4. Organizacija instalira na namjenski računar sredstvo kriptografske zaštite informacija (CIP) CryptoPro verzija 3.6.
Napomena: CryptoPro verzija 3.6 CIPF distributivni komplet i licencu obezbjeđuje Federalni trezor putem punomoći. Instalaciju/uklanjanje CryptoPro CIPF-a izvode stručnjaci Organizacije u skladu sa "Uputstvima za instalaciju softvera.doc".

5. Organizacija instalira softver Continent-AP na namjenski računar.
Napomena: Softver Continent AP obezbjeđuje Federalni trezor. Instalaciju i konfiguraciju softvera Continent AP sprovode stručnjaci Organizacije prema uputstvima datim u datoteci „Uputstva za instalaciju softvera.doc“. U Win7 OS instaliran je Continent-AP softver verzije 3.6.7.0.

6. Organizacija treba da definiše listu službenika koji će, na osnovu svojih službenih dužnosti, imati proizvodnu potrebu za direktnim radom u online SUFD-u.
Napomena: Na početku implementacije aplikativnog softvera „ASFK Portal za DUBP“ (SUFD-online), navedena lista lica utvrđuje se Naredbama za autorizaciju elektronskih digitalnih potpisa koje izdaje Organizacija prilikom povezivanja na FC EDMS i rad u FC EDMS.
Po potrebi lista se može korigovati izdavanjem novog naloga od strane Organizacije, slično postojećim nalozima u delu FCS EDMS. Ovjerena kopija novog naloga mora se dostaviti Federalnom trezoru. Sažeti podaci o revidiranoj listi (puna imena zaposlenih, radna mjesta) moraju se dostaviti organu Federalnog trezora za formiranje računa („ustanove“) u JJT „ASFC Portal za DUBP“.

7. Organizacija mora proizvesti ES ključeve za zaposlene u Organizaciji pomenute u ažuriranoj listi (vidi tačku 6). Napomena: ES ključeve proizvode stručnjaci Organizacije prema uputstvu "Kreiraj ES.doc ključeve" koje se nalazi u arhivi. Program generisanja ES ključeva obezbjeđuje Federalni trezor, a dostupan je za preuzimanje na adresi. Prilikom generisanja ES ključeva u programu, preporučuje se postavljanje proširene svrhe certifikata javnog ključa prema maksimalno mogućoj opciji (Ovo će minimizirati vjerovatnoću izmjene ES ključeva zbog mogućih grešaka prilikom ovlastivanja zaposlenih u Organizaciji).

8. Zaposleni u Organizaciji moraju blagovremeno primiti login i lozinke za prijavu na SUFD-online.

9. Na radnom mjestu gdje će se obavljati rad sa SUFD-online potrebno je instalirati root certifikat Federalnog trezora i potvrde ličnog elektronskog potpisa zaposlenih u Organizaciji u skladu sa uputstvima u nastavku.

II. Instalacija EP za SUFD-online

Da biste instalirali elektronski potpis za SUFD-online, morate izvršiti sljedeće korake:
1. Idite na: Start -> (Postavke) -> Kontrolna tabla -> otvorite "CryptoPro CSP" -> karticu "Usluga" -> dugme "Instaliraj lični sertifikat"

2. Otvara se prozor "Čarobnjak za instalaciju ličnog sertifikata", kliknite na dugme "Dalje".

3. U redu "Naziv datoteke certifikata" kliknite na dugme "Pretraži" i odaberite korisnički sertifikat ES ključa koji želite da instalirate. Ovaj sertifikat se može nalaziti na prenosivom disku (fleš disk, izbačen vam je prilikom izdavanja sertifikata ES ključa u službi bezbednosti), ili se korisnikov sertifikat ES ključa može preuzeti sa EDMS-a (vidi dole).

4. Nakon odabira certifikata korisničkog ES ključa koji treba instalirati, kliknite na dugme "Dalje" -> "Dalje". U redu „Naziv spremnika ključeva“ pritisnite dugme „Pretraži“, otvara se prozor „Odaberi spremnik ključeva“ u kojem je potrebno odabrati medij ključa na kojem se nalazi elektronski potpis ovog korisnika i pritisnuti dugme "UREDU". U prozoru "Čarobnjak za instalaciju ličnog certifikata" kliknite na dugme "Dalje". U sljedećem prozoru, kada odaberete spremište certifikata, kliknite na dugme "Pretraži" i obavezno odaberite "Lično" -> "OK" skladište. U sljedećem prozoru kliknite na dugme "Dalje" -> "Završi".

Istovar certifikata iz EDMS-a.

Da biste skinuli certifikat ES ključa iz EDMS-a, morate izvršiti sljedeće korake:

Idite na EDMS -> Administracija -> Općenito -> Udaljeni AWP.
U prozoru “Remote AWPs” koji se otvori, na lijevoj strani “Automated Workstations” odaberite red sa imenom vaše organizacije, dok će se na desnoj strani prikazati nazivi svih kriptoprofila AWP-ova korisnika ove organizacije. od “Postavke za AWP kripto profile”. Dvaput kliknite (lijevim dugmetom miša) na naziv kripto-profila potrebnog EDS pretplatnika - otvoriće se "Postavke kriptografskog profila" odabranog korisnika E-potpisa. U ovom prozoru, na kartici "Sertifikati", pregledavamo sve redove sa zapisima i pronalazimo red sa zapisom u kojem je Status "aktivan", ključ "radi" i rok važenja još nije istekao . Kliknite na ovu liniju desnom tipkom miša i u meniju koji se otvori odaberite stavku "Prikaži certifikat". Otvara se prozor "Certifikat". U ovom prozoru otvorite karticu "Kompozicija" i pritisnite dugme "Kopiraj u datoteku". Otvara se prozor "Čarobnjak za izvoz certifikata". U ovom prozoru kliknite na dugme "Dalje" i u sledećem prozoru koji se otvori kliknite na dugme "Dalje".

U redu "Ime datoteke" kliknite na dugme "Pregledaj", otvara se prozor "Sačuvaj kao". Odaberite fasciklu u koju želite da sačuvate datoteku sertifikata ES ključa ili je sačuvajte na radnoj površini tako što ćete dodeliti naziv datoteci sertifikata i kliknuti na dugme „Sačuvaj“. Sljedeći prozor "Čarobnjak za izvoz certifikata" će pokazati gdje će odabrani certifikat ES ključa biti sačuvan, pritisnite dugme "Dalje". U sljedećem prozoru kliknite na dugme "Završi". Po završetku, "Čarobnjak za izvoz certifikata" će prikazati prozor s rezultatom "Izvoz je uspješno završen", kliknite na dugme "OK". U prethodno navedenom folderu u koji je sačuvana datoteka ES ključ certifikata, ili na radnoj površini, pojavit će se ES certifikat ključa potrebnog korisnika organizacije.

Rad sa SUFD-online

III. Kako raditi sa AWP DUBP portalom

Da biste radili u SUFD-onlineu, morate dosljedno izvoditi sljedeće korake:
1. Uspostavite sigurnu vezu pomoću programa Continent-AP.

2. Pokrenite pretraživač Internet Explorer ili Mozilla Firefox (za zahtjeve za verziju pretraživača, pogledajte odjeljak 3.4 odjeljka Tehnički zahtjevi). U adresnu traku unesite vezu koju izdaje UFK
http://10.68.200.12:28081/
Otvoriće se prozor za registraciju.

3. U prozoru Registracija potrebno je uneti korisničko ime i lozinku izdatu u UFK-u i kliknuti na dugme OK. Ako se login i lozinka unesu pogrešno 3 puta, korisnik će biti blokiran na 10 minuta.

4. Nakon autorizacije otvoriće se radni prozor u kome će se sa leve strane nalaziti stablo dokumenata. Sav posao se obavlja pomoću stabla menija. U stablu menija, otvaranjem potrebnih grana, morate odabrati dokumente koji su vam potrebni za rad.


5. Za rad sa dokumentima koristite dugmad koja se nalaze u gornjem dijelu ekrana:

	- Uvozna dokumenta
	- Izvezite odabrane dokumente
	- Kreirajte novi dokument
	- Otvorite dokument za uređivanje
	- Napravite kopiju dokumenta
	- Izbrisati dokument
	- Potpis
	- Provjera potpisa
	- Uklanjanje potpisa
	- Kontrola dokumentacije
	- Otkažite podnošenje
	- Pošalji
	- Pregledajte promjene u statusu zapisa dokumenta / imenika
	- Štampaj dokument
	- Skroler za ispis
	- Traži
	- Osvježite listu dokumenata

Bilješka. Sva dugmad možda neće stati na ekran; da biste pristupili skrivenim dugmadima, koristite strelice za kretanje u željenom smjeru.


6. Glavni slijed radnji pri radu s dokumentima u SUFD-online:
- Kreiranje dokumenta (ručnim unosom, uvozom ili kopiranjem)
- Sprovođenje dokumentacije, otklanjanje grešaka po potrebi
- Potpisivanje dokumenta prvo drugim, pa prvim potpisom
- Slanje dokumenta

IV. Kako kreirati i poslati dokument na AWP DUBP portalu

Kreiranje i slanje dokumenata na SUFD-online vrši se uzastopno:
1. Prije kreiranja dokumenta, morate biti sigurni da ste odabrali ispravnu organizacionu ulogu.
Promjena uloge organizacije se dešava odabirom sa liste, koju poziva dugme iznad stabla dokumenta.
2. Da biste kreirali i poslali dokument, morate uzastopno izvršiti sljedeće korake:
2.1. Kreirajte dokument u sistemu. Postoji nekoliko načina da kreirate dokument klikom na odgovarajuće dugme:
1) Ručni unos
2) Uvoz
3) Kopija
Da biste vidjeli kreirani dokument, osvježite listu klikom na dugme.
Dokument kreiran na bilo koji od tri načina ima status prijenosa i status Nacrt poslovanja.
Na dokumentu sa ovim statusom dostupne su sljedeće operacije:
uređivanje
brisanje
dokumentarna kontrola
2.2. Dalje, dokument mora proći kroz potvrdu ulaska – kontrolu dokumentacije. U tom slučaju se provjerava usklađenost detalja dokumenta sa referentnim podacima – preventivna kontrola, kao i kontrola iznosa dokumenta (zbir redova mora biti jednak ukupnom iznosu) i datuma – kontrola blokade. Da biste izvršili dokumentarnu kontrolu, potrebno je da postavite kursor na kreirani dokument u listi dokumenata i kliknete na dugme na traci sa alatkama.
2.3. Ako dokument sa statusom “Uneseno” treba urediti, tada se prvo vraća status prijenosa klikom na dugme na “Nacrt”. Nakon toga se vrši uređivanje, pohranjivanje dokumenta i kontrola dokumentacije.
2.4. Zatim morate potpisati dokument (odobiti). Da bi odobrio dokument, korisnik mora imati certifikat potpisa, a dokument mora imati status prijenosa „Uneseno“.
Da biste potpisali dokument, izaberite odgovarajući dokument na listi dokumenata i kliknite na dugme.
U ovom slučaju, status odobrenja dokumenta se mijenja (u “Odobren”), status prijenosa i poslovni status se ne mijenjaju.
Informacije o potpisima možete pogledati na kartici "Potpisi" na informativnom panelu koji se nalazi na dnu ekrana, nakon ažuriranja liste dokumenata.


Nakon potpisivanja, dokument dobija status odobrenja "Odobren" ili "Djelomično odobren".
Dokument dobija status "Delimično odobren" ako ga ne potpišu svi potrebni EDS. U tom slučaju je potrebno prekriti nedostajući EDS na dokument.
2.5. U sljedećem koraku dokument se može poslati.
Da pošaljete dokument, izaberite traženi dokument sa liste i kliknite na dugme.
Odabrani dokument se šalje. U slučaju uspješnog slanja, dokument prelazi u status prijenosa "Slanje".
Nadalje, status dokumenta se mijenja u skladu sa statusima koji su dodijeljeni dokumentu na strani FC.
Nakon završetka slanja, možete kontrolisati prolazak dokumenta praćenjem statusa u koloni "Status (ime)".

V. Često postavljana pitanja pri radu sa SUFD-online

1. Ako se prilikom otvaranja ili potpisivanja dokumenta pojavi greška "Failed to process the script":

za pretraživač Mozilla FireFox

Morate kliknuti na dugme "Postavke" i odabrati "Dozvoli iskačuće prozore za..."
za InternetExplorer pretraživač

Potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na traku upozorenja i izaberete "Uvek dozvoli iskačuće prozore za ovaj čvor"

2. Ako se prilikom otvaranja ili potpisivanja dokumenta pojavi sigurnosno upozorenje:

Potrebno je označiti polje za potvrdu "Uvijek vjerovati sadržaju ovog izdavača" i kliknuti na dugme "Pokreni".

3. Pojavljuje se prazan prozor "Kriptografske operacije":

To znači da Java nije instalirana na radnoj stanici ili je Java softver blokiran od strane pretraživača (FireFox). Opcije rješenja:
a. Idite na FireFox, upišite about: config u adresnu traku
zatim u filterima extensions.blocklist.enabled postavite Value = false (dvaput kliknite na liniju)
meni - Alati - Dodaci - Java Toolkit -> omogućiti
meni - Alati - Opcije - Kartica Sadržaj -> poništite opciju Blokiraj iskačuće prozore
ponovo pokrenite FireFox

Or
b. instalirajte Java verziju 7
pošto ne postoji sigurnosni certifikat za ovu verziju, pitat će se da li da blokira nepotpisanu aplikaciju. Odbijte blokirati.

Ako je prozor prazan i crn, to znači da Java nije ispravno instalirana, morate je ponovo instalirati.

4. Ako se pojavi prozor s porukom da certifikat nije pronađen:

a. EDS sertifikat nije instaliran na računaru korisnika: morate ga instalirati u skladu sa uputstvima u datoteci "Instaliranje EDS-a za SUFD.doc Portal" i videu "00_Certificates.exe"

B. ES certifikat nije registriran na serveru: morate kontaktirati odjel sigurnosti UFC-a

5. Ako se nakon klika na dugme "Potpiši" pojavi prozor sa greškom:

Sistem nema sertifikat Ovlašćenog FC centra. Potrebno je otvoriti datoteku "UC 05.24.2016.cer" (ili "Novi root certifikat - instaliraj! .Cer" - u novom paketu dokumenata) i desnim klikom na datoteku certifikata odabrati "Instaliraj certifikat" .

6. Prilikom potpisivanja, sigurnosni sistem izdaje poruku:

Na ovo pitanje uvijek treba odgovoriti "Ne" (Ne).

7. Prilikom potpisivanja dokumenta pojavljuje se prozor sa porukom o grešci skripte:

Potrebno je označiti polje "Ne postavljaj ovo pitanje ponovo" i kliknuti na dugme "Nastavi".

Da biste ga pogledali, potrebno je da kliknete na ok i u prozoru koji se pojavi kliknite na plavi kvadrat


Pogledajte greške u padajućoj listi

9. Gdje tražiti izjavu i PP priložen uz nju

U tački menija operativno izvještavanje - izvještaji

10. Kako odštampati izjavu i priloženi PP

Potrebno ga je odabrati na listi, kliknuti na dugme i u bloku priloga kliknuti na kvadratić u koloni vodilice tako da sve u prilozima postane sivo. Zatim kliknite na štampač u bloku "Prilozi".

U prozoru koji se otvori odaberite šablone za štampanje dokumenata:

11. Prilikom kreiranja ili uvoza dokumenata, novi zapisi se ne pojavljuju u tabeli

Zaboravili ste da kliknete na dugme Osvježi listu dokumenata ili Primijeni filter

12. Prilikom rada sa Portalom, ispala je greška „Create socket error“.

Sigurnosni server je prestao raditi

13. Prilikom ulaska na portal, organizacija vidi naziv druge organizacije.

Organizacija nije bila vezana za prijavu.

14. Pojavljuje se sljedeća poruka

Privremeni problemi na Portalu. Izađite iz portala na neko vrijeme.

15. Stari TFF format (format datoteke nije podržan)

potrebno je ažurirati program iz kojeg ste skinuli ili u njemu podesili traženi format (opis formata je objavljen na adresi u bloku Dokumentacija)

16. Prilikom preklapanja elektronskog potpisa na dokument, pretraživač zahtijeva instalaciju dodatka.

Mozilla Frefox pretraživač je automatski ažuriran, potrebno je da instalirate Java softver odgovarajuće verzije: preuzmite Java
Stara verzija Jave mora biti uklonjena putem Control Panel - Add or Remove Programs.

Subjekti budžetskog izvještavanja moraju dostaviti TOFK-u izvještaj obrazac 0503127 preko SUFD-a (dopis Federalnog trezora od 18.11.2014. br. 42-7.4-05/2.2-697). Za učitavanje izvještaja koristi se obrada Unload GRBSvFormateFK.epf. Moguća je situacija kada je izvještaj uklonjen iz programa 1C: Računovodstvo državne institucije, a uvoz u SUFD je izvršen sa greškom. Naučit ćete kako ispravno učitati izvještaj u SUFD iz članka stručnjaka 1C.

Prema Pismu Trezora Rusije od 17. novembra 2014. br. 42-7.4-05 / 2.2-697 „O pružanju automatizovane usluge usaglašavanja obrazaca za budžetsko izveštavanje subjektima budžetskog izveštavanja“, obezbeđenje automatizovanog usaglašavanje podataka o budžetskom izveštavanju od strane TOFK-a sa subjektima budžetskog izveštavanja vrši se prema sledećoj šemi:

• subjekte obrasca budžetskog izvještavanja putem aplikacije koju koriste za vođenje budžetskog računovodstva i izradu budžetskog izvještaja i šalju putem aplikativnog softvera „SUFD-Portal“ obrasce budžetskog izvještaja u odgovarajući TOFC;
• dostavljeni obrasci za budžetsko izveštavanje se automatski učitavaju u ASFK aplikativni softver TOFK-a i vrši se njihovo usaglašavanje;
• na osnovu rezultata usaglašavanja obrazaca budžetskog izvještavanja sa subjektom budžetskog izvještavanja putem aplikativnog softvera „SUFD-Portal“, TOFK šalje Kontrolni protokol koji sadrži informacije o prisustvu (odsustvu) neslaganja u indikatorima izvještavanja. subjekata budžetskog izvještavanja i indikatora izvještavanja TOFK-a.

U pismu se takođe kaže: „Subjekti obrasca za budžetsko izveštavanje putem APO-a koji koriste za računovodstvo budžeta i pripremu budžetskog izveštavanja i šalju TOFK-u preko JPO“ SUFD-Portal „obrasce za budžetsko izveštavanje u elektronskom obliku u skladu sa obrasci budžetskog izvještaja koji su važeći u vrijeme podnošenja zahtjeva za formate i metode prijenosa datoteka u elektronskom obliku (u daljem tekstu: zahtjevi za formate datoteka) objavljeni na službenoj web stranici Federalnog trezora www.roskazna.ru u odjeljku „Metodološki kabinet ", pododjeljak "Informacione tehnologije" (u daljem tekstu zahtjevi za FC formate) ...

Prilikom generisanja tekstualnih fajlova odgovarajućih obrazaca za budžetsko izveštavanje (u daljem tekstu fajl izveštaja) koji se šalju TOFK-u, u polju Izvorni kod mora se navesti petocifreni kod učesnika u budžetskom procesu odgovarajućeg budžeta. i u nazivu datoteke.

Dakle, prilikom verifikacije obrazaca budžetskog izvještavanja u ASFK aplikativnom softveru, vrši se kontrola formata za prisustvo svih potrebnih detalja u prenesenom fajlu.

U programu "1C: Računovodstvo javne ustanove 8", izdanje 1, izdanje 2, šifra učesnika u budžetskom procesu odgovarajućeg budžeta navedena je u kartici institucije (odgovarajući element imenika Institucije) - vidi sl. jedan.

Ako ustanova vrši obračune preko organa FC, onda se ovaj rekvizit mora popuniti.

Takođe, trenutni zahtjevi za FC formate za obrasce 0503125, 0503127 i 0503178 postavljaju obavezni atribut zaglavlja dijela fajla - Znak plaćanja.

Vrijednosti varijable "Znak plaćanja" date su u Dodatku 6 (Imenik dodatnih kodova) zahtjevima za FC formate.

Dodatna referenca koda

Ako ste prethodno istovarili izvještaje koji će biti dostavljeni menadžeru u 1C formatu, onda to ne zahtijeva naznaku znaka plaćanja.

Znak plaćanja je obavezan atribut datoteke generisane prema formatima Federalni trezor.

Prilikom uvoza datoteke, u vašem slučaju, dolazi do greške zbog činjenice da nije navedena Indikacija plaćanja.

U regulisanom izvještaju "F. 0503127, Izvještaj o izvršenju budžeta" Atribut plaćanja je naznačen na kartici "Detalji" komandne table "Parametri". Pritiskom na dugme za izbor treba da izaberete vrednost sa liste koja sadrži vrednosti u skladu sa Dodatkom 6 zahtevima za FC formate. U većini slučajeva treba odabrati vrijednost 500.

Navesti u izvještaju Indikacija plaćanja i ponovo učitajte izvještaj. Kontrola formata PPO "ASFK" mora se uspješno proći.

Treba napomenuti da se prema formatima FC verzije 4.4, obrasci 0503127 i 0503128 mogu učitati na različite načine, ovisno o primaocu izvještaja:

• ako je primalac MOU FC, tada je u nazivu datoteke (i u parametru "ICT" u zaglavlju datoteke) naveden broj računa institucije u obliku 0503128;
• ako je primalac TOFK, tada je u nazivu fajla (i u parametru "ICT" u zaglavlju fajla) u obliku 0503127 u nazivu fajla naveden broj računa institucije.

Ko je primalac izvještaja - navedeno u " Primalac učitanih izvještaja"u postavljanju otpremanja izvještaja.

U konfiguraciji "Računovodstvo državne institucije 8" na obrascu " Institucije koje izvještavaju o izvozu"

• za primaoca "MOU FC", morate navesti vrijednost "1" (bez navodnika);
• za primaoca TOFK - potrebno je navesti vrijednost "2" (bez navodnika).

Ako nemate takav parametar na obrascu za otpremanje, ažurirajte obradu prijenosa iz trenutnog izdanja.

U konfiguraciji "Računovodstvo javne ustanove 8, izdanje 2" primalac izvještaja - "MOU FC" ili "TOFK" je naznačen u panelu osnovnih postavki na kartici Istovar oblik Regulisani računovodstveni izvještaji.

Upute za istovar podataka sa SUFD-a i dalje učitavanje u Parus.

1. Učitavanje izvještaja sa SUFD-a

1.1 Morate otići u bazu podataka SUFD, odabrati organizaciju - primjer ("(PBS) Ministarstvo kulture Ruske Federacije"), a zatim kliknite "OK".

1.2 Dalje u sekciji kataloga potrebno je proširiti odjeljak "Operativno izvještavanje", zatim "Izvještaji", zatim odabrati završnu sekciju "Izvještaji". Nakon toga potrebno je odabrati izvještaj za traženi datum pod nazivom "Izvještaj o računu PBS (MF) QFD 0531786 GL_M02_02".

(primjer se može razlikovati od potrebnog zapisa izvještaja)

1.3 Nakon izvršenog odabira, potrebno je isprazniti izvještaj pomoću dugmeta "Izvoz".

1.4 U dijaloškom okviru koji se pojavi odaberite "Sačuvaj datoteku", zatim odaberite lokaciju za spremanje i kliknite "OK".

1.5 Učitani fajl će biti predstavljen u komprimovanom obliku i može imati tri varijante ekstenzije „.LO * "," .VX * "i" .VZ * "(Gdje je * proizvoljan broj). Dostupnost pojedinih formata zavisi od naloga, odnosno mogu se učitati sva tri formata ili samo jedan.

Za daljnji utovar u Jedro mora se raspakirati.

2.1 Da biste učitali izvještaj u Sail, morate dodati odgovarajući izvještaj za isti datum kao i izvještaj koji se preuzima sa SUFD-a.

2.2 Zatim morate priložiti dokument, za to trebate odabrati izvještaj i desnim dugmetom miša ili dugmetom "Radnje" otići na odjeljak "Priloženi dokumenti" .. png "alt =" (! LANG: Opis: C: \ Korisnici \ Magonya \ Desktop \ kanta za otpatke \ Upload to SAIL \ Upload 3.png" width="632 height=368" height="368">!}

2.4 Zatim morate popuniti navedena polja. Polje „Šifra dokumenta“ se mora automatski generisati pritiskom na dugme „V“, u poljima „Vrsta dokumenta“ i „Katalog“ potrebno je odabrati „Lični nalog“. Nakon što popunite polja, kliknite na dugme "Odaberi datoteku".

2.6 Nakon izvršenih radnji, u odeljku "Priloženi dokumenti" treba prikazati priloženi fajl.

2.7 Zatim morate ponovo izračunati vrijednosti, za to trebate odabrati izvještaj i desnim dugmetom miša ili dugmetom "Akcije" preći na odjeljak "Ponovno izračunavanje vrijednosti". png "alt =" (! LANG: Opis: C: \ Korisnici \ Magonya \ Desktop \ Kanta za smeće \ Upload to SAIL \ Upload 8.png" width="658 height=327" height="327">!}

2.9 Nakon prilaganja fajla i ponovnog izračunavanja, izvještaj će biti završen. Da biste provjerili podatke, otvorite izvještaj i provjerite metriku. Ako imate podatke iz SUFD-a za grane, potrebno je da priložite nekoliko fajlova jednom izvještaju i da izvršite ponovno izračunavanje.

Razmjena sa organima za trezor u OFK (UFC) formatima

Kako se proizvodi razmjena sa trezorske vlasti(sufd postavka) - kako postaviti formatu, kako učitati dokumente za poravnanje i plaćanje, kako učitati izvode u formatu OFK (UFC)?

• Učitavanje OFK (UFC) formata u program
• Učitavanje dokumenata za obračun i plaćanje

Nakon početne instalacije programa "1C: Računovodstvo državne institucije 8, rev. 2" mogućnost učitavanja i preuzimanja podataka u formatima OFK (UFK) je odsutan. Da biste ga povezali, morate učitati odgovarajuće formate u program i izvršiti postavljanje razmjene.

Učitavanje OFK (UFC) formata u program

Postavljanje sufd-a počinje preuzimanjem formata. Formati potrebni za organizovanje razmene sa organima trezora u OFK (UFC) formatima uključeni su u distributivni komplet za standardnu ​​konfiguraciju "1C: Računovodstvo javne ustanove 8, rev. 2", a mogu se preuzeti i iz konfiguracije web stranicu podrške, na kojoj se trenutno objavljuju ažuriranja konfiguracije i dodatna obrada.

Formati se učitavaju u načinu rada "Postavke za isporuke formata za razmjenu"(odjeljak, naredba trake akcije "Postavljanje ponude formata za razmjenu (banka, trezor)").

Za preuzimanje formata kliknite na dugme "Preuzimanje formata", u otvorenom prozoru Format Download Assistant pomoću dugmeta "Dodati" navedite direktorij s instaliranom konfiguracijom u kojem se nalazi datoteka za isporuku formata "\ 1C \ StateAccounting \ 2_0_xx_x \ ECExchangeFormats \", a zatim slijedite upute programa.

Nakon učitavanja formata u program u tabelarnom dijelu„Vrste razmene sa trezorom/bankom" obrada „Podešavanje format isporuke razmjena "pojavit će se novi Tip razmjena - "Razmjena sa OFK (UFK)"... Prilikom pozicioniranja na ovaj element pomoću kursora miša u tabelarnom dijelu"Dostupni formati i objekti "dokumenti izvezeni i uvezeni korišćenjem specificiranog tipa formata će se odraziti.

Postavljanje razmjene u OFK (UFC) formatima

Nakon učitavanja formata u program, trebali biste konfigurirati razmjenu. Za ovo u obradi "Postavljanje razmjene podataka sa trezorskim sistemima i bankarskim institucijama"(poglavlje "Konfiguracija i administracija", naredba navigacijske trake "Postavljanje mjenjačnice (banka, trezor)", bookmark "Postavljanje pravila razmjene") trebate kreirati novu postavku (dugme "Stvoriti").

U otvorenom obliku postavke formati koji se koriste u razmjena sa trezorskim sistemima i bankarskim institucijama, u potrebnom"Vrsta razmjene"odaberite format koji je već učitan u programRazmjena sa OFK (UFK), također na obrascu koji trebate navestiNaziv podešavanja.

Biće kreirana postavka formata sa listom konfiguracionih objekata i formata u kojima je moguća razmena sa sistemima trezora.

Zatim na bookmark "Postavke za metode razmjene" treba da navedete način razmene - enter (preko dugmeta "Stvoriti") element direktorija i popuniti detalje potrebne za funkcioniranje mehanizma razmjene.

U obrascu koji se otvori naznačite:

• Ime;
• Vrsta razmjene- izaberite "Razmjena sa OFK (UFK)";
• Metoda razmjene- odaberite vrijednost "Katalog" ili "FTP server".
• Putevi istovara i utovara- navedite direktorij u kojem će se kreirati fajl plaćanja - gdje će dokumenti biti učitani (odakle će biti učitani).

Za način razmjene sa odabranom vrijednošću "FTP server":

Pored putanje za učitavanje i preuzimanje, trebali biste postaviti i metod učitavanja kako biste naveli dodatne postavke za FTP vezu. "FTP"... U ovom slučaju, putanja za učitavanje (preuzimanje) mora biti navedena kao ime direktorija na serveru (bez imena servera).

Također biste trebali navesti parametre za povezivanje na FTP server.

Učitavanje dokumenata za obračun i plaćanje

Nakon što izvršite sve gore navedene postavke u dokumentu "Posao izvoza podataka"(poglavlje "gotovina", naredba navigacijske trake "Zadaci razmjene (banka, trezor)") pomoću dugmeta "Podesi razmjenu" trebali biste kreirati postavku razmjene u novom formatu.

Ovdje trebate navesti:

• Vrsta razmjene- izaberite učitani tip sa liste "Razmjena sa OFK (UFK)";
• Postavljanje formata- izaberite iz imenika "Postavljanje formata koji se koriste u razmjeni sa trezorskim i bankarskim sistemima" prethodno uspostavljena prilagođavanje formata;
• Podešavanje razmene- izaberite iz imenika "Uspostavljanje mjenjačnice sa trezorskim i bankarskim sistemima""prethodno kreiran način razmjene podataka;
• Ovlaštenje za gotovinu- organ trezora, primalac (za izvoz) ili pošiljalac (za uvoz) elektronskih dokumenata.

Kao rezultat ove postavke, prilikom kreiranja dokumenta"Posao izvoza podataka" podrazumevano će biti postavljanje razmjene sa OFK (UFC).

Nakon svih detalja dokumenta "Posao izvoza podataka" popunjen, treba nastaviti sa formiranjem liste neučitanih objekata i naknadnim radom sa listom, formiranjem i slanjem datoteke.

1. U dokumentu "Aplikacija za izvoz podataka" postavite datum (period) za koji želite da otpremite dokumente (dugme "Postavi odabir"). Pretraga objekata se vrši za navedeni period, po defaultu za datum dokumenta.

Osim toga, pomoću dugmeta "Postavi odabir" možete podesiti dodatne filtere na osnovu atributa istovara objekata.

Pretraga predmeta za istovar se vrši pritiskom na dugme "Popunite objekte za period: od... do...."... Pritiskom na dugme vrši se pretraga u infobazi objekata koji nisu označeni za brisanje koji ispunjavaju sledeće uslove:

• dokument nije objavljen;
• dokument ima status izvršenja "pripremljen";
• zastava "Plaćeno" status izvršenja dokumenta nije utvrđen na obrascu;
• organizacija odgovara organizaciji navedenoj u dokumentu "Posao izvoza podataka";
• blagajnički organ odgovara organu za gotovinu navedenom u dokumentu "Posao izvoza podataka";
• objekat je prisutan na listi postavki za otpremanje (referenca "Podešavanje formata"), i postavljena je na vrijednost koja nije prazna za format za otpremanje;
• objekat nije prethodno istovaren sa navedenim tipom formata i od strane Uprave za gotovinu;
• objekt odgovara utvrđenim vrijednostima dodatnog odabira u obrascu "Parametri za odabir dokumenata za izvoz".

Tablični dio "Izvoz objekata" je ispunjen pronađenim objektima.

U koloni "Format" odražava se format u kojem će se izvršiti istovar dokumenata za obračun i plaćanje. Podrazumevano, posljednji važeći format za otpremanje je zamijenjen.

Objekti koji ne moraju biti učitani mogu se ukloniti sa liste (pomoću odgovarajuće ikone ili stavke kontekstnog menija).

Odabrani objekti će biti analizirani i, ako nema grešaka u popunjavanju, datoteka će biti generirana.

Ako iz nekog razloga dokument o poravnanju nije ušao u datoteku za otpremanje ili je došlo do grešaka tokom izvoza, informacije o njima će se pojaviti u koloni "Informacije" naspram problematičnog dokumenta koji se učitava i u koloni "Učitaj naziv datoteke"- tekst "! Objekt nije istovaren! Postoje greške u popunjavanju.".

Klikom na etiketu "Detalji"(ili pritiskom na tipku Enter) možete otvoriti obrazac sa detaljnim opisom pronađenih grešaka.

3. Nakon što se otklone sve otkrivene greške u otpremljenim dokumentima, generisane datoteke treba poslati primaocu - upisane u direktorijum naveden u postavkama razmene ili na FTP server.

Da biste to uradili, pritisnite dugme "Pošalji fajlove"... Generirane datoteke će se prenijeti u navedeni direktorij ili na FTP server, a informacije o neučitanim objektima će se pohraniti u registar informacija "Istorija razmene sa sistemima trezora"... Generisani fajlovi se pohranjuju u infobazu. Ovo omogućava da se slanje ponovi ako je potrebno.

Generisani fajlovi se mogu videti u registru informacija "Priloženi fajlovi" "Priloženi fajlovi" "otvoreno", možete otvoriti generiranu datoteku za pregled.

4. Prenesite generiranu datoteku u Trezor.

Nakon što se dokumenti učitaju u datoteku za prijenos, njihov status izvršenja će se promijeniti u "Na nastupu".

Preuzimanje izvoda trezora

1. Rezultirajući fajl sa izvodom Trezora treba staviti u imenik uvoza(to će biti potrebno navesti u postavkama razmjene).

2. U novom dokumentu Posao uvoza podataka(poglavlje "gotovina", naredba navigacijske trake "Zadatak razmjene (banka, trezor)") neophodno je po analogiji sa Izvoz zadatka podaci odredite sljedeće postavke:

• Organizacija;
• Vrsta razmjene;
• Prilagođavanje formata;
• Postavke razmjene;
• Cash Authority;
• Period uvoza dokumenata.

3. Zatim dokument treba popuniti objektima iz uvoznih datoteka. "Posao uvoza podataka"(dugme "Popuni objektima za period: ...") i učitajte ih u bazu podataka (dugme "Preuzmi fajlove").

Ove datoteke za uvoz možete pogledati pomoću dugmeta "Otvori dokument".

4. Za učitavanje podataka iz datoteka za uvoz kliknite na dugme "Skinuti"... Zatim na bookmark "Uvoz objekata" izjave učitane u sistem će se odraziti u obliku dokumenata "Izvod iz ličnog računa".

Treba napomenuti da su učitani dokumenti "Izvod iz ličnog računa" neće biti popunjeni u potpunosti, jer datoteke za uvoz ne sadrže uvijek dovoljno informacija za potpuno popunjavanje dokumenata.

Posebno će biti popunjeno zaglavlje dokumenta "Izvod iz ličnog računa", na obeleživaču "ostaci" informacije o stanju na ličnom računu će biti date i na kartici "dokumentacija" biće naznačeni prethodno preneseni dokumenti ( Nalog za plaćanje, Prijava za gotovinski trošak, Zahtjev za gotovinski trošak (skraćeno), Aplikacija za podizanje gotovine, Aplikacija za podizanje gotovine (bankovna kartica), Zahtjev za povrat, Objedinjeni zahtjev za gotovinski trošak itd.) kao i dokumenta "Gotovinski račun" i "Razlaganje gotovinom" za iznose za koje nisu pronađeni odgovarajući dokumenti za poravnanje i plaćanje.

Za dokumente uključene u izjavu možete postaviti standardne operacije. Da biste to učinili, u dokumentu "Izvod iz ličnog računa" pritisnite dugme "Postavite tipičnu operaciju za izvršavanje dokumenata"

Ispod svakog dokumenta na terenu "Tipična operacija" potrebno je da izaberete traženu operaciju sa liste tipičnih operacija ovog dokumenta i popunite dodatne detalje odabrane tipične operacije na desnoj strani obrasca.

Za spremanje postavki kliknite na dugme "Napišite dodatne detalje".

Prilikom objavljivanja dokumenta "Izvod iz ličnog računa" dokumenti sadržani u njemu će također biti objavljeni i na njima će se generirati transakcije.

Bitan. Dokumentacija "Gotovinski račun" i "Razlaganje gotovinom" Prilikom uvoza, Izvodi se popunjavaju djelimično - popunjavaju se zaglavlje dokumenta, iznos dokumenta i podaci o drugoj strani. Tabelarni dio se ne popunjava, jer prenosni fajl ne sadrži detalje o iznosima primitaka (otuđenja) po šiframa budžetske klasifikacije. S tim u vezi, nakon provođenja postupka uvoza, trebali biste provjeriti utovarene predmete i, ako je potrebno, ručno ih dopuniti.

Datoteke za uvoz će biti sačuvane na sistemu. U slučaju bilo kakvih kontroverznih pitanja (na primjer, neslaganja između uvezenih informacija i podataka Trezora na papiru), mogu se otvoriti i analizirati. Učitane datoteke se mogu vidjeti u registru informacija "Priloženi fajlovi"(naredba trake za navigaciju forme "Priloženi fajlovi"). Označavanje datoteke kursorom i pritiskom na dugme "otvoreno", možete otvoriti generirane datoteke za pregled.

Ovim je završeno podešavanje Sufd-a.