.34, UT 11.4.3.115

01/05/2018 - Versiunea 2.7.0.3 S-a schimbat sortarea documentelor în timpul transferului. S-au remediat erori la crearea facturilor pentru avansurile primite. S-au remediat alte erori observate. Platforma 8.3.12.1412, BP 3.0.60.59, UT 11.4.3.144

12.05.2018 - Versiunea 2.7.2.3 Transfer fix de contracte cu furnizorul. Transfer fix al facturilor primite - lista afișează variabila „Data întocmirii”, a făcut-o egală cu data documentului, altfel este incomod de căutat. S-a adăugat transferul facturilor către cumpărător (în Comanda către furnizor, neverificată) și a facturilor de plată către cumpărător (în Comanda clientului). Platforma 8.3.12.1412, BP 3.0.61.37, UT 11.4.3.144

27.08.2018 - Versiunea 2.7.3.1 a adăugat transferul conturilor bancare ale contrapărții. Conturile bancare sunt transferate la transferul directorului „Contractanți”, când este bifată caseta de selectare „Actualizare detalii director”. Mulțumim lui Slovar pentru baza pentru experimente.

09.09.2018 - Versiunea 2.7.5.2 BP 3.0.64.54 UT 11.4.5.86 platforma 8.3.13.1472. Transfer fix de returnare a bunurilor către furnizor. La înscrierea soldurilor inițiale pentru decontări reciproce s-a adăugat formarea documentelor de decontare. S-au remediat erori. Mulțumim utilizatorului626679_1c pentru baza pentru experimente.

25.09.2018 - Versiunea 2.8.2.4 BP 3.0.65.59 UT 11.4.5.111 platforma 8.3.12.1616. S-a schimbat transferul de returnare a bunurilor către furnizor și returnarea de bunuri de la cumpărător. Documente adăugate Raportul comisarului despre vânzări și Raportul componenta despre vânzări.

28.09.2018 - Versiunea 2.8.3.1 BP 3.0.65.72 UT 11.4.5.111 platforma 8.3.13.1513. Transfer de document schimbat
„Recepția de bunuri și servicii” - dacă există doar servicii în BP, se transferă în documentul Achiziție de servicii de alte active.

12.01.2019 efectiv din 29.12.18 - Versiunea 2.8.3.4 BP 3.0.67.54.72 UT 11.4.6.188 platforma 8.3.13.1644. O versiune intermediară, trebuie îmbunătățită - eroarea de livrare a TVA-ului a fost ocolită (pur și simplu nu este transferată în nomenclatură) și trebuie să refaceți înregistrarea obiectelor pentru schimb pentru un nou registru de informații.

12.02.2019 Versiunea 2.8.4.5 BP 3.0.67.74.72 UT 11.4.6.207 platforma 8.3.13.1690. Cota de TVA se transferă în funcție de anul transferului. Se folosește registrul „Identificatori publici ai obiectelor sincronizate” în locul „Conformitatea obiectelor infobase”. CCD-urile sunt transferate în soldurile de stoc (o mică nuanță, dacă există solduri în contul CCD, atunci în tabelul de solduri apar linii cu solduri în contextul CCD, soldurile din contul de stoc sunt repetate în tabel, dar sunt nu este utilizat în documentul VNO). S-au remediat erori.

19.02.2019 Versiunea 2.8.5.4 BP 3.0.67.74.72 UT 11.4.6.207 platforma 8.3.13.1690. Transfer de solduri pe GTE și cote de TVA în solduri. Cu prețul unor eforturi cu adevărat scandaloase, s-a dovedit că există un registru atât de independent de informații „Date de primire a bunurilor organizațiilor”, care este atât de independent încât datele sunt înregistrate în el cu documente (inclusiv introducerea de solduri) și apoi în direct. propria lor viață (anularea sau ștergerea documentelor pentru introducerea soldurilor deja nu este afectată). În acest registru sunt stocate datele de primire a mărfurilor organizației în contextul CCD, iar dacă introduceți soldurile unei date, atunci CCD-urile sunt anulate după caz, conform rezultatelor, în pentru a se asigura stergerea loturilor de CCD conform FIFO, intrarea soldurilor, daca exista CCD, se mata cu date din numarul CCD, MULTUMESC RomaM - fara tine as fi terminat viata intr-un manisil.. .

Un moment interesant s-a întâmplat cu numerele de documente pentru circulația mărfurilor și materialelor - aceste numere, la efectuarea documentelor, au fost atribuite în funcție de numărul UT, indiferent de codul din modulul documente PriRecord:

Dacă este nou () ȘI NU Valoarea completată (număr) atunci
Setează NewNumber ();
EndIf;

Nu a fost posibil să se prindă exact unde se schimbă numărul, dar încă un punct a devenit clar - numărul documentului din jurnal poate să nu corespundă cu numărul documentului din document !!! (amuzant - asta !!!). Motivul este că în cererile de liste dinamice numărul se deduce din registrul de informații „Registrul documentelor”, a trebuit să adaug datele acolo, și să controlez corespondența numerelor de documente după executare... în general, treburile tale sunt minunate .... UT))))))) ))))))))))))))))) Transferarea datelor de la BP 3.0 la Ut 11

Fundal: Încă din îndepărtatul 2012, procesarea unui astfel de transfer stă în depozite - una dintre primele mele meșteșuguri pe UV. Aveam să-mi aduc totul în minte, dar mâinile nu mi-au ajuns și atunci s-a format un client cu o astfel de dorință, a încercat să o transfere și... a trebuit să refac aproape tot J

Nu voi argumenta că totul s-a dovedit fără stâlpi, pe care, dacă sunt identificați, voi încerca să le repar rapid. De asemenea, sper că funcționalitatea va fi sporită.

Scop: Organizația a ținut evidența în configurația „1C: Contabilitatea întreprinderii” rev. 3.0 (denumită în continuare BP3.0), din mai multe motive a fost necesară lansarea contabilității comerciale în configurația „1C: Managementul comerțului” rev. 11 (denumită în continuare UT11). Schema de sincronizare existentă nu implică completarea inițială a bazei de informații UT11 (denumită în continuare IB) cu date din BP3.0. Această prelucrare este o altă încercare de a asigura transferul resturilor, directoarelor și documentelor către UT11 de la BP3.0, cu posibilitatea utilizării în continuare a sincronizării standard între aceste configurații.

Descriere: Transferul de date se realizează printr-o conexiune directă de la IB BP3.0 la UT11 prin COM.

Conexiunea este implementată ca și, doar o diferență importantă între schimb și aceste procesări - acolo datele sunt transferate în baza de date „apelantă”, iar aici de la procesare în BP3.0 datele sunt scrise în cea deschisă prin COM IB UT11.

Transferul în sine poate fi împărțit în sarcini separate:

1. Transferul soldurilor primite:

• Resturile de stocuri de bunuri si materiale,
• Soldurile decontărilor reciproce,
• Preturi stabilite de la data inceperii lucrarilor la UT11;

1. Transfer de informații normative și de referință (denumite în continuare INS);
2. Transfer de documente pentru perioada.

În blocul de capturi de ecran, puteți vedea ce directoare și documente sunt în curs de procesare. Aș dori să menționez că toate obiectele transferate sunt înregistrate în registrul de informații „Corespondența obiectelor infobase” atât în ​​BP3.0, cât și în UT11.

Lista directoarelor și documentelor portabile poate fi controlată prin setarea selecțiilor folosind linkerul (codul linkerului este împrumutat de la // site / public / 149404 / de la D.Yu. Topchy, Krasnodar)

Prima căutare a directoarelor în UT11 este efectuată prin cod (dacă este disponibil în UT11) și nume (din nou, dacă este folosit numele). Puteți modifica criteriile de căutare în șablonul Câmpuri de căutare. În plus, căutarea se efectuează conform registrului de corespondență.

Indicatorul „Actualizați detaliile cărții de referință” determină rescrierea tuturor detaliilor cărții de referință la fiecare apel, înlocuiește semnificativ lucrarea și se recomandă utilizarea acestuia numai dacă unele cărți de referință au fost modificate masiv în BP3.0.

La transferul documentelor de primire, vânzare și deplasare a fondurilor se vor transfera facturile introduse pe baza acestor documente (acum doar pentru avansuri de primire, vânzare, primire și emise).

Concluzie: Voi fi bucuros să vă răspund la toate întrebările și vă voi fi extrem de recunoscător pentru oportunitatea de a rafina procesarea pe bazele dumneavoastră reale (de la distanță sau dacă mi le furnizați pentru experimente). Se plănuiește să se publice pentru ruble, dar mai târziu - acum există prea puține statistici cu privire la utilizarea reală ...

În configurația 1C „Trade Management, edition 11” există mai multe planuri de schimb încorporate, inclusiv cele cu configurația „Enterprise Accounting, edition 3.0” (Fig. 1).

Este un set de reguli conform cărora obiectele dintr-o configurație vor fi încărcate în alta. În instrucțiunile noastre, vom configura schimbul între 1C Accounting 3.0 și 1C Trade Management 11 pe baza platformei 1C 8.3.

Prezența planului de care avem nevoie în lista schimburilor tipice facilitează foarte mult procesul de integrare. Cu toate acestea, există câteva presetări care trebuie făcute, în ambele configurații.

Mai întâi, luați în considerare succesiunea de acțiuni din 1C Enterprise Accounting 3.0. Să găsim în secțiunea „Administrare - Setări” articolul „Configurarea sincronizării datelor” (Fig. 2).

Aici este necesar să activați caseta de selectare „Sincronizare date” și asigurați-vă că indicați prefixul bazei noastre de date (Fig. 3). Dacă doriți, puteți - înainte de această dată, nu vor fi încărcate sau modificate date.

Acum accesați fila „Sincronizare datelor” și configurați schimbul în sine (Fig. 4). Pot exista mai multe schimburi. Pentru fiecare, se creează propria linie (un buton cu semnul plus „Configurați sincronizarea datelor”). Avem deja două intrări în baza de date demonstrativă 1C Accounting. Să verificăm setările acestuia din urmă (buton cu un creion „Configurați regulile...”).

Completam doar fila „Reguli pentru primirea datelor” (Fig. 5), deoarece nu vom trimite nimic. În fila „Reguli pentru trimiterea datelor”, setați casetele de selectare „Nu trimiteți”.

Rămâne de verificat parametrii de conectare (Fig. 6). Selectăm „conexiune directă”, specificăm adresa bazei de pe disc, de la care vom primi date, și utilizatorul/parola aceleiași baze. Utilizatorul trebuie să aibă drepturi depline sau cel puțin dreptul de a efectua sincronizarea. Uneori, un utilizator virtual este creat special pentru schimburi.

Pentru detalii despre setările din această secțiune, consultați Ajutor (F1).

Setări similare sunt făcute în baza de date „1C Trade Management 11”.

Crearea unei burse din partea Managementul comerțului 11

În diferite versiuni, secțiunea de care avem nevoie poate avea un nume diferit. În exemplul nostru, acesta este elementul „Setări de integrare - Alte programe” (Fig. 7).

Restul este similar. Aceeași casetă de selectare „Sincronizare datelor”, același element și setări similare. (Fig. 8).

Doar prefixul este diferit. Este important!

Obțineți gratuit tutoriale video 267 1C:

Accesați fila „Sincronizare de date” și creați un nou schimb. Puteți selecta configurația cu care dorim să facem schimb, puteți face clic pe butonul „Configurați sincronizarea datelor”, schimbul în sine este creat folosind butonul „Configurare” (Fig. 9).

Din acest moment încep diferențele față de setarea anterioară din BUX.3.0. Trebuie să completăm fila „Reguli de transmitere a datelor” (Fig. 10). Și principalul lucru care trebuie făcut este să determinați compoziția datelor trimise.

Există mai multe moduri de a selecta datele pe care urmează să le transferăm (Fig. 11). Toate sunt colectate în secțiunea „Înregistrare”. Puteți selecta fie un obiect, fie o listă. Sau toate deodată.

Să revenim la fila anterioară și să realizăm încă un punct important, deja familiar pentru noi - vom indica parametrii de conectare (Fig. 12). Parametrii sunt configurați în același mod ca și pentru contabilitate. Doar că de această dată folosim un utilizator virtual numit „Exchange”.

Lansarea și verificarea schimbului dintre 1C Accounting 3.0 și 1C Trade Management 11

Schimbul se efectuează făcând clic pe butonul „Sincronizează”, care se află pe prima pagină a setărilor (Fig. 13). Acest buton poate fi găsit și pe alte pagini. Mai mult, nu există mare diferență în care dintre cele două configurații să apăsați acest buton. Schimbul este bidirecțional.

Apăsăm butonul și trecem la pasul următor.

Dacă schimbul este efectuat pentru prima dată, atunci va trebui să efectuați sincronizarea manuală, adică să comparați aceleași obiecte din două configurații, dacă există (Fig. 14). Dacă acest lucru nu se face, pot apărea duplicate.

La pasul următor, va fi posibilă selectarea organizațiilor pentru care vor fi transferate datele și alte selecții (Fig. 15).

O descriere a tuturor selecțiilor apare într-o fereastră specială, iar o listă completă a obiectelor care vor fi trimise poate fi obținută în raportul privind compoziția datelor trimise (Fig. 16).

Schimbul poate dura mult timp, timpul depinde de numărul de obiecte transferate. După finalizarea procesului, obținem o imagine a următorului formular - Fig. 17. Făcând clic pe butonul „Configurare”, puteți configura programul conform căruia schimbul se va efectua automat.

Imprimare (Ctrl + P)

Scenarii tipice de utilizare în comun a UT 11 și BP

Documentele și informațiile de referință pot fi create în UT și migrate în BP. Doar informațiile necesare pentru evidența contabilă și contabilitatea fiscală sunt încărcate din UT în BP. Este posibilă, de asemenea, migrarea inversă a documentelor și a informațiilor de referință. De exemplu, informațiile despre plăți sunt introduse în BP, după care sunt trimise la UT.
De la BP la UT se descarcă documente legate de operațiunile de mișcare a mijloacelor bănești și necash (Comandă de numerar de primire, Comandă de numerar de cheltuială, Încasare în contul curent, Stergere din contul curent), precum și ca informații de referință.

Înainte de a începe configurarea sincronizării datelor, trebuie să efectuați următoarele acțiuni preliminare în UT și în unitatea de alimentare.

1. În UT și în BP trebuie introduse informații despre acele organizații pentru care este necesară sincronizarea datelor. Inclusiv trebuie să fie
   completat setările politicii contabile.
2. BP trebuie completat corect, asigurându-se că sunt completate conturile contabile implicite ( Conturi contabile post, Conturi pentru decontari contabile cu contrapartide).

Exemple de scenarii tipice de utilizator

Achiziționarea de bunuri în baza unui contract de vânzare/cumpărare

Acțiunile utilizatorului în UT

1. Directorul de achiziții întocmește Comanda furnizoruluiși Cereri pentru cheltuirea fondurilor pe baza Comenzii către furnizor.
2. Contabilul înregistrează o plată fără numerar către furnizor (document Anularea DS fără numerar, operațiunea Plătiți furnizorului). Înregistrează executarea unei plăți de către bancă (introducerea unui document Extras de cont curentși adăugând la acesta documentul postat Anulare DC non-cash
3. Managerul de achiziții stabilește statutul K al comenzii furnizorului
   admitere.
4. Depozitarul acceptă marfa conform documentului Comanda de primire pt
   bunuri(fara documente insotitoare)
5. Recepția mărfurilor și
   Servicii si indicarea datelor Facturii primite
6. Managerul de achiziții întocmește returnarea mărfurilor către furnizor (input
   document Returnarea mărfurilor către un furnizor, operațiune Returnarea mărfurilor la furnizor). De asemenea, este posibilă întocmirea unui document Factură emisă.
7. Contabil întocmește un document Admiterefonduri fără numerar pe baza Returnării mărfurilor către furnizor, creată în etapa anterioară (operațiune Returnare DS de la furnizor)
8. Extras de cont curentși adăugarea documentului postat la acesta
   Primirea DS fără numerar din paragraful anterior)

1. În BP, acțiunea nr. 2 Ștergere DC fără numerar, operațiune Plata către furnizor este reflectată în document Radiere din contul curent(operațiune Plătiți furnizorului).
2. În BP, acțiunea nr. 5 Recepție de bunuri și servicii este reflectată în documentul Recepție de bunuri și servicii (operațiune Cumpărare, comision)
3. În BP, acțiunea nr. 6 Returnarea mărfurilor către furnizor este reflectată în document
   Returnarea mărfurilor către un furnizor(operațiune Cumpărare, comision) și document Factura emisa
4. În BP, acțiunea nr.8 Extrasul de cont curent se reflectă într-un document (operațiune Retur de la furnizor).

Rețineți că numărul de acțiuni ale utilizatorului în UT este mai mare decât în ​​BP. Acest lucru se datorează faptului că BP nu ține evidența comenzilor și nu există comenzi de depozit pentru mărfuri.

Vânzare cu ridicata la comanda cumpărătorului

Acțiunile utilizatorului în UT

1. Managerul de vânzări înregistrează și aprobă comanda clientului și
   emite o factură pentru plată
2. Contabilul înregistrează plata fără numerar de la cumpărător
   (înregistrarea și executarea documentului Primirea DC fără numerar, operațiune Chitanța plății de la client)
3. Contabilul înregistrează plata de către bancă (introducerea documentului Extras de cont curentși adăugând la acesta documentul postat Chitanța DC fără numerar din paragraful anterior)
4. Managerul de vânzări transferă comanda Clientului în starea Pentru expediere
5. Managerul de vânzări livrează mărfurile către client (introducerea documentului
   Vanzare de bunuri si servicii, operatiunea Implementarea catre client). Este posibilă și execuția documentului Factura emisa.
6. Managerul de vanzari emite cereri de returnare a bunurilor de la
   client.
7. Managerul de vânzări procesează returnarea mărfurilor de la client către
   Pe baza Cererii de returnare a mărfurilor de la client, creată în etapa anterioară (introducerea unui document Returnarea mărfurilor de la un client, Operațiune de retur
   bunuri de la client)
8. Director de vânzări întocmește Aplicații pentru cheltuirea banilor
   fonduri pe baza Returului de mărfuri de la cumpărător, creat la paragraful anterior (operațiunea Retur plată către client) și aprobarea acestuia
9. Contabilul înregistrează plata fără numerar către cumpărător (executarea și executarea documentului Anularea DS fără numerar, operațiune Rambursare
   client)
10. Înregistrarea contabilă a efectuării unei plăți de către bancă (introducerea unui document Extras de cont curentși adăugând la acesta documentul postat Radiere CR non-cash din paragraful anterior).

Rezultatul sincronizării datelor cu PSU

Ca urmare a sincronizării datelor asupra acestor acțiuni finalizate de către utilizatori în UT, următoarele documente sunt generate automat în BP:

1. În BP, acțiunea nr. 1, Comanda de Client agreată, este reflectată în BP printr-un document Factură de plată către cumpărător
2. În BP, acțiunea nr. 3 plata fără numerar a cumpărătorului este reflectată în document Chitanță în contul curent(plata operațiunii de la cumpărător)
3. În BP, acțiunea nr. 4 Expedierea mărfurilor către client este reflectată în document Vanzare de bunuri si servicii(operațiune Vânzare, comision) și document Factura emisa
4. În BP, acțiunea #7, returnarea mărfurilor de la client este reflectată într-un document (operațiune Vânzare, comision)
5. În BP, acțiunea nr. 9 Extras pe contul curent pentru returnarea plății către cumpărător este reflectată în document Radiere din contul curent(Operațiunea Cumpărător Returnări).

Vanzarea bunurilor acceptate la comision

Acțiunile utilizatorului în UT

1. Managerul de achiziții acceptă mărfuri pentru comision (intrare document
   Recepția de bunuri și servicii, operațiune Admitere în comision)
2. Managerul de achiziții întocmește vânzările de bunuri comandate
3. Contabil întocmește un document Raportați directorului pevânzări... Executarea documentelor Factura emisa pentru suma comisionului
4. Directorul de achiziții pregătește documentul Primirea non- numerar
   Bani(operațiune Chitanța de plată de la client) pentru suma comisionului. Inregistrare extras bancar.
5. Contabil întocmește un document Ștergerea celor care nu sunt numerarBani(operațiune Plată către furnizor) pentru suma încasărilor din bunurile comandate vândute. Înregistrează un extras de cont bancar
6. Managerul de achiziții întocmește returul mărfurilor către expeditor (input
   document Returnarea mărfurilor către un furnizor, operațiunea Returnarea mărfurilor către expeditor)

Rezultatul sincronizării datelor cu PSU

Ca urmare a sincronizării datelor asupra acestor acțiuni finalizate de către utilizatori în UT, următoarele documente sunt generate automat în BP:

1. În Acțiunea BP nr. 1, operațiunea este reflectată în document Recepția de bunuri și servicii(operatiune Cumparare, comision), contractul contrapartidei Cu expeditorul. Rețineți că în timpul înregistrării, conturile contabile pentru bunurile comisionate sunt înlocuite.
2. În Acțiunea BP nr. 3, executarea unui raport către expeditor asupra vânzărilor este reflectată într-un document Raport de vânzări către expeditorși document Factura emisa
3. În Acțiunea BP nr. 4 Încasarea plății de la client a comisionului este reflectată în document
   Chitanță în contul curent, operațiune Plata de la cumpărător, contractul contrapărții cu expeditorul).
4. În Acțiunea BP nr. 5 Radierea fondurilor fără numerar pentru plata mărfurilor comisionate către expeditor este reflectată în documentul Radierea din contul curent (operațiune Plată către furnizor, contractul contrapărții cu expeditorul)
5. În Acțiunea BP nr. 6, operațiunea este reflectată în documentul Retur de mărfuri postaiku,
   operațiune Cumpărare, comision, contract al contrapărții Cu expeditorul

Transfer de bunuri pentru comision

Acțiunile utilizatorului în UT

1. Managerul de achiziții transferă mărfurile la comision (înscriere document Vanzare de bunuri si servicii, operațiune Transfer la Comisie)
2. Directorul de vânzări întocmește documentele Raportul comisionarului privind vânzările, documentul Factură emisă (pentru bunurile vândute de comisionar) și completarea parametrilor facturii primite (pentru comisionul comisionar)
3. Contabilul întocmește documentul Încasări de fonduri fără numerar (operațiune Chitanță de plată de la client) pentru suma încasărilor din bunurile comision vândute. Inregistrare extras bancar.
4. Contabil întocmește un document Radierea fondurilor fără numerar(operatiune Plata catre furnizor) pentru suma comisionului.
   Inregistrare extras bancar
5. Manager de achiziții Înregistrarea returnării mărfurilor de la comisionar (input
   document Returnarea mărfurilor de la cumpărător, operațiune Retur de mărfuri de la agent).

Rezultatul sincronizării datelor cu PSU

Ca urmare a sincronizării datelor asupra acestor acțiuni finalizate de către utilizatori în UT, următoarele documente sunt generate automat în BP:

1. În BP, acțiunea nr. 1 Transferul mărfurilor către comision este reflectată într-un document Vanzare de bunuri si servicii, operațiune Vânzare, comision, contract al contrapărții Cu comisionar
2. În BP, acțiunea nr. 2 Înregistrarea Rapoartelor Comisarului pe
   vânzări reflectate prin document Raport agent de vanzariși
   document Factura emisa
3. În BP, acțiunea nr. 3 Înregistrarea documentului Primirea de nenumerar
   numerarul la comision se reflectă într-un document
   Chitanță în contul curent(operațiune Plată de la cumpărător, contractul contrapărții Cu comisionarul)
4. În BP, acțiunea nr. 4 operațiunea de plată a mărfurilor în comision către expeditor este reflectată într-un document Radiere din contul curent(operatiunea Plata catre furnizor, contractul contrapartidei Cu agentul)
5. În înregistrarea BP, autorizația de returnare a mărfurilor este reflectată în document Returnarea mărfurilor de la cumpărător, operațiune Vânzare, comision, contract al contrapărții Cu comisionar

Inventarul mărfurilor

Acțiunile utilizatorului în UT

1. Magaziarul întocmește un document Comanda de inventar
2. Depozitarul întocmește rezultatele inventarierii (introducerea unui document recalcularea bunurilor)
3. Depozitarul întocmește detașarea mărfurilor excedentare identificate ca urmare a inventarierii (înscriere document Postarea mărfurilor pe baza documentului Recalcularea bunurilor, creat în paragraful anterior)
4. Magazinul Ștergerea lipsei de mărfuri identificate ca urmare a inventarierii (introducerea unui document Postarea mărfurilor pe baza documentului Recalcularea bunurilor creat în paragraful anterior)

Rezultatul sincronizării datelor cu PSU

1. Acțiunea nr. 3 Detașarea mărfurilor excedentare este reflectată în documentul BP Postarea mărfurilor... Pentru ca elementul de venit să fie corect înlocuit în BP, elementul de venit trebuie să fie completat și în UT din document și trebuie să completeze contul corespunzător, apoi, atunci când este încărcat în BP, va participa întotdeauna la completarea analizei costurilor
2. Acțiunea nr. 4 Radierea deficitului de mărfuri este reflectată în BP cu un document Radierea mărfurilor

Să aruncăm o privire la un exemplu simplu din viața reală. Să presupunem că avem o companie care se ocupă de comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și în această companie, ca și în oricare alta, contabilitatea se face. Întreprinderea are două baze standard, acestea sunt UT (managementul comerțului) și respectiv BP (contabilitatea întreprinderii), fiecare dintre baze își menține propria contabilitate, în UT de gestiune pentru a reflecta toate tranzacțiile legate de comerț, în BP contabilă. Pentru a nu face muncă dublă, adică. nu creați aceleași documente în două baze (la urma urmei, mișcările ar trebui să fie pentru gestiune și contabilitate) doar vom configura sincronizarea între aceste baze.

Vom configura schimbul de date într-un singur sens, din UT ---> BP. De asemenea, este posibil să se înființeze un schimb bidirecțional, dar în practică acest lucru nu este atât de des necesar, așa că nu îl vom lua în considerare în exemplul nostru.

Etape pregătitoare pentru înființarea bursei în BP

Să începem configurarea sincronizării, mai întâi mergem la baza de date 1C „Enterprise Accounting 3.0” (receptor), trebuie să verificăm dacă sincronizarea este activată pentru această bază de date, pentru a face acest lucru trebuie mai întâi să mergem la baza de date. De îndată ce baza se deschide, accesați fila „Administrare” ---> „Setări de sincronizare a datelor”

În fața noastră se deschide o filă nouă, ea trebuie completată în același mod ca în captura de ecran de mai jos, cu excepția prefixului bazei de informații. Prefixul ar trebui să fie format din două litere, puteți seta oricare, dar conform standardului 1C este mai bine să setați prefixul după numele configurației, adică pentru „Contabilitatea întreprinderii” prefixul va fi „BP”. Dacă configurați schimburi complexe și există mai multe baze contabile, atunci prefixele ar trebui să difere clar unele de altele, aici puteți utiliza primele două litere ale numelui organizației ca abreviere.

Continuăm să configuram sincronizarea datelor în UT

După ce am făcut toate acțiunile necesare în baza receptorului (BP 3.0), pentru a continua configurarea schimbului de date, trebuie să deschidem baza sursă (UT 11.1). Mergem la fila „Administrare”, în partea stângă în meniu, selectăm elementul „Setări de sincronizare a datelor”... Dacă sincronizarea nu este activată, atunci activați-o folosind caseta de selectare și nu uitați să specificați prefixul bazei sursei. După ce am finalizat toate punctele 1-4, așa cum se arată în imaginea de mai jos, trebuie să faceți clic pe hyperlinkul „Sincronizare datelor” (punctul 5).

În noua fereastră care apare, trebuie să faceți clic pe semnul verde plus (Configurați sincronizarea datelor), în meniul derulant, selectați elementul „Enterprise Accounting 3.0”.

Configurarea punctelor importante în schimbul de date între UT și PSU

Acum vedem o fereastră cu setarea sincronizării datelor în 1C, selectați elementul „Specificați setările manual” și faceți clic pe „Următorul”.

Continuăm să configuram schimbul de date în 1C, în fila următoare trebuie să selectăm opțiunea de conectare la baza de informații receptor (conexiune directă la program), parametrii de conectare (pe acest computer sau în rețeaua locală), directorul unde se află baza receptorului, precum și datele de autentificare necesare (nume de utilizator și parola în baza de date).

Pe pagina următoare trebuie să completăm regulile de trimitere și primire a datelor din configurația BP 3.0 (receptor). Faceți clic pe „modificați regulile de încărcare a datelor”.

Înainte de a deschide fereastra „Reguli pentru trimiterea datelor”, în ea am setat următorii parametri:

• Ce date de referință vor fi trimise (în exemplul nostru, ne interesează doar documentele și datele de referință utilizate în ele, așa că am mers la articolul corespunzător, dacă selectați primul articol „Trimiteți toate”, atunci toate directoarele vor fi încărcate împreună cu documentele, de multe ori dacă informația nu este folosită în documente, atunci este inutilă pentru destinatar, deoarece nu afectează în niciun fel contabilitatea)
• De la ce dată să trimiteți toate informațiile (nu vom lua în considerare sincronizarea manuală în acest articol)
• Pentru care sau la ce organizații să trimitem date (în exemplul nostru, am ales o organizație IE „Antreprenor”)
• Reguli de întocmire a contractelor
• Depozit generalizat
• Dacă să pliați documentele în depozit

După ce am făcut setările, faceți clic pe „Salvați și închideți”.

Deoarece în exemplul nostru instalăm și utilizăm un schimb unidirecțional, de la UT la BP, atunci setările regulilor de obținere a datelor din „Enterprise Accounting 3.0” nu ne interesează, așa că faceți clic pe „Next”.

Într-o fereastră nouă, suntem invitați să configuram regulile pentru baza receptorului (BP). La punctul 1, numim bazei noastre un nume, îi dăm un prefix. PREFIX-ul ar trebui să fie același cu cel pe care l-am setat în baza de date BP la începutul acestui articol, dacă prefixele diferă, sincronizarea datelor în programul 1C nu va funcționa. După aceea apăsăm punctul 2 și apoi punctul 3.

În paragraful 3, trebuie să permitem ca documentele să fie postate atunci când sunt încărcate în baza de date. Faceți clic pe „Salvați și închideți”.

Acum fereastra ar trebui să arate ceva ca cea prezentată mai jos, faceți clic pe „Următorul”.

Această fereastră conține informații de referință despre sincronizarea creată în 1C. Doar faceți clic pe butonul „Următorul”. Dacă programul afișează o eroare la configurarea sincronizării datelor, atunci trebuie să ne contactați pentru ca specialistul nostru 1C să vă ajute chiar acum!

În pasul următor programul va oferi să efectueze sincronizarea imediat după crearea setărilor de schimb de date... Să fim de acord cu asta și să facem clic pe „Finish”.

În fața ta va apărea o fereastră în care vei vedea informații despre modul în care se desfășoară sincronizarea. Dacă baza receptorului nu este goală, de ex. întrucât contabilitatea a fost deja ținută în ea, utilizatorului din programul 1C i se va cere să facă manual o comparație a obiectelor. Comparația obiectelor din 1C în timpul sincronizării datelor este o comparație a acelorași obiecte ale receptorului cu aceleași obiecte din sursă.

Să luăm un exemplu, să presupunem că în UT există o contraparte cu numele „PharmGroup LLC” și TIN 1234567, iar BP are și o contraparte cu TIN 1234567, dar numele „PharmGroup”, dacă nu comparăm aceste două obiecte atunci când comparând datele în etapa de sincronizare, apoi după sincronizare în receptor (Enterprise Accounting 3.0), vom avea două contrapărți cu TIN 1234567 și două denumiri „PharmGroup LLC” și respectiv „PharmGroup”. Pentru a evita astfel de situații, a fost inventat un mecanism de potrivire a obiectelor.

În exemplul nostru, baza receptorului este goală și, prin urmare, ferestrele de mapare a obiectelor nu s-au deschis pentru noi. Dar după efectuarea unor operațiuni, sistemul va cere cu siguranță utilizatorului să adauge câteva date suplimentare și să afișeze următoarea fereastră. Nu trebuie să transferăm date suplimentare, am configurat deja tot ce este necesar înainte, așa că la acest pas selectăm „Nu adăugați documente la trimitere”. Faceți clic pe „Următorul”.

Etapa finală a schimbului de date între 1C

În etapa finală, programul va afișa următoarea fereastră, în care utilizatorul va fi informat că sincronizarea a avut succes, faceți clic pe „Finish”. Aceasta completează sincronizarea între bazele din schimbul unidirecțional de la „Trade Management 11.1” (UT) la „Enterprise Accounting 3.0” (BP).

Multe organizații care țineau evidența doar în baza de date contabilă cresc și decid să achiziționeze programul 1C: Trade Management, ed. 11. Faceți acest lucru pentru contabilitatea de gestiune, capacitatea de a utiliza rapoarte analitice, gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii și contabilizarea planurilor de achiziții și vânzări. De asemenea, este important să scutiți contabilul de introducerea documentelor primare. Toate aceste sarcini sunt rezolvate de programul Trade Management.

Aceste reguli de conversie vă permit să transferați date din program „1C: Contabilitatea întreprinderii 8”, ed. 3.0 la program „1C: Managementul comerțului”, ed. unsprezece toate tipurile de documente pentru perioada, informații de referință și solduri pentru toate secțiunile contabilității pentru data dorită. Când sunt lansate versiuni noi UT 11și BP 3.0 actualizați prompt transferul de date. Există o instrucțiune privind transferul, o demonstrație video, în termen de 12 luni de la achiziționarea actualizării, o vom trimite gratuit, în termen de 3 luni - oferim suport tehnic, până la analiza bazelor dumneavoastră de date.

Caracteristicile transferului de date:

1) Regulile de conversie sunt dezvoltate în 1C: Conversia datelor"de la zero". Transferul se face folosind procesarea generică Schimb universal în format XML, care este încorporat în BP 3.0, si in UT 11.
2) Soldurile se virează în numerar, decontări reciproce, mărfuri, materiale în depozite și investiții în active imobilizate. Toate informațiile normative și de referință sunt de asemenea transferate. Există o selecție pe perioada transferului documentelor și un filtru pe organizație, puteți selecta data introducerii soldurilor. Dacă trebuie să transferați ceva în plus, atunci de obicei îl adaug la transfer gratuit (înainte de a cumpăra, convineți asupra îmbunătățirilor necesare). Urmăriți o demonstrație video cu audio - sfaturi pentru portarea și configurarea programelor.

3) Se transferă următoarele tipuri de documente:

• Raport în avans
• Document „Introducerea soldurilor de deschidere” (articol în depozite)
• Returnarea mărfurilor de la cumpărător
• Returnarea mărfurilor către un furnizor
• Declaratie vamala de import
• Împuternicire
• Set complet de nomenclatură
• Ajustarea datoriilor
• Ajustări de implementare
• Plata cu cardul de plata
• Raport de vânzări cu amănuntul
• Mutarea mărfurilor
• Adăugarea admiterii. cheltuieli
• Chitanță în contul curent
• Recepția de bunuri și servicii
• Încasări în numerar
• Factură de plată către cumpărător
• Retragere de numerar
• Vanzare de bunuri si servicii
• Radiere din contul curent
• Factura emisa
• Factura primita
• Cerință - borderou
• Stabilirea prețurilor articolelor
• Raportul de vânzări al comisionarului (agent)
• Raportați directorului
• Factura emisa in avans
• Inventarul mărfurilor
• Postarea mărfurilor
• Radierea mărfurilor.

Motive pentru a cumpăra

1) Autodezvoltarea și depanarea regulilor va dura considerabil.

2) Oferiți asistență, remediați erorile prompt (dacă există).

3) Asistența tehnică gratuită pentru migrare este oferită timp de trei luni de la cumpărare. Actualizările politicii de tranziție sunt trimise gratuit la cerere în termen de 12 luni de la achiziționarea acestui program. Periodic trimit clienților un newsletter cu un fișier de actualizare și o descriere a modificărilor efectuate.