Questo errore si verifica durante la registrazione di un documento se il magazzino non dispone della quantità richiesta di merci. Molto spesso si verifica una situazione in cui è necessario vendere un prodotto che non esiste nel magazzino e il programma non ti consente di farlo. Come posso disabilitare questo?
Perché viene superato il saldo disponibile in magazzino?
Molto spesso si verifica una situazione in cui è necessario vendere un prodotto che non esiste nel magazzino e il programma non ti consente di farlo. Quando lo stato dell'ordine viene modificato, l'acquirente "per spedizione" riceve l'errore "Il saldo disponibile in magazzino è superato" o quando viene registrato il documento "Vendita di beni e servizi". Questo errore si verifica se nel magazzino manca la quantità di merce richiesta o se la quantità già in stock è già prenotata. Come analizzare questo utilizzando gli strumenti standard del programma Trade Management 11.0, voglio dirti.
In UT 10.3, abbiamo disabilitato il controllo dei residui per l'intera configurazione nel suo insieme; in UT 11, questo può essere fatto per ogni singolo magazzino (area magazzino). Inoltre, nella versione 11 è possibile abilitare o disabilitare il mantenimento del controllo del saldo per l'organizzazione. Non è consigliabile deselezionare questa casella di controllo, perché se l'organizzazione ha saldi negativi, il calcolo del prezzo di costo non verrà eseguito correttamente. Nelle versioni precedenti, questa impostazione si trovava nelle Impostazioni dei parametri di contabilità. Ora si trova nella scheda Amministrazione, nella sezione Finanza.
Apriamo l'elaborazione "Gestione dell'inventario". Se non lo conosci ancora, assicurati di leggere la guida su di esso. La guida al documento si richiama cliccando sul cerchio arancione con il punto interrogativo, che si trova a destra, in alto. Quindi, esaminiamo l'elaborazione di "Gestione inventario" nella scheda "Inventario e acquisti", impostiamo il magazzino desiderato nelle impostazioni, premiamo il pulsante "Aggiorna". Questa elaborazione mostra quali merci mancano nel magazzino e, direttamente da essa, puoi generare automaticamente gli ordini per i fornitori. Cliccando sulla cella con la lente di ingrandimento, è possibile aprire i documenti in cui si è verificato un superamento.
Un altro report utile si chiama Analisi della disponibilità del prodotto. Lo troverai cliccando a sinistra, in alto sulla scritta "Rapporti su giacenze e acquisti". Lì puoi anche trovare molte cose più utili.
Successivamente, esaminiamo le impostazioni del magazzino da cui vendiamo le merci. Presta attenzione alle aree evidenziate. Si consiglia vivamente di leggere la guida prima di iniziare a configurare le impostazioni. Puoi scegliere l'opzione per controllare i residui di cui hai bisogno. Se non hai bisogno di controllo, seleziona "Non controllare".
Il tema della riserva di scorte e del controllo dell'inventario è molto più ampio e semplicemente non è possibile inserire tutto in un articolo. Ci auguriamo che questo materiale sia stato utile per l'apprendimento del programma. E non dimenticare che ci sono specialisti sempre pronti ad aiutarti in questo!
Abbiamo mostrato il problema che si presenta in alcuni casi quando si contabilizza una serie di merci nella configurazione "1C: Gestione commerciale 8" (rev. 11.3), con l'opzione del criterio contabile "Gestione del resto della serie" .
Ossia: durante il documento "Vendita di beni e servizi", il programma non controlla il saldo delle serie, mentre il documento è disponibile per inserire nuove serie di beni. Diventa possibile spedire merce con serie "inesistenti".
Per eseguire il controllo operativo dei saldi per serie durante la registrazione dei documenti, sono necessarie alcune impostazioni.
NSI e amministrazione / NSI / Magazzini e negozi
Apriamo la scheda del magazzino da cui verrà venduta la merce, e andiamo alla scheda "Schema e struttura dell'ordine". Qui imposteremo la casella di controllo "Controlla saldi operativi". È lui che include il controllo dei saldi per serie, anche nei magazzini non ordinati.
Registreremo e chiuderemo il magazzino.
Imposta criteri di contabilità batch
È necessario eseguire un'altra impostazione per il criterio di contabilità batch.
La politica è specificata nella scheda del tipo di articolo nel tab Generale (per tutti i magazzini o per ogni magazzino). La visualizzazione dell'articolo è disponibile nel libro di riferimento con lo stesso nome o nel libro di riferimento dell'articolo.
NSI e amministrazione / NSI / Classificatori di nomenclatura / Tipo di nomenclatura
INS e amministrazione / INS / Nomenclatura
Apriamo la vista articolo e il criterio di contabilità batch.
Per poter controllare i saldi delle merci per serie, per il criterio contabile di serie del tipo "Gestione del resto della serie", è necessario selezionare una delle due opzioni per l'ordine di indicazione della serie:
- "Quando si pianifica una spedizione" o
- "Quando si pianifica una selezione."
La variante dell'ordine di indicazione della serie "Alla selezione" implica che il documento indicherà la serie di quelle merci che sono già state selezionate per la spedizione. In questo caso non è previsto il controllo a lotti dei residui.
Nell'esempio, indicheremo "Quando si pianifica una selezione", annotare e chiudere la politica.
Controllo dei residui per serie durante l'implementazione
Proviamo a vendere un oggetto con una serie “inesistente” e vediamo se il controllo funziona.
Creiamo un documento per la vendita di beni e servizi.
Vendite / All'ingrosso / Documenti di vendita (tutti)
Nella scheda "Generale", tra i parametri principali, indicheremo il magazzino per il quale abbiamo abilitato la funzione di controllo dei saldi operativi. (Per lo stesso magazzino, nel nostro esempio, è configurato un criterio di contabilità batch).
Nella scheda "Prodotti", seleziona un prodotto per il quale si applica la stessa politica.
Cliccando sul pulsante "Specifica serie", aprire la finestra per la registrazione della serie di prodotti e inserire un nuovo numero (manualmente o generandolo), quindi fare clic su "Fine".
Abbiamo fornito un nuovo numero di serie nel documento di vendita. Le merci di questa serie non sono arrivate al magazzino dell'azienda.
Adesso proviamo a postare il documento. Tuttavia, il programma emetterà un avviso sull'impossibilità di condurlo.
Dopo aver chiuso la finestra di avviso, apparirà un messaggio con la decodifica dell'errore: è stato superato il saldo operativo di magazzino di un articolo di una determinata serie.
Domanda: Il saldo disponibile della merce in magazzino è stato superato
Risposta:
Domanda: Trasferimento di saldi nei magazzini da BP 3.0 a UT 11.3
Risposta:
Domanda: Controllo dei saldi di magazzino nelle vendite al dettaglio
Risposta:
Domanda: UNF: quando si inseriscono i saldi iniziali, le merci del GTE volano via nel nulla
Buona giornata!
Abbiamo iniziato a lavorare in UNF, versione 1.6.15.44 (invariato), inseriamo i residui iniziali.
Lo stiamo facendo per la prima volta, quando siamo entrati nelle merci, abbiamo visto 2 schede: "Inventario" e "Inventario nel contesto del CCD".
Poiché abbiamo molte merci importate e non è possibile inserire il CCD nella scheda "Azioni", inseriamo le merci locali in "Inventario" e le merci importate in "Azioni nel contesto del CCD" .
Ma il problema è questo:
- nella scheda "Scorte" c'è un campo "unità strutturale" (magazzino), e puoi selezionare su quale prodotto sarà il magazzino.
- non esiste un campo del genere nella scheda "Scorte nel contesto di GTE", e ora abbiamo inserito l'Input e vediamo le scorte nei report, ma non sono elencate nei magazzini e nei saldi e non possiamo farci nulla.
Ecco come appare l'input, non c'è posto per specificare il magazzino.
Qui puoi vedere tutte le scorte per il motore a turbina a gas, nel report "Scorte per il motore a turbina a gas" puoi anche vedere tutto:
Ma la nomenclatura no, e anche il report di magazzino non mostra le merci importate:
Domanda:
1) Sto facendo qualcosa di sbagliato e questo è configurato altrove?
2) Se questo è un errore del software, puoi in qualche modo collegare manualmente l'inventario al magazzino?
Grazie in anticipo!
Risposta: Inteso.
Si scopre che anche le merci importate devono essere inserite in "Inventario", quindi sarà esso stesso correlato alle colonne di "Inventario nel contesto di GTE"
Domanda: Scarico degli avanzi dal magazzino dal 10.3 all'11.2?
Risposta:
Domanda: Visualizzazione del resto dell'elemento nel resto della colonna PM del documento
Per favore aiutatemi in quale direzione muovermi per programmare la colonna Quantità PM Documento (nel modulo OnChange), in modo che quando si inserisce la Quantità di un articolo nel PM del Documento, il resto di questo articolo nel magazzino è visualizzato nella colonna Articolo Rimanente del Documento?Domanda: esistono funzioni che restituiscono il valore residuo merce in giacenza o devono essere effettuate tramite richiesta. Ho appena dedotto il prezzo effettivo della merce tramite i Registri informativi.Prezzi della merce.GetLast (ActualDate, Selection) ;. Potrebbe esserci una funzione simile per visualizzare il Residuo nella colonna Residuo del PM del Documento.
Risposta: Ecco come appare il PM, il campo Restante non può essere modificato dall'utente
Domanda: merce rimanente in magazzino
Sto scrivendo la mia configurazione e il compito è un principio standard, merci .... arrivo .... consumo .... magazzini ..... e devo controllare il saldo delle merci nel magazzino durante la scrittura spento. Capisco che Idealmente, devi creare una variabile globale, memorizzarla in un file ... ma finora non funziona con gli avanzi di merce nel magazzino. Qualcuno può dirmelo?
Risposta: Grazie, l'avevo già capito. Ora capisco come cancellare la merce dalla coda Fifo, Lifo ...
Domanda: Aiuta a determinare la struttura del registro (i) dei saldi di magazzino
Abbiamo un registro dei Saldi delle Merci, con le dimensioni Merci, Magazzino e risorse Saldo e Importo.
È diventato necessario tenere registri nel contesto dei lotti e per "celle" (nel nostro caso, questo è un analogo di un pallet. Si sposta tra i magazzini, teoricamente - su una cella - solo un tipo di merce, ma diversi lotti possono essere completamente e un prodotto può essere posizionato in più celle).
La soluzione più semplice è aggiungere le dimensioni, nell'ordine Prodotto, Magazzino, Lotto, Cella, MA il problema sorge con la dimensione delle tabelle di registro: abbiamo una tabella dei movimenti di 203 MB (2 milioni di record) per 1,5 anni. - dimensioni aggiunte (ricevuto 265 MB), ripassato SOLO documenti in entrata (formanti parti) e ricevuto 370 MB. (e questa non è ancora la spesa dei partiti e delle cellule non coinvolte, di cui saranno 2-3k.).
((La base DBF, è necessario che basti per almeno 5 anni. Il passaggio a SKUL non è al momento considerato))
Un'altra soluzione (che mi sembra più corretta) è quella di suddividere in più registri, MA come disperdere le misure e interconnetterle non mi è chiaro!
se qualcuno ha un'esperienza simile - dimmi pliz.
Risposta:() diversi punti non sono chiari:
- subordinazione della cella ai magazzini - qui è condizionatamente un pallet per gatti. rotolano tra i magazzini e diversi lotti in una cella o un lotto in più celle: questa è una situazione normale.
- doc. Movimento dei soggetti - tipo servizio/subordinato, cat. è fatto a livello di codice?
- il meccanismo di riconciliazione - la domanda più interessante - non ho mai visto né fatto segnalazioni su due registri - il meccanismo di confronto dei dati non è chiaro.
Domanda: esiste un rapporto del genere in UT 11? - Il saldo delle merci in magazzino per intervalli
C'è un report in UT 11.4 in cui puoi vedere il saldo corrente nel magazzino e quindi una suddivisione in intervalli, che, diciamo 1-7 giorni fa, è stato aggiunto a questo saldo così tanto, 7-14 giorni così tanto. E se si sommano tutti questi dati degli intervalli, si dovrebbe ottenere il saldo corrente.
Risposta:() Non sto parlando di questo, non delle rivoluzioni per gli intervalli, ma della stantia per l'intervallo. Ad esempio, ora il resto è 5. Dovremmo vedere da quali intervalli quanto si è accumulato. Qui è necessario considerare qualcosa del genere: il resto finale di questo intervallo è il consumo del precedente. In qualche modo mi sembra che dovrebbe risultare. Bene, ok, mi sono reso conto che non esiste uno standard, devo scrivere io.
Domanda: Resti di merce in magazzino a prezzi di ricevimento
Risposta:
I principali registri utilizzati per contabilizzare gli articoli nelle configurazioni UT11, KA2, ERP. A cosa servono tutti questi registri, quali sono principali e quali ausiliari. I principali errori nella contabilizzazione delle merci e nel calcolo del costo. Quanto è facile trovare e correggere gli errori contabili.
Al momento, nelle tipiche configurazioni 1C UT11, KA2, ERP, la nomenclatura viene presa in considerazione in modo assolutamente identico. Nelle configurazioni precedenti su moduli convenzionali (UT10, KA, UPP), la contabilità è leggermente diversa, ma l'idea generale è la stessa. A prima vista, la contabilità è piuttosto complicata. Ad esempio, nella popolare configurazione standard UT11 per il controllo dell'inventario vengono utilizzati più di 40 registri di accumulazione... Proviamo a capire a cosa servono, come si usano, quali sono di base e quali ausiliari.
1. Cenni di contabilità delle materie prime
Per cominciare, notiamo che UT11 ha una divisione molto chiara in contabilità di magazzino e finanziaria. Si tratta di due circuiti indipendenti, ognuno dei quali utilizza i propri registri di accumulo per la memorizzazione dei dati sui saldi merci e il proprio flusso di lavoro per l'immissione dei dati.Contorno finanziario utilizza documenti che sono relativi alla finanza e alla contabilità e sono inseriti da commercialisti o dirigenti ("Ricevuta di beni e servizi", "Vendita di beni e servizi", "Trasferimento di beni", "Cancellazione di ammanchi di beni", ecc. .). Questi documenti contengono informazioni su quali merci, dal punto di vista contabile, dovrebbero essere nel nostro magazzino, chi le possiede, quanto costano. Circuito di magazzino utilizza documenti che rispecchiano il reale stato delle merci nei magazzini fisici. Questi documenti vengono inseriti dai magazzinieri che vedono la reale disponibilità della merce in magazzino, indipendentemente di chi sia la merce, perché ce l'abbiamo e quanto costa. I documenti di magazzino includono "Note di entrata merci", "Ordine di note merci", "Riconteggio merci", ecc.
Naturalmente, la configurazione ha una modalità di funzionamento semplificata senza dividersi in circuiti di misurazione. Viene utilizzato quando la contabilità degli ordini è disabilitata. L'utilizzo di un profilo di magazzino è configurato in modo indipendente per ogni posizione di stoccaggio. Di conseguenza, possiamo configurare l'utilizzo di un flusso di documenti dell'ordine di magazzino separato solo per alcuni magazzini necessari. L'allestimento avviene sotto forma di "Magazzini". Per ogni magazzino si possono anche specificare date diverse per l'inizio dell'utilizzo della contabilità di magazzino separata e la necessità di contabilizzare le merci in bin.
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2. I principali registri di contabilità delle voci
Ora diamo un'occhiata più da vicino alla memorizzazione dei dati sui saldi merci in UT11. I registri utilizzati per tenere conto della nomenclatura nella configurazione sono più di 40ka ed è abbastanza difficile capirli subito.Tuttavia, nonostante il gran numero di sezioni contabili, principali registri di accumulo merce con dati articolo di soli 4:
"Merci nei magazzini"è il libro mastro principale del contorno del magazzino. Memorizza i dati sulla quantità effettiva di merci nei magazzini fisici. I dati in questo registro vengono modificati quando i magazzinieri inseriscono i documenti di magazzino.
"Prodotti delle organizzazioni"è il registro principale per la contabilità quantitativa dei dati del profilo finanziario. Questo registro memorizza le informazioni su quale organizzazione possiede le merci disponibili nel magazzino. I dati in questo libro mastro cambiano quando si immettono documenti finanziari.
"Partite di beni di organizzazioni" e "Costo della merce" questi sono i due principali registri del circuito finanziario, preposti alla valutazione dei beni. La differenza principale tra questi registri è che il registro dei lotti memorizza il costo delle merci nel contesto di ciascun lotto. Per questo motivo, quando si vendono / cancellano / consumano beni, è possibile tenerne conto correttamente, tenendo conto del costo di un particolare lotto di ricevuta. I dati nel registro "Spedizioni di beni di organizzazioni" vengono compilati al momento della pubblicazione di documenti finanziari. Il registro "Costo delle merci" contiene dati raggruppati sulle merci, esclusi i lotti. Contiene anche informazioni sui costi aggiuntivi per le merci. Il calcolo dei dati di questo registro è più complicato, i dati quantitativi vengono compilati durante la registrazione dei documenti finanziari e i dati della somma con un documento separato "Calcolo del costo delle merci"
Questi 4 registri sono il cuore del sistema di inventario. Contengono tutte le informazioni di base sui prodotti dell'impresa.
Tuttavia, come accennato in precedenza, nella configurazione sono presenti più di 40kA di registri articolo. Perché abbiamo bisogno del resto?
3. Registri aggiuntivi per le voci contabili
Per la corretta contabilizzazione delle merci è molto importante che sono state concordate le informazioni nei 4 registri principali e così era con lei è conveniente per l'utente lavorare... Inoltre, a seconda dei compiti, a volte è necessario tagli aggiuntivi dati anagrafici (merce per cassonetto, merce su commissione...)È per queste 3 attività che vengono utilizzati tutti gli altri registri.
Per garantire la coerenza dei registri "Merci nei magazzini" e "Merci delle organizzazioni" viene utilizzato un intero gruppo di registri aggiuntivi: "Merci per la spedizione", "Merci per la ricezione", "Merci per la registrazione della ricevuta", "Merci per la registrazione delle eccedenze e carenze". Rimane in questi registri significa che il documento è stato affisso lungo uno dei contorni, ma non affisso all'altro. Ad esempio, quando viene registrato un documento di vendita, ci saranno saldi nel registro "Merci per spedizione", il che significa che c'è un documento registrato solo lungo il profilo finanziario. Questi saldi verranno chiusi quando si inserisce una nota di uscita merci.
Per facilitare l'uso della configurazione, i registri ausiliari includono i registri "Avanzi gratis","Movimento merci","Movimenti di serie di prodotti" e "Nomenclatura dei movimenti - Nomenclatura"... Non contengono informazioni univoche e derivano da dati di altri registri. Lo scopo principale di questi registri è generare più comodamente vari rapporti, compilare i dati in moduli ausiliari e verificare la disponibilità delle merci.
Ai registri, fornendo ulteriori sezioni di dati, Prenderei "Prodotti nei cassonetti","Merci trasferite alla commissione".
È inoltre possibile selezionare registri separati con dati in gruppi separati. contabilità pianificata per nomenclatura("Ordini di trasferimento", "Ordini fornitore", "Ordini di vendita", ecc.) e altri registri batch("Lotto dei costi di produzione", "Lotto dei costi di produzione", "Lotto dei costi per il costo delle merci", ecc.)
4. Coerenza dei registri degli articoli
Per una corretta contabilizzazione è molto importante tracciare che i documenti sono stati inseriti per entrambi i circuiti contabili (finanziario e magazzino). 1C non lo verifica automaticamente, poiché tecnicamente non si tratta di un errore e la situazione con una discrepanza temporanea dei dati è assolutamente corretta. Il divario di diversi giorni tra l'elaborazione dei dati da parte dei contabili e dei negozianti è abbastanza logico. Tuttavia, è importante che alla fine del mese i dati nei contorni contabili convergano. Il modo più semplice per farlo è semplicemente interrogare due registri di accumulo con dati differenti. Se ci sono discrepanze, esaminiamo semplicemente i documenti secondo la nomenclatura con la discrepanza e inseriamo i documenti mancanti.Come illustrazione, prenderemo la demo base UT11.2 e controlleremo i registri "Merci nei magazzini" e "Prodotti delle organizzazioni" il resto dell'organizzazione "Trading House" Complex "". Durante il controllo si può notare che i saldi non coincidono in 7 posizioni. Passando ai movimenti documentali è inequivocabilmente chiaro che per il primo diverso saldo non è stata inserita una nota di spesa nel circuito di magazzino per un documento di vendita nel circuito finanziario, per il secondo non è stato inserito un documento finanziario per riflettere le eccedenze per ricalcolo magazzino merce. Per il corretto calcolo del prezzo di costo e la corretta contabilizzazione nei mesi successivi è necessario portare i documenti mancanti alla chiusura del mese e il calcolo del prezzo di costo.
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(Schermata della riconciliazione dei saldi in un tipico database demo UT11.2 dal rapporto "Verifica completa della contabilità")
Contrariamente alla divergenza dei registri passati, l'incoerenza dei registri "Prodotti delle organizzazioni" e "Partite di beni di organizzazioni"è sempre un errore. Il motivo principale di questa discrepanza è l'ordine errato di inserimento dei documenti. Quelli. iscrizione retroattiva di documenti precedenti, quando la nomenclatura in essi contenuta è stata cancellata da documenti futuri. In questo caso, il documento futuro verrà ripubblicato nel registro "Merci delle organizzazioni", ma non genererà transazioni a sorte. Nella maggior parte dei casi, tale errore può essere facilmente corretto registrando nuovamente i documenti con tipi di inventario traboccanti. Quelli. è necessario annullare la registrazione dell'ultimo dei documenti in conflitto per cancellare i tipi di inventario e registrarlo di nuovo.
Incoerenza del registro "Partite di beni di organizzazioni" e "Costo della merce" nella maggior parte dei casi nasce dall'incongruenza della coppia precedente ("Organizzazioni 'merci" e "Organizzazioni' partite"). La maggior parte degli errori è legata al fatto che per vari motivi (retrodatazioni, correzione manuale dei dati) l'articolo non è stato correttamente cancellato nel registro lotti, ma è stato cancellato nel registro dei costi. In questo caso, il sistema non può calcolare correttamente il costo delle merci cancellate e un importo con quantità zero potrebbe rimanere nel registro dei costi. Tali errori sono già tracciati dal sistema. È con loro che un messaggio della forma "Secondo la nomenclatura -XXXXX- è stato riscontrato un saldo errato nel registro "Costo della merce": Quantity = 0, Cost = X.XX, ValueNoVAT = X.XX, CostRegl = X.XX ". Il problema principale di tali errori è che non vengono rilevati immediatamente, ma solo dopo alcuni mesi, dopo aver cancellato tutti i saldi in periodi futuri...
Potrebbero inoltre esserci discrepanze tra questi registri se, dopo aver calcolato il prezzo di costo, è cambiato qualcosa nei documenti originali o è stata ripristinata la contabilità batch. In questo caso è necessario ripubblicare il documento di calcolo del prezzo di costo per eseguire correttamente il calcolo nei mesi successivi.
5. Saldi negativi per registri articolo
Un altro gruppo di errori è saldi negativi sui registri merci... Questa è sempre una situazione sbagliata per i registri principali. Fondamentalmente, è associato alla mancanza di controllo dei saldi negativi, può verificarsi anche durante la modifica dei documenti di ricevuta, secondo la nomenclatura di cui sono già stati inseriti i documenti di spesa. Tale errore è rivelato da una semplice richiesta di saldi negativi a fine periodo. Viene risolto analizzando e correggendo i documenti che hanno portato a saldi negativi.
Per registri ausiliari("Merci per spedizione", "Merci per ricevuta", "Merci per registrazione di ricevuta", "Merci per registrazione di eccedenze e carenze") i saldi negativi non sono sempre errori... In questi registri, eventuali saldi sono solo informazioni sulle operazioni non terminate (immissione di un documento in un solo ciclo contabile). Questa è una situazione assolutamente normale a metà mese. Tuttavia, a fine mese, gli eventuali residui nei registri sussidiari sono solitamente errati, sia negativi che positivi. Nella maggior parte dei casi, entro la fine del mese, questi registri dovrebbero andare "a zero". In questo caso, puoi essere certo che tutte le transazioni siano coerenti in entrambi i circuiti contabili.
6. Correzione di errori nel calcolo del costo.
I principali errori rilevati dal motore di determinazione dei costi sono:1. Non disponibile. In questo caso, un messaggio del modulo "Nomenclatura:<НаименованиеНоменклатуры>, magazzino:<Наименование>, organizzazione:<Наименование>riscontrato un saldo negativo nel registro “Costo della merce”: 1”... Questo messaggio significa che alla fine del mese sono stati cancellati più articoli di quelli disponibili. I principali motivi possibili sono: i documenti di ricevuta non sono stati inseriti; sono stati modificati i documenti in entrata, in base ai quali è già stata inserita la spesa; un documento di fattura è stato inserito per errore. Per risolverlo, è necessario controllare i movimenti sull'articolo con un saldo negativo e tenere traccia del documento su cui si è verificato l'errore.
2. Saldi in sospeso con quantità zero. In questo caso, un messaggio del modulo "Per nomenclatura<Наименование>, magazzino:<Наименование>, organizzazione:<Наименование>è stato riscontrato un saldo errato nel registro "Costo della merce": Quantità = 0, Costo = XXX, XX, Costo Senza IVA = XXX, XX "... Questo errore si verifica solo quando si utilizza la contabilità batch. Significa che il sistema non è stato in grado di determinare correttamente il prezzo di costo per lotto per l'articolo cancellato. Di solito si verifica in caso di incoerenza dei saldi nei registri "Costo delle merci" e "Lotto delle merci dell'organizzazione". Per eliminare il problema, è necessario verificare lo storico dei documenti in quale fase i saldi sono stati dispersi in questi registri. Nella maggior parte dei casi, questo è un problema di correzione dei dati storici e viene risolto registrando e ripubblicando il documento precedente per ricostituire il tipo di stock.
3. Trasferimenti tra organizzazioni. Viene visualizzato un messaggio come questo "" Il trasferimento della merce dal mittente non viene eseguito:<Наименование>, al destinatario:<Наименование>, per magazzino:<Наименование>"" ... Questo errore si verifica solo quando si utilizza il meccanismo InterCampany. In realtà, questo non è nemmeno un errore. Si tratta di un avviso che non sono stati effettuati trasferimenti per la merce venduta ad altra società. Da un punto di vista tecnico, il sistema determina questo errore dalla presenza di saldi nel registro sussidiario "Beni organizzativi per trasferimento". E' necessario registrare i bonifici tramite la postazione “Registrazione bonifici e resi” ed eseguire nuovamente il calcolo del costo.
4. Merce su commissione. Viene visualizzato un messaggio come questo "Non ci sono segnalazioni al preside sulla cancellazione per l'organizzazione:<Наименование>, mittente:<Наименование>"" ... Questo errore si verifica solo quando si utilizza il trading su commissione. In realtà, questo non è un errore. Si tratta di un avviso che non sono state emesse segnalazioni al preside. Da un punto di vista tecnico, il sistema determina questo errore dalla presenza di saldi nel registro ausiliario "Merci da segnalare al mittente". È necessario redigere rapporti ai mittenti e ricalcolare il prezzo di costo.
5. Funziona. Viene visualizzato un messaggio come questo "La ricevuta non si riflette <Количество> PC. opera " <Номенклатура> "alla suddivisione" <Склад> "organizzazioni" <Организация> " ... Questo errore può verificarsi quando si utilizza un elemento di tipo Lavoro. Questa è una notifica che indica che è stato venduto/cancellato/utilizzato più lavoro di quanto effettivamente ricevuto. Da un punto di vista tecnico, il sistema determina questo errore dalla presenza di saldi negativi nel sottomastro Materiali e Attività in Produzione. È necessario controllare i movimenti per lavoro errato ed emettere un'ammissione mancata o correggere l'uso del lavoro. Dopo la correzione, eseguire nuovamente il calcolo del prezzo di costo.
7. Risultati
In effetti, la contabilità delle materie prime in UT11 è semplice. È sufficiente comprendere i principi di base e monitorare periodicamente lo stato della contabilità. In questo caso, qualsiasi errore può essere facilmente corretto. Il problema principale è che spesso gli errori vengono scoperti solo pochi mesi dopo il loro verificarsi, quando hanno già influito sui risultati dei periodi precedenti e non sempre è possibile correggerli correttamente, in quanto il prezzo di costo già calcolato e approvato e trasferito ad altri cambieranno i sistemi contabili. In questo caso, a volte c'è una raccomandazione per cancellare semplicemente saldi incomprensibili regolando i registri. Questa è una pessima decisione, poiché nella maggior parte dei casi la regolazione dei registri non risolve il problema, ma solo cancella i messaggi di errore calcolo dei costi. L'errore verrà ancora visualizzato in seguito. O nelle discrepanze dei dati nei report che mostrano le stesse informazioni, ma utilizzano registri diversi per aspetti diversi; oppure quando si effettua, quando il sistema vieta il comportamento per mancanza di beni, anche se secondo il verbale sembra così com'è; o quando si calcola il prezzo di costo per il mese successivo.Se possibile, dovresti sempre scoprire la causa dell'errore ed eliminarlo. Se per qualche motivo ciò è completamente impossibile (ad esempio, la politica dell'azienda non può cambiare i periodi passati), quindi quando si regolano manualmente i libri mastri, è necessario Salva almeno consistenza dei dati nei relativi registri... Almeno nei principali ("Merci nei magazzini", "Merci delle organizzazioni", "Partizioni delle merci delle organizzazioni" e "Costo delle merci"), e meglio in tutti quelli che partecipano al giro d'affari. Allo stesso tempo, è consigliabile monitorare la correttezza della contabilità non solo alla comparsa di errori nel calcolo del prezzo di costo e nella chiusura del mese, ma anche verificare autonomamente la consistenza dei principali registri a fine mese. Ciò manterrà i dati corretti ed eviterà modifiche passate.
Per una comoda analisi dello stato di correttezza dei dati sulla nomenclatura, consiglio la relazione Controllo completo della contabilità. Dispone di un blocco abbastanza ampio di controlli per la contabilizzazione delle merci (anche nella versione gratuita), che permette di individuare i principali problemi: discrepanze nei dati nei relativi registri, saldi di magazzino negativi, saldi totali bloccati con quantità pari a zero.
