انتقال داده ها به 1s 8 2. انتقال داده ها

عملیات معمول در 1C 8.3 شامل عملیاتی است که در پایان ماه انجام می شود و اقدامات لازم برای بستن دوره را انجام می دهد.

آنها در منوی "عملیات" در بخش "پریود بسته شدن" قرار دارند. عملیات عادی اسناد تخصصی مانند محاسبه استهلاک دارایی های ثابت، بستن حساب های بهای تمام شده و غیره است.

به عنوان یک قاعده، این تراکنش ها (اسناد) به صورت دستی ایجاد نمی شوند؛ برای این کار از دستیار بسته شدن ماه استفاده می شود. در همان بخش است. بیایید نگاهی به کار او بیندازیم.

ایجاد عملیات روتین با استفاده از بسته شدن ماه

در بخش های 1 تا 4 همه خطوط را به رنگ سبز داریم. این بدان معنی است که این عملیات معمول با موفقیت به پایان رسید. اما می بینیم که باید یکی از عملیات ها را تکرار کنیم، یعنی " "، و برنامه به ما می گوید که از کدام ماه به اجرای مجدد نیاز است:

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

این بدان معنی است که پس از اتمام عملیات نظارتی برای مارس 2013، تغییرات "به ماسبق" انجام شد.

و اکنون، اگر بخواهیم عملیات روتین ماه آینده را انجام دهیم، برنامه این هشدار را به ما می دهد:

خوب، جایی برای رفتن وجود ندارد، بیایید آن را انجام دهیم. برنامه دوباره ما را به ماه ژانویه برمی گرداند، اسناد را دوباره ارسال می کند و باید بسته شدن ماه را برای ژانویه تکرار کنیم، سپس اسناد را برای فوریه دوباره پست کنیم، همچنین بسته شدن را تکرار کنیم و غیره.

تنظیم دستی ورودی های تراکنش معمولی

مواقعی وجود دارد که جراحی معمولی ضروری است. به عنوان مثال، قبل از انتشار یک به روز رسانی خاص، هنگام محاسبه استهلاک، تقسیم بندی در معاملات نشان داده نمی شد، اگرچه در هر جایی که لازم بود نشان داده شد.

بستر، زمینه: 1C: Enterprise 8.3
پیکربندی: حسابداری 1c
نسخه: 3.0

2013-10-08
94389

بر کسی پوشیده نیست که مشکلات اصلی 1C به محض پایان دوره گزارش بعدی آغاز می شود. در این زمان است که سهم شیر از جست و جوی دیوانه وار برای اشتباهات، تاخیر بعد از کار، سردرد و شکست های عصبی رخ می دهد.

بسیاری از خطاها هنگام بستن یک ماه در تنظیمات نادرست برنامه، پایگاه های داده و اول از همه، تنظیمات "سیاست حسابداری" نادرست، اغلب با عجله نصب شده است. اگرچه، اتفاق می افتد که کاربر به سادگی با 1C بر اساس نام آشنا نیست و کاملاً صمیمانه رابطه علت و معلولی بین "پرچم های" تنظیمات و خطاهایی که پس از "بیرون می آیند" را نمی بیند. عملیات "بستن ماه".
می توان حسابداران ضعیفی را درک کرد که همیشه از برنامه عقب هستند و با کار بیش از حد کار می کنند - آیا آنها وقت آزاد برای مطالعه حجم های ضخیم از کتاب های درسی با شرح دقیق کار در برنامه دارند؟ بنابراین اگر به عنوان یک حسابدار کار می کنید و می خواهید دوره گزارشگری را با خیال راحت پشت سر بگذارید، به شما توصیه می کنیم همین الان چند تکنیک ساده «بستن ماه» را بیاموزید.

ما هر ماه تعطیل می کنیم

حسابداران مبتدی-کاربران 1C اغلب متوجه نمی شوند که برخلاف دوره مالیاتی معمول که برابر با یک چهارم یا یک سال است، این برنامه به گونه ای کار می کند که دوره گزارش در اینجا برابر با یک ماه است. بنابراین، بسته شدن باید ماهانه انجام شود! به ویژه، حساب های بهای تمام شده نباید در پایان هر ماه دارای مانده باشند. اگر سعی کنید در پایان سه ماهه را ببندید، با خطاها و موجودی حساب‌هایی مواجه می‌شوید که نباید باشد.

بستن حساب های هزینه

اگر پس از پایان ماه موجودی در حساب 44 "هزینه های توزیع" وجود داشته باشد، این ممکن است به معنای یکی از دو چیز باشد - یا عدم فروش کالا (درآمد) از عملیات تجاری یا تعادل هزینه های حمل و نقل.

اگر اولی باشد، کل گردش بدهی حساب هزینه های توزیع برای ماه بسته نمی شود، به این معنی که باید بررسی شود که آیا تمام معاملات فروش وارد پایگاه داده شده است یا خیر. اگر حذف هزینه های توزیع به طور کامل تکمیل نشده است، باید بررسی کنید که کدام اقلام هزینه خاص، و همچنین هزینه های مالیاتی، شامل مبالغ خارج نشده است. برای انجام این کار، به سادگی یک ترازنامه برای حساب 44.01 ایجاد کنید. اگر می‌بینید که هزینه‌های حمل‌ونقل «آویزان» باقی می‌ماند، به این معنی است که مقادیر هزینه‌های حمل و نقل را متناسب با کالاهای باقی مانده در انبار می‌بینید. اگر فکر می کنید که این نادرست است یا هزینه های حمل و نقل به طور نامتناسبی حذف شده است، باید بررسی کنید که آیا "اقلام هزینه" در عناصر فهرست به درستی به هزینه های حمل و نقل مرتبط هستند یا خیر. اگر نه پس تصحیح کنید همه مدارک را دوباره پست کنید و دوباره ماه را ببندید.

حساب های هزینه 20، 23، 25، 26

اگر در حساب‌های هزینه‌های تولید مستقیم و غیرمستقیم، یعنی روی حساب‌های 20، 23، 25، 26 موجودی آویزان شده‌اید، در این صورت سؤالات کمی بیشتر وجود دارد که منجر به حل مشکل می‌شود. سوال اصلی در اینجا این است: آیا "سیاست حسابداری"، کتابهای مرجع "گروه نامگذاری" و "نامگذاری"، "اقلام هزینه" و غیره با یکدیگر هماهنگ و مطابق با پارامترهای شرکت شما پیکربندی شده اند؟

اجازه دهید ابتدا در نظر بگیریم که هنگام بستن حساب های هزینه غیرمستقیم چه خطراتی در انتظار ما است. اگر هنگام انجام عملیات "بسته شدن ماه"، برنامه شما را از خطا مطلع کرد، به این معنی است که هنگام تنظیم "خط مشی حسابداری" "روش های توزیع هزینه های غیرمستقیم" را به اشتباه پر کرده اید. به عنوان مثال، اگر شاخص حقوق و دستمزد به عنوان مبنای توزیع هزینه‌های غیرمستقیم انتخاب شود، برنامه به دنبال میزان هزینه‌ها برای انواع هزینه‌های «پرداخت حقوق» اختصاص داده شده به حساب‌های هزینه مستقیم 20 یا 23 خواهد بود. اگر دستمزد کارگران تولیدی ابتدا به حساب 25 تخصیص داده شده باشد، عملیات "بسته شدن ماه" به سادگی هیچ مبلغی را برای توزیع پیدا نمی کند، روند بسته شدن ماه را متوقف می کند و شما را از یک خطا مطلع می کند.

دومین مثال از یک اشتباه رایج زمانی است که برای یک چرخه تولید طولانی، "حجم خروجی" به عنوان مبنایی برای تخصیص هزینه ها انتخاب می شود. در این صورت اگر ظرف یک ماه حتی یک واحد محصول نهایی تولید نشود، مبنایی برای تخصیص هزینه های غیرمستقیم وجود نخواهد داشت. نتیجه گیری کنید و برای انتخاب روش های توزیع هزینه های غیرمستقیم رویکرد رسمی نداشته باشید.

تنظیمات "سیاست حسابداری". خروجی

به بحث تولید (تولید) و خدمات برگردیم. فراموش نکنید که چک باکس «خروجی محصول» را در «خط‌مشی حسابداری» علامت بزنید. و سپس با دقت و به درستی به سوالات مطرح شده پاسخ خواهیم داد.

اولین سوال این است که آیا مبالغ مربوط به کار در حال انجام (WIP) در شرکت شما باقی می ماند یا خیر. این موضوع به طور مستقیم با طول مدت چرخه تولید مرتبط و تنظیم می شود. چرخه تولید کمتر از یک ماه است، یعنی در پایان ماه هیچ پالایشگاهی وجود ندارد. یک چرخه طولانی، زمانی که تولید یک واحد کالای تمام شده می تواند هفته ها، ماه ها و سال ها طول بکشد، به این معنی است که موجودی حساب 20.01 همیشه پس از پایان ماه قابل مشاهده خواهد بود.

سوال بعدی این است که آیا محصولات شما تولید انبوه هستند؟ یعنی آیا شما همان نوع محصول (مثلاً مبلمان) را تولید می کنید یا برای شما مهم است که نتایج مالی هر محصول را جداگانه دنبال کنید (اگر مثلاً هواپیما تولید می کنید). اگر محصولات سریال هستند، موجودی WIP با یک گروه محصول واحد باید به صورت دستی و با استفاده از سند "موجودی WIP" برای این منظور وارد شود. این مبالغ است که در 20 ژانویه به موجودی حساب شما تبدیل می شود که در پایان ماه منعکس می شود.

این کار را می توان با وارد کردن یک عنصر جداگانه از فهرست "گروه های نامگذاری" برای هر محصول از یک چرخه تولید طولانی، ساده سازی کرد و مطابقت "گروه نامگذاری" با عنصر "نامگذاری" را ایجاد کرد. در اینجا قاعده تعبیه شده در برنامه شروع به کار خواهد کرد: اگر تولیدی وجود نداشته باشد، هزینه ها از حساب 20.01 حذف نمی شود. و دیگر نیازی به محاسبه مانده کار در حال انجام و درج آن در سند جداگانه نخواهید داشت. علاوه بر این، هنگام فروش یک محصول، می توانید درآمد (درآمد) و هزینه های واقعی مربوط به یک محصول خاص، یعنی نتیجه مالی آن را مشاهده کنید.

مستقیم یا غیر مستقیم؟

سوال بعدی این است که کدام هزینه مستقیم و کدام غیر مستقیم است. برای اینکه برنامه به درستی کار کند، باید هزینه های مستقیم را از هزینه های غیرمستقیم به وضوح جدا کنید. درک این نکته مهم است که تجزیه و تحلیل هزینه در حساب های 20.01 و 23 حاوی حساب فرعی "گروه های آیتم" است، اما در حساب 25 اینگونه نیست. بنابراین، «انتساب به هزینه‌های مستقیم» در 1C به این معنی است که آیا مقدار هزینه‌ها توسط آیتم‌ها را می‌توان به گروه‌های اقلام خاص نسبت داد. واضح است که برای بستن صحیح ماه، باید توجه زیادی به نگهداری فهرست "گروه های نامگذاری" داشته باشید. به عنوان مثال، اگر هنگام تولید انواع خاصی از محصولات نیاز به توزیع دقیق دستمزدها به هزینه ها دارید، دستمزدها باید به یک گروه محصول خاص اختصاص داده شود. اگر این مهم نیست، راحت تر است که با تنظیم قانون مناسب برای توزیع آن در ثبت، حقوق را بلافاصله به حساب 25 نسبت دهید.

هزینه های عمومی تجاری به طور جداگانه در حساب 26 تعیین می شود. همچنین لازم است که شرح آنها در "خط مشی حسابداری" شرکت به درستی پیکربندی شود. اگر می‌خواهید «خالص» هزینه تولید محصولات را ببینید، کادر «نیازهای عمومی کسب‌وکار در هزینه فروش گنجانده می‌شود» را انتخاب کنید؛ اگر نه، درج در بهای تمام شده محصولات، کارها و خدمات را انتخاب کنید. و سپس مطمئن می شویم که روشی برای توزیع این هزینه ها ایجاد کرده و پایه را به درستی انتخاب می کنیم.

در اینجا می توانید موارد زیر را اضافه کنید. اگر از برنامه 1C: Accounting 8 فقط برای تهیه گزارشات مالیاتی و حسابداری استفاده می کنید، اولویت کاربر این است که ماه را بدون خطا ببندد. اگر به داده های واقعی در مورد هزینه واقعی و نتیجه مالی که بر اساس خط محصول خاص و نوع فعالیت تجزیه می شود نیاز دارید، در این صورت رویکرد به تنظیمات برنامه باید جدی تر باشد.

ساده یا دشوار؟

سوال بعدی در مورد پیچیدگی تولید است که در مورد کدام واحدهای عملکردی در فرآیند تولید گنجانده شده است. تولید شما می تواند ساده، پیچیده یا چند فرآیندی باشد. در صورت تولید ساده تنظیمات فوق کافی خواهد بود. اگر تولید پیچیده و چند فرآوری باشد، زمانی که چندین بخش می توانند در این فرآیند شرکت کنند، لازم است مشخص شود که چگونه محصولات نیمه تمام که از یک بخش به بخش دیگر برای پردازش می روند باید در نظر گرفته شوند.

اگر ترتیب توزیع مجدد به صورت دستی تنظیم شده است، باید تغییرات را در لیست بخش ها پیگیری کنید. در ماه ظهور شعب جدید در سازمان، «تعطیلی ماه» روند را متوقف می کند و گزارش می دهد که «ترتیب تقسیمات برقرار نشده است». این بدان معنی است که با هر تغییر لازم است فهرستی از بخش های شرکت کننده در زنجیره فناوری دوباره تشکیل شود. این دقیقاً همان چیزی است که بیشترین مشکلات را در حسابداری ایجاد می کند، با توجه به این واقعیت که نتایج مالی بر مبنای تعهدی برای سال شکل می گیرد و حسابداری آنها مستلزم هزینه هایی است که تجزیه و تحلیل آن بخش ها هستند.

خدمات "برای خودتان"

موضوع مهم امکان ارائه خدمات بین بخش های داخلی است. اگر بله، پس باید راهی برای ارزیابی آنها انتخاب کنید. دو گزینه ممکن وجود دارد: با توجه به حجم (مقدار) خدمات ارائه شده، یا با توجه به هزینه برنامه ریزی شده آنها. تنظیمات صحیح واحدهای اندازه گیری برای این سرویس و همان هزینه برنامه ریزی شده نیز در اینجا مهم است. لازم به ذکر است که واحد اندازه گیری یک سرویس را نمی توان به صورت قطعاتی که همیشه یکسان هستند بیان کرد. به عنوان مثال، حمل و نقل کالای استاندارد را می توان بر حسب تن کیلومتر بیان کرد. و هزینه برنامه ریزی شده باید به عنوان یک مقدار توجیه اقتصادی بیان شود، و نه "از هوای رقیق" گرفته شود.

سوال دیگر این است که آیا هزینه های تجاری در شرکت وجود دارد؟ آنها اساساً هزینه های توزیع هستند، اما مربوط به فروش محصولات هستند. این هزینه ها در حساب 44.02 محاسبه شده است؛ برنامه توزیع مبالغ این هزینه ها را پیش بینی نکرده است. "در پایان ماه" آنها به طور کامل به حساب 90.07 حذف می شوند.

خدمات "برای دیگران"

زمان آن رسیده است که در مورد ارائه خدمات (یا انجام کار) به یاد بیاوریم. در حسابداری این نوع فعالیت ها از حساب های هزینه و تنظیمات مشابهی که برای حسابداری تولید استفاده می شود، استفاده می شود. تفاوت اصلی این است که نتیجه خدمات مادی نیست. تکمیل فرآیند تولید، محصول نهایی در انبار است و تکمیل فرآیند ارائه خدمات، اجرای آن و امضای قانون توسط مشتری خدمات است.

برای انعکاس صحیح خدمات در برنامه، تصمیم گیری در مورد برخی از موقعیت ها ضروری است. آیا واحدهای خدماتی را با هزینه برنامه ریزی شده در نظر می گیرید و از سند "قانون ارائه خدمات تولیدی" برای اجرای آنها استفاده می کنید؟ یا به هزینه برنامه ریزی شده نیازی نیست، و سپس سند شما برای حسابداری خدمات "فروش کالا و خدمات" خواهد بود، یا - زمانی که مشتریان زیادی وجود دارد، اما فقط یک سرویس وجود دارد - "ارائه خدمات".

دومین موقعیت مهم برای تعیین نتیجه مالی خدمات ارائه شده این است که آیا نتایج را برای تک تک کارها در نظر می گیرید یا سفارشات؟ در این مورد، لازم است به یک استراتژی برای پر کردن فهرست "گروه های نامگذاری" فکر کنید.

در یک حالت ایده آل، عملیات "بسته شدن ماه" یک نتیجه مالی ایجاد می کند - درآمد و هزینه ها را در نظر می گیرد. اگر همیشه درآمد وجود داشته باشد، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. فقط باید کادر "عملکرد کار، ارائه خدمات به مشتریان با در نظر گرفتن درآمد" را در "خط مشی حسابداری" در "هزینه های تولید" علامت بزنید. با این حال، اگر به دلایلی در این ماه هیچ درآمدی وجود نداشت، برای جلوگیری از مشکلات مربوط به بسته شدن ماه، باید با در نظر گرفتن فعالیت های واقعی شرکت خود، "خط مشی حسابداری" را به درستی تنظیم کنید.

و آخرین چیزی که در مورد خدمات می توان گفت. اگر شرکت شما هم خدمات تولیدی و هم سایر خدمات را ارائه می دهد، می توانید گزینه سوم را از بین گزینه های پیشنهادی انتخاب کنید. این دو گزینه فوق را ترکیب می کند، اما حذف هزینه ها در برابر درآمد فقط برای خدمات تولیدی کار می کند. هزینه های باقیمانده برای خدمات حتی در صورت عدم درآمد حذف می شود و برای به دست آوردن تراز صحیح کار در حال انجام، باید به صراحت آن را ذکر کنید.

"بستن ماه" از یک سردرد ماهانه به یک دوست و دستیار واقعی تبدیل می شود، اما تنها در صورتی که برای تنظیم صحیح برنامه زمان و تلاش خود را صرف کنید.

پایان ماه. اقدامات و عملیات نظارتی بسته به رژیم مالیاتی. مقایسه تنظیمات حسابداری 2.0، مدیریت شرکت تولیدی 8، اتوماسیون یکپارچه 8.

-روش بسته شدن ماه شامل تعدادی مقررات نظارتی است عملیات:

-استهلاک، بازپرداخت هزینه لباس کار و تجهیزات ویژه، تعیین هزینه جابجایی کالا و مواد در ماه،

-تجدید ارزیابی ارز خارجی، حذف برای هزینه های جاری هزینه های معوق،

-تعیین هزینه واقعی صادر شده محصولات و خدمات،

-شناسایی انحرافات در برآورد درآمد و هزینه در حسابداری و حسابداری مالیاتی،

-محاسبه مالیات بر درآمد،

-محاسبه تعهدات مالیات بر ارزش افزوده و غیره

-تمام این عملیات توسط رگولاتوری جداگانه انجام می شود اسناد ایجاد و نگهداری در یک خاص دنباله ها

یک رویه کلی تهیه و تدوین شد:

1)انجام مجدد گروهی ("پیش نویس")، "بازیابی توالی" - به صورت کامل

2)بانک را بشکن صندوق را ببندید.

3)طرف مقابل تکراری را با مرتب سازی بر اساس TIN در فهرست بررسی کنید طرفین، یا پردازش جستجوی عناصر تکراری دایرکتوری ها.

4)محاسبه استهلاک دارایی های ثابت

5)محاسبه استهلاک مواد در حال استفاده (10.11.1 و 10.11.2) (بازپرداخت هزینه لباس کار/تجهیزات ویژه)

6)رد هزینه های معوق 97

7)SALT برای حساب 00 - هیچ موجودی یا پستی نباید وجود داشته باشد

8)نمک برای حساب 10 باید دارای موجودی صفر باشد (به عنوان یک قاعده، همه مواد در پایان ماه / سه ماهه حذف می شود) یا بسته به سیاست دانشگاهی

9)SALT برای حساب‌های 20، 25، 26، 44 ایجاد کنید. برای بسته شدن ماه عادی، این کار را نکنید باید تجزیه و تحلیل خالی وجود داشته باشد (خطوط خالی با مقادیر در گردش).

10)SALT برای حساب های 90 و 91 ایجاد کنید برای بسته شدن عادی ماه، این کار را نکنید یک تجزیه و تحلیل خالی باید وجود داشته باشد.

11)SALT برای حسابهای 41، 43، 10 نباید دارای مانده منفی باشد.

12)عدم وجود اسناد "عملیات (حسابداری دستی") را برای ارسال حساب بررسی کنید تسویه حساب با طرف مقابل (همه تداخل.) عدم وجود اسناد را بررسی کنید "عملیات (حسابداری دستی") موجودی و مواد -10، 41، هزینه ها -20، 26، 25 (UPP، KA).

13)بررسی غیر منطقی اصلاحات حرکتی دستی (MC)

14) بازیابی توالی تسویه حساب با طرف مقابل (UPP، KA). توالی خرید، فروش، تجدید ارزیابی ارز باقی مانده ها

14*) بازگرداندن توالی حسابداری مالیاتی برای سیستم مالیاتی ساده (برای سیستم مالیاتی ساده)

15) تجزیه و تحلیل Subconto - Counterparties: بررسی نیاز به جبران بین قراردادهای مختلف یک طرف مقابل (به عنوان مثال، چگونه تامین کننده یا به عنوان خریدار).

16) تجزیه و تحلیل حساب های فرعی - طرفین: برای حساب های فرعی، عدم وجود گردش مالی را بررسی کنید. تحت یک قرارداد بدهی و اعتبار (62.01/62.02 و 60.01/60.02)

17) ارسال به ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده (UPP، KA) را انجام دهید

18) انجام ارسال به صورت دسته ای (با حسابداری دسته ای) (UPP، KA)

19) مطابقت داده‌های موجود در «بیانیه هزینه‌های تولید» را بررسی کنید انقلاب در شمارش بیستم (UPP، KA).

20) مطابقت داده های «صورت هزینه» را با گردش مالی 25.26 بررسی کنید. حساب در کل (UPP، KA).

21) تشکیل مدخل های کتاب خرید. تولید مدخل های کتاب فروش.

22) خروج هزینه ها از حساب های هزینه (26.44...) به حساب 90 (در صورت لزوم به صورت دستی). توجیه شده در صورت عدم وجود درآمد) - از طریق "هزینه های دیگر" (UPP,KA)

23) تعیین نتایج مالی

25) انجام مجدد/بازیابی نهایی توالی رفتار اسناد.

پس از انجام عملیات روتین بستن ماه باید:

1)SALT در حساب ها - هیچ موجودی نباید وجود داشته باشد:
آ. 19
ب 26
ج 25
د 20*
ه. 44
f. 90
g. 91

*در صورتی که کاری در دست اجرا نباشد و کلیه هزینه ها هزینه های دوره جاری باشد

2)صحت محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کنید
آ. مبالغ فروش مالیات بر ارزش افزوده را در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده = دفتر فروش = فهرست تطبیق دهید جدول متقاطع (فروش مالیات بر ارزش افزوده)
ب تطبیق مقادیر مالیات بر ارزش افزوده ورودی در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده = دفترچه خرید = لیست جدول متقاطع (خریدهای مالیات بر ارزش افزوده)
با. گزارش در مورد در دسترس بودن فاکتورها (همه) تجزیه و تحلیل مالیات بر ارزش افزوده دریافتی. تحلیل و بررسی مالیات بر ارزش افزوده (UPP، KA).

دستورالعمل بسته شدن یک ماه در 1C 8

بستن ماه می تواند با استفاده از مکانیزم ویژه بسته شدن ماه (از رابط حسابداری - عملیات روتین - بسته شدن ماه) و یا بدون آن (در این صورت تمام مدارک پایان ماه باید به صورت دستی وارد شود) انجام شود. قبل از شروع مکانیسم، باید "تنظیمات بسته شدن ماه" را از یک فهرست خاص انتخاب کنید.

سپس، روی دکمه “Run procedure” کلیک کنید.

در برگه "طرح" می توانید ببینید کدام عملیات بسته شدن ماه باید در لحظه فعلی انجام شود (با یک خط نقطه قرمز برجسته شده است). باید روی آن دوبار کلیک کنید. یک عملیات معمولی که مسئول یک سند/پردازش خاص است ظاهر می شود.

اگر این عملیات مسئول ارسال اسناد است، باید اسناد را ایجاد کرده و آنها را پست کنید (این دکمه ها در پانل فرمان قرار دارند)، سپس روی دکمه "علامت گذاری به عنوان تکمیل شده" کلیک کنید. اگر عملیات مسئول پردازش است، پس باید پردازش مربوطه را شروع کنید (بازیابی حسابداری دسته ای، بازیابی وضعیت تسویه حساب)، سپس روی دکمه "علامت گذاری به عنوان تکمیل شده" کلیک کنید. سپس یک انتقال به عملیات بعدی در نمودار فرآیند "ماه بسته شدن" وجود دارد. اگر نیاز به لغو یک عملیات روتین دارید، باید روی عملیات مورد نظر در نمودار فرآیند "Month Closing" کلیک راست کرده و لغو اجرا را انتخاب کنید. در این صورت عملیات و تمامی عملیات های بعدی لغو می شود. اگر می‌خواهید عملیاتی را بدون چک به‌عنوان انجام‌شده علامت‌گذاری کنید (به عنوان مثال، ثبت صورت‌حساب برای پیش‌پرداخت در دوره‌ای که هیچ پیش‌پرداختی از سوی مشتریان وجود نداشت، علامت‌گذاری عملیات به‌عنوان انجام‌شده به روش معمول غیرممکن بود)، پس باید وارد کنید. این عملیات از منو

تمام عملیات به ترتیب

1. توالی محاسبات خرید را بازیابی کنید. لازم است پردازش مناسب را راه اندازی کنید (از رابط حسابداری - اسناد - علاوه بر این - دنباله محاسبات را بازیابی کنید). تاریخ پایان ماه را مشخص کنید، سازمان های مورد نیاز را انتخاب کنید و تمام کادرها را علامت بزنید، سپس اجرا کنید. اگر تاریخ تسویه فعلی کمتر از تاریخ شروع ماه بسته شده است، باید این تاریخ را به ابتدای ماه منتقل کنید (پرداخت در لیست پردازش خارجی "تغییر مرزهای تسویه" است).
2. توالی محاسبات را برای اجرا بازیابی کنید. همان نقطه 1.
3. محاسبه استهلاک دارایی های ثابت در یک عملیات نظارتی، از مکانیزم تولید و ارسال اسناد استفاده کنید. پست های استهلاک در فهرست روش ها برای انعکاس هزینه های استهلاک تنظیم شده است.

   
   

   این روش در سند "پذیرش حسابداری دارایی های ثابت" یا "وارد کردن مانده های اولیه دارایی های ثابت" نشان داده شده است.

4. محاسبه استهلاک دارایی های نامشهود. کار با این عملیات مشابه عملکرد سیستم عامل است.
5. هزینه لباس کار را پرداخت کنید. وارد عملیات روتین شوید (از نمودار بسته شدن آخر ماه روی عملیات مورد نظر دوبار کلیک کنید). ایجاد اسناد، ارسال. علامت گذاری به عنوان تکمیل شده
6. FBR (هزینه های معوق) را حذف کنید. وارد عملیات روتین شوید (از نمودار بسته شدن آخر ماه روی عملیات مورد نظر دوبار کلیک کنید). ایجاد اسناد، ارسال. علامت گذاری به عنوان تکمیل شده در نتیجه، سند "Write-off RBP" ورودی هایی را ایجاد می کند که جزئیات آن از دایرکتوری RBP Kt 97 گرفته شده است.

   

7. محاسبه هزینه های بیمه وارد عملیات روتین شوید (از نمودار بسته شدن آخر ماه روی عملیات مورد نظر دوبار کلیک کنید). ایجاد اسناد، ارسال. علامت گذاری به عنوان تکمیل شده در نتیجه، سند "هزینه های بیمه اختیاری" ورودی هایی را ایجاد می کند که جزئیات آن از فهرست هزینه های دوره های آینده با نوع بیمه RBP Kt 97 گرفته شده است.

   

8. ارز خارجی را تجدید ارزیابی کنید. وارد عملیات روتین شوید (از نمودار بسته شدن آخر ماه روی عملیات مورد نظر دوبار کلیک کنید). ایجاد اسناد، ارسال. علامت گذاری به عنوان تکمیل شده
9. محاسبه حقوق و مالیات یکپارچه اجتماعی. این عملیات را می توان بدون ایجاد اسناد "محاسبه حقوق کارکنان سازمان ها" و "محاسبه مالیات یکپارچه اجتماعی" به عنوان تکمیل شده علامت گذاری کرد.
10. ثبت فاکتور برای پیش پرداخت. از رابط حسابداری - مالیات بر ارزش افزوده - ثبت فاکتورهای پیش پرداخت. پردازش را شروع کنید - پر کنید، سپس اجرا کنید. قسمت جدولی با تمام پیش پرداخت های دریافتی از خریداران پر می شود، یعنی. گردش حساب Kt60.02، 60.22، 60.32 در نمودار حسابداری.
11. ثبت فاکتور برای تفاوت مبلغ. از رابط حسابداری - مالیات بر ارزش افزوده - ثبت فاکتورها برای تفاوت مبلغ. پردازش را شروع کنید - پر کنید، سپس اجرا کنید.
12. ایجاد ورودی های دفتر خرید. عملیات معمولی سند "ایجاد ورودی های دفتر خرید" را ایجاد، پر می کند و پست می کند. این سند مطابق با مانده های ثبت پس انداز "VAT ارائه شده" پر می شود.

    

13. ایجاد ورودی های دفتر فروش. عملیات معمولی سند "ایجاد ورودی های دفتر فروش" را ایجاد، پر می کند و پست می کند. این سند مطابق با مانده های ثبت پس انداز "VAT Accrued" پر می شود.

    

14. انجام توزیع هزینه ها بر اساس نوع فعالیت، استانداردسازی هزینه ها. یک عملیات معمولی سند "عملیات معمول حسابداری مالیات" را ایجاد و پست می کند. این سند معمولاً برای استانداردسازی هزینه های حسابداری مالیاتی استفاده می شود (ثبت نام حسابداری "مالیات").

    

15. هزینه (BU، NU) را محاسبه کنید. یک عملیات معمولی اسناد "محاسبه هزینه" را با بازتاب در حسابداری و حسابداری مالیاتی ایجاد و انجام می دهد (رابط "حسابداری و مالیات" -> اسناد -> عملیات معمول -> محاسبه هزینه).

    

16. نتایج مالی ایجاد کنید. عملیات معمول سند "تعیین نتایج مالی" را ایجاد و ارسال می کند. حساب های 90 و 91 در 99 در حسابداری و حسابداری مالیاتی بسته شده است.

    

    

17. محاسبه مالیات بر درآمد عملیات نظارتی سند "محاسبات مالیات بر درآمد" را ایجاد و ارسال می کند. هنگام استفاده از PBU 18/2، این سند دارایی ها / بدهی های مالیاتی معوق و دائمی را ایجاد می کند. این سند همچنین مالیات بر درآمد را محاسبه می کند. ورودی های معمولی هنگام ارسال یک سند حسابداری در زیر نشان داده شده است.

    

    ثبت دارایی ها و بدهی های معوق مالیاتی بر اساس گردش نمودار حساب های مالیاتی با توجه به نوع حسابداری "TD" (تفاوت های موقت) حساب های تا سقف 90 ضرب در نرخ مالیات بر درآمد تشکیل می شود.