فیلدهای علامت گذاری شده الزامی است. فیلدهای الزامی و اختیاری هنگام پر کردن فرم ها

03.11.2019 سیستم عامل

برای حسابداری مواد، دایرکتوری هایی مانند مواد، مکان های ذخیره سازی، طرفین، قراردادها، کارکنان، بخش ها و موارد دیگر استفاده می شود که به عنوان یک حساب فرعی به حساب های فرعی حساب 10 "مواد" اختصاص داده می شود. بنابراین، قبل از شروع کار، باید با موضوعات حسابداری تحلیلی حساب 10 "مواد" و حساب های فرعی آن آشنا شوید.

برای صدور وکالتنامه به شخص مسئول مالی برای دریافت دارایی های مادی از تامین کننده، مطابق با شرایط کار، فرم صفحه سند "وکالتنامه" را که قبلاً آن را در یکی از موارد باز کرده اید پر کنید. راه های زیر:

 عملیات → مجلات اسناد → وکالتنامه با وارد کردن سند جدید.

 مجلات → وکالتنامه با درج سند جدید.

 اسناد → وکالتنامه;

 مجلات → مجله عمومی → درج → وکالتنامه.

کار با اسناد مربوط به ثبت عملیات جابجایی مواد (دریافت مواد، ارسال مواد به اشخاص ثالث، فروش مواد، حذف مواد، جابجایی مواد، حذف لباس کار و تجهیزات خاص، انتقال لباس کار و تجهیزات ویژه به تولید و غیره) در مجله "حسابداری" مواد و محصولات نهایی انجام می شود":

 عملیات → مجلات اسناد → حسابداری مواد.

 مجلات → حسابداری مواد.

همچنین می توانید سندی را که حرکت مواد را مستند می کند از گروه اسناد "حسابداری مواد" انتخاب کنید (اسناد → حسابداری مواد).

واقعیت دریافت مواد از تامین کننده در پیکربندی استاندارد با استفاده از یک سفارش رسید (فاکتور) منعکس می شود که با پر کردن جزئیات فرم صفحه سند "فاکتور فاکتور" در برنامه ایجاد می شود.

اگر تامین کننده فاکتوری ارائه کند، می توان آن را مستقیماً در سند رسید (سند ورودی) منعکس کرد یا یک سند جداگانه "فاکتور دریافت شده" ایجاد کرد.

برای ثبت جابجایی مواد (از انباری به انبار یا برای ترخیص مواد از انبار جهت استفاده در داخل سازمان برای نیازهای تولیدی و غیر تولیدی) سند جابجایی مواد پر می شود که فرم چاپی آن تکمیل می شود. یک "فاکتور درخواست" است.

اسناد را ذخیره و ارسال کنید. سوابق حسابداری ایجاد شده را بررسی کنید.

ارسال مواد به شخص ثالث با سندی به همین نام که در فرم تکمیل شده آن بارنامه است رسمیت می یابد. هنگام ثبت فروش مواد مازاد، عنصر جدیدی را در فهرست سایر درآمدها و هزینه ها وارد کنید - "فروش مواد مازاد" (نوع - "دریافت ها و هزینه های ناشی از دفع سایر دارایی ها").

ثبت و ارسال اسناد تولید شده را فراموش نکنید. نتیجه کار را در گزارش عملیات مشاهده کنید.

برای به دست آوردن اطلاعات خلاصه و جزئی در مورد حسابداری مواد، از گزارشات استاندارد استفاده می شود: دفترچه سفارش و صورت حساب، ترازنامه حساب، گزارش معاملات، کارت حساب.

35. حسابداری معاملات کالا در سیستم 1s 7.7

برای حسابداری کالا از دایرکتوری هایی مانند نامگذاری و مکان های ذخیره سازی استفاده می شود که به عنوان یک حساب فرعی به حساب های فرعی حساب 41 "کالا" اختصاص داده می شود. بنابراین، قبل از شروع کار، باید با سازمان حسابداری تحلیلی در حساب 41 "کالا" آشنا شوید.

می توانید وکالتنامه یک پیکربندی استاندارد برای دریافت کالا در انبار تامین کننده را به یکی از کارمندان سازمان (فورواردر) در مجله وکالت صادر کنید:

 عملیات → مجلات اسناد → وکالتنامه با وارد کردن سند جدید.

 مجلات ← وکالتنامه با درج سند جدید.

کار با اسناد مربوط به جابجایی کالا در مجله "فروش" انجام می شود.

 عملیات → مجلات اسنادی → حسابداری کالا، فروش.

 مجلات → محصولات، فروش.

همچنین می توانید از گروه اسناد "حسابداری کالا، فروش" سندی را که حرکت کالا را مستند می کند انتخاب کنید (اسناد → حسابداری کالا، فروش).

برای انعکاس دریافت و ارسال کالا در حسابداری، سند "دریافت کالا" در نظر گرفته شده است که فرم صفحه نمایش آن انتخاب شده است:

 در مجله "پیاده سازی" از لیست پیشنهادی اسناد؛

 از طریق منوی اسناد → حسابداری کالا، فروش → دریافت کالا

با توجه به شرایط تکلیف، فیلدهای فرم سند پر می شود و در صورت لزوم، اطلاعات اضافی در کتاب های مرجع مورد استفاده وارد می شود.

هنگام وارد کردن یک عنصر جدید در فهرست نامگذاری، باید با انتخاب یک عنصر از لیست های پیشنهادی یا وارد کردن یک مقدار جدید، تمام فیلدهای فرم صفحه سند را با دقت پر کنید.

برای ثبت معامله در دفتر خرید، از سند "ورودی کتاب خرید" استفاده کنید، که پر کردن آن بر اساس سندی که واقعیت دریافت کالا را ثبت می کند، راحت است.

صدور فاکتور برای خریدار برای پرداخت کالای خریداری شده با صدور سند فاکتور انجام می شود که فرم صفحه آن از طریق منو به یکی از روش های زیر باز می شود:

 عملیات → مجلات اسناد → فاکتورها با وارد کردن یک سند جدید.

 مجلات → حساب ها با وارد کردن یک سند جدید.

 اسناد → فاکتور.

 مجلات → مجله عمومی → درج → فاکتور (فاکتور برای پرداخت).

برای رسمی کردن معاملات برای فروش عمده کالا در پیکربندی استاندارد برنامه، اسناد "ارسال کالا، محصولات" و "فروش کالاها، محصولات، خدمات ارسال شده" در نظر گرفته شده است که فرم صفحه نمایش آن را می توان از طریق فراخوانی کرد. منو به یکی از روش های زیر:

 عملیات → مجلات اسناد → حسابداری کالا، فروش → وارد کردن سند جدید.

 مجلات → کالا، فروش → وارد کردن سند جدید.

 اسناد → حسابداری کالا، فروش.

 مجلات ← مجلات عمومی ← وارد کردن سند جدید.

فرم صفحه سند "حمل و نقل کالا، محصولات" جزئیات فاکتور و یادداشت تحویل را ترکیب می کند.

نکته مهم در ثبت و انعکاس معاملات برای فروش عمده کالا، تعیین نوع فروش (به صورت ارسالی یا پرداختی) است، زیرا روال تنظیم معاملات و مقدار آنها به این بستگی دارد. همزمانی لحظه ارسال کالا و لحظه پرداخت کالا نشان می دهد که سوئیچ "نوع ارسال" روی موقعیت "فروش (فاکتور 90)" تنظیم می شود. در شرایطی که هنگام حمل کالا، مبنایی برای شناسایی درآمد در حسابداری وجود ندارد، سوئیچ "نوع حمل" در موقعیت "محموله (حساب 45)" تنظیم می شود.

ارائه یک فاکتور به مشتریان می تواند در سند رسید یا در یک سند جداگانه "فاکتور صادر شده" منعکس شود. وارد کردن آن بر اساس سند "حمل و نقل کالا، محصولات" راحت است. برای انجام این کار، باید سند پایه را در مجله "Implementation" پیدا کنید و از منوی Actions گزینه Enter بر اساس آیتم را انتخاب کنید.

برای ایجاد فاکتور برای ارسال کالا بر اساس فاکتور صادر شده قبلی، فاکتور تولید شده قبلی را در مجله "فاکتورها" پیدا کنید و از منوی Actions / Enter بر اساس / ارسال کالا، محصولات را انتخاب کنید. بررسی کنید که جزئیات سند به درستی پر شده باشد.

پس از پر کردن فرم صفحه، سند در پایگاه اطلاعات ثبت می شود (دکمه روی صفحه "به خاطر بسپار") و پست می شود ("OK"). برای ایجاد فرم چاپی سند "فاکتور"، روی دکمه صفحه نمایش "چاپ" کلیک کنید.

برای به دست آوردن اطلاعات خلاصه و جزئی در مورد حسابداری کالاها از گزارشات استاندارد استفاده می شود: ترازنامه حساب، تجزیه و تحلیل حساب توسط حساب فرعی، گردش مالی بین حساب های فرعی، کارت حساب.

چگونه در برنامه 1C 8.3 "مواد" را به حساب 10 در نظر بگیریم؟

حسابداری مواد در 1C 8.3 حسابداری در حسابهای فرعی زیر حساب 10 "مواد" نگهداری می شود. آنها دارای یک حساب فرعی "نامگذاری" هستند و برای اکثر این حساب ها می توان یک حساب فرعی "قطعات" و "انبارها" نیز درج کرد. در زمینه زیرمجموعه، حسابداری تحلیلی انجام می شود:

هنگام وارد کردن اقلام مادی در فهرست نامگذاری، توصیه می کنیم یک نوع اقلام جداگانه "Material" ایجاد کنید و حساب های حسابداری اقلام را برای این نوع موجودی تنظیم کنید:

سپس طبق قوانین حسابداری مواد، حساب های حسابداری به طور خودکار در اسناد ایجاد می شود (حساب های حسابداری مورد از فهرست "نامگذاری" موجود است):

دریافت مواد در 1C 8.3

دریافت مواد در سند استاندارد "دریافت ها (اقدامات، فاکتورها)" منعکس شده است. سند در بخش "خرید" موجود است. هنگام دریافت مواد، و همچنین هنگام ورود کالا به یک شرکت، باید نوع سند "کالا (فاکتور)" یا "کالا، خدمات، کمیسیون" را انتخاب کنید (در مورد دوم، مواد در برگه "کالا" وارد می شوند). .

اگر نوع "مواد" برای مورد مشخص شده باشد یا به صورت دستی انتخاب شوند، حساب حسابداری به طور خودکار تنظیم می شود:

این سند در حساب Dt 10 و همچنین برای سازمانی که پرداخت کننده مالیات بر ارزش افزوده است، در Dt 19.03 ("مالیات بر ارزش افزوده موجودی های خریداری شده") ثبت می کند. چاپ سفارش انبار رسید (M-4) موجود است.

حذف مواد برای تولید

انتقال مواد و مواد اولیه به تولید و حذف آنها به عنوان هزینه در سند "نیاز - فاکتور" موجود در بخش "تولید" یا "انبار" منعکس شده است. در برگه "مواد"، باید مواد، مقدار آنها و حساب حسابداری را مشخص کنید (این مورد را می توان به صورت خودکار یا دستی پر کرد). هزینه مواد در هنگام حذف در زمان ارسال سند مطابق با سیاست حسابداری تعیین شده در 1C (FIFO یا هزینه متوسط) محاسبه می شود:

در برگه "حساب هزینه"، باید حسابی را که مواد روی آن نوشته شده است و تجزیه و تحلیل آن (حساب فرعی) انتخاب کنید:

اگر مطالب باید در حساب‌های مختلف یا در بخش‌های تحلیلی مختلف (اقلام هزینه، بخش‌ها و غیره) نوشته شود، باید کادر «حساب‌های هزینه در برگه مواد» را علامت بزنید و پارامترهای حذف را در این برگه در قسمت نشان دهید. ستون هایی که در بخش جدول ظاهر می شوند.

برگه "مواد مشتری" فقط برای منعکس کننده پردازش مواد خام عرضه شده توسط مشتری است.

این سند در حساب Kt 10 به Dt از حساب هزینه انتخاب شده ارسال می کند. چاپ فرم تقاضا - فاکتور M-11 و فرم غیر استاندارد موجود است.

فروش مواد

فروش مواد به خریدار شخص ثالث در 1C 8.3 با یک سند استاندارد "فروش (اعمال، فاکتورها)" ثبت شده است که در بخش "فروش" موجود است. مانند فروش کالا، باید نوع سند "کالا (فاکتور)" یا "کالا، خدمات، کمیسیون" را انتخاب کنید (سپس مطالب در برگه "کالا" وارد می شوند).

فروش مواد باید در حسابداری 91 "سایر درآمدها و هزینه ها" در نظر گرفته شود: درآمد در اعتبار حساب فرعی 91.01 "سایر درآمدها" منعکس می شود و هزینه ها (هزینه مواد، مالیات بر ارزش افزوده) در بدهکار حساب فرعی 91.02 منعکس می شود. "هزینه های دیگر". اگر نوع "مواد" برای مورد مشخص شده بود، حساب های حسابداری به طور خودکار در سند نصب می شوند.

اما زیرمجموعه حساب 91.01 - مورد درآمد و هزینه - پر نشده است، همانطور که توسط "فضای خالی" در ستون "حساب ها" مشهود است. باید روی پیوند در این ستون کلیک کنید و در پنجره باز شده، مورد سایر درآمدها و هزینه ها را به صورت دستی انتخاب کنید (در صورت لزوم، یک مورد جدید اضافه کنید که نوع مورد "فروش ملک دیگر" را نشان می دهد):

هنگامی که در 1C 8.3 انجام می شود، پست هایی برای حذف مواد ایجاد می شود: Dt 91.02 Kt 10 (حذف هزینه مواد فروخته شده)، Dt 62 Kt 91.01 (درآمد)، ارسال Dt 91.02 Kt 68.02 (انعکاس مالیات بر ارزش افزوده).

این سند به شما امکان می دهد فرم فاکتور برای انتشار مواد به شخص ثالث (M-15) و همچنین فرم بارنامه (TORG-12)، یک فاکتور غیر استاندارد، یک انتقال جهانی را چاپ کنید. سند، حمل و نقل و بارنامه.

بر اساس مطالب از: programmist1s.ru

از آنجایی که بسیاری از کاربران برنامه اغلب مفهوم "دریافت" را در 1C 8.3 به عنوان دریافت مواد به انبار و بالعکس درک می کنند، در این مقاله می خواهم تفاوت بین این مفاهیم را بررسی کنم. علاوه بر این، ما ثبت نام در حسابداری 1C را برای دریافت مواد برای پردازش در نظر خواهیم گرفت.

این عملیات در قسمت «خریدها» قرار دارد و تقریباً هیچ تفاوتی با عملیات خرید کالا ندارد.

بیایید با استفاده از یک مثال واقعی به دریافت مواد در 1C 8.3 نگاه کنیم. ما به بخش "خریدها" می رویم، سپس پیوند "دریافت ها (اعمال، فاکتورها)" را به لیست اسناد رسید دنبال می کنیم. در پنجره لیست، روی دکمه "دریافت" کلیک کنید. یک لیست کشویی ظاهر می شود، در آن "محصولات (فاکتور)" را انتخاب کنید:

پنجره ای برای ایجاد یک سند جدید باز می شود. جزئیات سرفصل سند و بخش جدول را پر کنید. البته مواد مورد نیاز را به قسمت جدول اضافه می کنیم. در اینجا نمونه‌ای از سندی است که از پایگاه داده آزمایشی 1C همراه با برنامه گرفته شده است:

بیایید به پست هایی که سند ایجاد می کند نگاه کنیم:

اصلی ترین و شاید تنها تفاوت دریافت مواد و دریافت کالا در حساب حسابداری است. مواد در حساب 10.01 به حساب می آیند. در غیر این صورت همه چیز یکسان است. بدهی به تامین کننده نیز ایجاد می شود (حساب وام 60.01) و یک ورودی در ثبت مالیات بر ارزش افزوده برای ثبت در دفتر خرید ایجاد می شود.

برای اینکه یک حساب حسابداری برای مواد به طور خودکار تنظیم شود، باید برای گروه اقلامی که مواد در آن قرار دارند پیکربندی شود. این کار در رجیستر " " از فهرست "Nomenclature" انجام می شود.

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

اگر همان کالا می تواند هم محصول و هم ماده باشد، باید حساب حسابداری را در سند به صورت دستی تنظیم کنید.

دریافت مواد به انبار

هدف اصلی این سند ارسال مواد مازاد شناسایی شده در طول موجودی است. بنابراین، ما این عملیات را با ایجاد سند "" در نظر خواهیم گرفت.

در منوی اصلی مورد "انبار" را انتخاب کنید و در قسمت "موجودی" روی پیوند "موجودی کالا" کلیک کنید. در پنجره با لیستی از اسناد، روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. در پنجره ایجاد یک سند جدید، جزئیات "سازمان" و "انبار" را پر کنید.

در مرحله بعد، برای پر کردن قسمت جدولی، می توانید از دکمه "پر کردن" استفاده کرده و مورد "پر کردن بر اساس موجودی انبار" را انتخاب کنید. این کار معمولاً در حسابداری انجام می شود که به موجودی کامل انبار نیاز باشد. برای مثال ما، یک خط کافی خواهد بود. حتما حساب کاربری خود را زیر نظر داشته باشید:

این سند تراکنش ایجاد نمی کند. این فقط واقعیت مازاد یا کمبود را ثبت می کند و همچنین برای چاپ برگه موجودی استفاده می کند.

من به طور مصنوعی مواد اضافی ایجاد کردم که در ستون "انحراف" قابل مشاهده است. حالا بیایید از دکمه "ایجاد بر اساس" استفاده کنیم و خط " " را از لیست پیشنهادی انتخاب کنیم. سندی که ما نیاز داریم به طور خودکار تولید می شود:

اگر ستون های "قیمت" و "مقدار" پر نشده باشند، به این معنی است که برنامه نتوانسته هزینه مواد را پیدا کند و باید مقادیر را به صورت دستی تنظیم کنید.

ما سند را ارسال می کنیم و به پست ها نگاه می کنیم:

این شکل نشان می دهد که حساب 10.01 در حساب 91.01 از حساب "سایر درآمدها" 3 قطعه مواد را به خود اختصاص می دهد.

اکنون با اطمینان می توان نتیجه گرفت که تفاوت اصلی بین "دریافت مواد" و "سرمایه گذاری" عدم وجود بدهی به طرف مقابل است و تأثیری بر میزان مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

دریافت مواد برای پردازش

ماهیت رسیدهای پردازش این است که مواد در حساب های ترازنامه لحاظ نمی شود. مکاتبات با حساب خارج از ترازنامه 003.01 "مواد در انبار" انجام می شود. بنابراین، این مواد مال ما نیست، فقط باید آنها را پردازش کنیم و به طرف مقابل برگردانیم و برای خدمات پردازش پول دریافت کنیم. این طرح حسابداری در

در قالب دستورالعمل های گام به گام. برداشت از حساب 10 در 1C 8.3 با استفاده از سند "نیاز - فاکتور" انجام می شود. با کمک آن می توانید هر دو مواد مصرفی (به عنوان مثال، لوازم اداری، مواد شیمیایی خانگی، قطعات خودرو و اقلام مختلف کم ارزش - MBP) را حذف کنید و مواد را به تولید (ماسه، سنگ خرد شده، رنگ در ساخت و ساز) انتقال دهید، از جمله از طریق یک طرح عوارض

اگر علاقه مند به حذف کالا در 1C هستید، در مورد آن بخوانید.

مورد نیاز - فاکتور در 1C برای از کار انداختن مواد در بهره برداری

در رابط حسابداری 1C، سند " " در برگه "تولید" قرار دارد:

اول از همه، شما باید یک سند جدید ایجاد کنید. روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. یک فاکتور درخواستی جدید باز می شود:

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

این سازمان، انبار، و همچنین مواد و مقادیر آنها را نشان می دهد. مراقب باشید - قبل از صرف مواد، باید با استفاده از سند "" رسید آنها را در حساب دهم منعکس کنید.

پس از انجام معامله، تراکنش های 20.01 - 10.01 را مشاهده می کنیم که برای حذف اقلام موجودی در تولید معمول است: