Configurazione della sincronizzazione in 1s ut 11. Esempi di scenari utente tipici

29/01/2018 - Versione 2.6.3.2 Piattaforma 8.3.11.2954, BP 3.0.57.17, UT 11.4.2.123.

02/01/2018 - Versione 2.6.3.3 Corretto un bug da chingis.quiz (grazie ancora).

14/02/2018 - Versione 2.6.3.7 Corretti bug da Egor5130: trasferimento utente e numero documento. Egor5130 - grazie per le basi per gli esperimenti!

21/02/2018 - Versione 2.6.3.8 Corretti errori "regolari" da Egor5130 (Egor5130 Grazie !!!): L'IVA non è stata trasferita alla liquidazione in contanti e all'addebito sul conto. Bug risolti: trasferimento di decrittazione pagamento in addebito dal conto e tipo di operazione in VNO per gli accordi con i fornitori.

22/02/2018 - Versione 2.6.4.3 Gli errori "normali" di Egor5130 (Egor5130 Grazie !!!) sono stati nuovamente corretti: trasferimento di informazioni di contatto, numeri di documenti di flusso di cassa, alcuni dettagli di documenti di cassa.

03/12/2018 - Versione 2.6.4.5 Corretto bug da klaus38 - trasferimento controparti non residenti. Piattaforma 8.3.11.3034, BP 3.0.59.54, UT 11.4.2.144

3/04/2018 - Versione 2.6.4.7 Risolto un bug da ryutao - compilando il requisito YurFizLitsa durante la creazione di un partner, corretto un errore durante la creazione di una banca controparte - aggiunto il tipo Individuale al campo padre. Piattaforma 8.3.11.3034, BP 3.0.60.34, UT 11.4.3.115

05/01/2018 - Versione 2.7.0.3 Modificato l'ordinamento dei documenti durante il trasferimento. Corretti errori nella creazione delle fatture per gli anticipi ricevuti. Risolti altri bug rilevati. Piattaforma 8.3.12.1412, BP 3.0.60.59, UT 11.4.3.144

05/12/2018 - Versione 2.7.2.3 Cessione fissa dei contratti con il fornitore. Trasferimento fisso delle fatture ricevute - l'elenco visualizza la variabile "Data di compilazione", resa uguale alla data del documento, altrimenti è scomodo da guardare. Aggiunto il trasferimento delle fatture all'acquirente (nell'Ordine al fornitore, non verificato) e le fatture per il pagamento all'acquirente (nell'Ordine del cliente). Piattaforma 8.3.12.1412, BP 3.0.61.37, UT 11.4.3.144

27/08/2018 - La versione 2.7.3.1 ha aggiunto il trasferimento dei conti bancari di controparte. I conti bancari vengono trasferiti durante il trasferimento della directory "Appaltatori", quando è selezionata la casella di controllo "Aggiorna i dettagli della directory". Grazie a Slovar per la base per gli esperimenti.

09.09.2018 - Versione 2.7.5.2 BP 3.0.64.54 UT 11.4.5.86 piattaforma 8.3.13.1472. Trasferimento fisso della Restituzione della Merce al Fornitore. Nella registrazione dei saldi iniziali per i regolamenti reciproci è stata aggiunta la formazione dei documenti di regolamento. Bug risolti. Grazie a user626679_1c per la base per gli esperimenti.

25/09/2018 - Versione 2.8.2.4 BP 3.0.65.59 UT 11.4.5.111 piattaforma 8.3.12.1616. Modificato il trasferimento della restituzione della merce al fornitore e della restituzione della merce dall'acquirente. Aggiunti documenti Commissioner ReportAbout Sales e ReportComponentAbout Sales.

28/09/2018 - Versione 2.8.3.1 BP 3.0.65.72 UT 11.4.5.111 piattaforma 8.3.13.1513. Trasferimento documento modificato
"Ricevuta di beni e servizi" - se ci sono solo servizi nella BP, viene trasferita al documento Acquisto di servizi di altri beni.

01/12/2019 effettivamente dal 29/12/18 - Versione 2.8.3.4 BP 3.0.67.54.72 UT 11.4.6.188 piattaforma 8.3.13.1644. Una versione provvisoria deve essere migliorata: l'errore nella consegna dell'IVA è stato aggirato (semplicemente non viene trasferito nella nomenclatura) ed è necessario ripetere la registrazione degli oggetti per lo scambio con un nuovo registro delle informazioni.

02/12/2019 Versione 2.8.4.5 BP 3.0.67.74.72 UT 11.4.6.207 piattaforma 8.3.13.1690. L'aliquota IVA viene trasferita a seconda dell'anno di cessione. Il registro "Identificatori pubblici di oggetti sincronizzati" viene utilizzato al posto di "Conformità degli oggetti infobase". I CCD vengono trasferiti nei saldi di inventario (una piccola sfumatura, se ci sono saldi sul conto CCD, quindi le righe con saldi nel contesto del CCD vengono visualizzate nella tabella dei saldi, i saldi sul conto di inventario vengono ripetuti nella tabella, ma sono non utilizzato nel documento VNO). Bug risolti.

19/02/2019 Versione 2.8.5.4 BP 3.0.67.74.72 UT 11.4.6.207 piattaforma 8.3.13.1690. Trasferimento saldi su GTE e aliquote IVA in saldi. A costo di sforzi davvero oltraggiosi, si è scoperto che esiste un registro di informazioni così indipendente "Date di ricevimento dei beni delle organizzazioni", che è così indipendente che i dati vengono registrati in esso con documenti (compreso l'inserimento di saldi) e quindi live la propria vita (l'annullamento o la cancellazione di documenti per l'inserimento di saldi già non ne risente). È in questo registro che vengono memorizzate le date di ricezione delle merci dell'organizzazione nel contesto del CCD e, se si immettono i saldi di una data, i CCD vengono cancellati secondo necessità, in base ai risultati, in per garantire la cancellazione dei lotti CCD secondo FIFO, l'ingresso dei saldi, se c'è un CCD, è imbrattato di date dal numero CCD, GRAZIE RomaM - senza di te avrei finito la vita in un manicomio .. .

Un momento interessante è accaduto con i numeri di documenti per il movimento di merci e materiali: questi numeri, durante l'esecuzione dei documenti, sono stati assegnati in base al numero UT, indipendentemente dal codice nel modulo documenti PriRecord:

Se è nuovo () E NON è stato inserito un valore (numero) allora
Imposta NuovoNumero ();
Finisci se;

Non è stato possibile rilevare esattamente dove cambia il numero, ma è diventato chiaro un altro punto: il numero del documento nel diario potrebbe non corrispondere al numero del documento nel documento !!! (divertente - quello !!!). Il motivo è che nelle richieste di elenchi dinamici il numero viene dedotto dal registro delle informazioni "Registro dei documenti", ho dovuto aggiungere i dati lì e controllare la corrispondenza dei numeri dei documenti dopo l'esecuzione ... in generale, i tuoi affari sono meravigliosi .... UT))))))) )))))))))))))))) Trasferimento dati da BP 3.0 a Ut 11

Sfondo: Dal lontano 2012, l'elaborazione di un tale trasferimento è rimasta nei magazzini - uno dei miei primi mestieri su UV. Stavo per ricordare tutto, ma le mie mani non sono arrivate, e poi si è formato un cliente con un tale desiderio, ha provato a trasferirlo e ... ho dovuto rifare quasi tutto J

Non sosterrò che tutto è andato a buon fine senza stipiti, che, se identificato, cercherò di risolvere rapidamente. Inoltre, spero che la funzionalità venga aumentata.

Scopo: L'organizzazione ha mantenuto i record nella configurazione "1C: Contabilità aziendale" rev. 3.0 (di seguito BP3.0), per una serie di motivi è stato necessario avviare la contabilità commerciale nella configurazione "1C: Gestione commerciale" rev. 11 (di seguito UT11). Lo schema di sincronizzazione esistente non implica il riempimento iniziale dell'infobase UT11 (di seguito IB) con i dati di BP3.0. Questa elaborazione è un altro tentativo di garantire il trasferimento di avanzi, directory e documenti a UT11 da BP3.0, con la possibilità di utilizzare ulteriormente la sincronizzazione standard tra queste configurazioni.

Descrizione: Il trasferimento dei dati avviene tramite una connessione diretta da IB BP3.0 a UT11 tramite COM.

La connessione è implementata come in e, solo una differenza importante tra lo scambio e queste elaborazioni - lì i dati vengono trasferiti al database "chiamante", e qui dall'elaborazione in BP3.0 i dati vengono scritti su quello aperto tramite COM IB UT11.

Il trasferimento stesso può essere suddiviso in attività separate:

1. Trasferimento saldi in entrata:

• Resti di rimanenze di merci e materiali,
• Saldi di accordi reciproci,
• Prezzi stabiliti alla data di inizio lavori presso UT11;

1. Trasferimento di informazioni normative e di riferimento (di seguito NSI);
2. Trasferimento di documenti per il periodo.

Nel blocco degli screenshot, puoi vedere quali directory e documenti sono attualmente in fase di elaborazione. Vorrei notare che tutti gli oggetti trasferiti sono registrati nel registro delle informazioni "Corrispondenza degli oggetti infobase" sia in BP3.0 che in UT11.

L'elenco delle directory e dei documenti portatili può essere controllato impostando le selezioni utilizzando il linker (il codice del linker è preso in prestito da // site / public / 149404 / da D.Yu. Topchy, Krasnodar)

La prima ricerca delle directory in UT11 viene eseguita per codice (se disponibile in UT11) e nome (di nuovo, se viene utilizzato il nome). Puoi modificare i criteri di ricerca nel modello Campi di ricerca. Inoltre, la ricerca viene effettuata secondo il registro delle corrispondenze.

Il flag "Aggiorna i dettagli delle directory" determina la riscrittura di tutti gli attributi delle directory ad ogni chiamata, sostituisce in modo significativo il lavoro e si consiglia di utilizzarlo solo se alcune directory sono state modificate in modo massiccio in BP3.0.

Quando si trasferiscono documenti di ricevuta, vendita e movimento di fondi, verranno trasferite le fatture inserite sulla base di questi documenti (ora solo per ricevuta, vendita, anticipi ricevuti ed emessi).

Conclusione: Sarò felice di rispondere a tutte le tue domande e ti sarò infinitamente grato per l'opportunità di affinare l'elaborazione sulle tue basi reali (a distanza o se me le fornisci per esperimenti). È prevista la pubblicazione per i rubli, ma in seguito - ora ci sono troppo poche statistiche sul suo uso effettivo ...

Nella configurazione 1C "Gestione commerciale, edizione 11" sono presenti diversi piani di scambio integrati, inclusi quelli con la configurazione "Contabilità aziendale, edizione 3.0" (Fig. 1).

È un insieme di regole in base alle quali gli oggetti di una configurazione verranno caricati in un'altra. Nelle nostre istruzioni, configureremo lo scambio tra 1C Accounting 3.0 e 1C Trade Management 11 basato sulla piattaforma 1C 8.3.

La presenza del piano di cui abbiamo bisogno nell'elenco degli scambi tipici facilita notevolmente il processo di integrazione. Tuttavia, ci sono alcuni preset che devono essere fatti, in entrambe le configurazioni.

Innanzitutto, considera la sequenza di azioni in 1C Enterprise Accounting 3.0. Troviamo nella sezione "Amministrazione - Impostazioni" la voce "Configurazione sincronizzazione dati" (Fig. 2).

Qui è necessario abilitare la casella di controllo "Sincronizzazione dati" e assicurarsi di indicare il prefisso del nostro database (Fig. 3). Se lo desideri, puoi - prima di questa data, nessun dato verrà caricato o modificato.

Ora vai alla scheda "Sincronizzazione dati" e imposta lo scambio stesso (Fig. 4). Ci possono essere diversi scambi. Per ciascuno viene creata una propria riga (un pulsante con un segno più "Configura sincronizzazione dati"). Abbiamo già due voci nel database demo di Contabilità 1C. Controlliamo le impostazioni di quest'ultimo (pulsante con una matita "Configura regole...").

Compiliamo solo la scheda "Regole per la ricezione dei dati" (Fig. 5), poiché non invieremo nulla. Nella scheda "Regole per l'invio dei dati", imposta le caselle di controllo "Non inviare".

Resta da verificare i parametri di connessione (Fig. 6). Selezioniamo "connessione diretta", specifichiamo l'indirizzo della base sul disco, da cui riceveremo i dati, e l'utente/password della base stessa. L'utente deve disporre dei diritti completi o almeno del diritto di eseguire la sincronizzazione. A volte un utente virtuale viene creato appositamente per gli scambi.

Per i dettagli sulle impostazioni in questa sezione, fare riferimento alla Guida (F1).

Impostazioni simili vengono effettuate nel database "1C Trade Management 11".

Impostazione di uno scambio dal lato Gestione del commercio 11

In versioni diverse, la sezione di cui abbiamo bisogno potrebbe avere un nome diverso. Nel nostro esempio, questa è la voce "Impostazioni di integrazione - Altri programmi" (Fig. 7).

Il resto è simile. La stessa casella di controllo "Sincronizzazione dati", lo stesso elemento e impostazioni simili. (fig.8).

Solo il prefisso è diverso. È importante!

Ottieni gratuitamente 267 tutorial video 1C:

Vai alla scheda "Sincronizzazione dati" e crea un nuovo scambio. Si può selezionare la configurazione con cui si vuole scambiare, si può cliccare sul pulsante "Configura sincronizzazione dati", lo scambio stesso viene creato tramite il pulsante "Configura" (Fig. 9).

Da questo momento iniziano le differenze rispetto alla precedente impostazione in BUX.3.0. Dobbiamo compilare la scheda "Regole di invio dei dati" (Fig. 10). E la cosa principale da fare è determinare la composizione dei dati inviati.

Esistono diversi modi per selezionare i dati che andremo a trasferire (Fig. 11). Tutti sono raccolti nella sezione "Registrati". È possibile selezionare un oggetto o un elenco. O tutto in una volta.

Torniamo alla scheda precedente ed eseguiamo un altro punto importante, che ci è già familiare: indicheremo i parametri di connessione (Fig. 12). I parametri sono configurati come per la contabilità. Solo che questa volta stiamo usando un utente virtuale chiamato "Exchange".

Avvio e controllo dello scambio tra 1C Accounting 3.0 e 1C Trade Management 11

Lo scambio si effettua cliccando il pulsante "Sincronizza", che si trova nella prima pagina delle impostazioni (Fig. 13). Questo pulsante si trova anche in altre pagine. Inoltre, non c'è molta differenza in quale delle due configurazioni premere questo pulsante. Lo scambio è bidirezionale.

Premiamo il pulsante e andiamo al passaggio successivo.

Se lo scambio viene eseguito per la prima volta, sarà necessario eseguire la sincronizzazione manuale, ovvero confrontare gli stessi oggetti di due configurazioni, se presenti (Fig. 14). In caso contrario, potrebbero apparire dei duplicati.

Nella fase successiva sarà possibile selezionare le organizzazioni per le quali verranno trasferiti i dati e alcune altre selezioni (Fig. 15).

Una descrizione di tutte le selezioni appare in un'apposita finestra, e un elenco completo degli oggetti che verranno inviati si può ottenere nel report sulla composizione dei dati inviati (Fig. 16).

Lo scambio può richiedere molto tempo, il tempo dipende dal numero di oggetti trasferiti. Dopo aver completato il processo, otteniamo un'immagine del seguente modulo - Fig. 17. Cliccando sul pulsante "Configura" è possibile configurare la pianificazione in base alla quale lo scambio verrà effettuato automaticamente.

Stampa (Ctrl + P)

Scenari tipici di uso congiunto di UT 11 e BP

I documenti e le informazioni di riferimento possono essere creati in UT e migrati a BP. Solo le informazioni necessarie per la contabilità e la contabilità fiscale vengono caricate dall'UT al BP. È anche possibile la migrazione inversa di documenti e informazioni di riferimento. Ad esempio, le informazioni sui pagamenti vengono inserite nel BP, dopodiché vengono inviate all'UT.
Dal BP all'UT vengono scaricati anche i documenti relativi alle operazioni di movimentazione dei fondi contante e non (Scontrino di cassa, Uscita di cassa, Scontrino su conto corrente, Storno da conto corrente) come informazioni di riferimento.

Prima di iniziare a configurare la sincronizzazione dei dati, è necessario eseguire le seguenti azioni preliminari nell'UT e nell'alimentatore.

1. Nell'UT e nel BP devono essere inserite le informazioni su quelle organizzazioni per le quali è necessario sincronizzare i dati. Compreso deve essere
   compilato le impostazioni della politica contabile.
2. La BP deve essere correttamente compilata, assicurandosi che i conti contabili di default siano compilati ( Conti contabili articoli, Conti per regolamenti contabili con controparti).

Esempi di scenari utente tipici

Acquisto di beni nell'ambito di un contratto di vendita/acquisto

Azioni dell'utente in UT

1. Il responsabile degli acquisti redige Ordine del fornitore e Richieste di fondi di spesa in base all'Ordine al fornitore.
2. Il contabile registra un pagamento non in contanti al fornitore (documento Cancellazione di DS non in contanti, operazione Paga al fornitore). Registra l'esecuzione di un pagamento da parte della banca (inserimento di un documento Estratto conto corrente e aggiungendo ad esso il documento pubblicato Cancellazione di DC non in contanti
3. Il responsabile degli acquisti imposta lo stato K dell'ordine al fornitore
   ammissione.
4. Il magazziniere accetta la merce secondo il documento Ricevuta ordine per
   prodotti(senza documenti di accompagnamento)
5. Ricevimento della merce e
   Servizi e indicazione dei dati della Fattura ricevuta
6. Il responsabile degli acquisti redige il reso della merce al fornitore (input
   documento Restituzione della merce a un fornitore, operazione Restituzione merce al fornitore). È inoltre possibile redigere un documento Fattura emessa.
7. Il ragioniere prepara un documento Ammissionefondi non in contanti in base al Reso della merce al fornitore, creato nella fase precedente (operazione Restituzione del DS dal fornitore)
8. Estratto conto corrente e aggiungendovi il documento pubblicato
   Ricevuta CC non in contanti di cui al paragrafo precedente)

1. In BP, azione n. 2 Cancellazione di DC non in contanti, operazione Il pagamento al fornitore si riflette nel documento Cancellazione dal conto corrente(operazione Paga al fornitore).
2. Nella BP, l'azione n. 5 Ricezione di beni e servizi si riflette nel documento Ricezione di beni e servizi (operazione Acquisto, commissione)
3. In BP, l'azione n. 6 La restituzione della merce al fornitore si riflette nel documento
   Restituzione della merce a un fornitore(operazione Acquisto, commissione) e documento Fattura emessa
4. In BP, l'azione n.8 Estratto conto corrente si riflette in un documento (operazione Reso da fornitore).

Notare che il numero di azioni dell'utente nell'UT è maggiore che nel BP. Ciò è dovuto al fatto che la BP non tiene traccia degli ordini e non ci sono ordini di magazzino per le merci.

Commercio all'ingrosso per ordine dell'acquirente

Azioni dell'utente in UT

1. Il responsabile delle vendite registra e approva l'ordine del cliente e
   emette una fattura per il pagamento
2. Il contabile registra il pagamento non in contanti da parte dell'acquirente
   (registrazione ed esecuzione del documento Ricevuta di DC non in contanti, operazione Ricevuta di pagamento da parte del cliente)
3. Il commercialista registra il pagamento da parte della banca (inserendo il documento Estratto conto corrente e aggiungendovi il documento pubblicato Ricevuta di CC senza contanti del paragrafo precedente)
4. Il responsabile delle vendite trasferisce l'ordine del Cliente nello stato Per la spedizione
5. Il responsabile delle vendite spedisce la merce al cliente (inserimento del documento
   Vendita di beni e servizi, attuazione dell'operazione al cliente). È possibile anche l'esecuzione di documenti Fattura emessa.
6. Il responsabile delle vendite emette le richieste di restituzione della merce da
   cliente.
7. Il responsabile delle vendite elabora il reso della merce dal cliente a
   In base alla Richiesta di reso merce da parte del cliente, creata nella fase precedente (inserimento di un documento Restituzione di merce da un cliente, Operazione di ritorno
   merce dal cliente)
8. Il responsabile delle vendite redige Applicazioni per spendere soldi
   fondi sulla base del Reso merce da parte dell'acquirente, creato nel paragrafo precedente (operazione Restituzione pagamento al cliente) e sua approvazione
9. Il commercialista registra il pagamento non in contanti all'acquirente (esecuzione ed esecuzione del documento Cancellazione di DS non in contanti, operazione Rimborso
   cliente)
10. Registrazione contabile di effettuare un pagamento da parte della banca (inserimento di un documento Estratto conto corrente e aggiungendovi il documento pubblicato Cancellazione della CR non in contanti dal paragrafo precedente).

Risultato della sincronizzazione dei dati con PSU

Come risultato della sincronizzazione dei dati su queste azioni completate dagli utenti nell'UT, i seguenti documenti vengono generati automaticamente nel BP:

1. Nel BP, l'azione n. 1, l'ordine del cliente concordato, si riflette nel BP da un documento Fattura per il pagamento all'acquirente
2. Nella BP, l'azione n. 3 pagamento senza contanti dell'acquirente si riflette nel documento Ricevuta sul conto corrente(pagamento dell'operazione da parte dell'acquirente)
3. In BP, l'azione n. 4 La spedizione della merce al cliente si riflette nel documento Vendita di beni e servizi(operazione Vendita, commissione) e documento Fattura emessa
4. Nella BP, azione n. 7, la restituzione della merce dal cliente si riflette in un documento (operazione Vendita, commissione)
5. Nella BP, l'azione n. 9 La dichiarazione sul conto corrente per la restituzione del pagamento all'acquirente si riflette nel documento Cancellazione dal conto corrente(Operazione Resi acquirente).

Vendita di merce accettata su commissione

Azioni dell'utente in UT

1. Il responsabile degli acquisti accetta la merce su commissione (inserimento documenti
   Ricevimento di beni e servizi, operazione Ammissione alla commissione)
2. Il responsabile degli acquisti redige le vendite dei beni commissionati
3. Il ragioniere prepara un documento Riferire al preside susaldi... Esecuzione di documenti Fattura emessa per l'importo della commissione
4. Il responsabile degli acquisti prepara il documento Ricevuta non in contanti
   I soldi(operazione Ricevuta di pagamento da parte del cliente) per l'importo della commissione. Registrazione estratto conto.
5. Il ragioniere prepara un documento Cancellazione di non contantiI soldi(operazione Pagamento al fornitore) per l'importo del ricavo dei beni commissionati venduti. Registra un estratto conto
6. Il responsabile degli acquisti redige la restituzione della merce al mittente (input
   documento Restituzione della merce a un fornitore, operazione Restituzione merce al mittente)

Risultato della sincronizzazione dei dati con PSU

Come risultato della sincronizzazione dei dati su queste azioni completate dagli utenti nell'UT, i seguenti documenti vengono generati automaticamente nel BP:

1. Nell'azione BP n. 1, l'operazione si riflette nel documento Ricevimento di beni e servizi(operazione Acquisto, provvigione), contratto della controparte Con il mittente. Si noti che durante la registrazione vengono sostituiti i conti contabili per i beni su commissione.
2. Nell'azione BP n. 3, l'esecuzione di un rapporto al mittente sulle vendite si riflette in un documento Rapporto di vendita al mittente e documenta Fattura emessa
3. Nell'azione BP n. 4 La ricevuta del pagamento da parte del cliente sulla commissione si riflette nel documento
   Ricevuta sul conto corrente, operazione Pagamento da parte dell'acquirente, contratto della controparte con il mittente).
4. Nell'azione BP n. 5 La cancellazione di fondi non in contanti per il pagamento di commissioni al mittente si riflette nel documento Cancellazione dal conto corrente (operazione Pagamento al fornitore, contratto della controparte con il mittente)
5. Nell'azione BP n. 6, l'operazione si riflette nel documento Restituzione delle merci postaiku,
   operazione Acquisto, commissione, contratto della controparte Con il mittente

Trasferimento merce su commissione

Azioni dell'utente in UT

1. Il responsabile degli acquisti trasferisce la merce alla commissione (inserimento del documento Vendita di beni e servizi, operazione Trasferimento a Commissione)
2. Il responsabile delle vendite redige i documenti La relazione del commissionario sulle vendite, il documento Fattura emessa (per la merce venduta dal commissionario) e la compilazione dei parametri della fattura ricevuta (per la commissione del commissionario)
3. Il contabile redige il documento Ricevuta di fondi non in contanti (operazione Ricevuta di pagamento dal cliente) per l'importo dei proventi delle commissioni vendute. Registrazione estratto conto.
4. Il ragioniere prepara un documento Cancellazione di fondi non in contanti(operazione Pagamento al fornitore) per l'importo della provvigione.
   Registrazione estratto conto
5. Responsabile acquisti Registrazione del reso merce dal commissionario (input
   documento Restituzione della merce da parte dell'acquirente, operazione Restituzione merce da parte dell'agente).

Risultato della sincronizzazione dei dati con PSU

Come risultato della sincronizzazione dei dati su queste azioni completate dagli utenti nell'UT, i seguenti documenti vengono generati automaticamente nel BP:

1. In BP, l'azione n. 1 Il trasferimento di merci alla commissione si riflette in un documento Vendita di beni e servizi, operazione Vendita, commissione, contratto della controparte Con un commissionario
2. Nella BP, azione n. 2 Registrazione delle relazioni del Commissario su
   vendite riflesse dal documento Rapporto dell'agente di vendita e
   documento Fattura emessa
3. In BP, azione n. 3 Registrazione del documento Ricevuta di non contanti
   il denaro su commissione si riflette in un documento
   Ricevuta sul conto corrente(operazione Pagamento da parte dell'acquirente, contratto della controparte Con il commissionario)
4. In BP, azione n. 4 l'operazione per pagare la merce su commissione al mittente si riflette in un documento Cancellazione dal conto corrente(operazione Pagamento al fornitore, contratto della controparte Con l'agente)
5. Nella registrazione BP lo sdoganamento della restituzione della merce si riflette nel documento Restituzione della merce da parte dell'acquirente, operazione Vendita, commissione, contratto della controparte Con un commissionario

Inventario delle merci

Azioni dell'utente in UT

1. Il negoziante redige un documento Ordine di inventario
2. Il magazziniere redige i risultati dell'inventario (inserendo un documento Ricalcolo delle merci)
3. Il magazziniere redige la registrazione delle merci in eccedenza identificate a seguito dell'inventario (registrazione del documento Invio di merci basato su documento Ricalcolo delle merci, creato nel paragrafo precedente)
4. Magazziniere Cancellazione della carenza di merci identificata a seguito dell'inventario (inserimento di un documento Invio di merci basato su documento Ricalcolo delle merci creato nel paragrafo precedente)

Risultato della sincronizzazione dei dati con PSU

1. Azione n. 3 La registrazione delle merci in eccedenza si riflette nel documento BP Invio di merci... Affinché la Voce Entrata venga correttamente sostituita nel BP, la Voce Entrata deve essere compilata anche nell'UT del documento, e deve compilare il conto corrispondente, quindi, una volta caricata nel BP, parteciperà sempre nella compilazione dell'analisi dei costi
2. L'azione n. 4 La cancellazione della carenza di merci si riflette nella BP con un documento Cancellazione della merce

Diamo un'occhiata a un semplice esempio di vita reale. Diciamo che abbiamo una società impegnata nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, nonché in questa società, come in qualsiasi altra, viene condotta la contabilità. L'impresa ha due basi standard, queste sono UT (gestione commerciale) e BP (contabilità aziendale), rispettivamente, ciascuna delle basi mantiene la propria contabilità, nella gestione UT per riflettere tutte le transazioni relative al commercio, nella contabilità BP. Per non fare doppio lavoro, ad es. non creare gli stessi documenti in due basi (dopotutto, i movimenti dovrebbero essere per la gestione e la contabilità) imposteremo solo la sincronizzazione tra queste basi.

Imposteremo lo scambio di dati a senso unico, da UT ---> BP. È anche possibile impostare uno scambio bidirezionale, ma in pratica non è così spesso richiesto, quindi non lo considereremo nel nostro esempio.

Passaggi preparatori per l'impostazione dello scambio nella BP

Iniziamo a configurare la sincronizzazione, prima andiamo al database 1C "Enterprise Accounting 3.0" (ricevitore), dobbiamo verificare se la sincronizzazione è abilitata per questo database, per farlo dobbiamo prima andare al database. Non appena la base si apre, vai alla scheda "Amministrazione" ---> "Impostazioni sincronizzazione dati"

Di fronte a noi si apre una nuova scheda, che deve essere compilata allo stesso modo dello screenshot qui sotto, ad eccezione del prefisso infobase. Il prefisso dovrebbe essere composto da due lettere, è possibile impostarne una qualsiasi, ma secondo lo standard 1C è meglio impostare il prefisso in base al nome della configurazione, ovvero per "Enterprise Accounting" il prefisso sarà "BP". Se imposti scambi complessi e ci sono diverse basi contabili, i prefissi dovrebbero differire chiaramente l'uno dall'altro, qui puoi utilizzare le prime due lettere del nome dell'organizzazione come abbreviazione.

Continuiamo a configurare la sincronizzazione dei dati in UT

Dopo aver eseguito tutte le azioni necessarie nella base del ricevitore (BP 3.0), per continuare a impostare lo scambio di dati, è necessario aprire la base di origine (UT 11.1). Andiamo alla scheda "Amministrazione", a sinistra nel menu, selezioniamo la voce "Impostazioni sincronizzazione dati"... Se la sincronizzazione non è abilitata, abilitala utilizzando la casella di controllo e non dimenticare di specificare il prefisso della base di origine. Una volta completati tutti i punti 1-4 come mostrato nell'immagine sottostante, è necessario fare clic sul collegamento ipertestuale "Sincronizzazione dati" (punto 5).

Nella nuova finestra che appare, è necessario fare clic sul segno più verde (Configura sincronizzazione dati), nel menu a discesa, selezionare la voce "Enterprise Accounting 3.0".

Configurazione di punti importanti nello scambio di dati tra UT e PSU

Ora vediamo una finestra con l'impostazione della sincronizzazione dei dati in 1C, seleziona la voce "Specifica le impostazioni manualmente" e fai clic su "Avanti".

Continuiamo a configurare lo scambio di dati in 1C, nella scheda successiva dobbiamo selezionare l'opzione per la connessione all'infobase del ricevitore (connessione diretta al programma), i parametri di connessione (su questo computer o nella rete locale), la directory dove si trova la base ricevente, nonché i dati di autenticazione necessari (nome utente e password nel database).

Nella pagina successiva, dobbiamo compilare le regole per l'invio e la ricezione dei dati dalla configurazione BP 3.0 (ricevitore). Fai clic su "modifica le regole per il caricamento dei dati".

Prima di noi abbiamo aperto la finestra "Regole per l'invio dei dati", in essa impostiamo i seguenti parametri:

• Quali dati di riferimento verranno inviati (nel nostro esempio, siamo interessati solo ai documenti e ai dati di riferimento utilizzati in essi, quindi siamo andati alla voce appropriata, se selezioni la prima voce "Invia tutto" allora tutte le directory verranno caricate insieme con i documenti, spesso se l'informazione non viene utilizzata nei documenti, allora è inutile per il destinatario, perché non influisce in alcun modo sulla contabilità)
• Da quale data inviare tutte le informazioni (non prenderemo in considerazione la sincronizzazione manuale in questo articolo)
• Per quali o a quali organizzazioni inviare i dati (nel nostro esempio, abbiamo scelto un'organizzazione IE "Imprenditore")
• Regole per la formazione dei contratti
• Magazzino generalizzato
• Se piegare documenti in magazzino

Dopo aver effettuato le impostazioni, fai clic su "Salva e chiudi".

Poiché nel nostro esempio stiamo impostando e utilizzando uno scambio unidirezionale, da UT a BP, quindi le impostazioni delle regole per ottenere i dati da "Enterprise Accounting 3.0" non ci interessano, quindi fai clic su "Avanti".

In una nuova finestra, siamo invitati a configurare le regole per la base ricevente (BP). Al punto 1, chiamiamo la nostra base con un nome, gli diamo un prefisso. Il PREFISSO dovrebbe essere lo stesso che lo abbiamo impostato nel database BP stesso all'inizio di questo articolo, se i prefissi differiscono, la sincronizzazione dei dati nel programma 1C non funzionerà. Dopodiché premiamo il punto 2, quindi il punto 3.

Nel paragrafo 3, dobbiamo consentire la pubblicazione dei documenti quando vengono caricati nel database. Fare clic su "Salva e chiudi".

Ora la finestra dovrebbe essere simile a quella mostrata di seguito, fare clic su "Avanti".

Questa finestra contiene informazioni di riferimento sulla sincronizzazione creata in 1C. Basta fare clic sul pulsante "Avanti". Se il programma visualizza un errore durante l'impostazione della sincronizzazione dei dati, è necessario contattarci in modo che il nostro specialista 1C ti aiuti subito!

Nel prossimo passo il programma offrirà di eseguire la sincronizzazione immediatamente dopo aver creato le impostazioni di scambio dati... Siamo d'accordo con questo e facciamo clic su "Fine".

Apparirà una finestra davanti a te in cui vedrai le informazioni su come sta procedendo la sincronizzazione. Se la base del ricevitore non è vuota, ad es. poiché la contabilità è già stata conservata al suo interno, all'utente nel programma 1C verrà richiesto di eseguire manualmente un confronto degli oggetti. Il confronto degli oggetti in 1C durante la sincronizzazione dei dati è un confronto degli stessi oggetti del ricevitore con gli stessi oggetti nella sorgente.

Consideriamo un esempio, diciamo in UT c'è una controparte con il nome "PharmGroup LLC" e TIN 1234567, e BP ha anche una controparte con TIN 1234567, ma il nome "PharmGroup", se non confrontiamo questi due oggetti quando confrontando i dati nella fase di sincronizzazione, quindi dopo la sincronizzazione nel ricevitore (Enterprise Accounting 3.0), avremo due controparti con TIN 1234567 e due nomi "PharmGroup LLC" e "PharmGroup", rispettivamente. Per evitare tali situazioni, è stato inventato un meccanismo per abbinare gli oggetti.

Nel nostro esempio, la base del ricevitore è vuota e quindi le finestre di mappatura degli oggetti non si sono aperte per noi. Ma dopo aver eseguito alcune operazioni, il sistema chiederà sicuramente all'utente di aggiungere alcuni dati aggiuntivi e visualizzerà la seguente finestra. Non abbiamo bisogno di trasferire dati aggiuntivi, abbiamo già configurato tutto ciò che è necessario prima, quindi in questo passaggio selezioniamo "Non aggiungere documenti all'invio". Fare clic su "Avanti".

La fase finale dello scambio di dati tra 1C

Nella fase finale, il programma visualizzerà la seguente finestra, in cui l'utente verrà informato che la sincronizzazione è andata a buon fine, fare clic su "Fine". Questo completa la sincronizzazione tra le basi nello scambio unidirezionale da "Trade Management 11.1" (UT) a "Enterprise Accounting 3.0" (BP).

Molte organizzazioni che tenevano i registri solo nel database contabile crescono e decidono di acquistare il programma 1C: Trade Management, ed. 11. Eseguire questa operazione per la contabilità di gestione, la capacità di utilizzare report analitici, la gestione dei rapporti con clienti e fornitori e la contabilità per i piani di acquisti e vendite. È anche importante sollevare il contabile dall'input di documenti primari. Tutti questi compiti sono risolti dal programma Trade Management.

Queste regole di conversione consentono di trasferire dati dal programma "1C: Contabilità aziendale 8", ed. 3.0 al programma "1C: Gestione del commercio", ed. undici tutti i tipi di documenti per il periodo, informazioni di riferimento e saldi per tutte le sezioni della contabilità per la data desiderata. Quando vengono rilasciate nuove versioni UT 11 e PA 3.0 aggiornare tempestivamente il trasferimento dei dati. C'è un'istruzione per il trasferimento, una dimostrazione video, entro 12 mesi dall'acquisto dell'aggiornamento, lo invieremo gratuitamente, entro 3 mesi - forniamo supporto tecnico, fino all'analisi dei tuoi database.

Caratteristiche del trasferimento dei dati:

1) Le regole di conversione sono sviluppate in 1C: Conversione dati"da zero". Il trasferimento viene effettuato utilizzando un'elaborazione generica Scambio universale in formato XML, che è integrato in PA 3.0, e in UT 11.
2) I saldi sono trasferiti in contanti, consensuali, merci, materiali in magazzini e investimenti in immobilizzazioni. Vengono inoltre trasferite tutte le informazioni normative e di riferimento. C'è una selezione per periodo di trasferimento dei documenti e un filtro per organizzazione, è possibile selezionare la data di inserimento dei saldi. Se hai bisogno di trasferire qualcosa in più, di solito lo aggiungo al trasferimento gratuitamente (prima di acquistare, concorda i miglioramenti necessari). Guarda una demo video con audio: suggerimenti per il porting e l'impostazione dei programmi.

3) Vengono trasferiti i seguenti tipi di documenti:

• Rapporto anticipato
• Documento "Inserimento saldi iniziali" (articolo nei magazzini)
• Restituzione della merce da parte dell'acquirente
• Restituzione della merce a un fornitore
• Dichiarazione doganale per l'importazione
• Procura
• Set completo di nomenclatura
• Adeguamento del debito
• Adeguamenti di attuazione
• Pagamento con carta di pagamento
• Rapporto sulle vendite al dettaglio
• Merci in movimento
• Ammissione add. spese
• Ricevuta sul conto corrente
• Ricevimento di beni e servizi
• Incassi
• Fattura per il pagamento all'acquirente
• Ritiro contanti
• Vendita di beni e servizi
• Cancellazione dal conto corrente
• Fattura emessa
• Fattura ricevuta
• Requisito-lettera di vettura
• Impostazione dei prezzi degli articoli
• Rapporto di vendita del commissionario (agente)
• Fare rapporto al preside
• Fattura emessa in anticipo
• Inventario delle merci
• Invio di merci
• Cancellazione della merce.

Motivi per acquistare

1) L'autosviluppo e il debug delle regole richiederanno molto tempo.

2) Fornire supporto, correggere tempestivamente i bug (se presenti).

3) Il supporto tecnico gratuito per la migrazione è fornito per tre mesi dopo l'acquisto. Gli aggiornamenti della politica di transizione vengono inviati gratuitamente su richiesta entro 12 mesi dall'acquisto di questo programma. Periodicamente invio ai clienti una newsletter con un file di aggiornamento e una descrizione delle modifiche apportate.